SIR Royalty Income Fund

OTC

SIRZF

Stock

Yield per half year: +2.19%
Dividend yield: 9.92%
Sector: Consumer Cyclical

Reporting SIR Royalty Income Fund

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд $					0.0776					0.0618				0.1012			0.0802	9.25
Выручка, млрд $							0.0127	0.0141	0.0115	0.0108	-0.0427	0.0071	0.049	0.0309	0.0162	0.0162	0.0121	-182.38
Чистая прибыль, млрд $							0.0089	0.0098	0.0051	0.0126	-0.044	0.0049	0.0444	0.0253	0.012	0.012	0.0085	-177.12
EBIT, млрд $				0.0093	0.0096	0.0117	0.0123	0.0136	0.0075	0.0163							0.0123	6.86
Баланс стоимость, млрд $							0.0902	0.0903	0.0865	0.0889	0.0427	0.0426	0.0563	0.0855	0.088	0.088	0.0630	15.56
FCF, млрд $											0.0022	0.0063	0.0085	0.008	0.0102	0.0102	0.0070	35.91
Операционный денежный поток, млрд $							0.0086	0.0097	0.01	0.0101	0.0022	0.0063	0.0085	0.008	0.0102	0.0102	0.0070	35.91
Операционная прибыль, млрд $	0.0044	0.0046	0.0051	0.0065	0.007	0.0117	0.0123	0.0136	0.0075	0.0103							0.0111	-2.52
Операционные расходы, млрд $				0.000393	0.000352	0.000402	0.00041	0.000439	0.0039	0.000488							0.0011	3.95

	2014Q3	2014Q4	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.0774	0.0722							0.3435	0.1801	0.0673	0.0479	0.1018	0.1039	0.1007	0.0988					0.0906	15.58
Выручка, млрд $											0.0027	0.0025	0.0013	0.0059	0.0041	0.0125	0.0032	0.0048	0.0047	0.0034	0.0057	-22.92
Чистая прибыль, млрд $											0.0019	-0.0017	0.0003	0.0047	0.0032	0.0113	0.0023	0.0038	0.0037	0.0022	0.0047	-27.91
EBIT, млрд $			0.0028	0.0027	0.0025	0.003	0.0065	-0.0026	0.0107	0.0078	0.0021	-0.0044									0.0027	11.10
Баланс стоимость, млрд $											0.093	0.0889	0.0742	0.0795	0.0819	0.0855	0.0854	0.0868	0.0882	0.088	0.0868	0.58
FCF, млрд $													0.000968	0.0032	0.0017	0.0025	0.0027	0.0028	0.0019	0.0027	0.0025	1.55
Операционный денежный поток, млрд $											0.0023	0.0024	0.000968	0.0032	0.0017	0.0025	0.0027	0.0028	0.0019	0.0027	0.0025	1.55
Операционная прибыль, млрд $			0.0022	0.0021	0.0025	0.003	0.0065	-0.0026	0.0107	0.0078	0.0021	-0.0044									0.0027	11.10
Операционные расходы, млрд $			0.0001	0.0001	0.000116	0	-0.0034	0.0054	-0.0081	-0.0049	0.000609	0.0069									-0.0000	5.02

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд $				0.000341	0.000374	0.000296	0.000137	0.000139	0.0014	0.0017	0.000412	0.001	0.001	0.0009	48.39
Long term investments $		0.0347	0.0404	0.051	0.051	0.051	0.051	0.0219	0.0219	0.051	0.051			0.0394	0.00
Total Receivables $	0.000974	0.003	0.0035	0.0037	0.0039	0.0042	0.0042							0.0039	3.71
Total Current Assets $	0.0015	0.0034	0.0042	0.0041	0.0043	0.0045	0.0043							0.0043	0.47
Активы, млрд $				0.0951	0.0953	0.0915	0.0943	0.0485	0.0495	0.0614	0.091	0.0943	0.0943	0.0689	14.22
Задолженность, млрд $				0.0048	0.005	0.005	0.0054	0.0058	0.0069	0.0051	0.0055	0.0063	0.0063	0.0059	1.67
Interest income $							0.006	0.0143						0.0101	54.38
Чист. проц. доходы, млрд $							0.006	-0.0143						-0.0042	-254.38
Себестоимость, млрд $						0.0035	-0.006							-0.0013	-230.93

	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд $									0.0000	0.000137	0.000856	0.0016	0.000738	0.000412	0.000766	0.0012	0.000683	0.001	0.0008	19.40
Long term investments $					0.051	0.051	0.051	0.051	0.051	0.051	0.051	0.051	0.051	0.051					0.0510	0.00
Total Receivables $	0.0036	0.0031	0.004	0.0045	0.0049	0.0042	0.0039	0.0041	0.004	0.0042									0.0041	0.00
Total Current Assets $	0.0039	0.0035	0.0044	0.0048	0.0052	0.0045	0.0043	0.0044	0.004	0.0043									0.0043	-0.91
Активы, млрд $									0.1015	0.0943	0.0799	0.0863	0.088	0.091	0.0911	0.0931	0.0941	0.0943	0.0927	0.71
Задолженность, млрд $									0.0085	0.0054	0.0057	0.0068	0.0061	0.0055	0.0058	0.0063	0.0059	0.0063	0.0060	2.75
Себестоимость, млрд $					-0.0035	0.0053	-0.0083	-0.005	0.0005	0.0068									-0.0001	5.11

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	1.12			0.87	-3.84	0.4287	5.3	3.02	1.44		1.44	1.27	-182.19
Цена акции ао		11.45	10.7	6.24	2.2	9	12.16	12.1	9	9.35	9.35	10.32	0.77
Число акций ао, млн	6.43			6.39	6.13	6.13	8.38	8.38	8.38		8.38	7.48	6.45
FCF/акцию					0.2627	0.7522	1.02	0.9601	1.22		1.22	0.8430	35.95

	2014Q3	2014Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	5 quarters average	CAGR 5
EPS				0.31	0.29						0.0262	0.5668	0.3772	1.35	0.2707	0.4565	0.4476	0.2614			0.5572	-27.99
Цена акции ао							9.99	10.37	10.38	11.58	12.15	12.4	12.02	11.8					9.13	9.35	10.94	-5.49
Число акций ао, млн	6.52	6.43	29.34	14.87	6.39	6.39					8.38	8.38	8.38	8.38							7.98	5.57
FCF/акцию											0.1155	0.2744	0.138	0.2939	0.3272	0.3325	0.2276	0.3282			0.3019	2.23

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %				9.84	10.86	5.91	14.22	-103.05	11.53	99	31.31	13.87		13.87	14.39	10.53	-166.96
ROA, %				9.34	10.3	5.59	13.41	-90.74	9.92	88.6	29.08	12.99		12.99	6.47	9.97	-167.79
ROS, %					69.84	44.52	117.28	102.98	68.93	90.61	81.95	74.43	74.43	74.43	11.45	78.07	1.55
ROCE, %	14.44	14.01	14.65	13.66	15.07	8.72	18.33						0	0	21.11	14.09	4.58
Ebit margin, %							150.6						0	0		150.60	0.00
Рентаб EBITDA, %													0	0	25.30
Чистая рентаб, %				69.69	69.84	44.52	117.28	102.98	68.93	90.61	81.95	74.43		74.43	11.45	83.78	-6.29
Operation Margin, %		95.24	96.67	96.78	96.87	65.68	95.48				0	0	0	0	17.79	90.30	-0.25
Доходность FCF, %											7.94					7.94	0.00

	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %									1.99	-1.96	0.4049	5.91	3.16	13.76	2.85	4.64	4.41	2.52		14.39	5.64	-28.79
ROA, %									1.83	-1.84	0.3762	5.45	3.54	13	2.49	4.15	4.01	2.32		6.47	5.19	-29.16
ROS, %										-69.85	23.28	79.66	78.05	90.25	70.16	78.9	79.38	65.11	74.43	11.45	73.60	1.19
ROCE, %	3.89	3.74	2.73	3.3	7.06	-3.04	11.69	8.34	2.29	-4.93										21.11	2.87	10.15
Чистая рентаб, %									67.75	-69.85	23.28	79.66	78.05	90.25	70.16	78.9	79.38	65.11		11.45	76.76	-6.32
Operation Margin, %	96.42	96.3	95.52	96.18	209.8	-96.51	412.54	264.81	77.73	-176.16										17.79	96.48	12.79
Доходность FCF, %											0.9508	2.93	1.56	2.49							1.98	27.21

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E	11.02	4.89		18.54	2.29	5.28	9.01		9.01	31.05	8.00	13.00
P/BV	1.13	0.6951	0.5535	2.14	1.81	1.56	1.23		1.23	4.41	1.46	17.32
P/S	10.49	5.73	-0.5532	12.78	2.08	4.33	6.71		6.71	4.46	5.07	-264.73
P/FCF						12.59	0	0	0	14.72	12.59	0.00
E/P	0.0908	0.2046				0.1889	0	0	0	1.57	0.1614	27.66
EV/EBIT							0	0	0
EV/S						0	0	0	0	4.70
EV/FCF							0	0	0	14.12
Debt/EBITDA						0	0	0	0	2.59
Netdebt/Ebitda						0	0	0	0	1.49
Debt/Ratio						0	0	0	0	0.28
Debt/Equity						0	0	0.0716	0.0716	1.26	0.0716	0.00
Debt/Net Income						0	0	0	0	7.13
PEG								-7.79	-7.79		-7.7900	0.00
Бета						0.4253	-0.7835	-0.062	-0.062	0.34	-0.1401	-152.63
Индекс Альтмана						0	0.7292	0.3501	0.3501	295.22	0.5396	-30.71

	2014Q3	2014Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E					36.32	-27.57	338.82	17.48	15.74	7	5.51	5.48	4.77	9.01			31.05	6.35	5.18
P/BV					0.7241	0.5393	1.37	1.85	1.63	1.56	1.36	1.28	1.14	1.23			4.41	1.31	-4.64
P/S					24.61	19.26	78.86	12.03	11.4	5.73	4.6	4.57	3.98	6.71			4.46	5.12	3.21
P/FCF							105.17	34.15	64.16	40.14							14.72	60.91	-21.40
E/P	0.0244	0.0249	0.0231	0.0256	0.0275	-0.0363	0.003	0.0439	0.0295	0.1142							1.57	0.0309	-225.76
Debt/Equity																0.0716	1.26	0.0716	0.00
PEG																-7.79		-7.7900	0.00
Бета															0.1399	-0.062	0.34	0.0389	-166.57
Индекс Альтмана															0.3501	0.3501	295.22	0.3501	0.00

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0071	0.0087	0.009	0.0095	0.0101	0.0103	0.0022	0.005	0.0075	0.0095					0.0069	-1.60
Дивиденд				0.9672	0.9062	0.9013	0.1898	0.4638	0.9837	0.877	0.8222	0.2027	0.8159		0.6699	-15.26
Див доход, ао, %				8.52	7.84	9.32	5.75	6.71	6.58	7.84	9.59	9.47	9.92	6.54	8.04	7.13
Дивиденды / прибыль, %			101.13	97.26	197.31	81.15	-5	102.34	17.82	39.11	79.38		79.38	56.76	46.73	-273.84

	2019Q3	2019Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0026	0.0023							0.0024	0.0025	0.0025	0.0027	0.0024	0.0024	0.0024	0.0024		0.0025	-2.33
Дивиденд			0.1768	0.287	0.2109	0.2082	0.3097	0.2459	0.2105	0.2125	0.2127	0.2412						0.2246	-0.39
Див доход, ао, %			2.36	2.98	2.11	2.01	2.98	2.12	1.73	1.71	1.77	2.04					6.54	1.87	-0.77
Дивиденды / прибыль, %	142.32	-134.84							794.61	53.19	80.43	24.31	105.27	62.43	63.68	109.05	56.76	72.95	35.01

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe