OTC: TCAPF - TP ICAP Group PLC

Yield per half year: +58.45%
Sector: High Tech

Reporting TP ICAP Group PLC

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд $		1.13	3.12	3.62	2.07	3.03	1.43	1.71	1.66	1.63
Выручка, млрд $	0.796	0.892	1.76	1.76	1.83	1.79	1.87	2.76	2.88	2.94
Чистая прибыль, млрд $	0.083	0.043	0.087	0.032	0.067	0.096	0.005	0.1345	0.0966	0.0986
EV, млрд $			2.96	3.47	1.94	2.98	1.76	2.03	1.75	1.79
EBIT, млрд $	0.1771	0.1375	0.216	0.1544	0.208	0.1771	0.1314	0.2612	0.3069	0.313
EBITDA, млрд $	0.1933	0.088	0.186	0.176	0.246	0.273	0.206	0.4271	0.4597	0.4688
Баланс стоимость, млрд $	0.54	1.9	1.82	1.82	1.66	1.58	1.86	2.8	2.1	2.14
FCF, млрд $	0.13	0.041	0.046	0.076	0.115	0.091	0.053	0.3539	0.3487	0.3556
Операционный денежный поток, млрд $	0.144	0.0586	0.087	0.1497	0.1431	0.1354	0.1051	0.4231	0.4205	0.4288
Операционная прибыль, млрд $	0.108	0.13	0.213	0.216	0.231	0.211	0.162	0.2129	0.3069	0.313
Операционные расходы, млрд $	0.6208	0.7578	1.54	1.55	1.6	1.58	1.61	0.5537	2.42	2.47
CAPEX, млрд $	0.014	0.018	0.041	0.073	0.033	0.053	0.058	0.0692	0.0718	0.0733

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд $	2.4	2.49	2.21	1.67	2.31		1.63		1.33		1.74		1.6	1.61
Выручка, млрд $		0.919	0.996	0.812	0.94		0.934		1.08		1.1		1.17	1.4	1.45
Чистая прибыль, млрд $						0.002	0.001	0.032	0.065	0.0195	0.0412	0.033	0.0678	0.0104	0.1188
EV, млрд $			2.23	1.76	2.4		1.62		1.37		2		1.67	1.74	1.82
EBIT, млрд $		0.068	0.139	0.071	0.067		0.082		0.0873		0.0878		0.1357	0.1345	0.1685
EBITDA, млрд $		0.12	0.186	0.119	0.128		0.149		0.1547		0.1544		0.1963	0.2103	0.0261
Баланс стоимость, млрд $		1.71	1.76	1.68	1.96		1.86		2.23		2.74		2.15	2.67	2.13
FCF, млрд $		0.151	0.098	0.025	0.021		0.084		-0.02		0.3458		0.1408	0.1333	0.1489
Операционный денежный поток, млрд $						0.0414	0.0412	-0.0132	-0.0142	0.2012	0.3786	0.0761	0.1644	0.1662	0.1528
Операционная прибыль, млрд $		0.153	0.111	0.049	0.035		0.093		-0.012		0.0878		0.1357	0.1345	0.1424
Операционные расходы, млрд $		0.771	0.81	0.693	0.812		0.785		0.986		0.9465		1.05	1.34	1.31
CAPEX, млрд $						0.0043	0.067	0.0039	0.064	0.0057	0.0328	0.0032	0.0236	0.0328	0.0039

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд $		0.3589	0.6961	0.749	0.788	0.814	0.783	2.07	1.16	1.06	1.08
Short Term Investments $		0.0203	0.0895	0.139	0.12	0.1317	0.1178	0.2551	0.572	0.7775	0.7929
Total Receivables $		2.54	23.03	34.62	0.3154	0.3178	0.3108	0.4355	2.78	2.26	2.3
Total Current Assets $		3.02	23.95	35.45	23.32	47.82	2.44	2.84	4.6	4.17	4.25
Чистые активы, млрд $				0.038	23.63	48.45	2.47	2.88	0.3591	4.52	4.53
Активы, млрд $		3.53	25.99	37.37	25.51	52.07	72.73	5.16	7.66	6.37	6.49
Short Term Debt $		0.1409	0.4673	0.012	0.1428	0.0105	0.0427	0.072	0.0496	0.1241	0.1266
Long Term Debt $				0.577	0.4939	0.647	0.63	0.728	1.03	0.7631	0.7782
Задолженность, млрд $		2.99	24.08	35.54	23.68	50.34	71.04	3.29	4.83	4.25	4.33
Чистый долг, млрд $		-0.1387	-0.1493	-0.033	-0.0249	0.0126	0.0649	0.0682	0.2416	0.0605	0.0617
Долг, млрд $				0.589	0.642	0.689	0.725	1.15	1.08	0.8872	0.9048
Interest income $				0.006	0.005	0.006	0.003	0.003	0.008	0.034
Расходы на обслуживание долга $		0.0167	0.0137	0.033	0.0352	0.049	0.054	0.041	0.0535	0.0823	0.0839
Чист. проц. доходы, млрд $				-0.03	0.005	0.0058	0.0028	0.0028	0.0106	0.0449	0.0449
Goodwill $	0.3271	0.3475	1.06	1.05	1.03	0.993	0.989	1.18	1.23	1.16
Амортизация, млрд $		0.0162	0.0178	0.081	0.0787	0.0987	0.0886	0.1202	0.1659	0.1528	0.1558
Себестоимость, млрд $					1.01	1.06	1.07	1.07	1.98	1.87	1.9
Товарно материальные запасы $			0.112	-0.066			66.84

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд $		0.686	0.728	0.656		0.793		0.784		0.788		1.14		1.01	1.34	0.9632
Short Term Investments $		0.148	0.147	0.127		0.117		0.2551		1.03		0.5605		0.5508	0.9899	0.6876
Total Receivables $							0.4376	0.4355	0.559	0.6043	0.5892	2.72	0.5096	1.92	2.88	3.29
Total Current Assets $						77.2	2.86	2.84	3.96	4.28		4.51	3.63	3.56	5.31	0.9632
Чистые активы, млрд $					0.35	0.35	2.9	2.88	4.01	4.34	0.3152	0.3519	0.2656	0.2528
Активы, млрд $		52.07	40.5	72.73		79.54		5.16		6.93		7.5		5.84	8.1	7.2
Short Term Debt $		0.034	0.073	0.072		0.176		0.072		0.1518		0.0486		0.1274	0.158	0.0578
Long Term Debt $			0.679	0.679		0.715		0.728		0.8144		1		0.7646	0.9716
Задолженность, млрд $		50.34	38.72	71.04		77.56		3.29		4.69		4.74		3.67	5.41	5.05
Чистый долг, млрд $		0.153	0.218	0.281		0.358		0.0682		0.1486		0.2367		0.112	0.0771	-0.1941
Долг, млрд $			0.752	0.751		0.891		0.892		1.29		1.37		0.892	1.13	0.7691
Расходы на обслуживание долга $	0.027	0.028	0.025	0.027		0.028		0.046		0.0305		0.0307		0.0308	0.047
Goodwill $	1.02	0.993	0.992	0.989		1.16		1.18		1.23		1.23		1.2	1.16
Амортизация, млрд $		0.052	0.047	0.048		0.061		0.067		0.0673		0.0666		0.0606	0.0757	-0.1424
Себестоимость, млрд $												0.083		0.1357	0.1345	-0.0444
Товарно материальные запасы $			38.57					3.2								1.65

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	0.3	0.15	0.14	0.05	0.11	0.15	0.01	0.1701	0.1217		0.1241
Цена акции ао		4.77	4.95	5.73	3.27	4.8	3.01	1.97	2.07	3.28	3.28
Число акций ао, млн		260.1	631	631	632	632	768	1032.51	1037.21		1057.73
FCF/акцию		0.158	0.0817	0.0943	0.1373	0.1056	0.0502	0.3428	0.3362		0.3362

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
EPS				0.0506	0.07	0.0007	0.01		0		0.08		0.0518		0.0852		0.0134	0.1518
Цена акции ао								2.65	2.09	1.88	1.69	1.44	2.19	2.07	2.02	2	2.07
Число акций ао, млн	634.71	626.97	631.68		633.99		745.6		779.57		787.1		796.41		796		779.65
FCF/акцию		0.2217	0.1393		0.03		0.0067		0.0834		-0.0355		0.3393		0.1354		0.131	0.1456

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %			16.55	3.54	4.68	1.76	3.8	5.66	0.27	4.8	4.6		4.61	16.36
ROA, %			2.2	0.29	0.27	0.1	0.17	0.15	0.01	1.76	1.52		1.52	6.05
ROIC, %			12.85	3.12	4.41	2.31	4.11	4.85	1.62	6.83	5.97		1.62	4.32
ROS, %				4.85	4.1	3.52	5.07	7.19	7.19	4.87	3.35	3.35	3.35	26.83
ROCE, %			32.69	7.16	11.78	6.08	8.17	7.06	4.36	9.23	14.48		14.49	18.64
Рентаб EBITDA, %			24.28	17.42	10.59	9.98	13.42	15.22	6.76	15.47	15.96		15.95	22.82
Чистая рентаб, %			13.6	14.6	12.1	12.3	12.6	11.8	8.7	4.87	3.35		3.35	26.83
Operation Margin, %				8.22	12.12	12.25	12.6	11.76	11.76	7.71	10.66	10.65	10.65	7.00
Чистая процентная маржа, %	8.16	3.5	10.41	4.85	4.95	1.82	3.66	5.35	0.27				0.27	58.96
Доходность FCF, %				3.65	1.48	2.85	4.97	3.99	2.53	18.92	16.79

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	2024Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %		0.0584	3.06	2.5	0.3057	-0.051	6.61	3.32	3.15	0.3895	5.58	16.36
ROA, %		0.0019	0.1333	0.0577	0.0075	-0.0183	1.95	1.1	1.16	0.1284	1.65	6.05
ROIC, %			4.65	3	0.7708	1.05	3.48	2.49	4.36	1.27	7.52	4.32
ROS, %		0.1088	5.42	5.17	0.6383	-0.1071	5.9	3.75	5.79	0.7429	8.19	26.83
ROCE, %		3.93	7.8	4.18	3.38	4.15	2.65	2.23	6.25	5	7.84	18.64
Рентаб EBITDA, %		13.06	18.67	14.66	13.62	15.95	13.56	14.02	16.78	15.02	1.8	22.82
Чистая рентаб, %		0.1088	5.42	5.17	0.6383	-0.1071	5.9	3.75	5.79	0.7429	8.19	26.83
Operation Margin, %		7.4	13.96	8.74	7.13	8.78	7.66	7.97	11.6	9.61	9.82	7.00
Доходность FCF, %	-0.3757	5.58	3.98	1.14	0.2169	3.99	-2.55	18.76	8.54	8.06

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E	7.9	50.3	30.3	37.6	27.2	25.3	22.8	13.3	17.5		17.5	20.60
P/BV	1.7	4.2	1.4	0.9	1.3	0.8	0.6	0.634	0.7986		0.7986	4.02
P/S	1.1	1.4	1.4	0.9	1.3	0.7	0.6	0.6478	0.5874		0.5874	4.15
P/FCF		27.38	59.87	24.89	28.66	21.13	15.6	5.29	4.93	4.58	4.58	42.96
E/P		0.0384	0.0281	0.012	0.029	0.0421	0.0024	0.0719	0.0465	0.0605	0.0605	0.18
EV/EBITDA			15.93	19.71	7.89	10.9	7.34	4.75	3.81		3.81	15.68
EV/Ebit										5.71	5.71
EV/S			1.75	1.5	1.28	1.32	1.18	0.7355	0.6076	0.6077	0.6077	4.56
EV/FCF			66.69	34.75	20.43	26.09	41.62	5.74	5.02	5.02	5.02	26.17
Debt/EBITDA			3.17	3.65	2.8	2.66	4.27	2.53	1.93	1.93	1.93	2.81
Netdebt/Ebitda		-0.9614	-0.36	-1.47	0.01	0.11	0.11	0.5657	0.1316	0.1316	0.1316	-0.03
Debt/Ratio			0.95	0.93	0.97	0.98	0.98	0.1409	0.1393	0.1394	0.1394	0.19
Debt/Equity			19.53	13.06	29.4	42.31	42.31	0.3856	0.4225	0.1997	0.1997	5.69
Debt/Net Income			6.77	20.06	10.63	7.82	178.4	8.03	9.18	9.18	9.18	3.94
Бета							0.88	0.44	0	1.68	1.68	1.34
Индекс Альтмана			0.2	0.25	0.14	0.09	0.059	0.0653	223.51	44.95	44.95	2.28

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	2024Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E		2491.82	40.91	39.75	384.24	-1629.95	18.38	16.15	14.21	14.06	10.3	20.60
P/BV		1.46	1.25	0.9944	1.17	0.8264	0.5457	0.6387	0.7204	0.6157	0.9397	4.02
P/S		2.71	2.22	2.06	2.45	1.75	0.6003	0.7832	0.6817	0.4562	0.5041	4.15
P/FCF	-266.2	17.93	25.11	87.88	461.09	25.08	-39.18	5.33	11.71	12.41		42.96
E/P	0.0275	0.000401	0.0244	0.0252	0.0026	-0.000614	0.048	0.0224	0.0411	0.005		0.18
EV/EBITDA			12.01	14.83	18.78	12.18	5.7	6.48	8.51	8.27	69.73	15.68
EV/S			2.24	2.17	2.56	1.94	1.39	1.61	1.43	1.24	1.26	4.56
EV/FCF			25.38	92.88	480.69	27.92	-44.3	5.13	11.86	13.05	12.22	26.17
Debt/EBITDA			4.04	6.31	6.96	5.99	8.37	8.89	4.54	5.37	29.47	2.81
Netdebt/Ebitda		1.28	1.17	2.36	2.8	2.93	3.01	1.27	0.5706	0.3666	-7.44	-0.03
Debt/Ratio			0.0186	0.0103	0.0112	0.1637	0.1462	0.1404	0.1527	0.1395	0.1068	0.19
Debt/Equity			0.4268	0.4473	0.4539	0.4549	0.4555	0.384	0.4149	0.4231	0.3611	5.69
Debt/Net Income			13.93	17.88	148.5	-892	15.03	21.1	13.16	108.62	6.47	3.94
Индекс Альтмана			0.7841	0.6086	0.6386	1.05	0.9162	1.52	2.02			2.28

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0367	0.041	0.0407	0.0945	0.0909	0.0884	0.0445	0.1	0.1306	0.1
Дивиденд			0.25	0.05	0.15	0.15	0.15	0.06	0.1051	0.127	0.209	0.257
Див доход, ао, %			5.11	0.88	4.63	3.16	5.03	2.88	4.69	6.14	4.91	5.44	1.24
Дивиденды / прибыль, %		37.2	188.9	107.6	220.8	112.6	173.5	104.2	97.1	135.14		135.14	20.64

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.0147	0.0147	0.021	0.0227	0.0201	0.037	0.0335	0.0647		0.038	0.0993
Дивиденд	0.1012	0.0589	0.1012	0.0504	0.0275	0.04			0.055		0.0501		0.079	0.048
Див доход, ао, %	2.68	1.48	2.89	1.91	0.8894	1.51			3.25		2.29		3.92	2.4			1.24
Дивиденды / прибыль, %						775	-3100	67.19	67.19	89.74	89.74	93.94	95.43		365.38	83.59	20.64

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	22.97	49.41	70.04
Персонал, чел				4932	4932	5161	5179

	CAGR 5

	CAGR 5

Shares

Tools

Community

Contacts

2006-2024 © Porti.ru
Contacts | Advertising
The use of porti.ru materials is permitted only if there is an active indexed link to the source.