Jiangsu Tianmu Lake Tourism Co.,Ltd

SSE

603136

Stock

Yield per half year: +1.48%
Dividend yield: 4.8%
Sector: Consumer Cyclical

Reporting Jiangsu Tianmu Lake Tourism Co.,Ltd

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	0.4081	0.4218	0.4607	0.4894	0.5032	0.3742	0.4186	0.3686	0.6299	0.6299	0.4589	4.59
Чистая прибыль, млрд ¥		0.0693	0.0845	0.1032	0.1237	0.0549	0.0515	0.0203	0.147	0.147	0.0795	3.51
EBIT, млрд ¥		0.2129	0.1463	0.1506	0.179	0.0647	0.0797	0.0135			0.0975	-38.27
EBITDA, млрд ¥			0.2273	0.237	0.2662	0.1754	0.1971	0.1426	0.0827	0.1426	0.1728	-20.85
Баланс стоимость, млрд ¥	0.2682	0.3125	0.7544	0.8256	0.9033	0.952	1.17	1.19	1.33	1.33	1.11	8.04
FCF, млрд ¥			0.1822	0.1718	0.1	-0.0132	-0.0246	-0.0196	0.2395	0.2395	0.0564	19.09
Операционный денежный поток, млрд ¥	0.1841	0.2097	0.2132	0.2254	0.2251	0.159	0.137	0.1139	0.3158	0.3158	0.1902	7.01
Операционная прибыль, млрд ¥	0.1198	0.1317	0.1493	0.1585	0.1811	0.0898	0.0797	0.0248	0.2191	0.2191	0.1189	3.88
Операционные расходы, млрд ¥		0.29	0.3114	0.3309	0.3221	0.2844	0.339	0.3438	0.4108	0.4108	0.3400	4.99
CAPEX, млрд ¥	0.0549	0.042	0.0311	0.0536	0.1251	0.1722	0.1616	0.1335	0.0764	0.0764	0.1338	-9.39

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Выручка, млрд ¥						0.0326	0.1541	0.1257	0.1203	0.1628	0.1918	0.1551	0.1066	0.1568	0.1412	0.1503	-5.94
Чистая прибыль, млрд ¥						-0.0322	0.0562	0.0178	0.0191	0.0433	0.0576	0.027	0.0109	0.0416	0.0329	0.0340	-10.60
EBIT, млрд ¥	0.0019	0.0683	0.0032	0.0062	-0.0225	-0.0365	0.0572	0.0165	0.0244	0.0695						0.0262	-213.75
EBITDA, млрд ¥	0.0021	0.0757	0.0049	0.0141	-0.0205	-0.0328	0.0638	0.0211	0.0306	0.0734						0.0312	-217.48
Баланс стоимость, млрд ¥						1.11	1.17	1.19	1.21	1.25	1.31	1.33	1.34	1.29	1.32	1.32	0.15
FCF, млрд ¥						-0.0304	0.0767	0.0204	-0.012	0.0625	0.1206	0.0684	-0.0215	0.0346	0.0637	0.0532	-11.98
Операционный денежный поток, млрд ¥	-0.011	0.0808	0.0429	0.0242	-0.0197	-0.016	0.0903	0.0592	0.0439	0.0738						0.0502	-235.76
Операционная прибыль, млрд ¥						-0.0354	0.0616	0.0211	0.0276	0.0713	0.0864	0.0338	0.017	0.0628	0.0479	0.0496	-11.13
Операционные расходы, млрд ¥						0.068	0.0925	0.1046	0.0927	0.0915	0.1054	0.1212	0.0896	0.094	0.0934	0.1007	-2.39
CAPEX, млрд ¥					0.0666	0.0144	0.0136	0.0388	0.0559	0.0113		0.0117	0.0401	0.003	0.0045	0.0141	-16.82

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд ¥		0.0186	0.0231	0.0433	0.2186	0.2937	0.5456	0.4025	0.3668	0.5559	0.5559	0.4329	13.61
Short Term Investments ¥				0.1807								0.1807	0.00
Total Receivables ¥		0.0059	0.0051	0.0106	0.0106	0.007	0.0134	0.0074	0.0082	0.0272	0.0272	0.0126	31.19
Total Current Assets ¥			0.0388	0.2454	0.2904	0.3177	0.5829	0.4302	0.3906	0.597	0.597	0.4637	13.45
Чистые активы, млрд ¥		0.8161	0.7949	0.7359	0.6839	0.7503	0.8497	0.9895	0.9861	0.3745	0.3906	0.7900	-12.98
Активы, млрд ¥		0.989	0.9648	1.11	1.13	1.24	1.61	1.6	1.58	1.74	1.74	1.55	7.01
Short Term Debt ¥			0.07	0.04		0.085	0.135	0.08	0.08	0.05	0.05	0.0860	-10.07
Long Term Debt ¥	0.572	0.513	0.4087	0.1329	0.0666	0.0011	0.2239					0.1666	-11.34
Задолженность, млрд ¥		0.6792	0.6016	0.2889	0.2281	0.2448	0.5626	0.3332	0.29	0.2918	0.2918	0.3445	3.57
Чистый долг, млрд ¥				0.1296		-0.2076	-0.1867					-0.0882	-212.94
Долг, млрд ¥			0.4787	0.1729		0.0861	0.3589					0.2742	-6.95
Interest income ¥			0.000361	0.0034	0.000852	0.012	0.0014	0.0108	0.0066	0.0129		0.0087	1.46
Расходы на обслуживание долга ¥					0.0068	0.0049	0.017	0.0106	0.0051	0.0055	0.0055	0.0086	2.34
Чист. проц. доходы, млрд ¥			-0.0285	-0.0176	-0.0061	0.007	-0.0157	0.0001	0.0014	0.0072	0.0129	0.0000	0.57
Себестоимость, млрд ¥		0.0547	0.1473	0.1674	0.1855	0.1745	0.1774	0.2092	0.235	0.2876	0.2876	0.2167	10.51
Товарно материальные запасы ¥		0.0082	0.0072	0.0072	0.0063	0.0057	0.0064	0.0065	0.005	0.0048	0.0048	0.0057	-3.38

	2018Q3	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд ¥															0.2619	0.3404	0.3668	0.348	0.4078	0.4959	0.5559	0.5441	0.6227	0.6091	0.5655	4.20
Short Term Investments ¥															0.012	0.012								0.01	0.0113	-5.90
Total Receivables ¥															0.0064	0.0118	0.0099	0.0106	0.0242	0.0251	0.0272	0.0215	0.0321	0.0383	0.0288	8.82
Total Current Assets ¥															0.3018	0.3853	0.3906	0.3745	0.4503	0.5448	0.597	0.5906	0.6838	0.6851	0.6203	4.69
Чистые активы, млрд ¥										0.9237	0.9261	0.9248	0.9895	1	0.9848	0.9736	0.9861	1	0.986						0.9861	0.02
Активы, млрд ¥															1.48	1.55	1.58	1.59	1.63	1.71	1.74	1.74	1.8	1.78	1.75	0.81
Short Term Debt ¥															0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.05	0.05	0.065	0.22	0.15	0.1070	24.57
Long Term Debt ¥	0.0991	0.0655	0.0001	0.0011	0.0011	0.2235	0.2273	0.231	0.2239	0.1636															0.2139	-6.05
Задолженность, млрд ¥															0.2693	0.2821	0.29	0.2877	0.2781	0.2895	0.2918	0.2737	0.3947	0.3376	0.3175	3.12
Долг, млрд ¥			0.0851	0.0861																					0.0856	0.59
Interest income ¥												0.0027	0.0028	0.0015	0.002	0.0024	0.0124	0.0031	0.0089	0.015	0.0221				0.0123	12.25
Расходы на обслуживание долга ¥															0.0016	0.0016	0.0001	0.0015	0.0014	0.0013	0.0012	0.0013	0.0018	0.0021	0.0015	10.07
Чист. проц. доходы, млрд ¥													0.000977	-0.000332	0.000299	0.000789	0.000645	0.0016	0.0012	0.002	0.0025	0.0035			0.0022	16.95
Goodwill ¥																			0.0001						0.0001	0.00
Себестоимость, млрд ¥															0.0419	0.0691	0.0685	0.0693	0.0619	0.0771	0.0794	0.0659	0.06	0.0649	0.0695	-3.39
Товарно материальные запасы ¥															0.0075	0.0066	0.005	0.0049	0.005	0.0064	0.0048	0.0044	0.005	0.0047	0.0051	-5.99

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	0.2397	0.6136	1.07	0.4709	0.2764	0.109	0.5442			0.5442	0.4941	-12.65
Цена акции ао	20.11	13.95	18.36	17.48	17.62	27.15	18.37	11.3	11.55	11.55	17.20	-8.10
Число акций ао, млн		116	116	116.55	186.29	186.29	270.13			270.13	175.05	18.42
FCF/акцию		1.48	0.8619	-0.1132	-0.1319	-0.1053	0.8865			0.8865	0.2796	0.56

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q2	5 quarters average	CAGR 5
EPS			-0.17	0.3	0.0957	0.1028	0.2324	0.2133	0.0998	0.0405	0.1541	0.1217		0.1259	-10.62
Цена акции ао	15.78	19.14	24.58	24.64	28.06	28.61	28.02	24.09	18.87				11.55	22.23	-16.59
FCF/акцию			-0.1632	0.4116	0.1094	-0.0646	0.3354	0.4464	0.2533	-0.0796	0.1279	0.236		0.1968	-11.97

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %	22.17	11.2	12.5	13.7	5.77	4.4	1.72	11.67			11.67	12.47	7.45	-3.16
ROA, %	7.18	7.64	9.16	10.01	3.41	3.21	1.28	8.87			8.87	6.82	5.36	-2.39
ROIC, %	15.52	11.3		21.14	7.48								13.86	-16.68
ROS, %		18.34	21.09	24.59	14.67	12.3	5.51	23.34	23.34	23.34	23.34	9.36	17.57	13.67
ROCE, %	58.61	17.92	16.75	18.06	6.18	6.28	0.9764			0	0	0.00	9.65	-43.36
Ebit margin, %				35.57	17.29	19.03	3.66			0	0		18.89	-43.36
Рентаб EBITDA, %		49.34	48.43	52.9	46.86	47.08	38.69	19.11		22.64	22.64	12.23	34.88	-13.54
Чистая рентаб, %	16.43	18.34	21.09	24.59	14.67	12.3	5.51	23.34			23.34	9.36	16.08	-1.04
Operation Margin, %		32.41	32.38	35.99	24	19.03	6.72	34.79	34.79	34.79	34.79	8.99	26.02	12.82

	2019Q2	2019Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %								-2.89	4.8	1.5	1.59	3.65	4.72	2.15	0.848	3.17	2.49		12.47	2.68	-12.01
ROA, %								-2.18	3.62	1.13	1.2	2.69	3.45	1.56	0.6298	2.35	1.83		6.82	1.96	-11.91
ROIC, %	10.34	6.74																		8.54	-19.26
ROS, %									36.44	14.17	15.92	26.59	30.04	17.38	10.27	26.54	23.27	23.34	9.36	20.16	6.07
ROCE, %			0.1786	5.48	0.2534	0.4913	-1.81	-3.02	4.51	1.28	1.87	4.97							0.00	1.92	-210.48
Ebit margin, %												42.67								42.67	0.00
Рентаб EBITDA, %				50.7	5.37	13.97	-36.6	-100.74	41.37	16.8	25.44	45.08						22.64	12.23	30.27	-11.36
Чистая рентаб, %								-98.85	36.44	14.17	15.92	26.59	30.04	17.38	10.27	26.54	23.27		9.36	21.50	-4.98
Operation Margin, %									39.97	16.81	22.93	43.8	45.05	21.82	15.98	40.06	33.9	34.79	8.99	29.31	9.78

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E			7.46	11.97	25.6	63.74	249.07	31.74			31.74	39.69	76.42	21.54
P/BV			0.8561	1.49	1.34	2.59	3.94	3.22			3.22	5.90	2.52	16.66
P/S			1.57	2.94	3.75	7.84	13.72	7.41			7.41	3.05	7.13	20.31
P/FCF								0	0	0	0	299.00
E/P								0	0	0	0	0.04
EV/EBIT									0	0	0
EV/S								0	0	0	0	2.98
EV/FCF									0	0	0	280.18
Debt/EBITDA		0.7606		0.3234	2.05			0	0	0	0	1.14	1.04	39.17
Netdebt/Ebitda		0.5702		-0.78	-1.06			0	0	0	0	-0.21	-0.4233	-222.96
Debt/Ratio	0.4962	0.1564		0.0697	0.223			0	0	0	0	0.18	0.2363	-18.12
Debt/Equity	1.53	0.2292		0.0953	0.377			0	0	0.2015	0.2015	1.84	0.4866	-33.33
Debt/Net Income	6.91	2.05		0.696	6.54			0	0	0	0	6.08	4.05	-1.37
PEG										-135.76	-135.76		-135.7600	0.00
Бета								3.17	1.22	0.3008	0.3008	-0.12	1.56	-54.39
Индекс Альтмана								0.7463	0.985	0.985	0.985	2.88	0.9054	9.69

	2019Q2	2019Q3	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E				523.48	253.75	92.08	35.23	33.58	26.64	33.6	21.2	24.49			39.69	27.90	-6.12
P/BV			4.47	4.16	4.01	4.3	3.55	4.11	3.22	3.64	2.06	1.9			5.90	2.99	-14.30
P/S			19.28	15.34	13.98	12.97	8.54	7.45	6.16	7.71	4.76	4.92			3.05	6.20	-7.96
Debt/Ratio	0.0765	0.0719													0.18	0.0742	-3.05
Debt/Equity	0.1019	0.0964												0.2015	1.84	0.1333	25.52
Debt/Net Income	2.2	1.41													6.08	1.81	-19.94
PEG														-135.76		-135.7600	0.00
Бета													0.1019	0.3008	-0.12	0.2014	71.81
Индекс Альтмана													0.985	0.985	2.88	0.9850	0.00

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0536	0.0535	0.0204	0.0385	0.0649	0.0855	0.0432	0.0022	0.0022			0.0028		0.0396	-49.18
Дивиденд				0.1903	0.5172	0.4828	0.3			0.536		0.536		0.4053	23.01
Див доход, ао, %				1.18	3.32	2.67	1.77			4.8		4.8	0.56	2.75	32.40
Дивиденды / прибыль, %		77.17	24.1	37.35	52.46	155.74	83.84	14.9	1.48			1.48	69.97	61.68	-51.01
Dividend Coverage Ratio											52.5	52.5		52.50	0.00

	2018Q2	2019Q2	2020Q4	2021Q2	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.000817	0.000646	0.000704	0.00066	0.00066	0.000478	0.00038	0.000486	0.101	0.0013			0.0207	22.15
Дивиденд	0.1903	0.5172	0.4828	0.3													0.3726	12.05
Див доход, ао, %	1.05	3.37	2.51	1.71												0.56	2.16	12.97
Дивиденды / прибыль, %					-2.54	1.15	3.95	3.45	1.52	0.8296	1.41	4.44	242.72	3.96		69.97	50.67	36.70
Dividend Coverage Ratio															52.5		52.50	0.00

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	1 205	1 205	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5