OTC: OTGLY - CD Projekt S.A.

Yield per half year: +13.05%
Sector: Telecom

Reporting CD Projekt S.A.

Capitalization

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 year average CAGR 5
Капитализация, млрд zł
6.79 8.91 5.26 0.7438 0.7732 3.74
Выручка, млрд zł
0.798 0.584 0.4633 0.3629 0.5213 2.14 0.8882 0.9526 1.23 1.23
Чистая прибыль, млрд zł
0.3424 0.2505 0.2003 0.1093 0.1753 1.15 0.2089 0.3471 0.4811 0.4811
EV, млрд zł
-0.3887 109.16 7 3.79 3.02 2.69 11.49
EBIT, млрд zł
0.4153 0.314 0.2463 0.1237 0.1803 1.16 0.2516 0.2877 0.5394 0.2228
EBITDA, млрд zł
0.4204 0.3506 0.2513 0.1403 0.2277 1.43 0.3588 0.4084 0.5533 0.4705
Баланс стоимость, млрд zł
0.5137 0.7769 0.8829 1 1.11 2.19 1.89 2.03 2.4 2.4
FCF, млрд zł
0.3565 0.1918 0.1416 0.0189 -0.0398 0.4901 0.7845 0.1499 0.2801 0.2801
Операционный денежный поток, млрд zł
0.3716 0.2595 0.2317 0.1326 0.2167 0.7117 0.9678 0.406 0.6109 0.6109
Операционная прибыль, млрд zł
0.4242 0.3036 0.2409 0.1124 0.1803 1.16 0.2329 0.3773 0.469 0.469
Операционные расходы, млрд zł
0.1631 0.163 0.1409 0.1438 0.1808 0.4885 0.3741 0.2985 0.3806 0.3973
CAPEX, млрд zł
0.0151 0.0676 0.0901 0.1137 0.2565 0.2216 0.1834 0.2561 0.3308 0.3308


Balance sheet

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 year average CAGR 5
Наличность, млрд zł
0.3936 0.5572 0.067 0.1039 0.0494 0.5633 0.4116 0.2778 0.1781 0.1781
Short Term Investments zł
0.000165 0.0401 0.5805 0.555 0.4329 0.2708 0.5728 0.6168 0.7009 0.7009
Long term investments zł
0.000547 0.000194 0.000452 0.0037
Total Receivables zł
0.1137 0.09 0.0615 0.054 0.2103 1.28 0.2389 0.1653 0.1935 0.1935
Total Current Assets zł
0.5548 0.7043 0.726 0.7385 0.725 2.13 1.25 1.15 1.16 1.16
Чистые активы, млрд zł
0.0094 0.0144 0.0188 0.0192 0.1053 0.1053 0.1152 1.89 2.03 0.2887
Активы, млрд zł
0.6739 0.875 0.9815 1.13 1.4 2.89 2.16 2.27 2.61 2.61
Short Term Debt zł
0.000293 0.0001 0.00019 0.000246 0.0022 0.0029 0.0258 -0.0245 0.0033 0.0033
Задолженность, млрд zł
0.1603 0.098 0.0986 0.124 0.2985 0.7071 0.2644 0.2407 0.2099 0.2099
Чистый долг, млрд zł
-0.3933 -0.5571 -0.0666 -0.1035 -0.0295 -0.5444 -0.3647 -0.2494 -0.1781 -0.158
Долг, млрд zł
0.000409 0.0199 0.0189 0.0469 0.0285 0.02 0.02
Interest income zł
0.007 0.0104 0.0107 0.0093 0.0078 0.0016 0.0433 0.048
Расходы на обслуживание долга zł
0.0000 0.000174 0.0001 0.00013 0.000587 0.000659 0.0028 0.0013 0.000863 0.000863
Чист. проц. доходы, млрд zł
0.0069 0.0104 0.0106 0.0088 0.0072 -0.0016 0.0644 0.0495 0.0126
Goodwill zł
0.0464 0.0464 0.0464 0.0464 0.0564 0.0564 0.0564 0.0564 0.0564 0.0564
Амортизация, млрд zł
0.0051 0.0365 0.005 0.0167 0.0474 0.2696 0.1072 0.1206 0.014 0.2476
Себестоимость, млрд zł
0.2106 0.114 0.0822 0.1063 0.1613 0.4914 0.2502 0.244 0.3806 0.3806
Товарно материальные запасы zł
0.0342 0.000401 0.000323 0.000258 0.0129 0.007 0.0159 0.0127 0.0036 0.0036


Share

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 year average CAGR 5
EPS 1.06 0.672 0.4973 0.2783 0.6295 2.92 0.2934 3.44 4.8 1.2
Цена акции ао 18.45 18.43 11.97 7.39 7.31 11.52 11.4 11.4
Число акций ао, млн 375.9 385.21 386.28 387.18 397.2 389.7 408.55 100.76 100.29 401.16
FCF/акцию 0.9483 0.4979 0.3666 0.0489 -0.1002 1.26 1.92 1.49 2.79 0.6981


Efficiency

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
ROE, % 66.66 32.24 22.68 10.9 15.86 52.77 11.03 17.67 21.69 20.02 8.97
ROA, % 50.81 28.63 20.4 9.7 12.49 39.88 9.68 15.66 19.69 18.41 2.84
ROIC, % 2.78 100.05 37.96 23.12 10.59 15.71 68.87 10.13 21.68 10.13 7.19
ROS, % 43.23 30.13 33.63 53.97 23.52 36.44 39.11 39.11 39.11 39.11 5.96
ROCE, % 80.85 40.42 27.9 12.33 16.31 53.1 13.28 13.9 22.08 9.27 8.38
Рентаб EBITDA, % 52.69 60.03 54.25 38.67 43.68 66.91 40.4 42.87 44.98 38.24 26.62
Чистая рентаб, % 42.91 42.89 43.23 30.13 33.63 53.97 23.52 36.44 39.11 39.11 5.96
Operation Margin, % 52.01 30.97 34.59 54.1 26.22 39.61 38.13 38.13 38.13 38.13 16.97
Чистая процентная маржа, % 10.48 5.42 42.91 42.9 43.23 30.13 33.63 53.97 23.52 23.52 26.32
Доходность FCF, % -0.5865 5.5 14.9 20.16 36.22


Coefficients

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
P/E
38.7 7.72 25.2 9.43 5.97 24.2 13.35
P/BV
6.14 4.07 2.78 1.61 1.19 4.85 1.63
P/S
13.02 4.17 5.93 3.44 2.33 9.47 1.94
P/FCF
-170.52 18.18 6.71 4.96 2.76 13.35 13.35 13.35 0.47
E/P
0.0258 0.1295 0.0397 0.4667 0.6222 0.1286 0.1286 0.1286 3.22
EV/EBITDA
-0.74 33.14 20.04 2.66 7.41 4.87 24.42 12.36
EV/Ebit
39.74 5.38 20.64 10.51 4.99 51.55 51.55 51.55
EV/S
13.74 2.93 5.1 3.18 2.19 9.34 9.34 9.34 3.19
EV/FCF
-180.05 12.77 5.77 20.18 9.62 41.02 41.02 41.02 -2.51
Debt/EBITDA
0.0029 0.0874 0.0132 0.1435 0.0697 0.0362 0.0426 0.0426 0.0426 7.50
Netdebt/Ebitda
-0.2652 -0.7374 -0.1296 -0.3804 -1.02 -0.6107 -0.3218 -0.3359 -0.3359 -0.3359 5.36
Debt/Ratio
0.21 0.24 0.24 0.0125 0.0077 0.0077 0.0077 0.0077 0.38
Debt/Equity
0.27 0.32 0.32 0.014 0.0083 0.0694 0.0694 0.0694 461.72
Debt/Net Income
0.1135 0.0164 0.2244 0.082 0.0416 0.0416 0.0416 0.0416 -32.66
Бета
0.45 0.39 0.26 -1.2 -0.309 0.7837 0.7837 -0.57
Индекс Альтмана
4.74 6.51 3.83 -2.89 9.46 1.64 1.64 1.64 15.23


Dividends

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1009 0.1009 0.1009 0.1009 0.1009 0.0029 0.5037 0.0999 -0.0999 0.3382
Дивиденд
0.327 5.1 0.057 0.06 0.063 0.063
Див доход, ао, %
0 0 39.57 1.22 0.5954 0.6344 0.6344 8.87
Дивиденды / прибыль, %
29.47 40.29 50.39 92.31 57.57 0.2475 241.11 29.02 20.77 20.77 23.67


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Other

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.1173 0.2733 0.541
ebit_margin
34.59 54.41 24.7 30.21 43.84
Персонал, чел
1177 1177 493 544