SZSE: 002518 - Shenzhen KSTAR Science and Technology Co., Ltd.

Yield per half year: -38.95%
Sector: Industrials

Reporting Shenzhen KSTAR Science and Technology Co., Ltd.

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥					6.46	5.5	7.91	12.09	19.38	22.41	22.8
Выручка, млрд ¥		1.53	1.75	2.73	2.71	2.61	2.42	2.81	4.4	5.44	5.24
Чистая прибыль, млрд ¥		0.2334	0.2959	0.3714	0.2301	0.3207	0.3031	0.3732	0.6565	0.8455	0.8358
EV, млрд ¥											20.68
EBIT, млрд ¥		0.2139	0.3711	0.4094	0.2146	0.318	0.3086	0.3625	0.8131
EBITDA, млрд ¥				0.4517	0.3138	0.4249	0.4044	0.4901	0.8913		1.05
Баланс стоимость, млрд ¥	1.55	1.74	1.97	2.26	2.42	2.62	2.81	3.06	3.55	4.22
FCF, млрд ¥				0.2267	-0.2539	0.7946	0.16	0.2595	0.6925	0.3337
Операционный денежный поток, млрд ¥	0.1373	0.2361	0.1184	0.3995	-0.0897	0.9838	0.3744	0.4504	0.8591	0.5154
Операционная прибыль, млрд ¥	0.1525	0.2139	0.311	0.4682	0.3537	0.404	0.3893	0.3834	0.8131	1.04
Операционные расходы, млрд ¥		1.31	1.44	2.27	2.37	2.22	2.03	2.42	3.59	4.4
CAPEX, млрд ¥	0.0558	0.0375	0.0402	0.1728	0.1642	0.1891	0.2144	0.1909	0.1666	0.1817

	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥	4.09	5.53	7.97				17.02				29.89				15.62
Выручка, млрд ¥						0.6574	0.9582	0.5606	0.9605	1.22	1.66	1.4	1.42	1.25	1.37
Чистая прибыль, млрд ¥						0.1023	0.092	0.0543	0.1637	0.2287	0.2099	0.2336	0.2674	0.1908	0.1537
EBIT, млрд ¥					0.1022	0.1032	0.0685	0.0543	0.1686	0.2402	0.35	0.3029	0.2823	0.2575
EBITDA, млрд ¥				0.1042	0.1096	0.1214	0.0803	0.066	0.1895	0.2868	0.2564	0.3067	0.3217
Баланс стоимость, млрд ¥						2.97	3.06	3.12	3.13	3.36	3.55	3.78	3.85	4.05	4.22
FCF, млрд ¥						0.0552	0.1801	-0.2266	0.1094	0.4073	0.4025	0.5656	0.2951	-0.3196	-0.2073
Операционный денежный поток, млрд ¥					0.0711	0.1214	0.2237	-0.188	0.1425	0.4401	0.4645	0.6167	0.3362	-0.2971
Операционная прибыль, млрд ¥						0.102	0.1035	0.0607	0.1776	0.2629	0.3119	0.3029	0.3142	0.2346	0.1856
Операционные расходы, млрд ¥						0.5554	0.8548	0.4999	0.7829	0.9556	1.35	1.1	1.11	1.01	1.19
CAPEX, млрд ¥						0.0662	0.0436	0.0386	0.0332	0.0329	0.062	0.0511	0.0412	0.0225	0.0669

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд ¥			0.2102	0.433	0.5836	0.5992	0.7165	0.5505	0.4164	1.73	1.55	2.21
Short Term Investments ¥		0.5618	0.7115	0.557	0.603	0.000832	0.6775	0.8908	1.12	0.2164	0.2401
Long term investments ¥			0.0056	0.057	0.0574	0.0558
Total Receivables ¥		0.5757	0.7054	0.835	1.36	1.34	1.14	0.899	1.07	1.3	1.38
Total Current Assets ¥			1.93	2.17	2.99	2.48	2.89	2.79	3.31	4.34	4.51
Чистые активы, млрд ¥	0.4819	0.432	0.423	0.4268	0.5525	0.7425	0.8033	0.8665	1.1	1.15
Активы, млрд ¥		2.17	2.52	2.82	3.82	3.54	4.06	4.13	4.95	6.22	6.88
Long Term Debt ¥						0.105	0.105
Задолженность, млрд ¥		0.5932	0.7585	0.8252	1.55	1.12	1.43	1.32	1.85	2.61	2.57
Долг, млрд ¥												0.0833
Interest income ¥				0.0028	0.0062	0.0086	0.0135	0.0128	0.0076	0.008	0.0547
Расходы на обслуживание долга ¥						0.0026	0.0025	0.0032	0.0027	0.0035	0.0028
Чист. проц. доходы, млрд ¥				0.0016	0.0045	0.0047	0.0089	0.0087	0.0032	0.0023	0.0491
Goodwill ¥			0.000482	0.000482	0.000482	0.000482	0.000482	0.000482	0.0051	0.0051	0.0051
Себестоимость, млрд ¥		0.9372	1.01	1.11	1.83	1.91	1.67	1.53	1.93	3	3.65
Товарно материальные запасы ¥		0.2685	0.2913	0.3315	0.4284	0.346	0.3185	0.3243	0.676	0.9576	1.1

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд ¥												0.424	0.4164	0.5093	0.7232	0.8384	1.73	2.13	2.32	1.95	1.55
Short Term Investments ¥												0.8821	1.12	0.811	0.5938	0.893	0.2164	0.0806	0.057	0.0075	0.2401
Long term investments ¥	0.0575	0.0572	0.0558	0.0556	0.052	0.052
Total Receivables ¥												1.04	1.04	1.02	1.17	1.33	1.38	1.24	1.31	1.4	1.55
Total Current Assets ¥												2.99	3.31	3.34	3.41	3.94	4.34	4.94	5.03	4.7	4.51
Чистые активы, млрд ¥											0.903	1.04	1.1	1.1	1.09	1.12	1.15	1.18	1.22	1.22
Активы, млрд ¥												4.58	4.95	4.99	5.05	5.6	6.22	7.04	7.15	6.89	6.88
Short Term Debt ¥												0.0332	0.0369	0.0367	0.0683	0.0693	0.0683	0.0677	0.0032	0.0033	0.1163
Long Term Debt ¥						0.105	0.105	0.105	0.105	0.105
Задолженность, млрд ¥												1.56	1.85	1.83	1.87	2.19	2.61	3.18	3.22	2.75	2.57
Чистый долг, млрд ¥												-0.3775	-0.364	-0.4582	-0.6418	-0.7559	-1.65	-2.04	-2.3	-1.93	-1.42
Долг, млрд ¥								0.135	0.135	0.135
Interest income ¥												0.002	0.0014	0.000683	0.001	0.0024	0.0121	0.0086	0.0221	0.0341	0.0754
Расходы на обслуживание долга ¥												0.000624	0.0011	0.000433	0.000375	0.0018	0.000825	0.001	0.000776	0.000459	0.000565
Чист. проц. доходы, млрд ¥												-0.0016	0.0025	-0.0013	-0.000217	0.0387	-0.0349	-0.0068	0.0168	0.0196	0.0196
Goodwill ¥											0.000482		0.0051	0.0051	0.0051	0.0051	0.0051	0.0051	0.0051	0.0051	0.0051
Себестоимость, млрд ¥												0.4302	0.7045	0.3962	0.6617	0.8375	1.11	0.9534	0.9413	0.8328	0.9227
Товарно материальные запасы ¥												0.6098	0.676	0.9342	0.904	0.855	0.9576	1.31	1.23	1.23	1.1

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	0.2221	0.2633	0.4029	0.5096		0.804	0.555		1.03	0.76	1.45		1.44
Цена акции ао				21.39	16.37	7.2	10.67	11.73	25.1	57.6	27.6	15.75	15.75
Число акций ао, млн						583.14	582.45	582.45	582.45	582.45	586.97
FCF/акцию						-0.4354	1.36	0.2748	0.4456	1.19	0.5685

	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5 quarters average	CAGR 5
EPS				0.18	0.16	0.09	0.18	0.13	0.36	0.4	0.46	0.33	0.26
Цена акции ао				27.39	29.22	22.42	20.48	37.93	51.33	51.81	42.42	32.59	26.61
Число акций ао, млн	583.14	582.45	582.45		582.45				582.45				586.97
FCF/акцию			0.4451		0.3092				0.6911				-0.3532

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %	13.41	15.02	16.4	9.51	12.25	10.8	12.19	18.51	20.03			24.83	11.78
ROA, %	9.25	10.48	9.73	6.5	7.9	7.33	7.54	10.55	12.28			10	2.71
ROS, %			13.61	8.48	12.29	12.51	13.3	14.92	15.54	15.95	15.95	15.95	14.71
ROCE, %	12.11	18.59	18.04	8.85	12.11	10.97	11.68	22.51
Рентаб EBITDA, %			16.55	11.56	16.28	16.69	17.47	20.25				18.36	17.33
Чистая рентаб, %	15.29	16.9	13.61	8.48	12.29	12.51	13.3	14.92	15.54			15.94	14.73
Operation Margin, %			17.15	13.03	15.48	16.07	13.67	18.48	19.07	0	0	0	0.00
Доходность FCF, %				-3.93	14.46	2.02	2.15	3.57	1.49

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %							3.45	3	1.74	5.22	6.8	5.92	6.18	6.95	4.71	3.64	11.78
ROA, %							2.24	1.86	1.09	3.24	4.08	3.37	3.32	3.74	2.77	2.23	2.71
ROIC, %	0.7536	8.23	3.58
ROS, %							15.57	9.6	9.68	17.04	18.77	12.63	16.65	18.83	15.32	11.21	14.71
ROCE, %						3.56	3.43	2.21	1.72	5.31	7.04	9.69	7.85	7.17	6.22
Рентаб EBITDA, %					22.03	15.28	18.47	8.38	11.77	19.73	23.54	15.43	21.87	22.66			17.33
Чистая рентаб, %							15.57	9.6	9.68	17.04	18.77	12.63	16.65	18.83	15.32	11.21	14.73
Operation Margin, %							15.52	10.8	10.83	18.49	21.58	18.78	21.59	22.13	18.83	13.53	0.00
Доходность FCF, %				3.25				1.06				1.35				-1.33

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E	28.09	17.14	26.09	32.41	29.53	26.51			27.19	36.50
P/BV	2.67	2.1	2.82	3.95	5.47	5.31			6.03	3.82
P/S	2.38	2.11	3.26	4.31	4.4	4.12			4.3	4.47
P/FCF	-25.45	6.92	49.41	46.6	27.99	67.17	0	0	0	0.00
E/P	0.0356	0.0583	0.0383	0.0309	0.0339	0.0377	0.0367	0.0367	0.0367	0.05
EV/EBITDA									19.89	28.06
EV/Ebit							0	0	0
EV/S						3.95	3.95	3.95	3.95	5.16
EV/FCF							0	0	0	0.00
Debt/EBITDA						0.0793	0.0793	0.0793	0.0793	4.31
Netdebt/Ebitda						0	0	0	0	0.00
Debt/Ratio						0	0	0	0	0.00
Debt/Equity						0	0	0	0	0.00
Debt/Net Income						0.0997	0.0997	0.0997	0.0997	8.12
Бета						0	-0.2984	3.3	3.3	2.14
Индекс Альтмана						0	0	0	0	0.00

	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E	500.46	60.97				115.07				184.97				142.45			101.61	36.50
P/BV	1.69	2.11				2.84				5.56				8.43			3.7	3.82
P/S	4.47	5.7				9.38				17.76				18			11.39	4.47
P/FCF						30.73				94.51				74.27			-75.34	0.00
E/P	0.002	0.0164				0.0087				0.0054				0.007			0.0098	0.05
Debt/EBITDA			4.88	1.05	1.12													4.31
Netdebt/Ebitda							-3.81	-4.34	-3.11	-4.53	-6.94	-3.39	-2.64	-6.42	-6.66	-7.14		0.00
Debt/Ratio			0.0345	0.0355	0.0338													0.00
Debt/Equity			0.0511	0.0512	0.0493													0.00
Debt/Net Income			6.56	1.22	1.32													8.12
Индекс Альтмана						1.59				2.58				5.8				0.00

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0207	0.0437	0.0753	0.0904	0.1167	0.1178	0.1191	0.118	0.148	0.2053
Дивиденд		0.0769	0.1282	0.1539	0.2	0.2	0.2	0.2	0.25	0.35	0.35
Див доход, ао, %		0.2879	0.5135	0.8937	1.8	2.12	1.47	0.9632	0.7512	0.9165	0.89	2.43
Дивиденды / прибыль, %		18.71	25.45	24.35	50.7	36.73	39.29	31.61	22.55	24.28	17.36	44.54

	2014Q2	2015Q2	2016Q2	2017Q2	2018Q2	2019Q2	2020Q2	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.000322	0.000319	0.000315	0.1467	0.000494	0.000495	0.000485	0.2042	0.000322	0.000319
Дивиденд	0.0366	0.0769	0.1282	0.1539	0.2	0.2	0.2	0.2				0.25				0.35
Див доход, ао, %	0.2156	0.2253	0.4641	0.9832	1.54	1.96	1.64	1.55				1.22				0.8251			2.43
Дивиденды / прибыль, %									0.3146	0.3461	0.5804	89.64	0.2162	0.2358	0.2076	76.36	0.1687	0.2072	44.54

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	3818	3818

	CAGR 5

	CAGR 5