TerraVest Industries Inc.

OTC

TRRVF

Stock

Yield per half year: +36.75%
Dividend yield: 0.5771%
Sector: Energy

Reporting TerraVest Industries Inc.

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.0897	0.1013	0.1074	0.1506	0.1502	0.1782	0.2087	0.2934	0.3357	0.4312			0.2894	19.33
Выручка, млрд $			0.1785	0.1925	0.2699	0.3063	0.3043	0.3075	0.5767	0.6784	0.9118	0.9118	0.5557	24.54
Чистая прибыль, млрд $			0.0075	0.0092	0.0173	0.0225	0.0268	0.0366	0.0453	0.0421	0.0636	0.0636	0.0429	18.87
EV, млрд $			0.1492	0.2155	0.253	0.2889	0.2909	0.4495	0.586	0.9395	2.13	2.13	0.8792	48.91
EBIT, млрд $			0.0143	0.0147	0.0283	0.0369	0.0351	0.0457	0.0506	0.083	0.1212	0.1212	0.0671	28.13
EBITDA, млрд $			0.0242	0.0244	0.0401	0.0486	0.054	0.065	0.0859	0.1228	0.1906	0.1906	0.1037	28.69
OIBDA, млрд $							0.083	0.094	0.0913	0.162	0.2462	0.2462	0.1353	24.29
Баланс стоимость, млрд $			0.0858	0.0861	0.0883	0.1005	0.1259	0.1321	0.1836	0.2171	0.3677	0.3677	0.2053	23.91
FCF, млрд $			0.0237	0.0035	-0.0038	0.0133	0.0542	0.004	-0.0058	0.0457	0.1001	0.1001	0.0396	13.05
Операционный денежный поток, млрд $			0.0289	0.0131	0.0078	0.031	0.0649	0.0231	0.0299	0.0792	0.1565	0.1565	0.0707	19.25
Операционная прибыль, млрд $			0.0143	0.0147	0.0283	0.0369	0.0351	0.0457	0.0506	0.0812	0.1192	0.1192	0.0664	27.70
Операционные расходы, млрд $			0.0254	0.0291	0.033	0.0337	0.0368	0.0345	0.0734	0.0847	0.1442	0.1442	0.0747	31.41
CAPEX, млрд $			0.0052	0.0096	0.0116	0.0176	0.0107	0.0191	0.0357	0.0335	0.0563	0.0563	0.0311	39.39

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.292	0.375	0.3551	0.3272	0.3382	0.3253	0.3597	0.364	0.47	0.511					0.4060	9.45
Выручка, млрд $					0.1624	0.1772	0.1769	0.1504	0.1739	0.2281	0.2149	0.3255	0.2307	0.3374	0.2673	8.14
Чистая прибыль, млрд $					0.0165	0.0119	0.0089	0.008	0.0133	0.0174	0.0224	0.0163	0.0119	0.0413	0.0219	18.87
EV, млрд $					0.577	0.5527	0.5934	0.7787	0.9443	1.14	1.44	1.58	2.15	2.54	1.77	17.38
EBIT, млрд $					0.0085	0.0208	0.0192	0.0127	0.0264	0.037	0.0318	0.032	0.024	0.0617	0.0373	10.77
EBITDA, млрд $					0.0214	0.0301	0.0288	0.023	0.0372	0.0481	0.0436	0.0631	0.0451	0.0826	0.0565	11.42
OIBDA, млрд $										0.0677	0.0531	0.0789	0.0593	0.0908	0.0700	6.05
Баланс стоимость, млрд $					0.1836	0.1916	0.1987	0.2028	0.2171	0.2375	0.2565	0.3578	0.3677	0.3988	0.3237	10.92
FCF, млрд $					-0.000642	0.0148	0.0119	0.0102	0.0089	0.0331	0.0283	0.0356	0.0112	0.0206	0.0258	-9.05
Операционный денежный поток, млрд $					0.0083	0.0219	0.0192	0.0184	0.0198	0.0511	0.0432	0.0453	0.0295	0.0366	0.0411	-6.46
Операционная прибыль, млрд $					0.0085	0.0208	0.0192	0.0127	0.0262	0.037	0.0318	0.032	0.0261	0.0495	0.0353	5.99
Операционные расходы, млрд $					0.023	0.0211	0.0247	0.0207	0.0211	0.0279	0.0309	0.0625	0.0658	0.0521	0.0478	13.30
CAPEX, млрд $					0.009	0.0071	0.0073	0.0083	0.0109	0.0179	0.0149	0.0097	0.0183	0.016	0.0154	-2.22

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд $				0.0096	0.0106	0.0014	0.0094	0.0275	0.0084	0.0094	0.0248	0.0284	0.0284	0.0197	0.65
Short Term Investments $					0.00097									0.0010	0.00
Long term investments $				0.0011	0.0011	0.0011	0.0012	0.0075	0.01	0.0134	0.0152			0.0095	66.16
Total Receivables $				0.029	0.0407	0.0552	0.0531	0.0454	0.0636	0.1117	0.1193	0.1296	0.1296	0.0939	23.34
Total Current Assets $				0.0758	0.1042	0.1363	0.1515	0.1606	0.2174	0.3222	0.3632	0.3889	0.3889	0.2905	19.35
Чистые активы, млрд $	0.032	0.0466	0.0522	0.0492	0.0565	0.0611	0.0745	0.1088	0.1137	0.1901				0.1096	25.48
Активы, млрд $				0.169	0.2075	0.2442	0.2736	0.3196	0.4063	0.6145	0.6529	0.8678	0.8678	0.5722	22.11
Short Term Debt $				0.0104	0.0519	0.0266	0.0127	0.0112	0.0103	0.0198	0.0652	0.0251	0.0251	0.0263	17.51
Long Term Debt $				0.0411	0.0236	0.0776	0.1074	0.0984	0.1542	0.2285	0.1765	0.1732	0.1732	0.1662	11.97
Задолженность, млрд $				0.0824	0.1208	0.1555	0.1727	0.1935	0.2743	0.4186	0.4152	0.4682	0.4682	0.3540	19.33
Чистый долг, млрд $				0.0419	0.0649	0.1027	0.1107	0.1127	0.1823	0.2665	0.2443	0.2745	0.2745	0.2161	19.49
Долг, млрд $				0.0515	0.0755	0.1041	0.1201	0.1096	0.1645	0.2759	0.269	0.3029	0.3029	0.2244	22.55
Расходы на обслуживание долга $				0.0035	0.0039	0.0049	0.0053	0.005	0.0042	0.0093	0.0159	0.0245	0.0245	0.0118	37.42
Чист. проц. доходы, млрд $					-0.0039	-0.0052	-0.0056	-0.0052	-0.0045	-0.0093	-0.0159			-0.0081	23.21
Goodwill $		0.0064	0.0089	0.0064	0.009	0.011	0.0166	0.0127	0.0301	0.0242	0.024			0.0215	7.65
Амортизация, млрд $				0.01	0.0097	0.0118	0.0117	0.0189	0.0193	0.0353	0.0399	0.0693	0.0693	0.0365	29.67
Себестоимость, млрд $				0.1389	0.1487	0.2083	0.2355	0.232	0.2268	0.4523	0.5124	0.6485	0.6485	0.4144	22.82
Товарно материальные запасы $				0.036	0.0466	0.0734	0.0836	0.084	0.1369	0.1912	0.1972	0.2112	0.2112	0.1641	20.25

	2017Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд $									0.0094	0.0179	0.0118	0.0238	0.0248	0.0182	0.0181	0.0279	0.0284	0.0164	0.0218	-2.06
Short Term Investments $	0.00097																		0.0010	0.00
Long term investments $				0.0092	0.01	0.0039		0.0059	0.0134	0.0138	0.0133	0.0146	0.0152	0.0144					0.0143	0.85
Total Receivables $									0.1117	0.1042	0.1019	0.0993	0.1193	0.1318	0.1132	0.115	0.1296	0.1341	0.1247	0.35
Total Current Assets $									0.3222	0.3236	0.3314	0.3453	0.3632	0.3643	0.357	0.3908	0.3889	0.4131	0.3828	2.55
Чистые активы, млрд $		0.1063	0.106	0.1064	0.1137	0.1599	0.1725	0.1796	0.1901	0.19		0.2016							0.1868	3.17
Активы, млрд $									0.6145	0.6146	0.6326	0.6423	0.6529	0.8041	0.7996	0.8393	0.8678	0.9027	0.8427	2.34
Short Term Debt $									0.0198	0.0201	0.0557	0.0725	0.0652	0.0468	0.0237	0.0229	0.0251	0.0271	0.0291	-10.35
Long Term Debt $									0.2285	0.2252	0.1898	0.1746	0.1765	0.2814	0.2643	0.1759	0.1732	0.1612	0.2112	-10.54
Задолженность, млрд $									0.4186	0.4092	0.4175	0.4215	0.4152	0.5419	0.5149	0.4514	0.4682	0.4703	0.4893	-2.79
Чистый долг, млрд $									0.2665	0.255	0.2613	0.2506	0.2443	0.3729	0.3468	0.2503	0.2745	0.2772	0.3043	-5.76
Долг, млрд $									0.2482	0.2453	0.2456	0.247	0.269	0.3911	0.365	0.2782	0.3029	0.2936	0.3262	-5.57
Расходы на обслуживание долга $									0.003	0.0036	0.0037	0.004	0.0043	0.0064	0.0068	0.0087	0.0053	0.0063	0.0067	-0.31
Чист. проц. доходы, млрд $					-0.0016	-0.0019	-0.002	-0.0023	-0.0031	-0.0037	-0.0038	-0.0041	-0.0043	-0.0064					-0.0045	11.58
Goodwill $					0.0301	0.0347	0.047	0.0472	0.0242	0.0251	0.0263	0.026	0.024	0.1167					0.0436	35.98
Амортизация, млрд $									0.0129	0.0093	0.0096	0.0103	0.0108	0.0111	0.0118	0.0311	0.0211	0.0209	0.0192	13.49
Себестоимость, млрд $									0.129	0.1352	0.1325	0.1169	0.1278	0.1627	0.152	0.231	0.1649	0.2358	0.1893	7.70
Товарно материальные запасы $									0.1912	0.1902	0.2017	0.2068	0.1972	0.1929	0.2058	0.2281	0.2112	0.2145	0.2105	2.15

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	0.4823	0.4091	0.7358	0.9486	1.29	1.49	2.5	2.32	3.29		3.29	2.18	20.59
Цена акции ао		7.37	8.41	9.58	12.54	22.05	20.25	33.84	77.89	123.06	123.06	55.42	41.04
Число акций ао, млн	21.15	21.19	19.19	19.11	18.75	18	18.09	18.12	19.32		19.32	18.46	0.60
FCF/акцию	1.12	0.1635	-0.1994	0.6985	2.89	0.2216	-0.3197	2.52	5.18		5.18	2.10	12.38

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	5 quarters average	CAGR 5
EPS					0.696	0.4854	0.3634	0.4408	0.7289	0.9432	1.19	0.836	0.611	2.04			1.12	16.68
Цена акции ао			19.57	18.05	18.68	18	19.88	20.13	25.75	27.73					100.56	123.06	59.45	43.63
Число акций ао, млн	17.76	18	18.14	18.13	18.1	18.07	18.09	18.08	18.25	18.42							18.18	0.38
FCF/акцию					-0.0355	0.8174	0.6563	0.5623	0.489	1.8	1.51	1.83	0.5742	1.02			1.35	-10.74

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %			8.69	10.67	19.55	22.38	21.31	27.73	28.67	21	21.74		21.74	9.30	24.09	0.40
ROA, %			4.41	4.43	7.07	8.22	8.4	9.01	8.87	6.64	8.36		8.36	4.16	8.26	-0.10
ROIC, %	11.59	14.12	10.76	10.22	12.75	13.34	14.51	14.82	11.71	10.84				7.32	13.04	-4.07
ROS, %				4.77	6.4	7.34	8.82	11.91	7.86	6.2	6.97	6.97	6.97	6.72	7.98	-10.16
ROCE, %				16.99	31.93	36.54	27.85	34.64	10.6	17.96	17.11	30.34	30.34	24.42	22.13	-2.62
Ebit margin, %							11.53	14.86	8.77	12.23	13.3	13.3	13.3		12.49	-2.19
Рентаб EBITDA, %				12.7	14.85	15.86	17.75	21.14	14.9	18.11	20.9	20.9	20.9	21.63	19.19	-0.23
Чистая рентаб, %			4.18	4.77	6.4	7.34	8.82	11.91	7.86	6.2	6.97		6.97	6.72	8.35	-4.60
Operation Margin, %				7.64	10.49	12.04	11.55	14.88	8.77	11.97	13.07	13.07	13.07	13.83	12.35	-2.56
Доходность FCF, %	2.85	18.41	22.11	2.3	-2.55	7.49	25.97	1.36	-1.72	10.61					8.74	7.21

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %					8.96	6.22	4.47	3.93	6.71	8.34	10.11	6.58	4.16	12.72		9.30	8.38	8.81
ROA, %					2.68	1.94	1.41	1.24	2.05	2.39	2.79	1.99	1.4	4.67		4.16	2.65	14.34
ROIC, %					4.23	3.14	2.5	2.27	3.2	3.24	4.04	2.99	2.21	6.39		7.32	3.77	14.55
ROS, %						6.72	5.03	5.3	7.65	7.62	10.4	5.01	5.16	12.25	6.97	6.72	7.96	-7.69
ROCE, %						10.11	8.93	5.77	5.7	7.42	5.83	5.32	3.61	8.96	30.34	24.42	10.81	39.08
Ebit margin, %									15.18	16.21	14.81	9.84	10.39	18.3	13.3		13.33	-2.13
Рентаб EBITDA, %						16.97	16.26	15.31	21.36	21.09	20.29	19.4	19.56	24.49	20.9	21.63	20.93	0.59
Чистая рентаб, %					10.13	6.72	5.03	5.3	7.65	7.62	10.4	5.01	5.16	12.25		6.72	8.09	9.96
Operation Margin, %						11.72	10.86	8.47	15.04	16.21	14.81	9.84	11.33	14.67	13.07	13.83	12.74	-2.47
Доходность FCF, %	-2.23	-1.95	1.21	-0.6574	-0.1898	4.54	3.3	2.79	1.9	4.89							3.48	1.50

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E	14.41	16.38	8.7	7.92	7.78	8.01	7.06	16.52	29.25		29.25	36.29	13.72	30.33
P/BV	1.25	1.75	1.7	1.77	1.66	2.22	1.63	2.92	4.65		4.65	1.01	2.62	22.88
P/S	0.6015	0.7822	0.5565	0.5819	0.6861	0.9544	0.5541	1.02	2.04		2.04	0.67	1.05	24.35
P/FCF		43.47	-39.25	13.35	3.85	73.56	-58.04	9.43	0	0	0	8.36	8.43	-6.72
E/P		0.061	0.115	0.1262	0.1286	0.1248	0.1348	0.0976	0	0	0	0.25	0.1224	-5.01
EV/EBIT					9.18	11.61	11.58	11.33	17.6	17.6	17.6		13.94	8.68
EV/EBITDA	6.16	8.82	6.31	5.95	5.39	6.92	6.82	7.65	11.2		11.2	3.61	7.60	15.75
EV/S		1.12	0.9372	0.9432	0.9561	1.46	1.02	1.38	2.34	2.34	2.34	0.74	1.71	9.89
EV/FCF		62.22	-66.1	21.64	5.37	112.7	-101.03	20.54	21.31	21.31	21.31	20.43	14.97	-28.33
Debt/EBITDA		3.09	2.6	2.47	2.03	2.53	3.21	2.19	1.59	1.59	1.59	1.30	2.22	-8.87
Netdebt/Ebitda		2.66	2.56	2.28	2.09	2.8	3.1	1.99	1.44	1.44	1.44	0.58	2.15	-12.45
Debt/Ratio		0.3639	0.4265	0.439	0.343	0.4047	0.449	0.4121	0.349	0.349	0.349	0.18	0.3928	-2.92
Debt/Equity		0.8765	1.18	1.2	0.8705	1.25	1.5	1.24	0.8238	1.17	1.17	1.33	1.20	-1.31
Debt/Net Income		8.21	6.03	5.34	4.08	4.49	6.09	6.39	4.76	4.76	4.76	30.17	5.30	1.17
PEG										7.64	7.64		7.64	0.00
Бета								1.14	1.67	-1.16	-1.16	0.59	0.5500	-200.58
Индекс Альтмана		2.77	2.84	3.01	2.99	2.65	2.59	1.42	1.4	1.43	1.43	4.60	1.90	-11.61

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E						20.55	27.31	40.45	11.68	16.53	16.02	17.67	18.45	26.85	23.89			36.29	20.58	8.32
P/BV						1.84	1.7	1.81	2.39	2.94	2.93	3.85	3.43	4.69	5.24			1.01	4.03	12.33
P/S						2.08	1.84	2.03	0.792	1.02	1.04	1.4	1.36	1.84	1.97			0.67	1.52	13.63
P/FCF		-44.89	-51.41	82.51	-152.12	-526.79	22.02	30.3	35.8	52.66	20.44							8.36	32.24	-1.48
E/P		0.0322	0.0285	0.0238	0.0296	0.0487	0.0366	0.0247	0.0219	0.0283	0.034							0.25	0.0291	-1.46
EV/EBIT										35.76	30.88	45.29	49.35	89.7	41.17		17.6		48.62	-17.22
EV/EBITDA						27.02	18.38	20.64	33.82	7.93	8.31	9.49	8.24	10.75	10.84			3.61	9.53	5.46
EV/S							3.12	3.36	5.18	5.43	5.01	6.71	4.86	9.32	7.53		2.34	0.74	6.15	-19.00
EV/FCF							37.41	49.99	76.59	105.82	34.47	50.95	44.37	192.09	123.24		21.31	20.43	86.39	-16.00
Debt/EBITDA							8.16	8.54	10.73	7.24	8.13	8.37	4.41	6.71	3.55		1.59	1.30	4.93	-28.26
Netdebt/Ebitda							8.48	9.09	10.89	6.57	7.75	7.95	3.96	6.09	3.36		1.44	0.58	4.56	-28.94
Debt/Ratio							0.3991	0.3882	0.3846	0.4121	0.4864	0.4565	0.3314	0.349	0.3253		0.349	0.18	0.3622	-5.23
Debt/Equity							1.28	1.24	1.22	1.24	1.65	1.42	0.7776	0.8238	0.7364		1.17	1.33	0.9856	-3.80
Debt/Net Income							20.6	27.62	31	20.23	22.51	16.32	17.07	25.43	7.11		4.76	30.17	14.14	-21.84
PEG																	7.64		7.64	0.00
Бета																-1.66	-1.16	0.59	-1.4100	-16.41
Индекс Альтмана	1.89	1.6	1.82	1.62	1.51	1.5	1.56		1.53							1.43	1.43	4.60	1.49	-0.95

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0069	0.0072	0.0073	0.0073	0.0073	0.0069	0.0073	0.0073	0.0085	0.0106					0.0081	8.97
Дивиденд				0.4	0.5521	0.4	0.4	0.4	0.425	0.3854	0.4582	0.2538	0.6019		0.3845	-8.70
Див доход, ао, %				5.63	7.05	4.29	3.59	2.45	2.1	1.14	0.5883	0.3873	0.5771	16.63	1.33	-30.85
Дивиденды / прибыль, %			98.12	79.83	42.06	30.8	27.34	19.98	15.76	20.17	16.68		16.68	248.30	19.99	-9.41

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.0018	0.0018	0.0022	0.0022	0.0022	0.003	0.0027	0.0027	0.0029	0.0029		0.0028	-0.68
Дивиденд	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.125	0.125	0.125	0.125	0.15						0.1300	3.71
Див доход, ао, %	0.6083	0.4801	0.511	0.554	0.5352	0.6945	0.6287	0.621	0.4854	0.5408					16.63	0.5941	-4.88
Дивиденды / прибыль, %					10.87	15.02	25.07	27.95	16.83	17.07	12.15	16.71	24.56	7.08	248.30	15.51	-16.14

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
CAPEX/Выручка, %	3.51	6.2	6.2	4.94	6.18	6.18	11.98
Персонал, чел				1 605	1 605		0.00

	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	CAGR 5
CAPEX/Выручка, %	7.87	6.92	2.97	7.92	4.73	-9.68

	CAGR 5