Raytron Technology Co.,Ltd.

SSE 688002 Stock
Yield per half year: +14.39%
Dividend yield: 0%
Sector: Technology

Reporting Raytron Technology Co.,Ltd.

Capitalization

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Average for 5 years CAGR 5
Capitalization, bln ¥
19.28 31.59
Revenue, bln ¥
0.0603 0.1557 0.3841 0.6847 1.56 1.78 2.65 3.56 4.32 4.32
Net profit, bln ¥
0.0097 0.0644 0.1252 0.2021 0.5842 0.4612 0.3134 0.4958 0.569 0.569
EV, bln ¥
20.72 22.85 22.85
EBIT, bln ¥
0.0155 0.0448 0.119 0.1625 0.585 0.3876 0.2006
EBITDA, bln ¥
0.0754 0.148 0.2216 0.7093 0.5243 0.459 0.4011 0.459
OIBDA, bln ¥
0.8012 0.528 0.4989
Book value, bln ¥
0.2549 0.3608 1.01 2.34 2.93 3.48 3.96 4.81 5.4 5.4
FCF, bln ¥
-0.0583 -0.0741 0.03 -0.3233 -0.4241 -0.3041 -0.1351 0.0062 0.0062
Operating Cash Flow, bln ¥
-0.0353 -0.0075 0.0362 0.1587 0.1639 0.2188 0.501 0.4915 0.4496 0.4496
Operating profit, bln ¥
0.0014 0.0725 0.1401 0.1906 0.6761 0.4649 0.3533 0.5366 0.7627 0.7627
Operating expenses, bln ¥
0.0588 0.0833 0.2441 0.494 0.8853 1.32 2.29 3.02 3.55 3.55
CAPEX, bln ¥
0.0263 0.0508 0.1103 0.1291 0.4872 0.6429 0.8051 0.6523 0.4434 0.4434


Balance sheet

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Average for 5 years CAGR 5
Cash, bln ¥
0.0257 0.0531 0.4548 1.49 1.24 0.8129 0.9526 1.39 1.05 1.05
Short-Term Investments ¥
0.036 0.0015 0.5933
Accounts Receivable ¥
0.0395 0.0809 0.1599 0.1889 0.3224 0.5291 0.8271 1.22 1.32 1.32
Total Current Assets ¥
0.1413 0.2908 0.8829 2.07 2.55 2.99 3.64 4.51 4.78 4.78
Net assets, bln ¥
0.1014 0.1297 0.2193 0.2576 0.564 1 1.44 4.81 5.4 3.64
Assets, bln ¥
0.3067 0.5003 1.19 2.54 3.54 4.89 6.33 8.3 8.81 8.81
Short-Term Debt ¥
0.0014 0.05 0.1491 0.4377 0.2032 0.1351 0.1351
Long-Term Debt ¥
0.0881 1.36 1.33 1.33
Net debt, bln ¥
-0.4268 0.1675 0.4141 0.4141
Debt, bln ¥
0.5258 1.56 1.47 1.47
Liabilities, bln ¥
0.0516 0.1395 0.1853 0.2017 0.6148 1.11 1.99 3.17 3.28 3.28
Interest Income ¥
0.000257 0.000442 0.0269 0.004 0.009 0.0104 0.0262
Interest Expense, bln ¥
0.000814 0.0000 0.0013 0.0016 0.0163 0.0735 0.069 0.069
Net interest income, bln ¥
-0.0012 -0.00094 -0.000535 0.0267 0.0021 0.0067 -0.0073 -0.0485 0.0262
Goodwill ¥
0.1122 0.1162 0.142
Cost of production, bln ¥
0.0197 0.052 0.1534 0.3395 0.5807 0.7417 1.41 1.82 2.15 2.15
Inventory ¥
0.0616 0.1408 0.2464 0.2944 0.7132 1.2 1.5 1.56 1.74 1.74


Share

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Average for 5 years CAGR 5
EPS 0.3251 0.79 1.31 1.04 0.7026 1.11 1.25 1.25
Share price 38.09 111 78.57 37.19 44.22 47.01 79.75 79.75
Number of shares, mln 385 445.09 445 445 446.02 447.3 454.92 454.92
FCF/share -0.1924 0.0675 -0.7265 -0.9531 -0.6818 -0.3021 0.0137 0.0137


Efficiency

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
ROE, % 3.8 17.84 12.44 8.63 19.95 13.23 8.42 10.3 10.53 11.14 4.42
ROA, % 3.16 12.86 10.51 7.94 16.48 9.43 5.59 5.98 6.46 6.65 2.97
ROIC, % 8.47 9.24
ROS, % 32.59 29.51 37.41 25.9 11.84 13.93 13.18 13.18 13.18 13.18 -0.23
ROCE, % 6.09 12.41 11.83 6.94 19.97 10.24 4.33 0 0 0.36
EBIT margin 23.74 37.47 21.77 7.58 0 0 0.49
EBITDA margin 48.39 38.54 32.37 45.42 29.45 17.35 13.41 10.64 10.64 10.64 11.09
Net margin 16.09 41.32 32.59 29.51 37.41 25.9 11.84 13.93 13.18 13.18 -0.23
Operational margin, % 36.46 27.84 43.3 26.11 13.35 15.08 17.67 17.67 17.67 17.67 2.43
FCF yield, % 0.1558 0.0197 -0.45


Coefficients

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
P/E
95.43 84.55 75.81 52.93 41.46 39.43 39.43 27.25
P/BV
8.23 16.86 9.24 3.82 4.01 4.06 4.06 7.82
P/S
28.17 31.63 19.64 6.27 5.78 5.2 5.2 21.94
P/FCF
641.89 -66.98 -150.75 5076.42 5076.42 5076.42 377.60
E/P
0.0105 0.0154 0.0243 0.018 0.018 0.018 0.01
EV/EBIT
0 0 0 2.69
EV/EBITDA
49.24 16.18
EV/S
5.82 5.29 5.29 5.29 5.29 14.96
EV/FCF
-153.35 3672.1 3672.1 3672.1 3672.1 377.07
Debt/EBITDA
1.15 3.79 3.79 3.19 3.19 3.19 1.33
Netdebt/EBITDA
-0.9297 0 0.3973 0.9021 0.9021 0.9021 0.09
Debt/Ratio
0.0831 0.1878 0.1664 0.1664 0.1664 0.1664 0.09
Debt/Equity
0.1327 0.3238 0.2711 0.5923 0.5923 0.5923 0.73
Debt/Net Income
1.68 3.14 2.58 2.58 2.58 2.58 12.66
PEG
28.6 28.6 28.6 -11.89
Beta
0.4526 4.88 2.38 3.69 3.69 5.05
Altman Index
4.43 15.52 10.43 10.43 10.43 8.39


Dividends

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
Dividend payout, bln
0.002 0.0013 0.0013 0.0212 0.0212 0.0608 0.0667 0.0932 0.0686
Dividend
0.046 0.14 0.1117 0.11 0
Dividend yield, %
0.0693 0.1484 0.6508 0.2494 0 0.02
Dividends / profit, %
20.19 1.95 1 10.5 3.63 13.18 21.39 13.46 16.38 16.38 168.41
Dividend coverage ratio
9.61 6.88 4.7 5.32 8.29 8.29 8.29 17.36


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Revenue, %
31.2 36.11 30.43 18.33 10.27 10.27
Staff, people
2 473


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Raytron Technology Co.,Ltd. 688002

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Raytron Technology Co.,Ltd. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность 688002 позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.