SSE: 688295 - Zhongfu Shenying Carbon Fiber Co.,Ltd.

Yield per half year: -5.64%
Sector: Materials

Reporting Zhongfu Shenying Carbon Fiber Co.,Ltd.

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥				36.6	32.19	30.85
Выручка, млрд ¥	0.4151	0.5323	1.17	1.99	2.26	2.26
Чистая прибыль, млрд ¥	0.0262	0.0852	0.2787	0.6051	0.318	0.318
EV, млрд ¥		0.441	1.32	39.94	27.39	27.39
EBITDA, млрд ¥	0.0991	0.1478	0.4046	0.8656	0.7084	0.8656
Баланс стоимость, млрд ¥	0.6714	0.9566	1.24	4.62	4.85	4.85
FCF, млрд ¥	-0.0078	-0.6834	-0.8632	-0.4012	-0.947	-0.947
Операционный денежный поток, млрд ¥	0.06	0.2333	0.3008	0.8351	0.2436	0.2436
Операционная прибыль, млрд ¥	0.0462	0.1505	0.3223	0.6692	0.3295	0.3295
Операционные расходы, млрд ¥	0.3689	0.3818	0.8511	1.33	1.93	1.93
CAPEX, млрд ¥	0.0677	0.9167	1.16	1.24	1.19	1.19

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥				41.26				26.33
Выручка, млрд ¥	0.4595	0.4032	0.5895	0.5426	0.5684	0.4874	0.5528	0.6505	0.4484	0.2838
Чистая прибыль, млрд ¥	0.1178	0.1021	0.2037	0.1814	0.1311	0.09	0.0722	0.0248	0.0418	-0.0168
EV, млрд ¥		34.88		39.94			27.15	27.39	26.73	19.59
EBITDA, млрд ¥	0.1522	0.1203	0.2341	0.1948	0.1591
Баланс стоимость, млрд ¥	4.13	4.23	4.44	4.62	4.75	4.75	4.82	4.85	4.89	4.78
FCF, млрд ¥	-0.4545	0.2093	-0.0486	-0.1074	-0.4134	-0.3071	-0.4377	0.2114	-0.1838	-0.1216
Операционная прибыль, млрд ¥	0.1517	0.1172	0.2164	0.1839	0.1434	0.0743	0.08	0.0319	0.052	-0.0091
Операционные расходы, млрд ¥	0.3079	0.286	0.3731	0.3587	0.425	0.4132	0.4728	0.6187	0.3964	0.2929
CAPEX, млрд ¥	0.612	0.2578	0.1695	0.1971	0.4759	0.113	0.3052	0.2965	0.1496	0.1809

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	0.2347	0.1482	0.3203	0.807	1.95	1.95
Short Term Investments ¥				1.49	0.3002	0.3002
Total Receivables ¥	0.0067	0.000263	0.000689	0.0144	0.5837	0.5837
Total Current Assets ¥	0.3445	0.3304	0.6927	2.81	3.6	3.6
Чистые активы, млрд ¥	0.3445	0.3304	0.6927	2.81	2.74	2.81
Активы, млрд ¥	1.17	2.15	3.72	7.25	9.54	9.54
Short Term Debt ¥	0.1037	0.12	0.5769	0.2768	0.529	0.529
Long Term Debt ¥	0.0966	0.4692	1.06	0.9989	1.77	1.77
Задолженность, млрд ¥	0.4974	1.2	2.49	2.63	4.69	4.69
Чистый долг, млрд ¥	-0.0344	0.441	1.32	0.4687	0.3476	0.3476
Долг, млрд ¥	0.2002	0.5892	1.64	1.28	2.29	1.41
Interest income ¥	0.000385	0.000502	0.0019	0.0189	0.0374
Расходы на обслуживание долга ¥	0.018	0.0127	0.0224	0.0405	0.037	0.037
Чист. проц. доходы, млрд ¥	-0.0188	-0.0132	-0.0311	-0.0237	0.0001	0.0374
Себестоимость, млрд ¥	0.3089	0.3033	0.6851	1.03	1.57	1.57
Товарно материальные запасы ¥	0.0383	0.031	0.1535	0.2977	0.4643	0.4643

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	3.25	1.38	1.18	0.807	1.73	1.78	1.8	1.95	2.31	1.24
Short Term Investments ¥		1.58	1.1	1.49	0.2806	0.1502		0.3002		0.6256
Total Receivables ¥	0.0018	0.0078	0.0138	0.0144	0.2493	0.2891	0.5572	0.5837	0.6698	0.4264
Total Current Assets ¥	3.67	3.23	2.67	2.81	2.74	2.95	3.23	3.6	3.86	3.37
Чистые активы, млрд ¥	3.67	3.23	2.67	2.81	2.74
Активы, млрд ¥	7.25	7.12	6.75	7.25	7.68	8.18	8.69	9.54	9.8	9.3
Short Term Debt ¥	0.6289	0.133	0.2057	0.2768	0.3373	0.5114	0.6833	0.529	0.5413	0.4232
Long Term Debt ¥	1.63	1.66	0.9554	0.9989	1.07	1.24	1.39	1.77	2.04	1.99
Задолженность, млрд ¥	3.12	2.89	2.32	2.63	2.93	3.43	3.87	4.69	4.91	4.52
Чистый долг, млрд ¥		0.4115		0.4687		-0.0308	0.2752	0.3476	0.2712	1.17
Долг, млрд ¥						1.75	2.07	2.29	2.58	2.41
Interest income ¥	0.0012	0.0071	0.019	0.032	0.008	0.0264	-0.0468	0.0658
Расходы на обслуживание долга ¥	0.0123	0.0072	0.0108	0.0102	0.0051	0.0075	0.0114	0.013	0.0135	0.0149
Чист. проц. доходы, млрд ¥	-0.0109	-0.0055	0.0017	-0.0089	0.0026	0.0029	-0.0011	-0.0044	0.01
Себестоимость, млрд ¥	0.2482	0.2224	0.2848	0.2794	0.3362	0.3106	0.3752	0.5458	0.3352	0.2263
Товарно материальные запасы ¥	0.1649	0.1757	0.212	0.2977	0.3028	0.4702	0.5551	0.4643	0.5697	0.768

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	0.0327	0.1065	0.3484	0.6723	0.3533			0.3533
Цена акции ао				43.17	30.31	19.93	18.4	18.4
Число акций ао, млн	800	800	800	900	900			900
FCF/акцию	-0.0097	-0.8542	-1.08	-0.4458	-1.05			-1.05

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
EPS	0.15	0.11	0.23	0.2	0.1457	0.1	0.0802	0.0275	0.0464	-0.0187
Цена акции ао		33.85	41.97	45.84	43.73	37.32	33.11	29.25
Число акций ао, млн				900				900
FCF/акцию	-0.505	0.2326	-0.054	-0.1194	-0.4594	-0.3413	-0.4864	0.2348	-0.2042	-0.1351

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %	3.9	8.91	22.56	20.68	6.72			6.72	12.21
ROA, %	2.24	3.96	7.48	11.03	3.79			3.79	5.24
ROIC, %	4.88	8.01	11.97	12.7
ROS, %	6.3	16.01	23.75	30.33	14.08	14.08	14.08	14.08	8.05
Рентаб EBITDA, %	23.87	27.76	34.48	43.39	33.67			43.39	19.68
Чистая рентаб, %	6.3	16.01	23.75	30.33	14.08			14.08	8.05
Operation Margin, %	11.13	28.27	27.47	33.55	14.59	14.59	14.59	14.59	12.31
Доходность FCF, %				-1.1	-2.94

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %	2.85	2.41	4.59	3.93	2.76	1.97	1.54	0.5203	0.8691	-0.3482	12.21
ROA, %	1.62	1.43	3.02	2.5	1.71	1.13	0.8556	0.2719	0.4323	-0.1761	5.24
ROIC, %						2.97	1.22	0.5793	0.7826	1.34
ROS, %	25.63	25.34	34.56	33.44	23.06	18.46	13.05	3.81	9.32	-5.92	8.05
Рентаб EBITDA, %	33.11	29.85	39.72	35.89	28						19.68
Чистая рентаб, %	25.63	25.34	34.56	33.44	23.06	18.46	13.05	3.81	9.32	-5.92	8.05
Operation Margin, %	33.01	29.07	36.7	33.89	25.23	15.24	14.47	4.9	11.6	-3.22	12.31
Доходность FCF, %				-0.2604				0.8029

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E				65.24	85.05			85.05	21.63
P/BV				8.55	5.58			5.58	1.56
P/S				19.79	11.97			11.97	1.34
P/FCF				-91.23	-34	-32.58	-32.58	-32.58	-5.21
E/P				0.0165	0.0099	0.0103	0.0103	0.0103	0.07
EV/EBITDA		2.98	3.25	46.14				46.14	9.20
EV/Ebit						0	0	0
EV/S		0.8284	1.12	20.02	12.13	12.13	12.13	12.13	1.58
EV/FCF		-0.6453	-1.52	-99.56	-28.93	-28.93	-28.93	-28.93	-4.38
Debt/EBITDA	2.02	3.99	4.04	1.47	1.63	1.63	1.63	1.63	3.16
Netdebt/Ebitda	-0.3474	2.98	3.25	0.5414	0.5415	0.4016	0.4016	0.4016	1.77
Debt/Ratio	0.1713	0.2738	0.4392	0.176	0.2406	0.1479	0.1479	0.1479	0.26
Debt/Equity	0.2982	0.6159	1.32	0.2763	0.4735	0.5018	0.5018	0.5018	1.10
Debt/Net Income	7.66	6.91	5.87	2.11	7.22	4.43	4.43	4.43	10.68
Бета					1.89	1.08	1.08	1.08	0.74
Индекс Альтмана					9.14	9.05	9.05	9.05	4.80

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E	156.72	87.14	227.41	57.62	51.52	56.62	85.05	115.71		21.63
P/BV	8.15	8.32	8.94	7.5	6.58	5.58	5.58	5.41	3.86	1.56
P/S	39.96	25.42	76.04	16.94	14.27	12.49	11.97	12.37	9.51	1.34
P/FCF			-384.01				124.55			-5.21
E/P			0.0044				0.000941			0.07
EV/EBITDA	128.02		56.95							9.20
EV/S						49.11	42.11	59.61	69.01	1.58
EV/FCF						-62.02	129.6	-145.43	-161.04	-4.38
Netdebt/Ebitda	3.42		2.41							1.77
Debt/Ratio					0.2136	0.2388	0.2406	0.2638	0.2596	0.26
Debt/Equity					0.3679	0.4304	0.4735	0.5287	0.5053	1.10
Debt/Net Income					19.42	28.75	92.61	61.84	-143.53	10.68

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0177	0.0177	0.0164	0.0386	0.1435	-0.1435		0.0569
Дивиденд						0.1	0.106	0.106
Див доход, ао, %						0.2688	0.8544	0.8544	0.05
Дивиденды / прибыль, %		67.59	19.2	13.85	10.72	45.12		45.12	74.62

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0198	0.0188	0.0149	0.0113	0.0118	0.1028	0.0123	0.0166	0.0167	0.1134
Дивиденд						0.1
Див доход, ао, %						0.268					0.05
Дивиденды / прибыль, %	16.79	18.44	7.32	6.24	9.02	114.25	17.03	66.94	39.92	-674.57	74.62

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe