OTC: MCEM - The Monarch Cement Company

Yield per half year: +17.52%
Dividend yield: +1.79%
Sector: Materials

Reporting The Monarch Cement Company

Capitalization

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 year average CAGR 5
Капитализация, млрд $
63.37 0.1175 0.1414 0.2102 0.274 0.2367 0.2152 0.3853 0.4007 0.4672 0.3410 14.57
Выручка, млрд $
0.1479 0.1652 0.1681 0.1739 0.1721 0.1888 0.2118 0.2326 0.2628 0.2628 0.2136 8.84
Чистая прибыль, млрд $
0.0183 0.0212 0.0217 0.016 0.0331 0.0339 0.0597 0.0409 0.0737 0.0737 0.0483 17.36
EV, млрд $
0.1166 0.1336 0.2573 0.2621 0.2109 0.2379 0.3427 0.3449 0.5124 0.5086 0.3298 19.43
EBIT, млрд $
0.0169 0.0287 0.0271 0.0283 0.0227 0.0413 0.0465 0.0514 0.0701 0.0701 0.0464 25.30
EBITDA, млрд $
0.0327 0.0441 0.0426 0.0418 0.0385 0.0556 0.0616 0.0673 0.0866 0.0866 0.0619 17.60
Баланс стоимость, млрд $
0.1244 0.1509 0.1719 0.1761 0.1975 0.2126 0.2604 0.2877 0.3341 0.3341 0.2585 11.09
FCF, млрд $
0.0043 0.0142 0.0142 0.0089 0.0189 0.0245 0.0296 0.0151 0.0248 0.0248 0.0226 5.58
Операционный денежный поток, млрд $
0.0184 0.0275 0.0331 0.0266 0.0354 0.0481 0.0515 0.049 0.0663 0.0663 0.0501 13.37
Операционная прибыль, млрд $
0.0169 0.0287 0.0271 0.0283 0.0227 0.0399 0.0465 0.0536 0.0698 0.0701 0.0465 25.19
Операционные расходы, млрд $
0.0158 0.0164 0.0219 0.1456 0.1493 0.018 0.019 0.0205 0.0224 0.0215 0.0458 -31.57
CAPEX, млрд $
0.0141 0.0133 0.0189 0.0177 0.0165 0.0235 0.024 0.034 0.0416 0.0416 0.0279 20.32


Balance sheet

IFRS
Reporting Annual Quarterly
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2005 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 year average CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0066 0.0121 0.0158 0.0141 0.0241 0.0306 0.0537 0.0559 0.0535 0.0573 0.0436 17.29
Short Term Investments $
0.0161 0.0209 0.0196 0.0158 0.0025 0.000164 0 0.0015 0.0021 0.0038 0.0020 8.73
Long term investments $
0.0302 0.0287 0.0399 0.0489 0.0108 0.0558 0.0368 14.22
Total Receivables $
0.0144 0.0168 0.017 0.0196 0.0189 0.0195 0.0228 0.0225 0.0258 0.0258 0.0219 6.42
Total Current Assets $
0.0558 0.0632 0.0672 0.0713 0.0855 0.0928 0.1181 0.13 0.1446 0.1446 0.1142 11.08
Чистые активы, млрд $
0.0809 0.0844 0.0835 0.0814 0.0854 0.0884 0.088 0.0956 0.1046 0.1237 0.1001 6.95
Активы, млрд $
0.182 0.1909 0.2043 0.2063 0.236 0.2578 0.2978 0.3242 0.3813 0.3813 0.2994 10.07
Short Term Debt $
0.0079 0.0014 0.0016 0.0061 0.0014 0.0043 0.00075 0.00075 0.00075 0.00075 0.0015 -29.48
Long Term Debt $
0.0092 0.0073 0.0097 0.0121 0.0059 0.0043 0.0000 0.0021 0.0014 0.000721 0.0029 -34.32
Задолженность, млрд $
0.0576 0.04 0.0324 0.0303 0.0385 0.0452 0.0374 0.0365 0.0472 0.0472 0.0410 4.16
Чистый долг, млрд $
-0.000842 -0.0078 -0.013 -0.0119 -0.0227 -0.0299 -0.0537 -0.0559 -0.0535 -0.0573 -0.0431 18.70
Долг, млрд $
0.0152 0.0111 0.0137 0.0119 0.0058 0.0043 0.0028 0.0022 0.0015 0.00075 0.0023 -29.48
Interest income $
0.000117 0.000155 0.0001 15.10
Расходы на обслуживание долга $
0.000254 0.00023 0.00012 0.0000 0 0 0 0 0 0 0.0002 -22.12
Чист. проц. доходы, млрд $
0 0.000155 0.0002 0.00
Goodwill $
0.0025 0.0046 0.0048 0.0049 0.0049 0.0049 0.0049 0.0049 0.41
Амортизация, млрд $
0.0158 0.0154 0.0155 0.0167 0.0168 0.0157 0.015 0.0159 0.0166 0.0166 0.0160 -0.24
Себестоимость, млрд $
0.1152 0.1201 0.1191 0.1305 0.133 0.131 0.1463 0.1585 0.1705 0.1712 0.1479 5.09
Товарно материальные запасы $
0.0342 0.0333 0.0339 0.037 0.0408 0.0407 0.04 0.0467 0.0589 0.0589 0.0454 7.62


Share

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 year average CAGR 5
EPS 5.75 5.65 5.62 6.16 8.58 8.78 15.81 10.86 19.92 19.92 12.79 18.35
Цена акции ао 54.46 70.96 61.3 55.89 102.41 108 155 218.34 222.58 222.58 161.27 16.80
Число акций ао, млн 3.86 3.86 3.86 3.86 3.86 3.86 3.78 3.76 3.7 3.7 3.79 -0.84
FCF/акцию 1.11 3.67 3.67 2.3 4.9 6.36 7.85 4 6.7 6.7 5.96 6.46


Efficiency

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
ROE, % 14.67 14.02 13.45 9.22 17.73 16.52 25.25 14.92 23.7 22.06 11.99 19.62 5.98
ROA, % 10.03 11.09 10.98 7.81 14.97 13.72 21.49 13.14 20.89 19.32 7.15 16.84 6.89
ROIC, % 4.65 6.85 9.11 11.66 16.93 16.49 15.4 12.68 20.04 25.69 15.20 18.06 9.27
ROS, % 12.91 9.22 19.24 17.94 28.18 17.57 28.05 28.05 28.05 28.05 14.17 25.98 -0.09
ROCE, % 19.02 14.33 14.65 10.38 16.48 16.58 16.83 19.73 20.98 20.98 17.66 18.12 4.95
Ebit margin, % 12.61 22.58 21.47 22.1 26.66 26.67 26.67 23.90 3.39
Рентаб EBITDA, % 26.66 25.37 24.06 22.36 29.42 29.06 28.95 32.96 32.97 32.97 29.75 30.67 2.30
Чистая рентаб, % 12.34 12.81 12.91 9.22 19.24 17.94 28.18 17.57 28.05 28.05 14.17 22.20 7.83
Operation Margin, % 16.12 14.43 12.61 21.13 21.96 23.06 26.58 26.67 26.67 26.67 20.30 24.99 3.96
Доходность FCF, % 0.014 3.65 10.02 6.75 3.24 8 11.4 7.69 3.76 5.31 7.23 -7.87


Coefficients

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
P/E
6.44 6.68 12.45 17.09 7.05 7.9 6.64 9.8 7.68 7.68 15.06 7.81 1.73
P/BV
0.9446 0.9371 1.57 1.56 1.18 1.26 1.52 1.39 1.69 1.69 1.80 1.41 7.45
P/S
0.7944 0.8557 1.61 1.58 1.36 1.42 1.87 1.72 2.15 2.15 2.40 1.70 9.59
P/FCF
14.82 30.9 12.51 8.77 13.01 26.6 0 0 0 0 14.05 18.36 -2.95
E/P
0.1032 0.0585 0.1399 0.1574 0.155 0.102 0.1577 0 0 0 2.06 0.1424 2.42
EV/EBIT
9.72 5.58 7.54 6.71 7.31 7.26 7.26 7.26 7.22 -0.75
EV/EBITDA
3.56 3.03 6.03 6.26 5.48 4.28 5.57 5.12 5.92 5.87 7.59 5.27 1.56
EV/S
1.17 1.51 1.24 1.26 1.62 1.48 1.95 1.94 1.94 1.94 2.43 1.79 3.67
EV/FCF
13.91 29.56 11.31 9.7 11.57 22.9 20.67 20.52 20.52 20.52 17.98 19.24 12.14
Debt/EBITDA
0.1763 0.0981 0.0667 0.0517 0.0382 0.0135 0 0 0 0 1.60 0.0536 -32.74
Netdebt/Ebitda
-0.3042 -0.285 -0.5894 -0.5378 -0.8726 -0.8303 -0.6177 -0.6612 -0.6612 -0.6612 0.90 -0.7286 -5.40
Debt/Ratio
0.0317 0.0226 0.0139 0.0105 0.0062 0.0029 0 0 0 0 0.17 0.0112 -33.68
Debt/Equity
0.0464 0.0286 0.0165 0.0123 0.0074 0.0035 0 0 0.1413 0.1413 1.06 0.0362 53.65
Debt/Net Income
0.3162 0.2042 0.131 0.135 0.0444 0.0221 0 0 0 0 0.45 0.1073 -35.90
PEG
0.5008 0.5008 0.5008 0.00
Бета
0.6285 2.62 0.0654 0.0654 -0.09 1.10 -52.96
Индекс Альтмана
-1.05 -1.23 0.3378 0.7102 2.06 1.76 0 1.29 1.29 1.29 7.45 1.42 12.68


Dividends

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0036 0.0038 0.0052 0.0066 0.0068 0.0077 0.0082 0.018 0.0228 0.0228 0.0159 24.25
Дивиденд
1.2 1.4 1.75 1.85 2 5.05 4.83 6.24 4.75 4.75 4.57 18.89
Див доход, ао, %
2.44 1.86 2.28 2.83 2.92 1.4 2.21 1.52 2.04 1.79 12.32 2.02 -6.92
Дивиденды / прибыль, %
20.75 20.98 24.02 40.93 20.4 22.8 35.03 43.94 30.93 30.93 63.55 30.62 8.68


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe