OTC: PEYUF - Peyto Exploration & Development Corp.

Yield per half year: +7.02%
Dividend yield: +9.21%
Sector: Energy

Reporting Peyto Exploration & Development Corp.

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд $	5.07	3.91	4.14	2.9	1.38	0.6015	0.3141	1.01	1.7	1.77
Выручка, млрд $		0.6093	0.5599	0.703	0.5049	0.4497	0.3755	0.8568	1.15	0.6645	0.6942
Чистая прибыль, млрд $		0.1376	0.1123	0.1766	0.1298	0.1278	-0.0334	0.143	0.2746	0.2057	0.2171
EV, млрд $					2.15	1.52	1.46	2.19	2.35	2.82	2.98
EBIT, млрд $		0.148	0.0672	0.2304	0.2296	0.0912	0.0176	0.416	0.3988	0.321	0.2862
EBITDA, млрд $		0.4735	0.3979	0.5457	0.518	0.3244	0.246	0.6634	0.6159	0.5469	0.5246
Баланс стоимость, млрд $		1.62	1.54	1.72	1.69	1.64	1.57	1.66	1.45	2.53	2.67
FCF, млрд $		-0.0636	0.0393	0.0141	0.2555	0.1058	-0.0307	0.0872	0.2143	0.1643	0.1712
Операционный денежный поток, млрд $		0.5302	0.5086	0.5353	0.4891	0.3035	0.1906	0.4302	0.5705	0.4532	0.4761
Операционная прибыль, млрд $		0.148	0.0672	0.2304	0.0791	0.0912	0.0176	0.416	0.6381	0.5039	0.2862
Операционные расходы, млрд $		0.0854	0.1079	0.1075	0.4258	0.1035	0.0993	0.1262	0.083	0.0204	0.0215
CAPEX, млрд $		0.5938	0.4694	0.5212	0.2397	0.1977	0.2213	0.343	0.3562	0.2889	0.3049

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд $	1.02	1.39	1.46	1.94	1.66	1.73	1.61	1.53	1.59	1.89
Выручка, млрд $				0.3986	0.3745	0.3831	0.2514	0.1244	0.1393	0.1934	0.1745	0.1325	0.1353
Чистая прибыль, млрд $				0.0946	0.0849	0.1134	0.0655	0.0416	0.0404	0.0617	0.0702	0.0362	0.0359
EV, млрд $				2.54	2.2	2.46	2.19	2.01	2.32	2.63	2.97	2.97	3.07
EBIT, млрд $				0.2283	0.2216	0.1902	0.1431	0.0276	0.0675	0.0662	0.11	0.0629	0.0647
EBITDA, млрд $				0.3159	0.2928	0.332	0.1992	0.0827	0.1208	0.1305	0.178	0.1295	0.1299
Баланс стоимость, млрд $				1.66	1.84	1.52	1.68	1.67	1.61	1.91	1.89	1.89	1.92
FCF, млрд $				0.1125	0.0912	0.0589	0.045	0.048	0.0294	0.1819	0.0551	0.0331	0.0163
Операционный денежный поток, млрд $				0.2093	0.2094	0.1474	0.1336	0.1077	0.098	0.2611	0.1384	0.0998	0.1037
Операционная прибыль, млрд $				0.2206	0.2055	0.2	0.1431	0.0285	0.0416	0.0662	0.0419	0.0817	0.0097
Операционные расходы, млрд $				0.0425	0.0456	-0.0104	0.0344	0.0353	0.0331	0.0082	0.0055	0.0065	0.0571
CAPEX, млрд $				0.0757	0.0776	0.0813	0.0886	0.0596	0.0686	0.0792	0.0832	0.0667	0.0874

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2002	2003	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд $							0.0079	0.0572				0.0021	0.0057		0.0059	0.0087	0.0054	0.0084	0.0346	0.0365
Short Term Investments $				0.0074	0.0278	0.0087	0.0252				0.0652		0.135
Total Receivables $											0.0893	0.0997	0.0902	0.0605	0.0587	0.053	0.1117	0.1321	0.13	0.1589
Total Current Assets $											0.1675	0.1152	0.2435	0.136	0.0769	0.0776	0.1356	0.1536	0.4571	0.4825
Чистые активы, млрд $									2.32	2.49	3.19	3.35	3.58	3.56	3.37	3.3	3.42	2.66
Активы, млрд $											3.36	3.46	3.84	3.71	3.44	3.38	3.56	2.82	5.13	5.41
Short Term Debt $	0.08								0.8237	0.796				0.1185	0.000939	0.001	0.0011	0.0712	0.0551	0.0582
Long Term Debt $											1.05	1.07	1.29	1.05	1.07	1.1	1	0.5336	1.25	1.32
Задолженность, млрд $											1.73	1.92	2.12	2.02	1.8	1.81	1.9	1.37	2.6	2.75
Чистый долг, млрд $											1.05	1.07	1.28	1.18	1.07	1.1	1	0.5992	1.27	1.34
Долг, млрд $									1.65	1.59				1.16	1.08	1.11	1.01	0.6076	1.31	1.38
Расходы на обслуживание долга $											0.0351	0.0394	0.0465	0.0522	0.0513	0.0553	0.0554	0.0331	0.0403	0.0487
Чист. проц. доходы, млрд $												-0.0394	-0.0465	-0.0519	-0.0536	-0.0589	-0.059	-0.047	-0.0656
Амортизация, млрд $											0.3255	0.3307	0.3153	0.2916	0.2357	0.2309	0.25	0.217	0.2259	0.2384
Себестоимость, млрд $											0.3525	0.3591	0.3494	0.3135	0.2641	0.2757	0.3364	0.3921	0.1403	0.3864
Товарно материальные запасы $		0.0051	0.0027	0.005								0	0.135			0

	2007Q4	2008Q4	2009Q2	2009Q3	2009Q4	2010Q1	2010Q2	2010Q3	2010Q4	2011Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд $																		0.0214	0.021	0.0119	0.0031	0.0068	0.0111	0.0261	0.0236	0.0158	0.0136
Short Term Investments $	0.0074	0.0278	0.0357	0.014	0.0087	0.04	0.0291	0.0354	0.0252	0.0195
Total Receivables $																		0.163	0.1459	0.1386	0.0798	0.0579	0.0569	0.0981	0.0738	0.0721	0.0818
Total Current Assets $																		0.2101	0.1844	0.1611	0.1968	0.1635	0.3381	0.345	0.2836	0.2787	0.2979
Чистые активы, млрд $												3.51	3.57	3.57	3.6	3.64	3.68	3.49	3.83	2.79		2.78
Активы, млрд $																		3.7	4.01	2.96	3	2.97	3.04	3.87	3.78	3.79	3.93
Short Term Debt $																		0.0012	0.0013	0.0747	0.0737	0.0734	0.0712	0.0416	0.0415	0.0872	0.087
Long Term Debt $																		0.9267	0.9528	0.5597	0.5342	0.542	0.575	0.9424	0.9115	0.8537	0.8682
Задолженность, млрд $																		2.04	2.17	1.44	1.32	1.29	1.43	1.96	1.89	1.9	2.01
Чистый долг, млрд $																		0.912	0.9372	0.6285	0.6075	0.6111	0.6373	0.9598	0.9311	0.9305	0.947
Долг, млрд $																		0.4798	0.507	0.4719	0.6106	0.6154	0.6483	0.986	0.9547	0.9462	0.9606
Расходы на обслуживание долга $																		0.0108	0.0123	0.0089	0.0088	0.0086	0.0086	0.0185	0.0168	0.0163	0.0169
Чист. проц. доходы, млрд $															-0.013	-0.0119	-0.0116	-0.0114	-0.0121	-0.012	-0.012	-0.0118	-0.0154	-0.0264
Амортизация, млрд $																		0.0001	0.0782	0.0593	0.056	0.055	0.0533	0.0643	0.0681	0.0667	0.0652
Себестоимость, млрд $																		0.1675	0.1546	0.13	0.1066	0.0612	0.063	0.119	0.1271	0.1109	0.0782
Товарно материальные запасы $											0	0	0.0074	0	0		0	0	0				0.1415		0

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	0.87	0.69	1.06	0.7873	0.7752	-0.2024	0.8407	1.57	1.14		1.2
Цена акции ао		25.15	17.6	8.38	3.65	1.88	5.69	10.26	9.12	11.58	11.58
Число акций ао, млн	161	164.65	164.87	121.54	121.54	121.56	125.43	123.02	126.73		133.75
FCF/акцию	-0.3949	0.2384	0.0857	2.1	0.8705	-0.2521	0.6952	1.74	1.3		1.28

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
EPS				0.56	0.5	0.66	0.3708	0.236	0.2284	0.3186	0.3597	0.184	0.1824
Цена акции ао	6.01	7.89	8.4	11.08	9.45	9.83	9.13	8.67	9.02	9.74
Число акций ао, млн	169.51	176.84	173.32	175.04	175.14	175.89	176.57	176.31	176.73	193.68
FCF/акцию				0.8272	0.7198	0.3361	0.35	0.376	0.2364	1.34	0.402	0.2393	0.1179

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %			8.47	7.29	10.25	8.77	7.68	-2.08	8.85	18.12	10.34			8.13	14.09
ROA, %			4.1	3.24	4.59	3.97	3.57	-0.9781	4.12	8.84	5.17			4.01	5.59
ROIC, %	9.5	13.73				8.99	6.34	-0.6694	5.9	21.08	12.61				7.32
ROS, %					25.12	25.71	28.42	-8.89	16.69	23.88	30.96	31.27	31.27	31.27	8.63
ROCE, %			9.11	4.36	13.37	6.63	2.73	0.5333	12.49	16.03	6.59			10.76	25.33
Рентаб EBITDA, %			77.72	71.07	77.62	102.61	72.13	65.52	77.43	53.56	82.3			75.57	22.99
Чистая рентаб, %			22.58	20.07	25.12	25.71	28.42	-8.89	16.69	23.88	30.96			31.27	8.63
Operation Margin, %					32.77	14.79	20.27	4.67	48.56	55.49	75.83	41.23	41.23	41.23	15.79
Доходность FCF, %		-0.9446	-1.63	0.9479	0.487	18.39	18.37	-10.4	9.23	17.89	13.04

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %				5.91	5.34	5.08	4.01	2.49	2.53	3.78	4.07	2.02	1.92	14.09
ROA, %				2.47	2.24	2.4	2.21	1.4	1.36	1.79	1.84	0.9555	0.9292	5.59
ROIC, %				4.4	4.04	4.77	4.37	3.65	3.59	3.68	4.05	2.87	2.82	7.32
ROS, %				20.89	20.47	26.71	26.04	33.44	29	31.9	40.23	27.32	26.53	8.63
ROCE, %				7.14	6.73	6.11	4.76	1.64	2.54	2.24	3.46	1.86	1.78	25.33
Рентаб EBITDA, %				69.55	70.76	79.46	79.22	66.48	86.72	67.48	102.01	97.74	96.01	22.99
Чистая рентаб, %				20.89	20.47	26.71	26.04	33.44	29	31.9	40.23	27.32	26.53	8.63
Operation Margin, %				53.18	52.45	60.73	56.94	22.91	29.86	34.23	24.01	61.66	7.17	15.79
Доходность FCF, %	1.16	2.96	2.92	5.8	5.51	3.4	3.84	4.34	2.62	13.71

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E		28.4	36.86	16.44	7.47	3.46	-8.83	8.33	6.36	7.54			7.54	10.24
P/BV		2.41	2.69	1.68	0.574	0.2693	0.2281	0.7178	1.21	0.6138			0.6138	1.40
P/S		6.41	7.4	4.13	1.92	0.9828	0.9566	1.39	1.52	2.33			2.36	1.28
P/FCF				205.35	5.44	5.44	-9.62	10.83	5.59	0	0	0	0	6.22
E/P				0.0608	0.0934	0.2219	-0.1132	0.1514	0.2292	0.1653	0	0	0	0.30
EV/EBITDA					4.14	4.68	5.92	3.31	3.81	5.16			5.68	5.27
EV/Ebit						16.69	139	9.38	5.89	8.79	10.41	10.41	10.41
EV/S						3.65	3.69	2.27	2.04	4.24	4.29	4.29	4.29	1.41
EV/FCF						15.53	-45.2	22.26	10.97	17.16	17.41	17.41	17.41	16.09
Debt/EBITDA	2.15				3.24	3.33	4.49	1.52	0.9865	2.4	2.62	2.62	2.62	1.63
Netdebt/Ebitda				2.34	3.24	3.31	4.46	1.51	0.9729	2.32	2.56	2.56	2.56	0.82
Debt/Ratio	0.5091				0.317	0.3116	0.3252	0.2819	0.2155	0.2554	0.2543	0.2543	0.2543	0.16
Debt/Equity	1.03				0.6958	0.654	0.6981	0.6041	0.419	0.5178	0	0	0	1.87
Debt/Net Income	6.08				9.06	8.4	-32.94	7.01	2.21	6.37	6.34	6.34	6.34	4.84
Бета										-0.6178	1.16	1.39	1.39	-0.98
Индекс Альтмана				3.3	2.77	2.57	2.25	3.28	4.71	1.09	0.4529	0.4529	0.4529	3.08

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E							5.81	3.75	5.22	4.9	5.08	7.52	7.59	9.2	9.5	10.34	10.24
P/BV							0.9786	0.6896	1.21	0.946	0.8334	1.05	0.8735	1.08	1.08	1.1	1.40
P/S							1.27	0.8584	1.24	1.13	1.27	2.1	2.24	3.1	3.09	3.32	1.28
P/FCF				86.28	33.79	34.27	17.24	18.15	29.4	26.07	23.05	38.14	7.29				6.22
E/P				0.0287	0.0514	0.0672	0.0487	0.0513	0.0656	0.0558	0.0376	0.0361	0.0465				0.30
EV/EBITDA							3.13	2.2	2.26	2.12	24.3	3.68	5.01	5.83	5.31	5.41	5.27
EV/Ebit												34.37	39.73	27	47.22	47.45
EV/S							6.4	6.2	6.07	7.07	16.16	16.65	13.6	17.02	22.42	22.69	1.41
EV/FCF							25.75	28.19	43.82	39.52	41.88	78.91	14.46	53.9	89.73	188.34	16.09
Debt/EBITDA							3.12	3.21	2.56	3.07	7.44	5.37	7.56	5.36	7.31	7.39	1.63
Netdebt/Ebitda							3.05	3.13	2.53	3.05	7.39	5.28	7.35	5.23	7.19	7.29	0.82
Debt/Ratio							0.2507	0.2379	0.2144	0.2028	0.2072	0.2133	0.2548	0.2526	0.2497	0.2444	0.16
Debt/Equity							0.5588	0.5198	0.4174	0.3624	0.3685	0.4027	0.5162	0.5051	0.5006	0.5003	1.87
Debt/Net Income							10.34	11.03	7.58	9.28	14.79	16.05	15.98	13.6	26.14	26.76	4.84
Индекс Альтмана	2.08	2.26	2.3	2.52	2.81	2.92	3.31	3.34	3.6		3.33						3.08

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1698	0.2076	0.2143	0.1276	0.0442	0.0155	0.0141	0.0753	0.1591	0.2264
Дивиденд			0.9941	1.02	0.5541	0.1809	0.0668	0.1021	0.5452	0.978	0.642	0.888
Див доход, ао, %			3.91	8.29	7.8	11.96	3.91	0.9115	6.38	9.17	9.03	9.21	13.61
Дивиденды / прибыль, %		150.89	190.74	123.23	98.33	34.58	-46.37	9.85	26.15	77.36		77.36	57.92

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.0241	0.0261	0.019	0.0343	0.0418	0.0407	0.0448	0.045	0.0452	0.0454
Дивиденд	0.0079	0.0782	0.1184	0.1171	0.1138	0.1103	0.2448	0.2447	0.2462	0.2438
Див доход, ао, %	0.1314	0.9914	1.41	1.06	1.2	1.12	2.68	2.82	2.73	2.5				13.61
Дивиденды / прибыль, %				26.89	30.17	22.78	52.37	100.48	100.69	72.59	64.14	124.93	126.57	57.92

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	CAGR 5
ebit_margin	20.27	2.79	27.42	34.68	48.31

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	48.46	34.23	63.04	47.47	47.82

	CAGR 5