Hongfa Technology Co., Ltd.

SSE 600885 Stock
Yield per half year: +2.32%
Dividend yield: 0%
Sector: Industrials

Reporting Hongfa Technology Co., Ltd.

Capitalization

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Average for 5 years CAGR 5
Capitalization, bln ¥
23.22 26.69
Revenue, bln ¥
5.08 6.02 6.88 7.08 7.82 10.02 11.65 12.93 14.1 14.1
Net profit, bln ¥
0.5818 0.685 0.6988 0.7041 0.8321 1.06 1.25 1.39 1.63 1.63
EV, bln ¥
23.62 28.97 35.82 28.83 26.52
EBIT, bln ¥
0.7502 1.22 1.14 1.17 1.09 1.16 1.68
EBITDA, bln ¥
1.52 1.55 1.67 1.87 2.22 2.64 2.05 2.64
OIBDA, bln ¥
2.38 2.84 3.4
Book value, bln ¥
3.4 3.94 4.43 4.92 5.53 6.55 7.5 8.34 9.5 9.5
FCF, bln ¥
-0.0181 0.001 0.9056 0.0422 -0.0129 0.0756 1.63 1.08 1.08
Operating Cash Flow, bln ¥
0.4977 0.7089 0.8275 1.68 0.7196 0.9118 1.59 2.66 2.23 2.23
Operating profit, bln ¥
0.9399 1.19 1.18 1.15 1.34 1.68 2.01 2.49 2.51 2.51
Operating expenses, bln ¥
4.12 4.8 5.7 5.89 6.48 8.34 9.64 10.44 11.6 11.6
CAPEX, bln ¥
0.5299 0.6684 0.8265 0.7754 0.6774 0.9248 1.52 1.03 1.16 1.16


Balance sheet

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Average for 5 years CAGR 5
Cash, bln ¥
0.6379 0.7216 0.9074 1.39 0.8982 1.71 1.36 1.94 3.95 3.95
Short-Term Investments ¥
0.0735 0.187 0.0178 0.0042 0.0346 0.0546 0.5097 0.9468 0.1121 0.1121
Accounts Receivable ¥
1.91 2.14 2.39 2.81 2.22 2.55 2.81 3.1 3.27 3.27
Total Current Assets ¥
3.61 4.31 4.94 5.76 6.16 8.31 9.35 10.61 12.88 12.88
Net assets, bln ¥
2.03 2.45 2.65 2.97 3.27 3.68 9.35 8.34 9.5 9.35
Assets, bln ¥
6.5 7.64 8.89 10.2 10.84 13.67 15.99 17.72 20.66 20.66
Short-Term Debt ¥
0.6004 0.8199 1.28 1.15 0.4029 0.0452 0.0408 0.0428 1.21 1.21
Long-Term Debt ¥
0.0219 0.02 0.0249 0.0653 0.6182 1.64 2.3 1.91 2.56 2.56
Liabilities, bln ¥
1.96 2.37 2.91 3.61 3.44 4.93 6.04 6.67 8.12 8.12
Net debt, bln ¥
0.1178 0.3915 -0.1733 0.1229 -0.018 0.9875 0.0069 -0.1761 -0.1761
Debt, bln ¥
0.6222 0.8399 1.3 1.22 1.02 1.69 2.35 1.95 3.78 3.78
Interest Income ¥
0.0128 0.0057 0.0095 0.0368 0.0295 0.0074 0.0161 0.0228
Interest Expense, bln ¥
0.0588 0.0759 0.0547 0.0559 0.1155 0.124 0.1429 0.1429
Net interest income, bln ¥
-0.0253 -0.0382 -0.0517 -0.0426 -0.0321 -0.0538 -0.1023 -0.1041 0.0228
Goodwill ¥
0.002 0.0134 0.0134 0.0134 0.0134 0.0134 0.0134 0.0134 0.0134 0.0134
Cost of production, bln ¥
3.07 3.62 4.35 4.45 4.93 6.56 7.57 8.17 9 9
Inventory ¥
0.9438 1.3 1.42 1.33 1.49 2.5 2.83 2.55 3.49 3.49


Share

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Average for 5 years CAGR 5
EPS 0.558 0.6571 0.94 0.9453 1.62 1.02 1.2 1.34 1.56 1.56
Share price 41.37 22.56 34.45 54.22 74.64 33.41 27.64 31.82 33.55 33.55
Number of shares, mln 736.19 744.76 744.76 744.76 1042.67 1042.68 1042.68 1042.68
FCF/share 0.0014 1.22 0.0567 -0.0174 0.0725 1.56 1.03 1.03


Efficiency

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
ROE, % 17.13 17.38 15.77 14.3 15.05 16.23 17.81 16.7 17.16 18.28 7.25
ROA, % 8.95 8.96 7.86 6.9 7.67 7.77 8.43 7.86 7.89 8.5 3.40
ROIC, % 17.98 17.88 16.3 15.81 18.58 17.1 16.62 18.29
ROS, % 11.38 10.16 9.94 10.64 10.6 10.74 10.77 11.57 11.57 11.57 6.48
ROCE, % 19.19 26.83 21.62 19.5 16.54 15.72 19.28 0 0 -1.38
EBIT margin 15.39 14.88 16.8 0 0 -0.40
EBITDA margin 25.24 22.53 23.62 23.85 22.17 22.68 16.87 18.72 18.72 16.04
Net margin 11.45 11.38 10.16 9.94 10.64 10.6 10.74 10.77 11.57 11.57 6.48
Operational margin, % 19.7 17.11 16.26 17.19 16.8 17.23 19.25 17.76 17.76 17.76 9.39
FCF yield, % 0.0044 4.04 0.72


Coefficients

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
P/E
33.23 26.04 34.66 37.37 27.86 20.69 20.25 20.25 11.07
P/BV
5.24 2.78 3.9 4.54 3.5 2.61 2.63 2.63 2.89
P/S
3.38 2.59 3.69 3.96 2.99 2.23 2.34 2.34 1.93
P/FCF
22773.8 435.19 20.23 24.78 24.78 -10.51
E/P
0.0301 0.0379 0.0423 0.0611 0.0611 0.05
EV/EBIT
24.89 0 0 0 0.20
EV/EBITDA
15.24 15.53 13.56 16.74 13.41 10.97
EV/S
3.43 3.7 3.08 2.23 2.07 1.88 1.88 2.03
EV/FCF
23162.66 686.27 473.67 17.72 16.48 24.62 24.62 -13.15
Debt/EBITDA
0.5528 0.8411 0.7284 0.5475 0.7604 0.8882 0.9015 0.9015 1.43 1.43 7.44
Netdebt/EBITDA
0.0775 0.2525 -0.1036 0.0659 -0.0081 0.3739 0.3741 0.0026 -0.0667 -0.0667 -28.48
Debt/Ratio
0.1099 0.1466 0.1195 0.0942 0.1236 0.1467 0.11 0.1828 0.1828 0.1828 0.15
Debt/Equity
0.2131 0.2942 0.2475 0.1847 0.2581 0.3129 0.2337 0.3975 0.6476 0.6476 3.80
Debt/Net Income
1.23 1.87 1.73 1.23 1.59 1.88 1.4 2.32 2.32 2.32 -3.62
PEG
97.73 97.73 -855.24
Beta
3.25 1.41 2.74 2.74 0.55
Altman Index
8.66 9.31 814.64 -29.22 -29.22 4.72


Dividends

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
Dividend payout, bln
0.1634 0.1409 0.1698 0.236 0.2464 0.2667 0.3848 0.3856 0.4892 0.3762
Dividend
0.1531 0.102 0.1276 0.2857 0.2071 0.2071 0.2429 0.429 0.36 0
Dividend yield, %
0.5045 0.3534 0.3283 0.9058 0.7894 0.5107 0.3937 1.07 1.43 0 0.32
Dividends / profit, %
24.22 24.79 33.78 35 32.06 36.22 27.7 27.68 29.99 29.99 85.45
Dividend coverage ratio
2.16 3.07 3.24 2.85 4.34 4.34 3.26


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Revenue, %
8.66 9.23 13.04 8 8.21 8.21
Staff, people
15 294 15 294


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Hongfa Technology Co., Ltd. 600885

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Hongfa Technology Co., Ltd. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность 600885 позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.