Jiangsu ToLand Alloy Co.,Ltd

SZSE

300855

Stock

Yield per half year: -15.99%
Dividend yield: 0.29%
Sector: Materials

Reporting Jiangsu ToLand Alloy Co.,Ltd

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2013	2014	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							8.58	9.49	15.02	15.06	13.27	12.04	15.10
Выручка, млрд ¥			0.3066	0.3449	0.4341	0.4842	0.5463	0.6979	1.03	1.38	1.15	0.8277	23.30
Чистая прибыль, млрд ¥			0.0153	0.0421	0.0742	0.102	0.1091	0.1813	0.2548	0.3303	0.2979	0.1955	26.49
EV, млрд ¥										14.92	12.99	14.92	0.00
EBIT, млрд ¥			0.0642	0.0564	0.0836	0.1114	0.1098	0.178	0.2649			0.1495	25.94
EBITDA, млрд ¥				0.097	0.1298	0.1589	0.1614	0.2443	0.316		0.3413	0.2021	19.48
Баланс стоимость, млрд ¥	0.1978	0.2182	0.2491	0.2921	0.3998	0.4852	1.06	1.23	1.49	1.83		1.22	30.41
FCF, млрд ¥				0.072	0.0717	0.1037	0.0595	-0.0039	-0.0072	-0.2463		-0.0188	-218.89
Операционный денежный поток, млрд ¥			0.0666	0.0848	0.0852	0.12	0.0902	0.1788	0.2434	0.1001		0.1465	-3.56
Операционная прибыль, млрд ¥			0.0329	0.0643	0.098	0.1238	0.1265	0.1998	0.2716	0.3784		0.2200	25.04
Операционные расходы, млрд ¥			0.2737	0.2806	0.3361	0.3604	0.4198	0.4981	0.7608	1.01		0.6098	22.89
CAPEX, млрд ¥			0.0252	0.0128	0.0135	0.0163	0.0308	0.1827	0.2506	0.3463		0.1653	84.27

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥	8.77				12.26				14.44				11.78	11.81	7.66
Выручка, млрд ¥				0.1733	0.1771	0.2121	0.2493	0.2676	0.3034	0.331	0.3586	0.3758	0.3191	0.3376	1.01
Чистая прибыль, млрд ¥				0.0422	0.0499	0.0404	0.0768	0.0678	0.0698	0.0835	0.0951	0.0821	0.0696	0.0800	-0.06
EV, млрд ¥													11.64	11.64	0.00
EBIT, млрд ¥		0.0383	0.0491	0.0571	0.0335	0.0429	0.0766	0.0682	0.0773	0.0907		0.1046		0.0835	6.43
EBITDA, млрд ¥		0.0429	0.0601	0.0509	0.0545	0.0455	0.0827	0.0714	0.0848	0.0979	0.111			0.0896	6.06
Баланс стоимость, млрд ¥				1.17	1.23	1.27	1.34	1.41	1.49	1.58	1.67	1.76	1.83	1.67	4.20
FCF, млрд ¥				-0.0765	0.0449	-0.04	-0.0319	-0.0337	0.0984	-0.1509	-0.0435	-0.035	-0.0169	-0.0296	-170.30
Операционный денежный поток, млрд ¥			0.0871	0.0023	0.09	0.0158	0.043	0.0181	0.1665	-0.1063	0.0627	0.0627		0.0407	28.21
Операционная прибыль, млрд ¥				0.0502	0.052	0.0465	0.0733	0.0706	0.0812	0.1027	0.1106	0.0935	0.0716	0.0919	-2.49
Операционные расходы, млрд ¥				0.1232	0.125	0.1656	0.176	0.197	0.2223	0.2283	0.248	0.2823	0.2475	0.2457	2.17
CAPEX, млрд ¥				0.0788	0.0451	0.0558	0.0749	0.0518	0.0681	0.0446	0.0977	0.0977	0.1203	0.0857	12.05

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2013	2014	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд ¥		0.0093	0.0114	0.0395	0.0577	0.0928	0.2607	0.2081	0.4123	0.2182	0.4243	0.2384	18.65
Short Term Investments ¥					-0.000235	-0.0001	0.2785	0.2815	0.1204	-0.0018		0.1357	78.26
Total Receivables ¥	0.1392	0.1538	0.1034	0.0848	0.1116	0.0727	0.1128	0.1091	0.2351	0.4124		0.1884	41.50
Total Current Assets ¥	0.252	0.2774	0.2139	0.2284	0.2893	0.3599	0.8463	0.9206	1.18	1.11		0.8834	25.26
Чистые активы, млрд ¥			0.2822	0.2577	0.2277	0.2114	0.1982	0.2492	0.4689			0.2711	15.54
Активы, млрд ¥	0.566	0.6017	0.5584	0.5375	0.5741	0.624	1.11	1.37	1.89	2.19		1.44	28.54
Short Term Debt ¥	0.16	0.1906	0.1795	0.176	0.132	0.086	0.009	0.025	0.1054	0.0001		0.0451	-74.11
Long Term Debt ¥			0.065	0.035						0.08		0.0600	7.17
Задолженность, млрд ¥	0.3682	0.3835	0.3093	0.2454	0.1743	0.1388	0.0473	0.1414	0.3982	0.3606		0.2173	21.04
Чистый долг, млрд ¥	0.3004	0.3213	0.2331	0.1715	0.0743	-0.0068	-0.2517	-0.1831	-0.3057	-0.1381		-0.1771	82.62
Долг, млрд ¥			0.2445	0.211						0.0801	0.1496	0.1785	-31.06
Interest income ¥			0.0000	0.0000	0.0001	0.0001	0.0011	0.0023	0.0021	0.0038		0.0019	106.99
Расходы на обслуживание долга ¥					0.0076	0.0062	0.0018	0.0011	0.0024	0.0046		0.0032	-5.80
Чист. проц. доходы, млрд ¥			-0.0147	-0.0136	-0.0076	-0.0063	-0.001	0.0011	-0.000526	-0.001		-0.0015	-30.80
Себестоимость, млрд ¥			0.2281	0.2511	0.3124	0.3256	0.3685	0.4375	0.6711	0.9092		0.5424	22.80
Товарно материальные запасы ¥	0.105	0.14	0.0994	0.1033	0.1193	0.1874	0.1929	0.3198	0.3949	0.4624		0.3115	19.80

	2020Q2	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд ¥				0.127	0.2081	0.1803	0.1519	0.1954	0.4123	0.3034	0.2353	0.2444	0.2182	0.2827	-11.95
Short Term Investments ¥			0.2837	0.3107	0.2815	0.2519	0.253	0.2303	0.1204	0.1209	0.1215		-0.0018	0.1183	-137.90
Total Receivables ¥				0.1818	0.1091	0.1789	0.168	0.2775	0.2351	0.3549	0.4285	0.455	0.4124	0.3772	11.90
Total Current Assets ¥				0.8932	0.9206	0.9236	0.9921	1.11	1.18	1.26	1.27	1.19	1.11	1.20	-1.22
Чистые активы, млрд ¥		0.2012	0.2124	0.2323	0.2492	0.2797	0.3355	0.4147	0.4689	0.508		0.6156		0.4685	12.91
Активы, млрд ¥				1.3	1.37	1.42	1.55	1.71	1.89	2.01	2.06	2.08	2.19	2.05	2.99
Short Term Debt ¥	0.036			0.02	0.025		0.024	0.074	0.1054	0.0987	0.0861	0.0884	0.0001	0.0757	-75.14
Long Term Debt ¥										0.05	0.05	0.08	0.08	0.0650	12.47
Задолженность, млрд ¥				0.1314	0.1414	0.1446	0.211	0.2947	0.3982	0.4318	0.3906	0.3171	0.3606	0.3797	-1.96
Чистый долг, млрд ¥				-0.107	-0.1831	-0.1803	-0.1279	-0.1179	-0.3057	-0.1538	-0.0988	-0.1644	-0.1381	-0.1722	-14.69
Долг, млрд ¥										0.1487	0.1361	0.1684	0.0801	0.1333	-14.33
Interest income ¥				0.0006	0.000345	0.000507	0.000446	0.000357	0.0034	0.0011	0.0034	0.0052	0.0068	0.0040	14.87
Расходы на обслуживание долга ¥				0.0001	0.000709	0.00012	0.000224	0.000625	0.0014	0.000915	0.0018	0.0012	0.000664	0.0012	-13.86
Чист. проц. доходы, млрд ¥				0.000338	-0.000153	0.00039	0.000161	0.000322	-0.0014	0.000109	-0.000691	0.000313	-0.000758	-0.0005	-11.55
Себестоимость, млрд ¥				0.1134	0.1142	0.1399	0.1537	0.1779	0.1996	0.2078	0.2252	0.253	0.2232	0.2218	2.26
Товарно материальные запасы ¥				0.271	0.3198	0.3099	0.4085	0.396	0.3949	0.462	0.4784	0.4759	0.4624	0.4547	3.21

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS		0.3084					0.75	0.3084	0.00
Цена акции ао		47.89	70.49	46.79	30.2	19.8	19.8	43.03	-16.19
Число акций ао, млн	150	200	200	302.01	395.31			249.46	21.39
FCF/акцию	0.6912	0.2973	-0.0193	-0.0237	-0.6229			0.0645	-197.94

	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5 quarters average	CAGR 5
EPS		0.0806	0.1806	0.18	0.14		0.13	0.26	0.22		0.2765	0.2407	0.2077		0.2410	-4.39
Цена акции ао					52.23	61.31	55.75	48.73	46.98	47.81	46.22	43.08	33.79	29.8	40.14	-9.02
Число акций ао, млн	150	200				200				302.01				395.31	249.46	21.39
FCF/акцию		0.0689				0.2245				0.3259				-0.0428	0.1441	-188.78

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %	6.15	14.41	18.56	21.01	10.28	14.79	17.12	18.07			20.9	35.70	16.25	-2.97
ROA, %	2.74	7.83	12.93	16.34	9.84	13.26	13.51	15.09			11.39	13.76	13.61	-1.58
ROIC, %	5.99	10.75						19.11					11.95	47.21
ROS, %		12.2	17.1	21.06	19.97	25.98	24.68	23.86	25.9	25.9	25.9	23.17	25.26	-0.06
ROCE, %	25.78	19.31	20.92	22.96	10.35	14.52	17.8			0	0	0.00	17.31	-3.18
Ebit margin, %										0	0
Рентаб EBITDA, %		28.13	29.91	32.81	29.54	35.01	30.61			29.68	29.68	31.70	31.53	-1.99
Чистая рентаб, %	4.99	12.2	17.1	21.06	19.97	25.98	24.68	23.86			25.87	23.15	23.11	2.53
Operation Margin, %		18.63	22.58	25.57	23.16	28.63	26.31	27.33	0	0	0	0.00	26.20	1.34
Доходность FCF, %					0.6934	-0.0406	-0.0477	-1.64					-0.2587	-224.01

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %				3.61	4.07	3.17	5.74	4.8	4.69	5.3	5.69	4.67	3.81		35.70	4.83	-4.07
ROA, %				3.24	3.65	2.85	4.95	3.97	3.7	4.16	4.61	3.96	3.18		13.76	3.92	-2.98
ROIC, %										4.89	5.47	4.46	3.65			4.62	-7.05
ROS, %					28.16	19.05	30.81	25.33	23.01	25.23	26.52	21.84	21.82	25.9	23.17	24.26	0.53
ROCE, %		3.49	4.38	4.88	2.74	3.37	5.72	4.83	5.19	5.75		5.95			0.00	5.49	0.79
Рентаб EBITDA, %			30.3	29.37	30.79	21.48	33.18	26.66	27.94	29.58	30.95			29.68	31.70	28.96	2.17
Чистая рентаб, %				24.33	28.16	19.05	30.81	25.33	23.01	25.23	26.52	21.84	21.82		23.15	23.68	-1.06
Operation Margin, %				28.95	29.39	21.93	29.41	26.38	26.74	31.03	30.84	24.89	22.44		0.00	27.19	-3.45
Доходность FCF, %	0.1571				0.3662				0.6817				-0.1437			0.2653	-197.80

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E					78.61	52.35	58.93	45.59			44.09	15.95	58.87	-12.73
P/BV					8.08	7.74	10.09	8.24			8.42	2.82	8.54	0.49
P/S					15.7	13.6	14.54	10.88			11.38	2.13	13.68	-8.76
P/FCF					144.22	-2465.35	-2096.63	-61.16	0	0	0	0.00	-1119.7300	-180.70
E/P					0.0127	0.0191	0.017	0.0219	0.0224	0.0224	0.0224	0.10	0.0206	3.24
EV/EBIT									0	0	0
EV/EBITDA											51.12	12.46
EV/S								10.78	11.3	11.3	11.3	2.27	11.13	1.58
EV/FCF								-60.6	0	0	0	0.00	-60.6000	0.00
Debt/EBITDA		2.17						0.4383	0.4383	0.4383	0.4383	3.19	0.8712	-32.96
Netdebt/Ebitda		1.77	0.5722	-0.0429	-1.56	-0.7493	-0.9673	0	0	0	0	0.00	-0.5495	-211.07
Debt/Ratio	0.4378	0.3926						0.0366	0	0	0	0.00	0.2890	-56.27
Debt/Equity	0.9815	0.7224						0.0438	0	0	0	0.00	0.5826	-64.53
Debt/Net Income	15.97	5.01						0.2424	0.5022	0.5022	0.5022	9.44	4.45	-49.94
PEG										-292.25	-292.25		-292.2500	0.00
Бета								0	-0.1392	0	0	0.00	-0.1392	0.00
Индекс Альтмана					9.92	8.8	9.92	0	0	0	0	0.00	9.55	0.00

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2025Q1	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E	279.15				245.94				206.8				169.23			15.95	225.28	-11.76
P/BV	8.27				10				9.7				6.44			2.82	8.60	-6.06
P/S	64.03				69.25				47.59				36.92			2.13	54.45	-12.86
P/FCF	636.56				273.1				146.7				-695.88			0.00	90.12	-202.25
E/P	0.0036				0.0041				0.0048				0.0059		0.0224	0.10	0.0082	44.14
EV/S													36.49		11.3	2.27	23.90	-44.35
EV/FCF													-687.72			0.00	-687.7200	0.00
Debt/EBITDA										1.52	1.23				0.4383	3.19	1.06	-33.93
Netdebt/Ebitda		-4.86	-3.8	-2.1	-3.36	-3.96	-1.55	-1.65	-3.61	-1.57	-0.8897					0.00	-1.8539	-10.51
Debt/Ratio										0.0741	0.066	0.0811	0.0366			0.00	0.0645	-16.17
Debt/Equity										0.0943	0.0814	0.0958	0.0438			0.00	0.0788	-17.45
Debt/Net Income										1.78	1.43	2.05	1.15		0.5022	9.44	1.38	-22.36
PEG															-292.25		-292.2500	0.00
Бета														0	0	0.00
Индекс Альтмана	9.31				10.26				8.63					0	0	0.00	9.40	-2.50

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0143	0.012	0.0518	0.0197	0.0014	0.0404	0.0419	0.0343			0.0275	11.73
Дивиденд						0.1026	0.1539	0.1	0.1		0.1188	-0.85
Див доход, ао, %						0.2161	0.3095	0.2625	0.29	2.10	0.2627	6.70
Дивиденды / прибыль, %	93.2	28.58	69.79	19.36	1.3	22.26	16.44	10.38	20.2	25.96	13.95	-11.72

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.000393	0.000142	0.000142	0.0401	0.000874	0.000758	0.000893	0.0039	0.0039	5.1E-5		0.0019	-41.71
Дивиденд	0.1026				0.1539				0.1				0.1188	-0.85
Див доход, ао, %	0.2791				0.3157				0.2321			2.10	0.2756	-5.96
Дивиденды / прибыль, %		0.9309	0.2848	0.3515	52.25	1.29	1.08	1.07	4.06	4.7	0.0727	25.96	2.20	-41.71

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	605	605	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5