Yantai Changyu Pioneer Wine Company Limited

SZSE 200869 Stock
Yield per half year: -14.72%
Dividend yield: 4.53%
Sector: Consumer Staples

Reporting Yantai Changyu Pioneer Wine Company Limited

Capitalization

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Average for 5 years CAGR 5
Capitalization, bln ¥
17.77
Revenue, bln ¥
4.65 4.72 4.93 5.14 5.03 3.4 3.95 3.92 4.38 3.88
Net profit, bln ¥
1.03 0.9825 1.03 1.04 1.13 0.4709 0.5001 0.4287 0.5324 0.4149
EV, bln ¥
16.54
EBIT, bln ¥
1.35 1.58 1.38 1.34 1.52 0.6157 0.725 0.6207
EBITDA, bln ¥
1.67 1.77 1.9 1.02 0.8437 1.01 0.9237
Book value, bln ¥
6.84 7.56 8.21 8.91 9.61 10.31 10.27 10.45 10.58 10.84
FCF, bln ¥
0.5373 0.6286 0.5568 0.3492 0.8999 0.6701 1.04
Operating Cash Flow, bln ¥
1.07 1.14 0.8899 0.9732 0.976 0.8489 0.5051 1.13 0.8689 1.17
Operating profit, bln ¥
1.25 1.35 1.3 1.36 1.39 1.54 0.6774 0.7805 0.6496 0.7384
Operating expenses, bln ¥
3.3 3.41 3.55 3.71 3.45 2.72 3.17 3.27 3.65
CAPEX, bln ¥
1.24 0.7755 0.7048 0.436 0.3474 0.2812 0.1559 0.2255 0.1988 0.132


Balance sheet

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2003 2004 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Average for 5 years CAGR 5
Cash, bln ¥
1.29 1.39 1.4 1.48 1.57 1.19 1.57 1.65 2.22 1.87
Short-Term Investments ¥
0.035 0.0151 0.0132 0.0101
Long-Term Investments ¥
0.000403 0.00034 0.000467 0.000467
Accounts Receivable ¥
0.319 0.3659 0.3863 0.5153 0.7738 0.8579 0.1839 0.291 0.344 0.3821
Total Current Assets ¥
3.96 4.22 4.64 5.02 5.44 4.99 5.39 5.53 6
Net assets, bln ¥
2.93 3.62 4.38 5.29 6.23 6.56 6.72 6.71 6.55 6.61
Assets, bln ¥
8.91 10.34 11.53 12.54 13.12 13.65 13.1 13.47 13.17 13.34
Short-Term Debt ¥
0.1563 0.6624 0.7144 0.688 0.7543
Long-Term Debt ¥
0.2094 0.0717 0.3421 0.4151 0.3815 0.3199 0.2004 0.176 0.1281 0.0666
Debt, bln ¥
0.228 1 1.13 1.07 1.07 0.7396
Liabilities, bln ¥
1.91 2.59 3.13 3.36 3.23 3.07 2.6 2.78 2.35 2.35
Interest Income ¥
0.0154 0.0092 0.0121 0.0198 0.0157 0.0196 0.0242 0.0306
Interest Expense, bln ¥
0.0464 0.0491 0.0344 0.0289 0.0269 0.0313
Net interest income, bln ¥
-0.0143 -0.0188 -0.0366 -0.0317 -0.0207 -0.0129 -0.004 -0.0016
Goodwill ¥
0.0131 0.1055 0.1213 0.1281 0.1652 0.1419 0.1329 0.1124 0.1072 0.1072
Cost of production, bln ¥
1.25 1.53 1.58 1.67 1.9 1.89 1.5 1.65 1.68 1.79
Inventory ¥
2.09 2.26 2.25 2.47 2.72 2.9 2.95 2.8 2.9 2.77


Share

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Average for 5 years CAGR 5
EPS 1.46 1.87 2.4 3.35 3.06 1.92 1.8 1.86 1.66 0.67
Share price 20.76 19.92 14.78 15.51 15.88 13.89 11.56 8.68 8.23 8.23


Efficiency

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
ROE, % 13.62 11.97 11.58 10.85 10.96 4.59 4.79 4.05 4.91 3.68 17.04
ROA, % 9.96 8.52 8.23 7.95 8.28 3.59 3.71 3.25 3.99 2.68 7.90
ROIC, % 17.4 14.71 13.96 13.49 14.06
ROS, % 20.28 22.46 13.87 12.65 10.94 12.14 10.69 10.69 10.69 10.69 20.32
ROCE, % 17.42 18.84 14.98 13.57 14.35 5.86 6.78 5.73 0 0 0.00
EBIT margin 0 0 0.00
EBITDA margin 33.91 34.46 37.85 29.98 21.34 25.88 23.81 23.81 23.81 22.60
Net margin 22.15 20.83 20.92 20.28 22.46 13.87 12.65 10.94 12.14 10.68 20.59
Operational margin, % 27.58 27 30.68 19.95 19.74 16.58 16.84 0 0 0 0.00


Coefficients

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2023 2024 2025 2026 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
P/E
16.57 29.70
P/BV
0.64 4.05
P/S
1.77 4.29
P/FCF
0 0 0 0 0.00
E/P
0.0233 0.0233 0.0233 0.0233 0.0233 0.05
EV/EBIT
0 0 0 0.00
EV/EBITDA
26.81 24.65
EV/S
4.26 4.26 4.26 4.26 4.26 4.03
EV/FCF
0 0 0 0.00
Debt/EBITDA
0.6754 0.6036 0.5641 0.8007 0.8007 0.8007 0.8007 0.8007 5.34
Netdebt/EBITDA
0 0 0 0 0.00
Debt/Ratio
0.022 0.0871 0.0901 0.0815 0.0787 0 0 0 0 0.00
Debt/Equity
0.0301 0.1224 0.1268 0.1113 0.1042 0 0 0 0 0.00
Debt/Net Income
0.2214 1.02 1.09 1.03 0.9508 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 -18.71
PEG
-504.72 -504.72 -504.72 145.13
Beta
0 -0.0789 0 0 0.00
Altman Index
0 0 0 0 0.00


Dividends

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
Dividend payout, bln
0.3427 0.3261 0.3725 0.3698 0.3974 0.471 0.5317 0.3021 0.3331 0.3415
Dividend
0.5577 0.5929 0.5 0.6143 0.6827 0.7614 0.4861 0.5268 0.4996 0.5
Dividend yield, %
1.97 2.57 2.53 3.16 4.2 5.16 3.26 4.33 4.68 4.53 2.80
Dividends / profit, %
31.65 37.92 35.84 38.11 41.69 112.92 60.4 77.71 64.13 74.34 36.74


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS
Reporting Annual
2023 2024 CAGR 5
Staff, people
2 270 2 270


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Yantai Changyu Pioneer Wine Company Limited 200869

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Yantai Changyu Pioneer Wine Company Limited играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность 200869 позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.