SZSE: 000532 - Zhuhai Huajin Capital Co., Ltd.

Yield per half year: -8.39%

Reporting Zhuhai Huajin Capital Co., Ltd.

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥						3.66	3.78
Выручка, млрд ¥		0.1682	0.2123	0.31	0.4791	0.5304	0.4326	0.515	0.6309	0.6522	0.401
Чистая прибыль, млрд ¥		0.0316	0.0378	0.0408	0.0483	0.0547	0.0708	0.163	0.193	0.1433	0.074
EV, млрд ¥						4.67	4.8
EBIT, млрд ¥			0.0068	0.1016	0.1233	0.1584	0.1026	0.1341	0.1549	0.0964
EBITDA, млрд ¥					0.145	0.1769	0.2088	0.2939	0.2684	0.2909
Баланс стоимость, млрд ¥		0.6803	0.685	0.7148	0.7425	0.7879	0.8489	0.9998	1.17	1.3	1.35
FCF, млрд ¥					0.0689	0.0489	0.0211	-0.0397	-0.0343	-0.0297	0.0902
Операционный денежный поток, млрд ¥		0.0283	0.0185	0.0899	0.1262	0.1019	0.1503	0.1622	0.1922	0.1056	0.1222
Операционная прибыль, млрд ¥	0.0262		0.0068	0.0401	0.1274	0.1058	0.0464	0.1548	0.1531	0.1101	0.0922
Операционные расходы, млрд ¥			0.2055	0.2475	0.3517	0.3563	0.3157	0.3603	0.4778	0.5421	0.3088
CAPEX, млрд ¥		0.0664	0.0277	0.0139	0.0573	0.0531	0.1292	0.2019	0.2264	0.1353	0.032

	2018Q4	2019Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥	3.48	4.1
Выручка, млрд ¥					0.1334	0.2599	0.1156	0.2169	0.1895	0.1302	0.0832	0.0932	0.0998	0.1248
Чистая прибыль, млрд ¥					0.0629	0.1007	0.014	0.0201	0.0897	0.0195	0.0147	0.0075	0.0228	0.029
EV, млрд ¥	3.51	5.12
EBIT, млрд ¥			0.0066	0.0274	0.0312	0.0731	0.0101	0.0239	0.0357	0.0258		0.0316	0.0222
EBITDA, млрд ¥			0.017	0.0402	0.0767	0.1161	0.0252	0.0435	0.1409	0.0375	0.0314	0.0102
Баланс стоимость, млрд ¥					1.07	1.17	1.18	1.19	1.28	1.3	1.31	1.3	1.32	1.35
FCF, млрд ¥					-0.0367	0.0503	0.0071	-0.0354	-0.0183	0.0168	0.0879	-0.0238	-0.0215	0.0475
Операционный денежный поток, млрд ¥				-0.0116	0.0157	0.0829	0.0628	0.0232	-0.005	0.0247	-0.0172	-0.0172	-0.0197
Операционная прибыль, млрд ¥					0.0332	0.0892	0.0101	0.0257	0.0343	0.0401	0.0132	0.0315	0.031	0.0164
Операционные расходы, млрд ¥					0.1002	0.1707	0.1055	0.1913	0.1552	0.0901	0.07	0.0616	0.0688	0.1083
CAPEX, млрд ¥					0.0524	0.0327	0.0556	0.0586	0.0133	0.0066	0.0066	0.0066	0.0017	0.0107

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2006	2007	2008	2009	2011	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд ¥							0.2612	0.1338	0.2158	0.2207	0.3174	0.2543	0.4422	0.3277	0.3617	0.2283
Short Term Investments ¥	0.0244	0.045	0.01	0.000615	0.0000		0.0284	0.006	0.006						0.0000	0.0026
Long term investments ¥								0.6	1.18		1.54	1.4
Total Receivables ¥							0.0691	0.0991	0.115	0.1704	0.2279	0.1722	0.1148	0.2377	0.0655	0.0683
Total Current Assets ¥								0.3157	0.4803	0.5226	0.6553	0.5798	0.7498	0.8238	0.5017	0.3767
Чистые активы, млрд ¥						0.2987	0.2794	0.0697	0.0654	0.0613	0.1016	0.1999	0.2994	0.5892	0.4788
Активы, млрд ¥							1.1	1.22	1.96	2.34	2.58	2.53	2.33	2.79	2.45	2.32
Short Term Debt ¥									0.52	0.85	1	0.9361
Long Term Debt ¥							0.0505	0.0473	0.3411	0.3462	0.3308	0.3403	0.183	0.2825	0.3169	0.1488
Задолженность, млрд ¥							0.2352	0.4477	1.14	1.47	1.64	1.52	1.15	1.43	1.07	0.889
Чистый долг, млрд ¥										0.9745	1.01	1.02	0.1519	0.5359	0.3943	0.2287
Долг, млрд ¥									0.8611	1.2	1.33	1.28
Interest income ¥									0.0013	0.0015	0.0019	0.0025	0.0034	0.003	0.0047	0.0046
Расходы на обслуживание долга ¥											0.0702	0.0729	0.0564	0.0306	0.04	0.0327
Чист. проц. доходы, млрд ¥									-0.0228	-0.048	-0.0685	-0.0704	-0.0538	-0.028	-0.0355	-0.0282
Goodwill ¥							0.0155	0.0155	0.0155	0.0155
Себестоимость, млрд ¥							0.0891	0.1316	0.1749	0.2773	0.289	0.2511	0.2825	0.3506	0.4116	0.2307
Товарно материальные запасы ¥							0.0659	0.0753	0.1346	0.1285	0.1049	0.0835	0.1234	0.2177	0.0223	0.0225

	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд ¥																			0.2856	0.3277	0.437	0.3209	0.5006	0.3617	0.4499	0.3739	0.3273	0.2283
Short Term Investments ¥									0.0658				0.055											0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0026
Long term investments ¥									1.52	1.4	1.54	1.4	1.55	1.4	1.4
Total Receivables ¥																			0.172	0.2377	0.2348	0.2395	0.0633	0.079	0.0611	0.0921	0.1299	0.0683
Total Current Assets ¥																			0.7393	0.8238	0.9886	0.8819	0.6242	0.5017	0.592	0.529	0.5143	0.3767
Чистые активы, млрд ¥																	0.3552	0.4285	0.4786	0.5892	0.5961	0.2137	0.1105	0.4788		0.5024	0.4651
Активы, млрд ¥																			2.56	2.79	2.98	2.96	2.59	2.45	2.48	2.43	2.41	2.32
Short Term Debt ¥									0.0001	0.0001	0.0099	0.975	0.962	1.08	0.9361	0.8191
Long Term Debt ¥																			0.2808	0.2825	0.3303	0.3372	0.3169	0.3169	0.2851	0.1983	0.1735	0.1488
Задолженность, млрд ¥																			1.31	1.43	1.61	1.59	1.23	1.07	1.08	1.05	1.02	0.889
Чистый долг, млрд ¥																			0.5755	0.5359	0.5409	0.6247	0.4156	0.3943	0.2712	0.2585	0.2796	0.2287
Долг, млрд ¥									0.3425	0.3427	0.3396	1.34	1.29	1.42	1.28	1.17
Interest income ¥																			0.000897	0.000294	0.000944	0.0014	0.001	0.0081	0.000915	0.0048	0.0068	0.0075
Расходы на обслуживание долга ¥																			0.0074	0.0053	0.0072	0.0148	0.0084	0.0098	0.0085	0.0096	0.0074	0.0071
Чист. проц. доходы, млрд ¥																			-0.0062	-0.0057	-0.0072	-0.0126	-0.0084	-0.0073	-0.0072	-0.0071	-0.0058	-0.0081
Goodwill ¥	0.0155	0.0155	0.0155	0.0155	0.0155	0.0155	0.0155	0.0155	0.0155	0.0155
Себестоимость, млрд ¥																			0.0763	0.1278	0.076	0.1509	0.1151	0.0696	0.0551	0.0431	0.0595	0.0729
Товарно материальные запасы ¥																			0.2399	0.2177	0.2728	0.2682	0.0248	0.0223	0.0238	0.024	0.023	0.0225

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	0.0916	0.1097	0.1184	0.1401	0.1587	0.2055	0.4728	0.5598	0.4156	0.2148
Цена акции ао			18.68	10.49	9.87	11.89	11.72	11.91	10.77	11.99	10.81	10.81
Число акций ао, млн					344.56	344.73
FCF/акцию					0.1418	0.0612

	2018Q4	2019Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5 quarters average	CAGR 5
EPS			0.1824	0.2922	0.0406	0.0583	0.2601	0.0566	0.0426	0.0218	0.0662	0.0842
Цена акции ао			15.13	11.89	11.5	11.27	11.12	10.96	11.93	11.01	11.14	11.27
Число акций ао, млн	344.56	344.73

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %	4.64	5.52	5.71	6.5	6.94	8.34	16.3	16.48	11.04	5.48
ROA, %	2.86	3.09	2.09	2.07	2.12	2.8	6.99	6.92	5.85	3.19
ROIC, %			4.37	6.34	5.39	8.29
ROS, %				10.08	10.31	16.37	31.64	30.59	21.96	18.46	0	0	0
ROCE, %		0.8782	12.43	14.22	16.9	10.12	11.36	11.43	6.99
Рентаб EBITDA, %				30.26	33.36	48.27	57.07	42.54	44.6
Чистая рентаб, %	18.77	17.81	13.18	10.08	10.31	16.37	31.64	30.59	21.96	18.46
Operation Margin, %				26.59	19.95	10.73	30.05	24.27	16.89	22.99	0	0	0
Доходность FCF, %					1.34	0.5582

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %											5.88	8.6	1.18	1.69	7.01	1.5	1.12	0.5784	1.72	2.15
ROA, %											2.46	3.61	0.4702	0.6783	3.46	0.7956	0.5909	0.3099	0.9443	1.25
ROIC, %	3.28	2.01	4.14	1.19	3.34	0.9823	2.8	0.8562
ROS, %											47.14	38.75	12.11	9.27	47.31	14.98	17.63	8.07	22.84	23.26
ROCE, %									0.5593	2.3	2.49	5.4	0.7374	1.75	2.62	1.87		2.29	1.58
Рентаб EBITDA, %									19.42	26.85	57.47	44.66	21.79	20.04	74.33	28.84	37.76	10.95
Чистая рентаб, %											47.14	38.75	12.11	9.27	47.31	14.98	17.63	8.07	22.84	23.26
Operation Margin, %											24.88	34.31	8.73	11.83	18.09	30.82	15.86	33.85	31.07	13.16

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E			66.92	53.39
P/BV			4.64	4.45
P/S			6.9	8.74
P/FCF			74.87	179.15				0	0	0	0
E/P			0.0149	0.0187				0	0	0	0
EV/EBITDA			26.4	23
EV/Ebit									0	0	0
EV/S			8.81	11.1				0	0	0	0
EV/FCF			95.6	227.58					0	0	0
Debt/EBITDA		8.25	7.52	6.11				0	0	0	0
Netdebt/Ebitda		6.72	5.72	4.89	0.5169	2	1.36	0	0	0	0
Debt/Ratio	0.4401	0.5119	0.5156	0.5046				0	0	0	0
Debt/Equity	1.2	1.61	1.69	1.5				0	0	0	0
Debt/Net Income	21.08	24.77	24.34	18.02				0	0	0	0
Бета								0	0.3839	2.65	2.65
Индекс Альтмана			2.22	2.39				0	0	0	0

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E			102.26				89.5
P/BV			4.42				4.83
P/S			14.95				25.62
E/P			0.0098				0.0112
EV/S			15.04				32
Debt/EBITDA								46.71
Netdebt/Ebitda									6.34	13.15	7.51	4.62	21.47	14.37	2.95	10.5	8.63	25.32
Debt/Ratio	0.1375	0.1358	0.1316	0.5102	0.5143	0.5424	0.5046	0.4586
Debt/Equity	0.4519	0.4546	0.4311	1.69	1.62	1.77	1.5	1.37
Debt/Net Income	31.55	62.54	9.97	269.81	103	189	27.86	290.28

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.024	0.0258	0.0281	0.0747	0.0596	0.1053	0.0688	0.0671	0.0611	0.0519
Дивиденд	0.05	0.03	0.03	0.06	0.03	0.03	0.03	0.06	0.06	0.06
Див доход, ао, %	0.336	0.1497	0.1687	0.4133	0.2825	0.2735	0.2541	0.4802	0.5354	0.5295
Дивиденды / прибыль, %	76.1	68.15	68.72	154.64	108.99	148.74	42.2	34.8	42.62	70.07

	2014Q3	2015Q2	2016Q2	2017Q3	2018Q3	2019Q2	2020Q2	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.013	0.0073	0.0107	0.0351	0.0205	0.0242	0.0242	0.0242	0.0175	0.0035
Дивиденд	0.05	0.03	0.03	0.06	0.03	0.03	0.03	0.06				0.06				0.06
Див доход, ао, %	0.3396	0.1189	0.1891	0.4545	0.3243	0.2701	0.2712	0.4901				0.5326				0.5449
Дивиденды / прибыль, %									20.63	7.27	76.73	174.72	22.89	124.34	165.28	322.61	76.82	11.97

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual

	2023	CAGR 5
Персонал, чел	376

	CAGR 5

	CAGR 5