STU: VOW3 - Volkswagen

Yield per half year: -21.5%
Dividend yield: 0.00%
Sector: Industrials

Reporting Volkswagen

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	5 year average	CAGR 5
Выручка, млрд €	235.85	223.57	222.89	250.2	279.05	322.28
Чистая прибыль, млрд €	12.14	5.78	8.87	15.38	15.46	16.6
EBITDA, млрд €	39.58	45.01	40.55	49.43	52.17
Баланс стоимость, млрд €	117.12	121.78	127.05	144.45	165.38	175.69
FCF, млрд €	-11.69	-0.019	7.16	20.14	5.83	-6.44
Операционный денежный поток, млрд €	7.27	18.92	24.9	38.63	28.5	19.36
Операционная прибыль, млрд €	14.43	5.53	10.06	15.95	18.21	25.68
Операционные расходы, млрд €	221.42	218.03	212.83	234.25	260.84	296.6
CAPEX, млрд €	18.96	18.94	17.75	18.5	22.67	25.8

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд €	101.08	92.45	102.05	74.45	70.2	66.07	64.07	61.84	58.08	53.99
Выручка, млрд €	56.93	63.6	62.74	69.54	70.71	76.23	76.2	80.06	78.85	87.18
Чистая прибыль, млрд €	2.9	4.11	6.68	3.89	2.11	2.76	4.35	3.39	4.03	4.83
EBITDA, млрд €	10.43	15.19	15.37	11.45	13.58	11.77	12.19	13.19
Баланс стоимость, млрд €	139.94	144.45	157.04	164.31	176.47	165.38	168.87	167.19	174.85	175.69
FCF, млрд €	6.6	2.65	5.33	2.68	4.48	-6.67	0.919	-4.75	-0.39	-2.22
Операционный денежный поток, млрд €	10.44	9.73	9.31	7.64	9.94	1.61	5.96	1.12	5.48	6.8
Операционная прибыль, млрд €	2.6	2	8.32	4.5	4.27	1.12	5.75	5.6	4.9	9.44
Операционные расходы, млрд €	54.34	61.6	54.42	65.04	66.44	75.11	70.45	74.46	73.95	77.74
CAPEX, млрд €	3.84	7.08	3.98	4.95	5.46	8.28	5.04	5.87	5.87	9.01

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд €	28.94	25.92	33.91	39.72	29.17	43.45
Short Term Investments €	21.11	20.72	25.36	27.16	41.6	31.46
Total Receivables €	54.44	57.9	55.74	52.75	60.2	67.2
Total Current Assets €	183.54	187.46	194.94	200.35	224.16	239.64
Активы, млрд €	458.16	488.07	497.11	528.61	564.01	600.34
Long Term Debt €	99.27	105.95	107.28	123.89	113.81	113.7
Задолженность, млрд €	340.81	364.42	368.33	382.46	385.69	410.43
Чистый долг, млрд €	131.48	136.69	134.28	137.4	142.88	144.03
Interest income €	0.967	8.86	0.788	0.99	2.56	2.66
Расходы на обслуживание долга €	1.55	2.51	2.27	1.97	1.65	3.59
Чист. проц. доходы, млрд €	-0.917	-2.03	-1.99	-1.23	-1.35	-1.81
Goodwill €	23.32	23.25	23.32	26.17	26.2	26.29
Себестоимость, млрд €	189.5	186.26	183.94	202.96	226.87	261.26
Товарно материальные запасы €	45.58	46.52	43.54	43.38	51.11	51.95

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд €	36.61	39.72	44.85	33.92	32.9	29.17	36.25	37.13	45.66	43.45
Short Term Investments €	22.08	27.16	22.39	23.76	23.5	41.61	25.95	25.89	25.88	31.46
Total Receivables €	70.2	52.75	74.8	77.3	77.96	60.25	82.52	84.71	86.4	67.2
Total Current Assets €	195.72	200.35	211.97	210.05	232.36	224.31	228.45	237.4	245.07	239.64
Активы, млрд €	516.74	528.61	543.53	546.86	574.03	564.77	568.84	581.29	594.58	600.34
Long Term Debt €	114.37	123.89	121.38	120.58	118.9	113.81	110.43	110.03	116.58	113.7
Задолженность, млрд €	375.09	382.46	384.61	380.64	385.01	386.44	386.63	400.34	405.46	410.43
Чистый долг, млрд €	133.82	137.4	131.12	138.81	136.36	142.88	136.1	139.16	140.25	144.03
Interest income €				0.187
Расходы на обслуживание долга €	0.415	0.453	0.055		2.05			0.502
Чист. проц. доходы, млрд €	-0.415	0.289	-0.055	0.187	-2.05	0.537	0.171	-0.502	-0.024	-1.45
Goodwill €		26.17				26.2				26.29
Себестоимость, млрд €	48.01	50.13	50.75	55.05	58.04	63.16	61.01	64.34	65.44	70.49
Товарно материальные запасы €	43.55	43.38	45.76	48.92	51.28	51.11	55.29	59.31	56.94	51.95

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS								31.98
Цена акции ао	133.25	166.71	138.6	176.36	151.76	177.2	116.44	111.8	92.82	92.82

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5 quarters average	CAGR 5
EPS							8.43	6.48	7.76	9.31
Цена акции ао	201.63	184.41	172.91	148.52	140.04	131.8	127.82	123.36	115.85	107.7
Число акций ао, млн	501.3	501.3	590.18	501.3	501.3	501.3	501.3	501.3	501.3	501.3
FCF/акцию	13.16	5.29	9.03	5.35	8.93	-13.3	1.83	-9.48	-0.778	-4.42

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %	10.36	4.75	6.98	10.65	9.35	9.45
ROA, %	2.65	1.18	1.78	2.91	2.74	2.76
ROS, %	5.15	2.59	3.98	6.15	5.54	5.15	0	0	0
ROCE, %								0	0
Ebit margin, %								0	0
Рентаб EBITDA, %	16.78	20.13	18.19	19.76	18.7			0	0
Чистая рентаб, %	5.15	2.59	3.98	6.15	5.54	5.15
Operation Margin, %	6.12	2.48	4.51	6.38	6.52	7.97	0	0	0

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %	2.07	2.85	4.26	2.37	1.19	1.67	2.57	2.03	2.31	2.75
ROA, %	0.5604	0.7781	1.23	0.7115	0.3672	0.4887	0.7644	0.583	0.6783	0.8044
ROS, %	5.09	6.47	10.65	5.6	2.98	3.62	5.71	4.23	5.12	5.54
Рентаб EBITDA, %	18.33	23.88	24.5	16.46	19.21	15.44	15.99	16.48
Чистая рентаб, %	5.09	6.47	10.65	5.6	2.98	3.62	5.71	4.23	5.12	5.54
Operation Margin, %	4.56	3.15	13.27	6.48	6.04	1.47	7.54	6.99	6.21	10.83
Доходность FCF, %	6.52	2.87	5.23	3.6	6.38	-10.09	1.43	-7.68	-0.6715	-4.11

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/FCF						0	0	0	0
E/P						0	0	0	0
EV/EBIT							0	0	0
EV/S						0	0	0	0
EV/FCF							0	0	0
Debt/EBITDA						0	0	0	0
Netdebt/Ebitda	3.32	3.04	3.31	2.78	2.74	0	0	0	0
Debt/Ratio						0	0	0	0
Debt/Equity						0	0	0	0
Debt/Net Income						0	0	0	0
Бета				-0.7705	0	0	-3.29	0	0
Индекс Альтмана				0	0	0	0	0	0

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E	34.9	22.48	15.27	19.13	33.3	23.94	14.74	18.25	14.4	11.18
P/BV	0.7223	0.64	0.6498	0.4531	0.3978	0.3995	0.3794	0.3699	0.3322	0.3073
P/S	1.78	1.45	1.63	1.07	0.9928	0.8667	0.8409	0.7724	0.7366	0.6193
P/FCF	15.33	34.89	19.14	27.75	15.68	-9.91	69.72	-13.02	-148.92	-24.34
E/P	0.0287	0.0445	0.0655	0.0523	0.03	0.0418	0.0679	0.0548	0.0694	0.0894
Netdebt/Ebitda	12.82	9.04	8.53	12.12	10.04	12.14	11.17	10.55

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд					2.38	2.9	2.95	3.02	4.36	11.73
Дивиденд	4.06	4.86	2.98	2.06	3.96	4.86	4.86	4.86	26.62	8.76
Див доход, ао, %	2.22	2.67	2.5	1.44	2.54	3.16	3.44	2.46	17.96	7.38
Дивиденды / прибыль, %					19.57	50.16	33.29	19.65	28.22	70.68

	2015Q2	2016Q2	2017Q2	2018Q2	2019Q2	2020Q4	2021Q3	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.039	0.065	4.71	0.26	0.055
Дивиденд	4.86	2.98	2.06	3.96	4.86	4.86	4.86	7.56		19.06	8.76
Див доход, ао, %	2.15	2.45	1.5	2.39	3.27	3.4	2.41	5.09		14.46	7.1
Дивиденды / прибыль, %									1.85	2.36	138.95	6.45	1.14

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe