OTC: TSRYY - Treasury Wine Estates Limited

Yield per half year: -16.69%
Dividend yield: +3.62%
Sector: Consumer Staples

Reporting Treasury Wine Estates Limited

Capitalization

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Капитализация, млрд $
3.07 5.51 7.51 9.18 7.59 6.3 6.01 6.85 6.07 5.46
Выручка, млрд $
2.23 2.4 2.43 2.88 2.65 2.57 2.31 1.57 1.77 1.77
Чистая прибыль, млрд $
0.179 0.269 0.36 0.42 0.261 0.25 0.2403 0.1601 0.0622 0.0622
EV, млрд $
5.89 7.87 7.61 8.28 7.77 6.91 6.32 6.03 7.78 7.78
EBIT, млрд $
0.322 0.4409 0.3976 0.6904 0.5097 0.4646 0.4526 0.3168 0.2349 0.2349
EBITDA, млрд $
0.3559 0.543 0.635 0.793 0.674 0.615 0.5882 0.4095 0.3327 0.3327
Баланс стоимость, млрд $
3.57 3.6 0.1897 0.4244 0.3375 0.3944 3.46 2.43 4.32 4.32
FCF, млрд $
0.283 0.172 0.079 0.256 0.222 0.351 0.4106 0.0145 0.152 0.152
Операционный денежный поток, млрд $
0.4168 0.3825 0.2184 0.4619 0.3669 0.4717 0.513 0.1711 0.2716 0.2716
Операционная прибыль, млрд $
0.067 0.174 0.344 0.54 0.263 0.166 0.4693 0.366 0.3831 0.3831
Операционные расходы, млрд $
0.5571 0.5516 0.5519 0.5792 0.7981 0.7442 0.4708 0.31 0.3935 0.3935
CAPEX, млрд $
0.134 0.21 0.215 0.16 0.167 0.121 0.1024 0.1566 0.1108 0.1108


Balance sheet

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Наличность, млрд $
0.2561 0.2408 0.0894 0.4018 0.4491 0.6166 0.393 0.3559 0.431 0.431
Short Term Investments $
0.7685 0.0006 0.001 0.0031
Long term investments $
0.0148
Total Receivables $
0.549 0.4745 0.4158 0.6346 0.5138 0.585 0.3833 0.2773 0.5717 0.5717
Total Current Assets $
1.83 1.84 1.29 2.17 2.1 2.06 1.82 1.41 2.06 2.06
Чистые активы, млрд $
0.3815 1.38 1.37 2.59 3.7 3.62 3.59 1.82 1.27 1.37
Активы, млрд $
5.29 5.28 5.45 6 6.67 6.28 6.08 4.46 7.63 7.63
Short Term Debt $
0.0083 0.0041 0.0032 0.2094 0.2233 0.0531 0.1397 0.1459 0.1455 0.1455
Long Term Debt $
0.6266 0.5964 0.8753 1.15 1.7 1.47 1.38 1.06 1.95 1.95
Задолженность, млрд $
1.72 1.67 1.95 2.29 3.05 2.69 2.62 2.02 3.29 3.29
Чистый долг, млрд $
0.379 0.3597 0.5851 0.7459 1.48 1.08 1.19 0.8629 1.6 1.6
Долг, млрд $
0.6349 0.6005 0.8796 1.15 1.93 1.87 1.58 1.22 2.03 2.03
Interest income $
0.0136 0.0199 0.0282 0.0474 0.0541 0.0334 0.0515 0.0796
Расходы на обслуживание долга $
0.0348 0.047 0.0994 0.14 0.1069 0.1069 0.1122 0.0958 0.129 0.129
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0212 -0.0271 0.0209 0.0474 0.0541 0.0334 0.0507 0.054 0.054
Goodwill $
0.0363 0.0347 0.1299 0.1264 0.1291 0.2791 0.2833 0.2775 0.337 0.3638
Амортизация, млрд $
0.0964 0.0994 0.0722 0.103 0.1644 0.1507 0.1356 0.0927 0.0978 0.0978
Себестоимость, млрд $
1.5 1.55 1.44 1.64 1.59 1.53 1.37 0.8893 0.9899 0.9899
Товарно материальные запасы $
0.8957 0.9479 1.01 1.02 1.02 0.8397 0.8653 0.6229 0.9601 0.9601


Share

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 year average CAGR 5
EPS 0.24 0.36 0.49 0.58 0.36 0.34 0.328 0.2184 0.0795 0.0795
Цена акции ао 7.6 12.54 10.51 8.76 7.34 9.29 7.3 7.11 6.94 6.94
Число акций ао, млн 744.37 735.75 730 722 719 722 461.31 461.08 492.09 492.09
FCF/акцию 0.4056 0.2646 0.1089 -0.2213 -0.2313 -0.1677 0.8901 0.0314 0.3088 0.3088


Efficiency

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
ROE, % 5.37 7.44 10.15 11.66 4.69 6.94 7.43 5.44 1.84 1.84 19.90
ROA, % 3.77 5.05 6.72 7.33 4.33 3.86 4.23 3.04 1.03 1.03 7.80
ROIC, % 2.83 5.04 6.8 8.99 9.9 6.05 5.67 7.83 8.88 5.38 17.57
ROS, % 18.36 21.52 23.95 18.71 18.71 10.4 10.2 3.51 3.51 3.51 8.71
ROCE, % 9.02 12.22 11.58 13.5 8.96 8.59 8.76 8.4 3.52 3.52 29.10
Рентаб EBITDA, % 15.94 20.26 23.1 25.7 6.68 18.54 25.46 26.08 18.8 18.8 26.10
Ebit margin, % 17.97 17.3 19.59 20.18 13.27 13.27
Чистая рентаб, % 3 7.2 14.2 18.7 9.9 6.5 10.4 10.2 3.51 3.51 8.71
Operation Margin, % 11.73 18.18 22.3 16.11 16.11 20.32 23.31 21.64 21.64 21.64 15.32
Чистая процентная маржа, % 2.45 -5.64 4.2 8.04 11.2 14.83 14.55 9.84 9.73 9.82 11.08
Доходность FCF, % 3.38 3.16 5.48 2.59 1.1 3.94 3.77 5.64 7.3 0.3789


Coefficients

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
P/E
42.2 44.6 30.2 28 24.07 36 21.34 32.27 99.33 99.33 32.14
P/BV
2.1 3.2 3.1 3.2 2.43 2.5 1.48 2.12 1.42 1.42 9.64
P/S
3.4 5 4.5 4.1 2.59 3.5 2.22 3.3 3.5 3.5 6.18
P/FCF
42.41 69.47 23.66 22.47 27.93 13.7 -48.66 35.9 35.92 35.92 25.57
E/P
0.0358 0.0392 0.0501 0.049 0.0402 0.0427 0.0419 0.0114 0.0114 0.0114 0.36
EV/EBITDA
14.83 17.7 13.95 11.54 12.46 11.73 10.74 14.72 23.38 23.38 20.55
EV/EBIT
14.57 15.81 13.96 19.03 33.12 33.12 33.12
EV/S
3.11 4 3.19 2.54 2.72 2.74 3.84 4.4 4.4 4.4 6.62
EV/FCF
40.42 98.36 27.84 33.92 20.83 15.39 415.86 51.18 51.18 51.18 35.39
Debt/EBITDA
1.11 1.39 1.45 2.86 2.65 2.69 2.98 6.1 6.1 6.1 2.32
Netdebt/Ebitda
0.73 1.4 1.01 2.42 2.42 2.02 2.11 4.81 4.81 4.81 1.71
Debt/Ratio
0.32 0.36 0.38 0.46 0.46 0.2599 0.2735 0.2661 0.2661 0.2661 0.30
Debt/Equity
0.46 0.56 0.62 0.84 0.84 0.4566 0.5021 0.4699 1.48 1.48 1.59
Debt/Net Income
2.23 2.44 2.9 7.38 6.11 6.58 7.62 32.64 32.64 32.64 4.77
Бета
0.4 0.45 0.44 -0.8803 -1.44 -1.95 -1.95 -0.68
Индекс Альтмана
3.96 3.2 3.23 1.93 1.86 1.92 2.6 2.1 2.02 2.02 3.61


Dividends

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0778 0.0847 0.1112 0.1508 0.2447 0.2763 0.1587 0.2021 0.1545 0.1639
Дивиденд
0.37 0.25 0.28 0.34 0.17 0.22 0.219 0.2382 0.237 0.237
Див доход, ао, %
1.99 1.62 2.23 2.31 1.99 2.02 2.71 3.32 3 3.62 4.64
Дивиденды / прибыль, %
247.9 59.5 60.3 57.6 111.09 111.1 76.79 96.42 263.5 263.5 69.72


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS
Reporting Annual
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Всего задолженность
0.8094 0.885 0.983 0.8785 0.8785
Персонал, чел
2600 2600 2500 2500