TransAlta Renewables Inc.

OTC

TRSWF

Stock

Yield per half year: 0%
Dividend yield: 0%
Sector: Utilities

Reporting TransAlta Renewables Inc.

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд $	1.39	1.25	1.34	2.36	2.57	3.18	4.28	3.38	2.46	2.62	3.17	-0.87
Выручка, млрд $	0.2357	0.259	0.459	0.462	0.446	0.436	0.47	0.56	0.56	0.4159	0.4944	4.66
Чистая прибыль, млрд $	0.1949	-0.002	0.009	0.236	0.179	0.092	0.14	0.074	0.074	0.055	0.1118	-16.19
EV, млрд $	2.19	2.28	2.36	3.22	3.45	3.47	4.99	3.6	4.03	2.72	3.91	3.16
EBIT, млрд $	0.1757	0.247	0.24	0.319	0.134	0.125	0.103	0.139	0.0834	0.1032	0.1169	-9.05
EBITDA, млрд $	0.2504	0.326	0.355	0.441	0.284	0.279	0.253	0.28	0.282	0.208	0.2756	-0.14
OIBDA, млрд $				0.4814	0.3104	0.3973	0.2753	0.345			0.3619	-6.45
Баланс стоимость, млрд $	1.99	2.03	2.16	2.36	2.27	2.26	2.07	1.76	-1.08	1.3	1.46	-186.19
FCF, млрд $	0.1798	0.267	0.252	0.322	0.3	0.239	0.255	0.139	0.138	0.1032	0.2142	-14.38
Операционный денежный поток, млрд $	0.1886	0.282	0.29	0.385	0.331	0.267	0.336	0.257	0.257	0.1909	0.2896	-4.93
Операционная прибыль, млрд $	0.0962	0.097	0.156	0.148	0.134	0.125	0.103	0.139	0.122	0.1032	0.1246	-1.86
Операционные расходы, млрд $	0.1284	0.14	0.208	0.219	0.235	0.232	0.252	0.239	0.438	0.1775	0.2792	13.26
CAPEX, млрд $	0.0088	0.015	0.038	0.063	0.031	0.028	0.081	0.118	0.118	0.0876	0.0752	30.65

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд $		4.31	4.38	3.99	3.7	3.68	3.5	2.67	2.35	2.44	2.37	2.67	-7.50
Выручка, млрд $	0.126	0.092	0.114	0.138	0.143	0.139	0.124	0.154	0.119	0.099		0.1270	-6.56
Чистая прибыль, млрд $	0.052	0.025	0.02	0.043	0.041	0.013	-0.02	0.04	0.045	0.013		0.0182	0.00
EV, млрд $	4.89	4.91	4.97	4.7	4.37	4.37	4.16	3.35	3.03	3.76		3.73	-2.96
EBIT, млрд $	0.043	0.012	0.039	-0.035	0.041	0.039	0.008	0.043	0.041	0.017		0.0296	-15.30
EBITDA, млрд $	0.077	0.045	0.073	0.014	0.082	0.075	0.042	0.081	0.069	0.05		0.0634	-7.79
OIBDA, млрд $						0.13	0.0968	0.084	0.065	0.059		0.0870	-14.61
Баланс стоимость, млрд $	2.14	2.11	2.09	2.07	1.94	1.83	1.77	1.76	1.75	1.65		1.75	-2.05
FCF, млрд $	0.097	0.061	0.058	0.039	0.098	0.011	-0.003	0.032	0.043	0.011		0.0188	0.00
Операционный денежный поток, млрд $	0.103	0.079	0.083	0.071	0.103	0.028	0.037	0.089	0.067	0.041		0.0524	7.93
Операционная прибыль, млрд $	0.038	0.008	0.008	0.015	0.041	0.039	0.008	0.043	0.041	0.022		0.0306	-10.82
Операционные расходы, млрд $	0.06	0.059	0.058	0.075	0.057	0.054	0.062	0.066	0.061	0.064		0.0614	3.46
CAPEX, млрд $	0.006	0.018	0.025	0.032	0.005	0.017	0.04	0.057	0.024	0.03		0.0336	12.03

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд $			0.0022	0.015	0.02	0.073	0.063	0.582	0.244	0.089	0.089	0.0661	0.2134	7.15
Short Term Investments $							0.018						0.0180	0.00
Long term investments $	0.1029	0.1026	1.57	1.65	1.44	1.5	1.47	1.09	1.27	1.04			1.27	-7.06
Total Receivables $		0.0357	0.0627	0.088	0.116	0.115	0.09	0.134	0.12	0.135		0.1003	0.1188	3.26
Total Current Assets $			0.0743	0.109	0.145	0.25	0.293	0.743	0.43	0.24	0.1564	0.1782	0.3725	-11.80
Чистые активы, млрд $			1.57	1.92	1.87	1.82	1.76	1.64	1.92	1.76	1.76	0.1814	1.77	0.00
Активы, млрд $			3.34	3.84	3.63	3.75	3.7	3.66	3.75	3.23	3.23	2.4	3.51	-2.68
Short Term Debt $			0.1481	0.07	0.25	0.049	0.052	0.248	0.431	0.109	0.0521	0.081	0.1784	0.04
Long Term Debt $			0.649	0.972	0.793	0.883	0.887	0.618	0.529	0.659	0.5569	0.4894	0.6500	-8.89
Задолженность, млрд $			1.31	1.77	1.43	1.35	1.39	1.35	1.63	1.42	1.42	1.06	1.44	0.43
Чистый долг, млрд $			0.7951	1.03	1.02	0.859	0.898	0.305	0.737	0.701	0.678	0.5206	0.6638	-5.47
Долг, млрд $			0.7971	1.04	1.04	0.932	0.939	0.866	0.96	0.79	0.609	0.5867	0.8328	-8.30
Interest income $						0.045	0.008	0.006	0.007	0.007			0.0146	-31.07
Расходы на обслуживание долга $			0.0352	0.047	0.05	0.048	0.041	0.046	0.042	0.05	0.05	0.0371	0.0458	4.05
Чист. проц. доходы, млрд $					0.036	0.126	-0.021	-0.029	-0.025	-0.033	0.007	0.0052	-0.0202	-180.27
Амортизация, млрд $	0.0766	0.074	0.0748	0.079	0.115	0.122	0.15	0.154	0.15	0.141			0.1434	2.94
Себестоимость, млрд $	0.0137	0.013	0.0129	0.023	0.097	0.098	0.083	0.077	0.132	0.199			0.1178	15.22
Товарно материальные запасы $			0.0029	0.004	0.006	0.006	0.007	0.007	0.008	0.009	0.0067	0.0067	0.0075	-0.87

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд $									0.407	0.24	0.24	0.244	0.278	0.218	0.229	0.089	0.098	0.054	0.1376	-24.35
Short Term Investments $	0.019	0.018	0.018	0.018	0.017	0.019	0.019												0.0182	1.09
Long term investments $									0.974	1.12	1.14	1.27	1.14	1.05	1.04	1.04	1.03	0.959	1.02	-1.80
Total Receivables $									0.131	0.099	0.097	0.12	0.117	0.13	0.136	0.135	0.128	0.133	0.1324	0.46
Total Current Assets $									0.577	0.381	0.375	0.43	0.467	0.383	0.397	0.24	0.243	0.21	0.2946	-11.32
Чистые активы, млрд $								1.64	1.85	1.84	1.94	1.92	1.85	1.78	1.76	1.76	1.75		1.78	-1.11
Активы, млрд $									3.59	3.53	3.63	3.75	3.59	3.39	3.37	3.23	3.24	3.13	3.27	-1.58
Short Term Debt $									0.246	0.241	0.239	0.431	0.427	0.243	0.242	0.109	0.109	0.07	0.1546	-22.04
Long Term Debt $									0.616	0.592	0.59	0.529	0.526	0.659	0.654	0.659	0.668	0.748	0.6776	2.57
Задолженность, млрд $									1.39	1.37	1.49	1.63	1.6	1.51	1.55	1.42	1.44	1.43	1.47	-1.08
Чистый долг, млрд $									0.478	0.614	0.61	0.737	0.696	0.706	0.69	0.701	0.702	0.764	0.7126	1.59
Долг, млрд $									0.862	0.833	0.829	0.96	0.953	0.902	0.896	0.768	0.777	0.818	0.8322	-1.94
Interest income $									0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001	0.002	0.0018	14.87
Расходы на обслуживание долга $									0.01	0.009	0.009	0.014	0.013	0.012	0.012	0.013	0.012	0.012	0.0122	0.00
Чист. проц. доходы, млрд $									-0.005	-0.005	0.012	-0.071	-0.009	-0.008	-0.007	-0.009	-0.008	-0.007	-0.0078	-2.64
Амортизация, млрд $									0.034	0.033	0.034	0.049	0.041	0.036	0.034	0.038	0.028	0.033	0.0338	-1.73
Себестоимость, млрд $									0.028	0.025	0.038	0.041	0.045	0.05	0.059	0.045	0.027	0.023	0.0408	-14.38
Товарно материальные запасы $									0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.008	0.008	0.009	0.009	0.009	0.0086	2.38

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	0.81	0.57	0.57	0.93	0.69	0.34	0.51	0.2772	0.1609			0.2058	0.3956	-25.26
Цена акции ао			10.59	7.59	11.95	17.1	14.82	8.26	9.15	9.15	9.15	9.15	10.11	-9.19
Число акций ао, млн	149.25	128.99	119.57	258.33	252.63	266.9	266.9	267	267			198.3	264.09	1.11
FCF/акцию	1.2	2.07	2.11	1.25	1.19	0.8955	0.9554	0.5206	0.517			0.5206	0.8157	-15.36

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5 quarters average	CAGR 5
EPS	0.19	0.09	0.07	0.16	0.15	0.05	-0.07	0.15	0.1246	0.0487			0.0607	-0.53
Цена акции ао			16.4	14.94	13.85	13.79	13.1	9.99	8.81	9.15	9.71	8.89	9.31	-2.31
Число акций ао, млн		267	267	266.9	267	267	267	267	267	267		267	267.00	0.00
FCF/акцию	0.3633	0.2285	0.2172	0.1461	0.367	0.0412	-0.0112	0.1199	0.161	0.0412			0.0704	0.00

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %			9.8	-0.0984	0.4165	10.02	7.89	4.08	6.75	3.36	3.86			3.36	3.73	5.19	-13.32
ROA, %			5.84	-0.0521	0.2481	6.3	4.84	2.52	3.73	1.85	2.12			1.85	1.67	3.01	-15.22
ROIC, %		8.56	11.67	6.25	6.9	14.18	12.47	10.35	12.89	12.88				5.55	5.54	12.55	-1.90
ROS, %					1.96	51.08	40.13	21.1	29.79	13.21	13.22	13.22	13.22	13.22	5.01	16.53	-15.00
ROCE, %				11.95	10.92	13.31	5.79	5.42	4.85	4.76	3.87		7.69	7.69	12.15	5.32	7.25
Ebit margin, %						69.05	30.04	28.67	21.91	24.82			24.81	24.81		26.05	-3.75
Рентаб EBITDA, %				125.87	77.34	95.45	63.68	63.99	53.83	50	50.36		50.01	50.01	23.37	53.64	-4.81
Чистая рентаб, %			82.69	-0.7722	1.96	51.08	40.13	21.1	29.79	13.21	13.21			13.21	5.01	23.49	-19.93
Operation Margin, %					33.99	32.03	30.04	28.67	21.91	24.82	24.81	24.81	24.81	24.81	13.34	24.23	2.52
Чистая процентная маржа, %	20.49	20.84	82.69	-0.77	1.96	51.08	40.13	21.1	29.79					26.49	6.94	28.81	72.33
Доходность FCF, %	11.76	13.16	12.9	21.31	18.83	13.65	11.65	7.51	5.96	4.11						8.58	-21.34

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %	2.43	1.18	0.9583	2.07	2.11	0.7115	-1.13	2.28	2.57	0.654		3.73	1.02	-1.67
ROA, %	1.45	0.7076	0.5504	1.15	1.14	0.3838	-0.5944	1.24	1.39	0.4083		1.67	0.5655	1.25
ROIC, %	3.79	2.99	2.81	3.53	3.59	2.75	1.61	4.08	4.28	3.04		5.54	3.15	2.03
ROS, %		27.17	17.54	31.16	28.67	9.35	-16.13	25.97	37.82	13.13	13.22	5.01	14.80	-196.10
ROCE, %		0.5543	1.82	-1.65	2.06	2.08	0.4398	2.38	2.28	0.5317	7.69	12.15	2.66	77.23
Ebit margin, %						28.06	6.45	27.92	34.45	17.17	24.81		22.16	30.92
Рентаб EBITDA, %		48.91	64.04	10.14	57.34	53.96	33.87	52.6	57.98	50.51	50.01	23.37	48.99	8.11
Чистая рентаб, %	41.27	27.17	17.54	31.16	28.67	9.35	-16.13	25.97	37.82	13.13		5.01	14.03	7.03
Operation Margin, %		8.7	7.02	10.87	28.67	28.06	6.45	27.92	34.45	22.22	24.81	13.34	23.17	30.92
Доходность FCF, %	2.19	1.41	1.32	0.9778	2.65	0.2987	-0.0858	1.2	1.83	0.4502			0.7386	8.55

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E	7.15	-626.59	148.71	9.99	14.38	34.59	30.54	39.21	41.18			40.01	12.47	31.98	23.42
P/BV	0.7004	0.6167	0.6193	1	1.14	1.41	2.06	1.61	1.86			1.64	1.33	1.62	10.29
P/S	5.91	4.84	2.92	5.1	5.77	7.3	9.1	5.18	5.44			5.29	1.13	6.56	-1.17
P/FCF			5.31	7.32	8.58	13.32	16.77	24.35	25.39	25.39	25.39	25.39	20.43	23.46	8.65
E/P			0.0067	0.1001	0.0695	0.0289	0.0327	0.0219	0.021	0.021	0.021	0.021	-0.01	0.0235	-8.48
EV/EBIT				8.86	30.37	39.15	45.78	25.92		26.36	26.36	26.36		32.71	-7.61
EV/EBITDA	8.74	6.99	6.65	7.3	12.15	12.43	19.73	12.87	13.21			13.08	1.20	14.08	1.69
EV/S			5.14	6.96	7.74	7.95	10.62	6.43	6.54	6.54	6.54	6.54	1.99	7.33	-9.24
EV/FCF		8.54	9.37	9.99	11.5	14.51	19.57	25.92		26.36	26.36	26.36	40.08	22.54	12.68
Debt/EBITDA			2.94	2.11	3.31	3.1	3.79	2.82	2.82	2.82	2.82	2.82	-0.79	3.01	-5.74
Netdebt/Ebitda			2.88	1.95	3.16	1.09	2.91	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	-0.64	2.58	-2.99
Debt/Ratio			0.2875	0.2487	0.2536	0.2369	0.2561	0.2447	0.2445	0.2445	0.2445	0.2445	0.34	0.2469	-0.92
Debt/Equity			0.4826	0.3958	0.414	0.384	0.4629	0.4499	3.23	3.23	0.7878	0.7878	3.22	1.63	11.22
Debt/Net Income			115.89	3.95	5.25	9.41	6.86	10.68	10.67	10.67	10.67	10.67	7.53	9.91	9.24
PEG											-7414.85	-7414.85		-7414.8500	0.00
Бета						0.71	0.6	0.76	-0.4754	0	0	0	-0.39	0.3987	-190.46
Индекс Альтмана			1.99	2.63	2.45	4.69	3.33	1.11	2.55	2.55	2.55	2.55	1.60	2.42	-5.20

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2025Q1	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E		85.26	172.6	218.9	92.76	90.17	283.31	-174.86	66.68	52.26	42.64			12.47	54.01	-31.53
P/BV		2.07	2.04	2.1	1.92	1.9	2.02	1.98	1.52	1.35	1.76			1.33	1.73	-2.72
P/S		35.19	46.9	38.4	28.9	25.85	26.5	28.2	17.32	19.76	5.52			1.13	19.46	-26.93
P/FCF			70.74	75.48	102.27	37.73	334.82	-1165.73	83.35	54.69	222.11		25.39	20.43	-156.0380	-146.52
E/P			0.0058	0.0046	0.0108	0.0111	0.0035	-0.0057	0.015	0.0191	0.0053		0.021	-0.01	0.0109	-229.80
EV/EBIT							108.92	439.81	83.79	95.43	221.39		26.36		173.36	-43.04
EV/EBITDA		63.49	109.07	68.04	336.05	53.32	58.23	99.15	41.31	43.92	14.58			1.20	51.44	-24.19
EV/S			53.35	43.57	34.09	30.57	31.42	33.58	21.73	25.47	38.02		6.54	1.99	25.07	-27.91
EV/FCF			80.46	85.64	120.63	44.61	397.01	-1388.07	104.57	70.48	342.14		26.36	40.08	-168.9040	-145.26
Debt/EBITDA			18.51	11.36	68.57	11.62	12.03	21.33	9.48	11.26	16.36		2.82	-0.79	12.25	-33.28
Netdebt/Ebitda			13.64	8.36	52.64	8.49	9.41	16.43	8.65	10.17	15.28		2.5	-0.64	10.61	-31.38
Debt/Ratio			0.2358	0.2281	0.2561	0.2654	0.2663	0.2663	0.2378	0.2402	0.2611		0.2445	0.34	0.2500	-1.69
Debt/Equity			0.3942	0.3972	0.4629	0.4907	0.4937	0.5065	0.4374	0.4445	0.4955		0.7878	3.22	0.5343	9.24
Debt/Net Income			33.32	41.45	22.33	23.24	69.38	-44.8	19.2	17.27	62.92		10.67	7.53	13.05	-175.05
PEG													-7414.85		-7414.8500	0.00
Бета												0	0	-0.39
Индекс Альтмана	4.55	3.93	3.34	3.46	2.91	2.96	2.94	2.85				2.55	2.55	1.60	2.77	-2.94

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0881	0.1303	0.194	0.212	0.23	0.221	0.231	0.251	0.251			0.2048		0.2368	1.76
Дивиденд		0.8922	0.8055	0.9048	0.8616	0.94	0.94	0.94	0.9396	0.4698		0		0.8459	-12.95
Див доход, ао, %		9.56	8.29	8.08	9.44	9.22	7.88	5.87	11.17	9.71		0	3.99	8.77	1.04
Дивиденды / прибыль, %		66.84	-9700	2355.56	97.46	123.46	251.09	179.29	339.19	339.19		339.19	51.31	246.44	22.40
Dividend Coverage Ratio											0.2686	0.2686		0.2686	0.00

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.062	0.063	0.062	0.064	0.063	0.062	0.063	0.063	0.063	0.062				0.0626	0.00
Дивиденд		0.235	0.235	0.235	0.235	0.235	0.235	0.235	0.235	0.235	0.235			0.2350	0.00
Див доход, ао, %		1.45	1.43	1.57	1.7	1.7	1.79	2.35	2.67	2.57	2.42		3.99	2.36	6.22
Дивиденды / прибыль, %	119.23	252	310	148.84	153.66	476.92	-315	157.5	140	476.92			51.31	187.27	0.00
Dividend Coverage Ratio												0.2686		0.2686	0.00

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	CAGR 5
CAPEX/Выручка, %	13.64	6.95	6.42	17.23	21.07	9.09
Всего задолженность	0.159	0.152	0.364			31.80

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	CAGR 5
CAPEX/Выручка, %	12.23	32.26	37.01	20.17	30.3	19.90

	CAGR 5