Kiwi Property Group Limited

OTC KWIPF Stock
Yield per half year: +22.45%
Dividend yield: 11.08%
Sector: Real Estate

Reporting Kiwi Property Group Limited

Capitalization

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Average for 5 years CAGR 5
Capitalization, bln NZ$
1.29 1.38 1.33 1.55 1.11 1.33 1.04 0.8697 0.9605 0.9605
Revenue, bln NZ$
0.2398 0.2513 0.2377 0.2438 0.2343 0.3693 0.2594 0.2405 0.2595 0.2595
Net profit, bln NZ$
0.143 0.1201 0.1381 -0.1867 0.1965 0.3235 -0.2277 -0.0021 0.057 0.057
EV, bln NZ$
2.43 2.27 2.54 2.1 2.37 3.28 2.51 2.61 2.79 2.79
EBIT, bln NZ$
0.2149 0.3444 0.146 0.1569 0.256 0.4312 -0.1709 0.0734 0.152 0.152
EBITDA, bln NZ$
0.2218 0.1712 0.1511 -0.134 0.2573 0.4328 -0.1698 0.0742 0.1527 0.1527
OIBDA, bln NZ$
0.3517 0.1619 0.3594 0.2315 0.2278 0.2641 0.2641
Book value, bln NZ$
1.81 1.99 2.05 1.97 2.13 3.28 1.93 1.86 1.86 1.86
FCF, bln NZ$
0.0974 0.1014 0.0904 0.1064 0.1062 0.1663 0.1129 0.099 0.0803 0.0803
Operating Cash Flow, bln NZ$
0.0983 0.1045 0.0916 0.1074 0.1072 0.1668 0.113 0.0993 0.0805 0.0805
Operating profit, bln NZ$
0.176 0.1712 0.1511 0.1569 0.1576 0.2501 0.1736 0.1515 0.1683 0.1683
Operating expenses, bln NZ$
0.0082 0.0229 0.0318 0.0323 0.0177 0.0104 0.0276 0.0334 0.0258 0.0258
CAPEX, bln NZ$
0.000857 0.003 0.0012 0.000966 0.000981 0.000509 0.0001 0.000364 0.000221 0.000221


Balance sheet

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Average for 5 years CAGR 5
Cash, bln NZ$
0.0098 0.0107 0.0099 0.0213 0.016 0.0167 0.0179 0.0182 0.0144 0.0144
Short-Term Investments NZ$
0.000288 0.000222 0.0001 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0 0.0026 0.0026
Long-Term Investments NZ$
0.0081 0 0.000658 0.0017
Accounts Receivable NZ$
0.0064 0.0097 0.0087 0.0057 0.0035 0.0018 0.0074 0.0062 0.0074 0.0074
Total Current Assets NZ$
0.0227 0.025 0.0231 0.0332 0.3841 0.3299 0.1627 0.566 0.1199 0.1199
Net assets, bln NZ$
2.96 3.01 3.15 3.06 2.91 4.69 1.93 1.86 1.86 1.86
Assets, bln NZ$
3 3.08 3.24 3.16 3.37 5.19 3.24 3.24 3.34 3.34
Short-Term Debt NZ$
0.0261 0.0382 0.166 0.001 0.1344 0.002 0.1283 0.1264 0.1015 0.1015
Long-Term Debt NZ$
1.03 0.9135 0.8357 1.01 0.9242 1.64 1.01 1.07 1.18 1.18
Liabilities, bln NZ$
1.19 1.09 1.19 1.18 1.24 1.91 1.3 1.38 1.48 1.48
Net debt, bln NZ$
1.02 0.9028 0.9918 0.9985 1.05 1.63 1.12 1.18 1.27 1.27
Debt, bln NZ$
1.06 0.9518 1 1.01 1.06 1.65 1.13 1.2 1.29 1.29
Interest Income NZ$
0.000186 0.000285 0.00017 0.00018 0.000274 0.000152 0.000268
Interest Expense, bln NZ$
0.0459 0.0464 0.0461 0.0478 0.0446 0.0609 0.0439 0.0487 0.0575 0.0575
Net interest income, bln NZ$
-0.0431 -0.0424 -0.0375 -0.0359 -0.0346 -0.0382 -0.044 0.000443 0.000167
Amortization, bln NZ$
0.007 -0.1733 0.0051 -0.2909 0.0013 0.0016 0.0011 0.0008 0.0007 0.0007
Cost of production, bln NZ$
0.0557 0.0572 0.0547 0.0546 0.059 0.1088 0.053 0.0556 0.0654 0.0654
Inventory NZ$
0 -0.0047 0 0 0 0.3105 0 0.0735 0.0892 0.0892


Share

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Average for 5 years CAGR 5
EPS 0.0784 0.0607 0.0621 -0.0724 0.1076 0.2061 -0.1449 -0.0013 0.0356 0.0356
Share price 0.96 0.915 0.987 0.7984 0.7719 0.57 0.59 0.49 0.6 0.6
Number of shares, mln 1418.99 1432.82 1546.99 1569.37 1570.1 1569.98 1570.99 1589.97 1600.9 1600.9
FCF/share 0.0687 0.0708 0.0584 0.0678 0.0677 0.1059 0.0719 0.0622 0.0501 0.0501


Efficiency

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
ROE, % 7.92 6.02 6.73 -9.47 9.21 10.22 -11.78 -0.1139 3.06 3.06 5.74
ROA, % 4.77 3.9 4.27 -5.91 5.83 6.46 -7.03 -0.0655 1.71 1.71 2.62
ROIC, % 12.18 6.86 7.08 7.19 -3.33 7.23 8.84 -5.03 1.86 1.86 2.11
ROS, % 59.62 47.79 58.11 -76.58 83.89 87.6 -87.8 -0.8809 21.96 21.96 25.16
ROCE, % 11.9 17.27 7.12 7.96 11.99 8.49 -8.84 3.95 8.17 8.17 8.29
EBIT margin 64.34 64.35 116.75 -65.88 30.52 58.59 58.59 29.87
EBITDA margin 92.5 68.11 63.59 -54.98 109.84 117.18 -65.46 30.85 58.86 58.86 49.50
Net margin 59.62 47.79 58.11 -76.58 83.89 87.6 -87.8 -0.8809 21.96 21.96 25.16
Operational margin, % 73.38 68.11 63.59 64.34 67.28 67.71 66.92 62.98 64.87 64.87 24.37
FCF yield, % 6.97 7.05 7.62 5.82 9.61 7.98 11.11 12.98 8.36 8.36 228.33


Coefficients

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
P/E
5.16 9.67 11.08 11.25 -5.93 6.77 5.09 -3.82 16.85 16.85 7.14
P/BV
0.7657 0.6674 0.7572 0.5616 0.6234 0.5029 0.7152 0.7687 0.5164 0.5164 0.45
P/S
5.77 5.3 6.53 4.54 5.68 4.46 5.33 5.94 3.7 3.7 3.22
P/FCF
14.19 13.12 17.19 10.41 12.53 9 7.7 0 11.97 11.97 5.24
E/P
0.1034 0.0902 0.0889 -0.1686 0.1477 0.2162 -0.2618 0 0.0593 0.0593 2.51
EV/EBIT
11.62 15.9 7.6 -14.7 35.52 18.37 18.37 18.35
EV/EBITDA
10.95 13.27 16.84 -15.64 9.22 7.57 -14.8 35.14 18.29 18.29 9.53
EV/S
10.13 9.04 10.71 8.6 10.13 8.87 9.69 10.84 10.76 10.76 5.90
EV/FCF
24.94 22.4 28.16 19.71 22.34 19.71 22.26 26.35 34.8 34.8 28.69
Debt/EBITDA
4.76 5.56 6.63 -7.54 4.11 3.8 -6.68 16.11 8.41 8.41 6.24
Netdebt/EBITDA
4.6 5.27 6.56 -7.45 4.07 3.76 -6.58 15.86 8.32 8.32 5.66
Debt/Ratio
0.3522 0.3089 0.3095 0.3203 0.314 0.3174 0.3504 0.3696 0.3848 0.3848 0.42
Debt/Equity
0.5849 0.4773 0.4884 0.5128 0.4959 0.5022 0.5869 0.6428 0.7954 0.7954 1.55
Debt/Net Income
7.39 7.92 7.25 -5.41 5.39 5.09 -4.98 -564.24 22.55 22.55 25.15
PEG
-345.84 -345.84 -5.19
Beta
-0.8606 -1.48 0.8582 0.8582 0.22
Altman Index
2.68 2.84 2.77 2.11 2.55 2.51 2.86 1.71 1.54 1.54 1.09


Dividends

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
Dividend payout, bln
0.0641 0.0535 0.0885 0.0815 0.0875 0.0345 0.1119 0.0733 0.0588 0.0588
Dividend
0.0524 0.0527 0.055 0.024 0.0518 0.048 0.045 0.0639 0.0217 0.0533
Dividend yield, %
5.38 5.67 5.48 3.4 6.11 7.15 8.65 11.54 9.02 11.08 3.80
Dividends / profit, %
37.41 73.71 58.99 -46.85 17.55 39.87 -32.2 -2775.08 103.18 103.18 75.73
Dividend coverage ratio
2.18 2.89 -3.11 -0.036 0.9692 0.9692 1.56


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM CAGR 5
CAPEX/Revenue, %
0.3962 0.4188 0.1379 0.0339 0.1513 0.0852 0.0852
Staff, people
177 177


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Kiwi Property Group Limited KWIPF

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Kiwi Property Group Limited играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность KWIPF позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.