SATS Ltd.

OTC SPASF Stock
Yield per half year: -8.8%
Dividend yield: 0%
Sector: Industrials

Reporting SATS Ltd.

Capitalization

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Average for 5 years CAGR 5
Capitalization, bln $
2.82 3.31 3.98 4.2 4.04 2.44 3.28 3.13 2.95 3.73
Revenue, bln $
1.7 1.73 1.72 1.83 1.94 0.97 1.18 1.76 5.15 5.15
Net profit, bln $
0.2206 0.2579 0.2615 0.2484 0.1684 -0.0789 0.0204 -0.0265 0.0564 0.0564
EV, bln $
2.49 3.59 3.93 3.79 2.33 3.09 5.13 3.97 7.32 7.57
EBIT, bln $
0.3366 0.3746 0.38 0.3937 0.3594 -0.0458 -0.0222 0.0066 0.2521 0.2521
EBITDA, bln $
0.3366 0.3746 0.3802 0.3939 0.3596 0.0846 0.0975 0.1824 0.7885 0.7885
OIBDA, bln $
0.4174 0.1535 0.0345 0.1608 0.9842 0.9842
Book value, bln $
1.49 1.6 1.63 1.65 1.62 1.55 1.6 2.33 2.38 2.38
FCF, bln $
0.2219 0.2208 0.1463 0.208 0.1683 0.0562 -0.0157 -0.0399 0.3785 0.3785
Operating Cash Flow, bln $
0.2731 0.3089 0.2455 0.2957 0.2439 0.1178 0.0623 0.0795 0.5785 0.5785
Operating profit, bln $
0.2147 0.2306 0.2264 0.247 0.2262 -0.0101 -0.0426 -0.048 0.2521 0.2521
Operating expenses, bln $
0.3045 0.3107 0.3339 0.3547 0.3718 0.1901 0.2377 0.4024 1.03 1.03
CAPEX, bln $
0.0512 0.0881 0.0992 0.0876 0.0756 0.0615 0.078 0.1194 0.2 0.2


Balance sheet

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2009 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Average for 5 years CAGR 5
Cash, bln $
0.4899 0.5058 0.3733 0.3499 0.5492 0.8798 0.786 0.3745 0.659 0.659
Short-Term Investments $
0.0204 0.195 0.2382 0.0144 0.01 -0.0097 -0.0076 -0.001 -0.000497 0.0022
Long-Term Investments $
0.503 0.3448 0.0207 0.0176 0.0436 0.0264
Accounts Receivable $
0.0107 0.278 0.3032 0.3062 0.3888 0.2927 0.39 0.4852 1.14 1.14
Total Current Assets $
0.8296 0.8565 0.735 0.7102 1.03 1.32 1.3 2.72 1.95 1.95
Net assets, bln $
0.5168 0.5387 0.5601 0.5792 0.8083 0.7074 0.9025 2.33 2.38 0.9002
Assets, bln $
2.11 2.28 2.35 2.41 3.01 3.09 3.29 4.67 8.48 8.48
Short-Term Debt $
0.1099 0.0104 0.0101 0.000146 0.1318 0.1593 0.1431 0.054 1.37 1.37
Long-Term Debt $
0.0653 0.0975 0.096 0.0954 0.3024 0.5349 0.4091 1.13 1.61 1.61
Net debt, bln $
-0.3791 -0.3972 -0.2669 -0.2541 0.0752 -0.0064 0.0518 1.1 3.44 3.44
Debt, bln $
0.0808 0.1079 0.1062 0.0956 0.4343 0.6942 0.8378 1.48 4.1 4.1
Liabilities, bln $
0.5406 0.5882 0.5817 0.5913 1.2 1.39 1.46 2.16 5.92 5.92
Interest Income $
0.0046 0.0042 0.0041 0.0039 0.0048 0.0033 0.0099
Interest Expense, bln $
0.0011 0.0012 0.000808 0.000815 0.0076 0.0205 0.0171 0.0186 0.2581 0.2581
Net interest income, bln $
0.0034 0.0034 0.0033 -0.0037 -0.0157 -0.0138 -0.0087 0.0165 0.0076
Goodwill $
0.1438 0.1294 0.1302 0.131 0.1307 0.2456 0.2983 0.2763 0.3245 0.3003
Amortization, bln $
0.0000 0.0001 0.000161 0.000172 0.000206 0.1304 0.1197 0.1758 0.5364 0.5364
Cost of production, bln $
1.18 1.19 1.16 1.23 1.34 0.7825 0.9814 1.4 3.86 3.86
Inventory $
0.0224 0.0219 0.0225 0.0243 0.0705 0.1301 0.0832 0.0687 0.073 0.073


Share

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Average for 5 years CAGR 5
EPS 0.1872 0.22 0.22 0.22 0.122 0.0135 0.0171 -0.0222 0.0378 0.0378
Share price 3.63 3.07 3.46 2.92 2.87 2.16 2.06 1.99 2.28 2.28
Number of shares, mln 1186.92 1193.69 1175.16 1183.17 1119.69 1122.09 1190.12 1192.55 1491.4 1491.4
FCF/share 0.1869 0.185 0.1245 0.1758 0.1503 0.0501 -0.0132 -0.0334 0.2538 0.2538


Efficiency

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
ROE, % 14.8 16.09 16 15.06 10.41 -5.1 1.29 -1.14 2.37 2.4 54.69
ROA, % 10.48 11.32 11.13 10.31 5.59 -2.55 0.6382 -0.5671 0.6651 0.8576 24.83
ROIC, % 22.78 22.42 25.49 25.96 25.75 18.56 11.05
ROS, % 15.16 13.59 8.67 -8.14 1.73 -1.51 1.1 1.1 1.1 1.1 6.69
ROCE, % 21.51 21.67 19.9 -2.7 -0.8335 0.2613 9.85 9.85 9.85 9.85 69.90
EBIT margin 18.51 -4.72 -1.89 0.3737 4.9 4.9 4.9 4.9 10.50
EBITDA margin 22.05 21.55 18.52 8.73 8.28 10.37 15.31 15.31 15.31 15.31 16.27
Net margin 12.99 14.92 15.16 13.59 8.67 -8.14 1.73 -1.51 1.1 1.1 6.95
Operational margin, % 13.13 13.51 11.65 -1.04 -3.62 -2.73 4.9 4.9 4.9 4.9 10.54
FCF yield, % 6.21 6.7 5.54 3.49 5.15 6.89 1.72 -0.5003 -1.35 10.15 165.68


Coefficients

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
P/E
15.01 15.45 16.05 16.27 14.5 -41.52 249.19 -111.42 73.23 73.23 -1.46
P/BV
2.22 2.49 2.57 2.45 1.51 2.12 2.77 1.33 1.61 1.61 3.16
P/S
1.95 2.3 2.43 2.21 1.26 3.38 4.31 1.9 0.8021 0.8021 14.35
P/FCF
28.69 19.43 14.5 58.29 -199.86 -74.1 7.93 9.85 9.85 9.85 10.94
E/P
0.0623 0.0615 0.069 -0.0241 0.0065 -0.009 0.0188 0.0151 0.0151 0.0151 2.87
EV/EBIT
9.71 -111.61 -231.16 604.04 29.03 30.05 30.05 30.05 1.26
EV/EBITDA
8.4 9.57 10.34 9.62 6.47 36.53 52.61 21.77 9.28 9.61 2.36
EV/S
2.28 2.07 1.2 3.19 4.36 2.26 1.42 1.47 1.47 1.47 14.86
EV/FCF
26.86 18.21 13.82 54.99 -327.28 -99.6 19.33 20.01 20.01 20.01 9.39
Debt/EBITDA
0.2792 0.2427 1.21 8.2 8.59 8.11 5.2 5.2 5.2 5.2 2.18
Netdebt/EBITDA
-0.7019 -0.6452 0.2092 -0.0758 0.5314 6.05 4.37 4.37 4.37 4.37 0.85
Debt/Ratio
0.0452 0.0397 0.1443 0.2245 0.2545 0.3163 0.4839 0.4839 0.4839 0.4839 0.22
Debt/Equity
0.065 0.058 0.2685 0.4489 0.5228 0.6335 1.73 2.31 2.31 2.31 0.52
Debt/Net Income
0.4061 0.3848 2.58 -8.8 41.13 -55.78 72.75 72.75 72.75 72.75 4.40
PEG
1642.3 1642.3 1642.3 74.51
Beta
0.2299 0 -0.9965 -1.21 -1.21 0.40
Altman Index
2.31 2.09 8.54 -64.52 12.06 1.74 1.35 1.44 1.44 1.44 4.71


Dividends

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2024 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
Dividend payout, bln
0.1435 0.1885 0.2886 0.1684 0.1456 0.1555 0.1782 0.1903 0.2009 0.2125
Dividend
0.207 0.1002 0.1027 0.1007 0.1154 0.1251 0.3119 0.1988 0.0112 0
Dividend yield, %
10.52 4.22 4.46 4.24 4.14 3.75 8.73 5.82 0.4291 0 3.05
Dividends / profit, %
110.28 156.22 93.35 74.39 70.48 69.09 72.77 80.89 126.19 0 39.24


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Revenue, %
3.9 6.34 6.63 6.79 3.88 3.88
Staff, people
17 100 49 900


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности SATS Ltd. SPASF

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность SATS Ltd. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность SPASF позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.