OTC: SECYF - Secure Energy Services Inc.

Yield per half year: +24.58%
Dividend yield: +4.31%
Sector: Industrials

Reporting Secure Energy Services Inc.

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд $	2.32	7.45	0.7254	13.52	1.45	0.7417	0.223	1.06	1.49	1.57
Выручка, млрд $		1.35	1.41	2.33	2.95	2.94	1.71	3.54	5.62	5.79	6.12
Чистая прибыль, млрд $		-0.1599	-0.0489	-0.0342	0.02	0.000183	-0.0818	-0.1917	0.1293	0.1371	0.1447
EV, млрд $		7.72	0.9352	13.82	1.25	1.06	0.6846	2.15	2.22	3	3.2
EBIT, млрд $		-0.0321	-0.0452	0.0138	0.0559	0.0232	-0.0643	-0.1973	0.2291	0.2495	0.2633
EBITDA, млрд $		0.0941	0.0678	0.1324	0.1721	0.1498	0.0709	-0.0066	0.3613	0.3852	0.4228
Баланс стоимость, млрд $		0.8245	0.927	0.8745	0.8489	0.7465	0.6418	1.04	0.8898	1.1	1.17
FCF, млрд $		0.0038	0.034	-0.0284	0.0095	0.0725	0.0726	0.0291	0.2214	0.1595	0.1684
Операционный денежный поток, млрд $		0.131	0.0967	0.1089	0.1875	0.1882	0.1396	0.0695	0.2889	0.3022	0.319
Операционная прибыль, млрд $		-0.0386	-0.0452	0.0151	0.0559	0.0232	-0.0643	-0.1973	0.2277	0.2481	0.2633
Операционные расходы, млрд $		0.0949	0.075	0.09	0.1001	0.097	0.0619	0.1071	0.0998	0.1118	0.1009
CAPEX, млрд $		0.1272	0.0626	0.1373	0.178	0.1157	0.067	0.0404	0.0675	0.1427	0.1506

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд $	1.03	1.33	1.42	1.58	1.41	1.61	1.69	1.39	1.56	1.73
Выручка, млрд $				2.08	2.15	2.03	1.39	1.29	1.56	1.64	2	1.79	1.84
Чистая прибыль, млрд $				0.054	0.06	0.032	0.04	0.0246	0.033	0.0415	0.2966	0.0225	0.0661
EV, млрд $				2.52	2.4	2.37	2.16	2.06	2.34	2.71	2.39	2.58	2.43
EBIT, млрд $				0.0864	0.0968	0.0789	0.064	0.05	0.0626	0.0633	1.97	0.0401	0.052
EBITDA, млрд $				0.121	0.151	0.144	0.1091	0.0841	0.0998	0.1019	2	0.0703	0.0836
Баланс стоимость, млрд $				1.14	1.29	0.9333	0.887	0.8543	0.8223	0.8336	1.03	0.7281	0.7401
FCF, млрд $				0.049	0.113	0.066	0.0371	0.0456	0.0801	-0.000703	-0.0077	0.1033	0.0843
Операционный денежный поток, млрд $				0.0645	0.1458	0.0737	0.0706	0.0949	0.1195	0.0225	0.0056	0.1335	0.1047
Операционная прибыль, млрд $				0.068	0.143	0.1	0.064	0.0435	0.0654	0.0787	1.97	0.0401	0.0534
Операционные расходы, млрд $				0.0361	0.0398	0.0206	0.0284	0.0261	0.0267	0.0267	0.0323	0.0225	0.0274
CAPEX, млрд $				0.021	0.054	0.051	0.0335	0.0493	0.0394	0.0232	0.0134	0.0302	0.0204

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд $			0.0049	0.0034	0.0097	0.008	0.0085	0.0064	0.0094	0.0084	0.0112	0.0118
Total Receivables $			0.1408	0.2209	0.3146	0.2438	0.2188	0.1351	0.3241	0.2256	0.3166	0.3508
Total Current Assets $			0.2129	0.3012	0.4054	0.3332	0.3011	0.195	0.4378	0.4048	1.11	1.17
Чистые активы, млрд $	0.5853	0.8135	1.01	1.01	1.09	1.21	1.23	1.07	1.61	1.11
Активы, млрд $			1.32	1.43	1.56	1.59	1.58	1.34	2.76	2	2.65	2.79
Short Term Debt $			0.0089	0.0052	0.0051	0.0073	0.0173	0.0096	0.0254	0.0197	0.0251	0.0265
Long Term Debt $			0.2607	0.208	0.2984	0.4151	0.4341	0.3746	1.13	0.6459	0.8995	0.9493
Задолженность, млрд $			0.4909	0.4982	0.6883	0.7432	0.7995	0.6675	1.72	1.11	1.54	1.63
Чистый долг, млрд $			0.2717	0.2138	0.2998	0.424	0.4729	0.4014	1.23	0.7162	1.01	1.07
Долг, млрд $			0.2696	0.2132	0.3035	0.4319	0.4814	0.4078	1.24	0.7246	1.03	0.9758
Расходы на обслуживание долга $			0.0121	0.0115	0.0124	0.0196	0.0239	0.0234	0.047	0.0611	0.059	0.0623
Чист. проц. доходы, млрд $				-0.0115	-0.0124	-0.0195	-0.0249	-0.0249	-0.053	-0.087	-0.084
Goodwill $		0.1117	0.0111	0.0306	0.0111	0.0111	0.0111	0.0111	0.349	0.351	0.199
Амортизация, млрд $			0.1262	0.113	0.1186	0.1175	0.128	0.1367	0.1928	0.1321	0.1356	0.1595
Себестоимость, млрд $			1.29	1.38	2.22	2.78	2.95	1.83	3.83	5.28	5.43	5.75
Товарно материальные запасы $			0.0588	0.0685	0.0722	0.0705	0.0624	0.0452	0.0939	0.0703	0.1341	0.1415

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд $							0.011	0.023	0.012	0.0167	0.0196	0.0267	0.0084	0.1855	0.019	0.0134
Long term investments $			0.0116
Total Receivables $							0.4488	0.4841	0.331	0.3187	0.279	0.3177	0.239	0.3577	0.3479	0.3022
Total Current Assets $							0.5656	0.6503	0.4246	0.4293	0.3935	0.4372	0.8364	0.7633	0.5011	0.4112
Чистые активы, млрд $	1.19	1.16	1.1	1.94	1.72	1.64	1.52	1.61	1.17	1.15
Активы, млрд $							2.78	2.99	2.09	2.06	2.03	2.02	2	1.86	1.62	1.54
Short Term Debt $							0.0256	0.0296	0.0206	0.0196	0.0188	0.019	0.019	0.0169	0.0183	0.0183
Long Term Debt $							1.02	1.04	0.6775	0.7109	0.7007	0.6684	0.6789	0.2066	0.2903	0.2706
Задолженность, млрд $							1.64	1.7	1.16	1.17	1.17	1.19	1.17	0.8272	0.8968	0.7963
Чистый долг, млрд $							1.11	1.13	0.7512	0.78	0.7703	0.7281	0.7661	0.1089	0.3599	0.3437
Долг, млрд $							0.448	0.453	0.459	0.7968	0.7195	0.7548	0.7745	0.2945	0.3788	0.357
Расходы на обслуживание долга $							0.019	0.0214	0.0162	0.0146	0.0152	0.0148	0.0148	0.0112	0.0077	0.007
Чист. проц. доходы, млрд $				-0.024	-0.021	-0.022	-0.021	-0.022	-0.022	-0.02	-0.021	-0.022	-0.021
Goodwill $				0.35	0.349	0.349	0.351	0.351	0.351	0.345	0.345	0.345	0.199
Амортизация, млрд $							0.027	0.0659	0.0365	0.0451	0.0341	0.0373	0.0387	0.033	0.0302	0.0316
Себестоимость, млрд $							1.94	2.01	1.9	1.78	1.22	1.46	1.54	1.92	1.73	1.76
Товарно материальные запасы $							0.0882	0.1254	0.0737	0.08	0.0804	0.0822	0.1012	0.1848	0.1209	0.0857

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	-0.29	-0.32	-0.08	0.1211	0.0011	-0.5162	-0.8182	0.4129	0.4582		0.4836
Цена акции ао		6.77	7.09	6.23	4.74	1.4	3.43	5.15	7.1	11.05	11.05
Число акций ао, млн	723.54	107.11	1907.85	121.95	119.29	116.89	172.67	220.11	210.21		221.86
FCF/акцию	0.0053	0.3178	-0.0149	0.0778	0.608	0.6215	0.1687	1.01	0.759		0.759

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
EPS				0.17	0.19	0.1	0.1291	0.0826	0.112	0.1414	1.04	0.0846	0.2718
Цена акции ао	3.36	4.29	4.54	5.04	4.51	5.19	5.46	4.66	5.3	5.88
Число акций ао, млн	306.47	308.92	312.04	313.07	313.28	309.38	310.03	298.41	294.93	293.21
FCF/акцию				0.2015	0.4987	0.2108	0.1645	0.2111	0.3865	-0.0034	-0.0384	0.5528	0.4937

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %		-19.39	-5.28	-3.91	2.68	0.0229	-11.79	-22.8	13.75	13.75			12.42	13.31
ROA, %		-12.15	-3.43	-2.19	1.46	0.0115	-5.62	-9.36	5.59	5.9			5.19	5.72
ROIC, %	4.45	-12.34	-2.24	0.248	5.06	3.45	-6.39	-8.42	13.1	14.32				12.45
ROS, %				-1.47	0.6784	0.0062	-4.78	-5.42	2.3	2.37	2.36	2.36	2.36	8.81
ROCE, %		-3.89	-4.88	1.58	3.95	1.68	-5.41	-8.06	13.69	11.3			22.69	12.61
Рентаб EBITDA, %		6.99	4.81	5.69	5.83	5.09	4.14	-0.19	6.43	6.65			6.91	16.30
Чистая рентаб, %		-11.87	-3.47	-1.47	0.68	0.01	-4.78	-5.42	2.3	2.37			2.36	9.28
Operation Margin, %				0.6485	1.89	0.7874	-3.76	-5.58	4.05	4.28	4.3	4.3	4.3	11.48
Доходность FCF, %	-4.65	0.0515	4.69	-0.21	0.6516	10.21	34.71	2.92	21.18	14.42

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %				5	5.47	2.11	3.73	2.88	3.67	4.92	34.6	2.6	7.83	13.31
ROA, %				1.86	2.12	0.9278	1.94	1.21	1.66	2.07	15.38	1.29	4.18	5.72
ROIC, %				2.43	2.72	2.85	3.82	2.9	3.39	3.85	23.88	3.56	7.57	12.45
ROS, %				2.6	2.79	1.58	2.88	1.91	2.12	2.53	14.83	1.26	3.59	8.81
ROCE, %				3.56	4.01	3.52	3.08	5.81	3.76	3.81	123.61	2.71	3.82	12.61
Рентаб EBITDA, %				5.68	7.4	7.7	7.87	6.52	6.4	6.21	100	3.93	4.54	16.30
Чистая рентаб, %				2.6	2.79	1.58	2.88	1.91	2.12	2.53	14.83	1.26	3.59	9.28
Operation Margin, %				4.38	4.42	5.28	4.61	3.37	4.19	4.8	98.5	2.24	2.9	11.48
Доходность FCF, %	-1.16	0.8294	6.15	3.11	7.99	4.11	3.01	4.53	7.29	-0.058

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E	-46.61	-14.82	-395.41	41.07	3216.7	-2.56	-5.2	11.63	14.49			14.71	23.31
P/BV	9.04	0.7825	15.46	0.9695	0.756	0.4228	0.884	1.69	1.8			1.83	3.40
P/S	5.53	0.5145	5.81	0.2787	0.2	0.1654	0.2596	0.2673	0.3427			0.348	2.06
P/FCF			-476.26	153.47	9.79	2.88	34.23	4.72	0	0	0	0	14.46
E/P			-0.0025	0.0138	0.000258	-0.3911	-0.1923	0.1237	0.1238	0	0	0	3.30
EV/EBITDA	82.02	13.79	104.34	7.25	7.08	9.65	-326.25	6.14	7.79			7.57	15.79
EV/Ebit					46.15	-10.52	-9.95	9.69	12.02	12.15	12.15	12.15
EV/S			5.93	0.6335	0.392	0.343	0.6067	0.395	0.5181	0.5229	0.5229	0.5229	2.31
EV/FCF			-486.6	197.14	15.9	8.08	73.71	10.03	18.81	19	19	19	25.26
Debt/EBITDA			2.29	2.51	3.21	5.75	-176.29	2.01	2.67	2.31	2.31	2.31	2.76
Netdebt/Ebitda			2.26	2.46	3.16	5.66	-186.57	1.98	2.62	2.53	2.53	2.53	1.21
Debt/Ratio			0.1942	0.2653	0.2861	0.2873	0.4202	0.3623	0.3887	0.3497	0.3497	0.3497	0.22
Debt/Equity			0.3471	0.4976	0.6047	0.5987	1.12	0.8143	0.9364	0	0	0	10.44
Debt/Net Income			-8.87	21.08	2468.29	-4.69	-6.05	5.6	7.51	6.74	6.74	6.74	5.15
Бета									3.53	2.61	2	2	-0.23
Индекс Альтмана			14.3	5.04	4.28	3.16	2.4	5.11	3.28	2.51	2.51	2.51	6.16

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E							-15.13	-115.92	9.49	7.99	9.06	14.03	14.49	5.83	6.08	5.6	23.31
P/BV							1.24	0.984	1.74	1.56	1.51	1.96	2.34	2.21	3.05	2.82	3.40
P/S							0.2323	0.1799	0.2232	0.1996	0.2123	0.2971	0.3421	0.3612	0.3392	0.3191	2.06
P/FCF				-85.88	120.57	16.27	32.18	12.51	24.33	33.21	22.07	13.71	-1725.54				14.46
E/P				-0.0213	-0.1252	0.0269	0.0342	0.0424	0.0199	0.0325	0.0245	0.0301	0.0342				3.30
EV/EBITDA							14.82	9.86	4.64	4.39	24.49	5.9	6.98	1.05	1.13	1.08	15.79
EV/Ebit												37.38	42.81	1.21	64.34	46.73
EV/S							1.28	1.14	1.25	1.4	1.6	1.5	1.65	1.2	1.44	1.32	2.31
EV/FCF							54.49	21.63	38.49	52.45	45.18	29.21	-3854.91	-310.39	24.98	28.83	25.26
Debt/EBITDA							10.04	7.12	6.61	7.3	8.56	7.56	7.6	0.1473	5.39	4.27	2.76
Netdebt/Ebitda							9.95	6.97	6.53	7.15	9.16	7.3	7.52	0.0545	5.12	4.11	1.21
Debt/Ratio							0.3767	0.3588	0.3335	0.3548	0.3544	0.3737	0.3873	0.1583	0.2338	0.2318	0.22
Debt/Equity							0.9185	0.8311	0.748	0.8236	0.8422	0.9179	0.9291	0.2859	0.5203	0.4824	10.44
Debt/Net Income							20.44	17.55	29.59	18.25	29.25	22.87	18.66	0.9929	16.84	5.4	5.15
Индекс Альтмана	2.13	2.6	1.9	1.78	1.52	2.15	2.33	2.37	2.52	2.48							6.16

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0194	0.0248	0.0234	0.0443	0.0411	0.0163	0.0066	0.028	0.0822	0.117
Дивиденд			0.1808	0.1942	0.2078	0.2039	0.0648	0.0119	0.0983	0.299	0.2211	0.2971
Див доход, ао, %			2.57	3.29	3.85	6.44	4.35	0.1497	2.03	5.25	3.32	4.31	7.78
Дивиденды / прибыль, %		-15.52	-47.9	-108.54	220.99	22487.96	-19.89	-3.43	20.65	60		60	69.57

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.0019	0.0031	0.0229	0.0218	0.021	0.0204	0.0204	0.0197	0.0169	0.0169
Дивиденд	0.0059	0.006	0.006	0.0058	0.0125	0.0737	0.0739	0.0755	0.0742	0.0758
Див доход, ао, %	0.1755	0.1398	0.1323	0.1152	0.2769	1.42	1.35	1.62	1.4	1.29				7.78
Дивиденды / прибыль, %				3.7	5	96.88	54.55	85.37	61.7	49.15	6.64	75	25.53	69.57

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
ebit_margin	0.7893	-3.81	-6.11	4.08	4.31
Персонал, чел					2124	1847

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	4.01	3.86	98.5	2.24	2.83

	CAGR 5