OTC: WIPKF - Winpak Ltd.

Yield per half year: -20.05%
Dividend yield: +0.29%
Sector: Consumer Cyclical

Reporting Winpak Ltd.

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд $	1.6	2.07	2.28	2.53	2.31	2.21	2.16	2.09	2.07	1.94			2.09	-2.57
Выручка, млрд $			0.8225	0.8868	0.8896	0.8738	0.8525	1	1.18	1.14	1.13	1.13	1.06	5.80
Чистая прибыль, млрд $			0.1043	0.1193	0.1089	0.1148	0.1063	0.1038	0.1283	0.1481	0.1495	0.1495	0.1272	7.06
EV, млрд $					1.83	1.92	1.74	1.5	1.61	1.42	1.63	1.63	1.58	-1.30
EBIT, млрд $			0.1601	0.163	0.1572	0.1635	0.15	0.1421	0.1768	0.2048	0.2108	0.2108	0.1769	7.04
EBITDA, млрд $			0.1959	0.2022	0.1989	0.2086	0.1963	0.1893	0.2242	0.2544	0.2654	0.2654	0.2259	6.22
Баланс стоимость, млрд $			0.7056	0.8184	0.9202	1.03	1.13	1.08	1.2	1.35	1.25	1.25	1.20	2.04
FCF, млрд $			0.0533	0.0867	0.0584	0.1019	0.1045	0.0485	0.0281	0.1518	0.0581	0.0581	0.0782	-11.08
Операционный денежный поток, млрд $			0.126	0.1384	0.13	0.16	0.156	0.0971	0.0776	0.2208	0.1819	0.1819	0.1467	3.12
Операционная прибыль, млрд $			0.1578	0.1627	0.1501	0.155	0.1468	0.1424	0.1723	0.1807	0.187	0.187	0.1658	4.96
Операционные расходы, млрд $			0.1098	0.116	0.1181	0.1186	0.1168	0.1333	0.1558	0.1549	0.1747	0.1747	0.1471	8.39
CAPEX, млрд $			0.0727	0.0517	0.0716	0.0582	0.0515	0.0485	0.0495	0.069	0.1238	0.1238	0.0685	19.17

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд $	2.11	1.92	2	2.12	2.2	2.07	1.95	2.14	1.93	1.87					1.99	-2.01
Выручка, млрд $					0.3952	0.3969	0.3045	0.2875	0.2738	0.2756	0.2755	0.2834	0.2855	0.2851	0.2810	0.68
Чистая прибыль, млрд $					0.0383	0.0419	0.0393	0.04	0.034	0.0348	0.0355	0.0388	0.0385	0.0366	0.0368	1.01
EV, млрд $					1.91	1.61	1.51	1.59	1.46	1.42	1.34	1.55	1.58	1.63	1.50	2.80
EBIT, млрд $					0.0435	0.0443	0.0527	0.0544	0.0487	0.0442	0.0494	0.0542	0.0547	0.0535	0.0512	3.89
EBITDA, млрд $					0.071	0.0721	0.0652	0.0668	0.0608	0.0569	0.0624	0.0677	0.0685	0.0677	0.0646	3.54
Баланс стоимость, млрд $					1.17	1.2	1.24	1.28	1.31	1.35	1.36	1.36	1.39	1.25	1.34	-1.53
FCF, млрд $					0.0127	0.0303	0.0235	0.0359	0.06	0.0324	0.0206	-0.0054	0.0274	0.0157	0.0181	-13.49
Операционный денежный поток, млрд $					0.0217	0.037	0.0331	0.0482	0.083	0.0566	0.0677	0.0218	0.0542	0.0382	0.0477	-7.56
Операционная прибыль, млрд $					0.0282	0.0488	0.0486	0.0497	0.0408	0.0417	0.0434	0.0499	0.0483	0.0474	0.0461	2.60
Операционные расходы, млрд $					0.0398	0.0388	0.0402	0.0376	0.0382	0.0387	0.042	0.0418	0.0431	0.0446	0.0420	2.88
CAPEX, млрд $					0.0161	0.0167	0.0097	0.0122	0.023	0.0242	0.0472	0.0272	0.0268	0.0225	0.0296	-1.45

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд $													0.2112	0.292	0.3443	0.3972	0.4953	0.3775	0.3987	0.5419	0.4973	0.4973	0.4621	0.08
Total Receivables $													0.1247	0.1189	0.1331	0.1431	0.1459	0.1872	0.2075	0.2119	0.229	0.229	0.1963	9.43
Total Current Assets $													0.4428	0.5308	0.6125	0.674	0.7812	0.7584	0.9	0.984	0.9833	0.9833	0.8814	4.71
Чистые активы, млрд $										0.3294	0.347	0.3694	0.4091	0.423	0.4539	0.4893	0.5075	0.5152	0.5186				0.4969	2.70
Активы, млрд $													0.8742	0.976	1.09	1.21	1.33	1.32	1.46	1.57	1.65	1.65	1.47	4.41
Short Term Debt $								0.005				0.0017			0.0038	0.000612	0.0013	0.0013	0.0013	0.002	0.0019	0.0019	0.0016	7.89
Long Term Debt $	0.0502	0.0676	0.0563	0.0541	0.0603	0.024	0.022	0.0218	0.0171														0.0290	-22.28
Задолженность, млрд $													0.1469	0.1325	0.141	0.1466	0.1656	0.206	0.2237	0.1878	0.3632	0.3632	0.2293	17.01
Чистый долг, млрд $													-0.2112	-0.292	-0.3443	-0.3923	-0.4811	-0.364	-0.3861	-0.528	-0.4794	-0.4794	-0.4477	-0.07
Долг, млрд $		0.0686				0.039		0.0268								0.0049	0.0143	0.0135	0.0125	0.0138	0.0178	0.0178	0.0144	4.48
Interest income $													0.00067	0.002	0.0053	0.0085	0.0032	0.000913	0.0064	0.0244			0.0087	23.48
Расходы на обслуживание долга $													0.000453	0.000451	0.000377	0.000523	0.000783	0.000819	0.000769	0.000884	0.000904	0.000904	0.0008	2.92
Чист. проц. доходы, млрд $													0.000217	-0.0012	0.0053	0.0085	0.0032	0.000913	0.0064	0.0244		0.0244	0.0087	23.48
Goodwill $											0.0128	0.0128	0.0128	0.0128	0.0128	0.0184	0.0184	0.0184	0.0184	0.0184			0.0184	0.00
Амортизация, млрд $													0.0357	0.0392	0.0417	0.0451	0.0463	0.0473	0.0474	0.0495	0.0546	0.0546	0.0490	3.35
Себестоимость, млрд $													0.5532	0.6097	0.6196	0.6003	0.5889	0.7275	0.8494	0.8073	0.7693	0.7693	0.7485	5.49
Товарно материальные запасы $													0.1035	0.1167	0.1323	0.1305	0.1356	0.1871	0.2881	0.2198	0.2504	0.2504	0.2162	13.05

	2006Q3	2006Q4	2007Q1	2007Q2	2007Q3	2007Q4	2008Q1	2008Q2	2008Q3	2008Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд $																									0.5183	0.5402	0.4205	0.4547	0.513	0.5419	0.5538	0.4903	0.516	0.4973	0.5199	-1.70
Short Term Investments $												0.0000																					0.000815		0.0008	0.00
Total Receivables $																									0.2123	0.2076	0.2041	0.2033	0.1936	0.2108	0.2043	0.2145	0.2286	0.229	0.2174	1.67
Total Current Assets $																									0.8777	0.9	0.9146	0.9364	0.9594	0.984	0.9853	0.948	0.9855	0.9833	0.9772	-0.01
Чистые активы, млрд $																	0.4977	0.5075	0.5053	0.5135	0.5143	0.5152	0.5163	0.5161	0.5161	0.5186									0.5165	0.13
Активы, млрд $																									1.44	1.46	1.48	1.5	1.53	1.57	1.61	1.58	1.63	1.65	1.61	1.00
Short Term Debt $																									0.0134	0.0013	0.0066	0.0033	0.004	0.002	0.0045	0.0025	0.0052	0.0019	0.0032	-1.02
Long Term Debt $	0.024	0.022	0.0219	0.0221	0.0221	0.0218	0.017	0.017	0.0169	0.0171																									0.0180	-4.74
Задолженность, млрд $																									0.232	0.2237	0.1983	0.1803	0.1827	0.1878	0.2121	0.1936	0.2062	0.3632	0.2326	14.10
Чистый долг, млрд $																									-0.3772	-0.3861	-0.4086	-0.4431	-0.5017	-0.528	-0.5415	-0.4789	-0.516	-0.4794	-0.5088	-1.91
Долг, млрд $																									0.1726	0.169	0.0118	0.0116	0.0114	0.0138	0.0123	0.0114	0.0052	0.0178	0.0121	5.22
Interest income $																					0.000237	0.000187	0.000273	0.000682	0.0018	0.0036	0.005	0.0055	0.0067	0.0073					0.0056	15.19
Расходы на обслуживание долга $																									0.0014	0.002	0.0014	0.0016	0.0017	0.0035	0.0014	0.0012	0.0011	0.000947	0.0016	-23.01
Чист. проц. доходы, млрд $																						0.000709	-0.000283	0.000682	0.0018	0.0036	0.005	0.0055	0.0067	0.0073	0.0075				0.0064	8.45
Goodwill $											0.0128	0.0128	0.0128	0.0128	0.0128	0.0184		0.0184				0.0184				0.0184				0.0184					0.0184	0.00
Амортизация, млрд $																									0.0123	0.0123	0.0125	0.0124	0.0122	0.0127	0.013	0.0135	0.0138	0.0142	0.0134	2.26
Себестоимость, млрд $																									0.2211	0.2129	0.2167	0.2006	0.1938	0.1962	0.1901	0.1918	0.1941	0.1931	0.1931	-0.32
Товарно материальные запасы $																									0.2808	0.2881	0.2815	0.2678	0.2418	0.2198	0.2169	0.227	0.2326	0.2504	0.2293	2.64

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	1.61	1.84	1.68	1.77	1.64	1.6	1.97	2.28	2.37		2.37	1.97	7.64
Цена акции ао		38.93	35.53	34.05	33.23	32.08	30.74	30.56	33.4	27.75	27.75	30.91	-2.86
Число акций ао, млн	65	65	65	65	65	65	65	65	63.1		63.1	64.62	-0.59
FCF/акцию	0.8206	1.33	0.8987	1.57	1.61	0.7464	0.4324	2.34	0.9215		0.9215	1.21	-10.56

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	5 quarters average	CAGR 5
EPS					0.59	0.65	0.6044	0.6155	0.5229	0.5361	0.5468	0.6092	0.6104	0.58		0.5765	1.59
Цена акции ао		29.58	30.74	32.55	33.9	31.84	30.03	32.86	29.69	28.81					27.75	29.83	-1.57
Число акций ао, млн	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65						65.00	0.00
FCF/акцию					0.1526	0.3555	0.3608	0.553	0.9228	0.499	0.3168	-0.0853	0.4348	0.2483		0.2827	-13.03

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2000	2001	2005	2007	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %							14.79	14.58	12.53	11.74	9.81	9.38	11.25	11.61	11.5		11.5	16.70	10.71	3.23
ROA, %							11.94	12.22	10.55	9.97	8.36	7.82	9.22	9.76	9.29		9.29	7.02	8.89	2.13
ROIC, %	9.94	9.15	9.26	8.42						11.59	23.69	10.05	11.05	11.35				8.07	13.55	-0.42
ROS, %								13.45	12.24	13.13	12.47	10.36	10.87	12.98	13.22	13.22	13.22	12.19	12.13	5.00
ROCE, %								19.33	15.48	14.33	11.86	11.6	13.22	13.86	15.25	16.42	15.25	24.27	14.07	7.20
Ebit margin, %										18.71	18.29	14.22	14.97	17.95	18.64	18.64	18.64		16.88	5.56
Рентаб EBITDA, %								22.81	22.35	23.87	23.02	18.9	18.99	22.29	23.47	23.47	23.47	26.61	21.42	4.43
Чистая рентаб, %							12.69	13.45	12.24	13.13	12.47	10.36	10.87	12.98	13.22		13.22	12.18	11.98	1.17
Operation Margin, %								18.35	16.87	17.73	17.22	14.22	14.59	15.83	16.53	16.53	16.53	19.03	15.54	3.06
Доходность FCF, %					3.05	4.93	2.34	3.43	2.53	4.6	4.85	2.33	1.36	7.81					4.19	11.17

	2007Q4	2008Q1	2008Q3	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %								2.66	2.73	3.35	3.12	2.74	2.73	2.71	2.91	2.84	2.71	16.70	2.78	-0.15
ROA, %								2.07	2.15	2.67	2.67	2.25	2.25	2.24	2.44	2.39	2.23	7.02	2.31	-0.18
ROIC, %	2.32	2.31	2.66								3.21	2.68	2.66	2.7	2.95	2.86	3.08	8.07	2.85	2.98
ROS, %								9.77	10.68	12.9	13.92	12.41	12.64	12.89	13.7	13.48	12.84	12.19	13.11	0.31
ROCE, %								3.43	3.41	3.96	4.13	3.5	3.1	3.4	3.69	3.68	3.65	24.27	3.50	3.32
Ebit margin, %												17.78	16.04	17.93	19.14	19.17	18.76		18.21	3.18
Рентаб EBITDA, %								18.47	19.36	21.4	23.24	22.22	20.63	22.66	23.89	24	23.76	26.61	22.99	2.87
Чистая рентаб, %								9.77	10.68	12.9	13.92	12.41	12.64	12.89	13.7	13.48	12.84	12.18	13.11	0.31
Operation Margin, %								12.99	13.78	15.94	17.28	14.89	15.13	15.77	17.6	16.9	16.62	19.03	16.40	1.90
Доходность FCF, %				0.011	1.4	0.5699	-0.7707	0.4501	1.12	1.2	1.68	3.11	1.73						1.77	9.09

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2005	2007	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E			21.87	21.21	19.94	20.15	20.87	17.93	15.57	13.15	14.1		14.1	22.84	16.32	-7.54
P/BV			3.23	3.09	2.29	2.17	1.9	1.67	1.61	1.41	1.64		1.64	3.40	1.65	-2.90
P/S			2.77	2.85	2.44	2.65	2.6	1.86	1.69	1.71	1.86		1.86	3.32	1.94	-6.48
P/FCF				29.18	39.53	21.73	20.64	42.98	73.74	0	0	0	0	18.25	39.72	13.28
E/P				0.0472	0.0472	0.0519	0.0493	0.0498	0.0619	0.0762	0	0	0	1.58	0.0578	7.98
EV/EBIT						11.75	11.14	10.51	9.12	6.93	7.72	7.72	7.72		8.40	-5.98
EV/EBITDA					9.19	9.21	8.85	7.91	7.19	5.58	6.13		6.13	14.03	7.13	-7.08
EV/S						2.2	2.04	1.49	1.36	1.24	1.44	1.44	1.44	3.45	1.39	-0.68
EV/FCF						18.85	16.63	30.87	57.35	9.35	28	28	28	14.34	30.71	-1.93
Debt/EBITDA	0.7089	0.4619				0.0234	0.0727	0.0713	0.0559	0.0544	0.0672	0.0672	0.0672	2.22	0.0632	-1.18
Netdebt/Ebitda				-1.44	-1.73	-1.88	-2.45	-1.92	-1.72	-2.08	-1.81	-1.81	-1.81	1.35	-1.8680	-1.17
Debt/Ratio	0.1055	0.0608				0.004	0.0107	0.0102	0.0086	0.0088	0.0108	0.0108	0.0108	0.25	0.0098	1.15
Debt/Equity	0.1586	0.0832				0.0047	0.0126	0.0125	0.0104	0.0102	0.0143	0	0.0143	44.24	0.0120	2.56
Debt/Net Income	1.69	1.12				0.0426	0.1343	0.13	0.0977	0.0934	0.1194	0.1194	0.1194	5.86	0.1120	-1.69
Бета										0.0834	-0.2134	3.29	3.29	-1.06	1.05	240.42
Индекс Альтмана				4.01	3.31	2.86	2.55	2.38	2.35	1.38	1.3	1.22	1.22	303.84	1.73	-12.51

	2007Q4	2008Q1	2008Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E											17.98	15.57	14.36	14.48	13.61	13.15	13.06	14.37	14.42	14.23		22.84	13.85	1.59
P/BV											1.89	1.61	1.5	1.54	1.46	1.41	1.35	1.46	1.47	1.64		3.40	1.47	3.07
P/S											1.96	1.69	1.59	1.71	1.7	1.71	1.69	1.86	1.9	1.88		3.32	1.81	1.91
P/FCF							9055.73	71.42	175.46	-129.76	222.18	89.55	83.25	59.42	32.17	57.74						18.25	64.43	-8.40
E/P							0.0098	0.0156	0.017	0.0159	0.0134	0.0151	0.0201	0.0187	0.0176	0.0186						1.58	0.0180	4.26
EV/EBIT															30.09	32.11	27.17	28.56	28.83	30.46			29.43	-1.05
EV/EBITDA											8.33	6.96	6.33	23.73	5.87	5.68	5.44	6.25	6.18	6.12		14.03	5.93	1.50
EV/S														5.52	5.35	5.15	4.87	5.47	5.53	5.71		3.45	5.35	2.09
EV/FCF														44.11	24.42	43.76	65.22	-285.02	57.55	103.94		14.34	-2.9100	18.89
Debt/EBITDA			1.09									0.2214	0.1817	0.1738	0.1866	0.2433	0.1972	0.1682	0.0765	0.2635		2.22	0.1897	1.61
Netdebt/Ebitda											-6.53	-6.82	-6.27	-6.63	-8.25	-9.28	-8.67	-7.07	-7.53	-7.08		1.35	-7.9260	-5.27
Debt/Ratio	0.0608	0.0565	0.0431											0.0078	0.0074	0.0088	0.0077	0.0072	0.0032	0.0108		0.25	0.0075	4.18
Debt/Equity	0.0832	0.0773	0.0581											0.0091	0.0087	0.0102	0.0091	0.0084	0.0038	0.0143		44.24	0.0092	6.99
Debt/Net Income	4.36	4.14	2.61											0.2903	0.3341	0.3971	0.3465	0.2933	0.1362	0.4873		5.86	0.3321	4.18
Бета																					3.29	-1.06	3.29	0.00
Индекс Альтмана				1.58	1.57	1.61	1.43	1.27	1.29	1.31	1.35	1.25									1.22	303.84	1.28	-1.11

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0657	0.0801	0.0059	0.0061	0.0058	0.0058	0.1656	0.006	0.0059	0.0066				0.0380	2.62
Дивиденд			0.0849	0.087	0.1446	0.1165	0.0933	0.0473	0.1145	0.0903	0.081	0.081		0.0853	-2.79
Див доход, ао, %			0.2464	0.229	0.4247	0.3309	0.2898	0.0862	0.2944	0.2922	0.2996	0.2862	6.50	0.2524	0.67
Дивиденды / прибыль, %			5.62	5.01	5.56	5.1	5.42	159.52	4.7	3.98	4.43	4.43	47.14	35.61	-3.95

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.0015	0.0014	0.0014	0.0014	0.0015	0.0015	0.0015	0.0014	0.0014	0.0023		0.0016	8.92
Дивиденд	0.0429	0.0222	2.44	0.0237	0.0476	0.0684	0.0221	0.0222	0.0227	0.0223							0.0315	-20.08
Див доход, ао, %	0.1311	0.0673	7.11	0.073	0.1549	0.2018	0.0694	0.0739	0.0691	0.0751						6.50	0.0979	-17.94
Дивиденды / прибыль, %						5.11	4.6	3.65	3.61	4.29	4.22	4.12	3.7	3.59	6.37	47.14	4.40	8.58

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual

	2024	CAGR 5
Персонал, чел	2753	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5