TSE: 2301 - Gakujo Co., Ltd.

Yield per half year: +4.49%
Dividend yield: +5.01%
Sector: Industrials

Reporting Gakujo Co., Ltd.

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								26.36
Выручка, млрд ¥	6.45	7.03	5.72	6.22	6.77	8.78	10.73	10.73
Чистая прибыль, млрд ¥	1.12	1.4	0.9275	1.38	1.4	1.75	2.23	2.23
EV, млрд ¥	16.95	17.38	9.39	11.75	15.83	19.32	19.31	19.31
EBIT, млрд ¥	1.59	1.94	1.19	1.82	2.01	2.31	2.66	2.66
EBITDA, млрд ¥	1.71	2.09	1.32	1.91	2.14	2.46	2.87	2.87
Баланс стоимость, млрд ¥	10.14	10.83	10.96	11.91	12.23	13.27	14.48	14.48
FCF, млрд ¥	1.15	1.25	0.5847	1.57	1.36	2.04	0.9386	0.9386
Операционный денежный поток, млрд ¥	1.24	1.39	0.7064	1.69	1.49	2.28	1.63	1.63
Операционная прибыль, млрд ¥	1.46	1.94	1.19	1.82	1.62	2.31	2.66	2.66
Операционные расходы, млрд ¥	2.8	2.78	2.58	2.38	2.88	3.56	4.47	4.47
CAPEX, млрд ¥	0.0856	0.1385	0.1218	0.1202	0.1282	0.2406	0.6952	0.6952

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	1.57	1.98	2.63	1.12	2.1	2.55	3.02	1.48	2.54	2.98
Чистая прибыль, млрд ¥	0.2153	0.5718	0.8064	-0.0405	0.4284	0.6483	0.7172	0.0682	0.5959	0.4947
EV, млрд ¥	8.15	10.38	15.89	15.55	18.25	21.29	19.35	21.37	19.81	21.33
EBIT, млрд ¥	0.2905	0.3164	1.1	-0.1187	0.5736	0.9394	1.05	0.0232	0.8628	0.7386
EBITDA, млрд ¥	0.324	0.5214	1.1	-0.1471	0.5794	0.9773	1.09	0.0736	0.916	0.7898
Баланс стоимость, млрд ¥	11.41	11.54	12.23	11.75	12.2	12.64	13.27	12.9	13.46	13.59
FCF, млрд ¥				0.0685	0.3911	0.0757	0.0901	0.1668	0.1668
Операционный денежный поток, млрд ¥	0.1917		1.49	0.0685	0.4032	0.0757	0.0901	0.2702	0.2702
Операционная прибыль, млрд ¥	0.2905	0.3164	1.1	-0.1187	0.5736	0.8688	0.9869	-0.0572	0.6723	0.6681
Операционные расходы, млрд ¥	0.6306	0.7691	0.792	0.7856	0.7911	0.8833	1.1	0.958	0.9253	1.3
CAPEX, млрд ¥	0.0385		0.1282		0.0121			0.1034	0.1034

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	4.67	4.9	4.62	5.19	4.46	4.38	4.93	4.93
Short Term Investments ¥	0.1003	0.1009	0.2822	0.5972	0.1	0.3006	1.12	1.12
Total Receivables ¥	1.14	1.42	1.47	1.77	1.62	1.84	2.26	2.26
Total Current Assets ¥	6.13	6.56	6.41	7.59	6.22	6.63	8.53	8.53
Чистые активы, млрд ¥	6.13	6.56	6.41	7.59	0.84	5.01		6.22
Активы, млрд ¥	11.37	12.19	11.97	13.43	13.81	15.61	16.74	16.74
Short Term Debt ¥		0.0038	-0.0037	-0.0032	0.1775	0.2455		0.2455
Задолженность, млрд ¥	1.23	1.36	1.01	1.52	1.58	2.34	2.26	2.26
Чистый долг, млрд ¥	-4.67	-4.9	-4.62	-5.19	-4.46	-4.38	-4.93	-4.93
Расходы на обслуживание долга ¥		0.0671	0.1651	0.2452	0.097	0.0016		0.097
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.0681	0.0775	0.0813	0.0901	0.097	0.1442		0.1442
Амортизация, млрд ¥	0.1153	0.1482	0.1356	0.0898	0.1323	0.152	0.2111	0.2111
Себестоимость, млрд ¥		2.31	1.95	2.03	2.27	2.92	3.61	3.61
Товарно материальные запасы ¥	0.0163	0.0159	0.0079	0.0032	0.0089	0.0154	0.0128	0.0128

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд ¥		4.81	4.57	4.46	3.76	4.25	4.76	4.38	3.44	4.36	5
Short Term Investments ¥	0.4851	0.2136		0.1	0.1	0.1	0.4005	0.3006	0.4994	0.7142	1.12
Total Receivables ¥		0.9188	0.8559	1.62	1.08	1.01	0.9968	1.84	1.36	1.18	1.18
Total Current Assets ¥		6.04	5.6	6.22	5.01	5.42	6.23	6.63	5.55	6.52	7.5
Чистые активы, млрд ¥	6.46	6.04	5.6	6.22	0.8383	0.8507
Активы, млрд ¥		12.33	12.58	13.81	12.7	13.53	14.13	15.61	14.13	15.08	15.31
Short Term Debt ¥					0.2625	0.3816	0.3563	0.2455	0.0022	0.2461	0.0604
Задолженность, млрд ¥		0.9177	1.05	1.58	0.9419	1.32	1.48	2.34	1.23	1.63	1.72
Чистый долг, млрд ¥		-4.81	-4.57	-4.46	-3.76	-4.25	-4.76	-4.38	-3.44	-4.36	-5
Долг, млрд ¥											0.0604
Расходы на обслуживание долга ¥		0.0242	0.0234	0.0243	0.0702	0.0495
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.0252	0.0242	0.0234	0.0243	0.0309	0.0377	0.0405	0.0351	0.041	0.0379
Амортизация, млрд ¥			0.205	-0.0083	-0.0284	0.0058	0.0379	0.0451	0.0504	0.0532	0.0512
Себестоимость, млрд ¥							0.7974	0.9336	0.5805	0.945	1.01
Товарно материальные запасы ¥		0.022	0.0243	0.0089	0.0346	0.0259	0.0362	0.0154	0.0453	0.0257	0.0364

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	75.59	95.59	64.14	97.01	99.11	125.52	160.72		160.72
Цена акции ао					1383	1807	2202	1835	1835
Число акций ао, млн	14.87	14.68	14.46	14.26	14.09	13.97	13.87		13.87
FCF/акцию	77.65	85.23	40.43	109.94	96.41	145.81	67.65		67.65

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	5 quarters average	CAGR 5
EPS	15.22	40.43	57.01	-2.91	30.71	46.43	51.29	4.88	42.67	35.65
Цена акции ао											1835
FCF/акцию				4.92	5	5.42	6.44	11.93	11.94

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %	11.26	13.38	8.51	12.1	11.57	13.75	16.08		16.08	10.47
ROA, %	10.09	11.91	7.68	10.89	10.25	11.92	13.79		13.79	5.55
ROS, %		19.96	16.21	22.23	20.62	19.96	20.78	20.78	20.78	6.75
ROCE, %	15.31	17.51	10.61	14.97	16.14	17.11	18.06	18.35	18.35	11.15
Ebit margin, %		28.92	23.68	32.38	29.7	26.3	24.76	24.76	24.76
Рентаб EBITDA, %	26.45	29.68	23.15	30.68	31.66	28.03	26.72	26.72	26.72	13.98
Чистая рентаб, %	17.43	19.96	16.21	22.23	20.62	19.96	20.78		20.78	6.75
Operation Margin, %		27.57	20.78	29.24	23.94	26.3	24.76	24.76	24.76	8.85

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %	1.9	4.98	6.97	-0.3466	3.62	5.37	5.81	0.5409	4.62	3.75	10.47
ROA, %	1.77	4.59	6.11	-0.3053	3.27	4.69	4.82	0.4587	4.08	3.25	5.55
ROS, %						25.43	23.77	4.6	23.44	16.58	6.75
ROCE, %	2.49	2.69	9.32	-0.9918	4.71	7.55	8.26	0.1785	6.49	5.46	11.15
Ebit margin, %						36.85	34.76	1.56	33.93	24.77
Рентаб EBITDA, %	20.69	26.3	41.67	-13.12	27.65	38.33	36.25	4.97	36.02	26.48	13.98
Чистая рентаб, %	13.75	28.85	30.67	-3.61	20.44	25.43	23.77	4.6	23.44	16.58	6.75
Operation Margin, %						34.08	32.7	-3.86	26.44	22.4	8.85

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E	19.24	15.88	15.11	12.25	14.53	13.52	10.87		10.87	83.01
P/BV	2.13	2.06	1.28	1.42	1.66	1.79	1.67		1.67	68.03
P/S	3.35	3.17	2.45	2.72	3	2.7	2.26		2.26	67.55
P/FCF						19.38	12.94	28.08	28.08	72.83
E/P						0.0531	0.0665	0.0846	0.0846	0.32
EV/EBIT		8.55	6.93	5.83	7.87	8.36	7.27	7.27	7.27
EV/EBITDA	9.94	8.33	7.09	6.15	7.38	7.85	6.73		6.73	76.43
EV/S		2.47	1.64	1.89	2.34	2.2	1.8	1.8	1.8	67.57
EV/FCF		13.9	16.06	7.49	11.65	9.49	20.57	20.57	20.57	18.50
Debt/EBITDA						0	0	0	0	2.58
Netdebt/Ebitda		-2.35	-3.49	-2.72	-2.08	-1.78	-1.72	-1.72	-1.72	0.06
Debt/Ratio						0	0	0	0	0.16
Debt/Equity						0	0	0	0	0.45
Debt/Net Income						0	0	0	0	5.13
peg								-0.2913	-0.2913
Бета						0.6386	4.78	1.14	1.14	-39.59
Индекс Альтмана						2.49	2.34	2.25	2.25	8.11

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E	10.66	10.97	14.57		12.86	14.19	13.52	13.31	11.92	14.11		83.01
P/BV	1.14	1.3	1.66	1.64	1.84	2.06	1.79	1.92	1.8	1.94		68.03
P/S	2.11	2.29	3.01	2.68	2.89	3.11	2.7	2.71	2.52	2.64		67.55
EV/EBIT						22.66	18.44	921.7	22.96	28.88
EV/EBITDA	4.54	6.11	9.54	8.67	8.91	7.6	7.13	7.62	6.47	7.42		76.43
EV/S						8.35	6.41	14.42	7.79	7.15		67.57
EV/FCF						281.25	214.7	128.12	118.8			18.50
Debt/EBITDA										0.0765		2.58
Netdebt/Ebitda						-4.87	-4.01	-46.68	-4.76	-6.33		0.06
Debt/Ratio										0.0039		0.16
Debt/Equity										0.0044		0.45
Debt/Net Income										0.1221		5.13
Бета											1.14	-39.59
Индекс Альтмана											2.25	8.11

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.4901	0.5151	0.4915	0.4411	0.55	0.6825	0.7367		0.297
Дивиденд	28	32	34	37	30	12.23	43	51	65	65
Див доход, ао, %	2.43	2.13	2.21	2.33	2.48	1.55	3.99	4.54	5.6	5.01	4.14
Дивиденды / прибыль, %			43.61	36.72	52.99	31.89	39.37	38.92	33.04	33.04	37.59

	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2024Q1	2024Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.297	0.55	0.174	0.1885	0.1885
Дивиденды / прибыль, %	137.94	68.2	81.24	276.42	31.64	37.59

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	144	144

	CAGR 5

	CAGR 5