OTC: KREVF - Keppel REIT

Yield per half year: +1.19%
Sector: Real Estate

Reporting Keppel REIT

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд $		16.91	4.43	0.8868	2.23	3.1	3.27	3.12	2.56	1.89	2.41
Выручка, млрд $		0.17	0.161	0.165	0.166	0.164	0.17	0.217	0.1628	0.2501	0.1808
Чистая прибыль, млрд $		0.339	0.258	0.18	0.154	0.127	-0.006	0.241	0.308	0.1322	0.1381
EV, млрд $	3.27	19.26		3.21	4.69	5.11	5.5	5.1	4.41	4.75	4.69
EBIT, млрд $		0.4272	0.3456	0.2739	0.1855	0.1813	0.1942	0.2321	0.3689	0.2027	0.2209
EBITDA, млрд $		0.3856	0.355	0.272	0.24	0.217	0.054	0.328	0.3689	0.2027	0.221
Баланс стоимость, млрд $		4.78	4.9	4.91	4.97	4.73	4.71	5.18	4.02	4.9	5.43
FCF, млрд $		0.114	0.108	0.12	0.117	0.093	0.104	0.114	0.1204	0.1661	0.1735
Операционный денежный поток, млрд $		0.1143	0.1082	0.12	0.1186	0.0925	0.1024	0.1139	0.1204	0.1664	0.1738
Операционная прибыль, млрд $		0.062	0.056	0.063	0.071	0.072	0.08	0.11	0.3689	0.1661	0.2209
Операционные расходы, млрд $		0.0879	0.1051	0.1016	0.0952	0.0918	0.0898	0.1065	0.0471	0.0481	0.0484
CAPEX, млрд $		0.000102	0.0000	0	0	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.000252	0.000263

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд $			3.01	2.65	2.82	3.34		3.06		3.06		1.79		1.85	2.55	1.83
Выручка, млрд $				0.0869	0.1	0.1162		0.1197		0.089		0.0919		0.0996	0.063	0.1019		0.1337
Чистая прибыль, млрд $							0.0662	0.1348	0.0951	0.1378	0.1124	0.163		0.0466	0.0393	0.0786		0.0163
EV, млрд $			5.05	4.73		6.01		5.64		6.08		4.4		4.21	4.2	4.45		4.99
EBIT, млрд $							0.0573	0.0571	0.0583	0.0507	0.0525	0.0577		0.0536	0.0441	0.0552		0.0923
EBITDA, млрд $	0.0536	0.0778	0.0482	0.0488						0.0507		0.0577		0.0536	0.0441	0.0552		0.0923
Баланс стоимость, млрд $								5.18		5.53	5.42	4.02	3.95	3.95	3.94	3.72	5.27	5.29
FCF, млрд $				0.0524	0.01	0.0897		0.0953		0.0708		0.0853		0.0818	0.0444	0.1166		0.0912
Операционный денежный поток, млрд $							0.0198	0.0197	0.045	0.0754	0.0386	0.0886		0.0896	0.0444	0.1163		0.0912
Операционная прибыль, млрд $				0.0599	0.04	0.0927		0.0974		0.0507		0.0577		0.0536	0.0441	0.0552		0.0885
Операционные расходы, млрд $	0.0134	0.0077	0.0133	0.0134						0.000522		-0.0072		0.0053	0.0055	0.0035		0.0046
CAPEX, млрд $					3	0		0.0000		0.0046	0	0.0033		0.0078	0	0.000249		0.0059

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2007	2008	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд $								0.1446	0.2787	0.1982	0.2558	0.1138	0.146	0.1893	0.1299	0.1279	0.1336
Short Term Investments $					0.0055	0.000347	0.000133	0.00026	0.000245				0.002	0.0025	0.0908	0.0081	0.0085
Long term investments $							0.4384	2.92	2.98	2.99	3.01	2.96
Total Receivables $								0.0181	0.0107	0.0086	0.0152	0.016	0.0155	0.0327	0.0128	0.0095	0.0142
Total Current Assets $								0.1639	0.2902	0.2083	0.2784	0.1424	0.1723	0.2267	0.5908	0.1656	0.173
Чистые активы, млрд $								3.69	3.62	3.78	0.278	0.1422	0.172	0.2264	3.65	0.59	0.5976
Активы, млрд $								7.43	7.54	7.6	7.78	7.45	7.76	8.51	6.59	8.09	8.45
Short Term Debt $							0.2749	0.0254		0.425	0.0611	0.1	0.15	0.1885	0.4779	0.2567	0.2708
Long Term Debt $								2.46	2.48	2.1	2.23	2.02	2.18	2.55	1.64	2.03	2.12
Задолженность, млрд $								2.65	2.64	2.69	2.45	2.29	2.54	2.9	2.24	2.46	2.57
Чистый долг, млрд $								2.34	2.2	2.32	2.06	2.01	2.19	2.56	1.99	2.16	2.26
Долг, млрд $							0.6601	2.49		2.52	2.29	2.12	2.38	2.73	2.12	2.29	2.39
Interest income $									0.0275	0.023	0.0251	0.0272	0.0181	0.0156	0.0253	0.0073
Расходы на обслуживание долга $								0.0643	0.0602	0.0632	0.0616	0.0489	0.0486	0.0555	0.0412	0.0482	0.0504
Чист. проц. доходы, млрд $									-0.0366	-0.0423	0.0254	0.0271	0.0178	0.0156	0.0194	0.0056	0.0056
Амортизация, млрд $								0.0188	0.0000	0.0001	0.0084	0.0026	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Себестоимость, млрд $								0.0329	0.0329	0.0333	0.0327	0.0352	0.0347	0.0441	0.0322	0.0358	0.0393
Товарно материальные запасы $	-0.003	-0.0094	0.0012	0.000998								0.011	0.0091	0	0.5993	0.0081	0.0085

	2010Q4	2012Q2	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд $																					0.1893		0.1355	0.1864	0.1298	0.1093	0.1093	0.1051	0.1051	0.1226	0.1231
Short Term Investments $			0.000681	0.0000															0.0042		0.0025		0.0014			0.0074	0.0075	0.0061	0.0061		0.007
Long term investments $				3.96	0.46	2.3	0.3343	3.89	3.01	2.21	2.98	2.97	2.96
Total Receivables $																						0.6026	0.6205	0.0172	0.0147	0.0064	0.0064	0.0072	0.0072	0.0147	0.0148
Total Current Assets $																						0.7523	0.7746	0.8529	0.5905	0.1939	0.194	0.1255	0.1255	0.1897	0.1906
Чистые активы, млрд $																4.08	4.08	4.56	4.56	0.2275	0.2264	0.7513	0.7736	5.27	3.65
Активы, млрд $																					8.51		8.96	8.88	6.59	6.14	6.15	6.13	6.13	8.59	8.63
Short Term Debt $																					0.1885		0.3154	0.6437	0.4776	0.2606	0.2607	0.1965	0.1946	0.6996	0.7029
Long Term Debt $												2.45	2.02	2.04	2.03				2.65		2.55		2.51		1.64		1.48		1.54
Задолженность, млрд $																					2.9		2.98	3.02	2.24	1.86	1.86	1.86	2.09	2.88	2.89
Чистый долг, млрд $																					2.56		2.68	2.67	1.99	1.63	1.64	1.63	1.86	2.59	2.6
Долг, млрд $																			2.8		2.73		2.84		2.12	1.74	1.74	1.74	1.96	2.71	2.73
Interest income $										0.0073	0.007	0.0066	0.0063	0.0059	0.0045
Расходы на обслуживание долга $										0.0147	0.0159	0.0163	0.0148	0.0125	0.0119								0.0187		0.0241		0.0236		0.0261
Чист. проц. доходы, млрд $										-0.0078	-0.0101	-0.0103	-0.009	-0.007	-0.0077
Амортизация, млрд $												0.0000	0.0000	0.0000	0.0001								0.0000		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000		0
Себестоимость, млрд $												0.0092	0.0084	0.0086	0.008								0.0366		0.0417		0.0407	0.000905	0.0432		0.0406
Товарно материальные запасы $	0.000998	0.001																0.2701	0.2701				-0.0014		0.0085	0.0074	0.0075	0	0.0061

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	0.11	0.08	0.05	0.04	0.04	0.036	0.06	0.0812	0.0347		0.0363
Цена акции ао		0.65	0.7	0.95	0.89	0.925	0.8	0.7845	0.7396	0.628	0.628
Число акций ао, млн	21402.2	6147.2	3336	3397	3397	3531	3780	2815.23	2824.41		2950.61
FCF/акцию	0.0053	0.0176	0.1085	0.0471	0.0371	0.0406	0.0416	0.0428	0.0588		0.0588

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
EPS					-0.02	0.0104	0.03		0.03		0.05		0.0432		0.0123	0.0103	0.0206	0.0043
Цена акции ао								0.83	0.8275	0.8488	0.8033	0.7682	0.6359	0.6812	0.6587	0.6685	0.6325
Число акций ао, млн			3516.17	3568.15	3568.15		3676.4		3695.42		3811.62		2811.77		2806.81	3811.61	2887.97
FCF/акцию	0.0049	0.0077	0.0058	0.0069							0.025		0.0305		0.029	0.0157	0.0412	0.0321

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %			7.31	5.17	3.52	2.98	2.49	3.03	4.65	6.69	2.96			2.54
ROA, %			4.57	3.34	2.28	1.9	1.57	1.63	2.85	4.08	1.8			1.63
ROIC, %			5.04	3.83	2.83	2.53	2.16	0.15	3.49	8.51	-0.5406			3.49
ROS, %					116.42	110.41	110.56	116.32	116.32	189.19	52.86	76.38	76.38	76.38
ROCE, %			8.94	7.06	5.57	2.39	2.49	2.63	2.82	6.08	2.61			3.76
Рентаб EBITDA, %			146.51	182.6	119.96	99.4	93.28	-2.06	69.08	226.6	81.05			122.23
Чистая рентаб, %			36.4	34.9	38.3	42.6	44.1	47.3	50.9	189.19	52.86			76.38
Operation Margin, %					38.26	42.58	44.05	47.25	47.25	226.6	66.41	122.18	122.18	122.18
Чистая процентная маржа, %	307.21	201.94	198.12	155.16	104.92	88.12	73.1	-8.87	106.99					106.99
Доходность FCF, %		1.51	0.6752	2.44	13.53	5.24	3.07	3.7	3.51	7.46	8.98

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %					0.8538	1.06	1.28	5.14	2.07	3.67	1.01	0.9358	2	0.3709
ROA, %					0.537	0.638	0.7796	3.07	1.27	2.03	0.7581	0.6398	1.28	0.1889
ROIC, %				1.03	1.27	1.55	1.33	2.59		2.98	2.77	1.71	3.26	1.64
ROS, %		77.4	111.18	60.04	109.25			154.74		177.36	46.79	62.38	77.13	12.19
ROCE, %					0.9495	1.06	0.7934	0.7142	0.8404	0.7412	0.8106	0.7462	0.9424	1.35
Рентаб EBITDA, %		126.46	186.33	124.58	132.68			56.94		62.76	53.82	70	54.17	69.04
Чистая рентаб, %		77.4	111.18	60.04	109.25			154.74		177.36	46.79	62.38	77.13	12.19
Operation Margin, %		126.45	186.32	124.57	132.68			56.93		62.74	53.82	70	54.17	66.19
Доходность FCF, %	0.7717	0.5523	0.845	0.6727	0.9305			2.24		4.8	3.26	1.72	4.94

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E	10	8.1	26	24.9	34.5	25.69	188.7	7.88	19.57			17.59
P/BV	0.7	0.7	0.9	0.8	0.9	0.88	0.8	0.5575	0.4592			0.4127
P/S	17	20	26.2	23.8	27.6	22.8	20.3	14.91	10.34			13.43
P/FCF			25.07	24.99	35.23	27.22	31.15	13.41	20.3	13.89	13.89	13.89
E/P			0.2031	0.0688	0.0397	-0.0021	0.0745	0.1907	0.0943	0.0573	0.0573	0.0573
EV/EBITDA	10.95	14.76	24.86	29.69	34.43	998.2	46.63	11.97	23.43			21.22
EV/Ebit					23.33	110.71	17.22	11.95	23.43	21.23	21.23	21.23
EV/S			19.52	25.71	30.65	29.69	26.73	27.09	18.99	25.94	25.94	25.94
EV/FCF			26.76	36.42	54.31	48.39	50.93	36.63	28.6	27.03	27.03	27.03
Debt/EBITDA			9.21	9.22	9.78	43.98	8.24	5.75	11.3	10.82	10.82	10.82
Netdebt/Ebitda			9.62	11.95	13.12	421.5	421.5	5.39	10.66	10.23	10.23	10.23
Debt/Ratio			0.35	0.31	0.31	0.33	0.33	0.3217	0.2831	0.2829	0.2829	0.2829
Debt/Equity			0.55	0.5	0.48	0.53	0.53	0.5274	0.4673	4	4	4
Debt/Net Income			14.01	14.88	17.69	-401	11.31	6.88	17.32	17.31	17.31	17.31
Бета						0.67	0.63	0.52	0.0855	-0.3817	0.1575	0.1575
Индекс Альтмана			1	1.06	1.18	0.95	0.6269	0.5758	0.8843	0.6645	0.6645	0.6645

	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E								65.87	-81.32	61.31	46.21	21.33	8.07	9.67	8.38	15.74		17.74
P/BV							0.64	0.5624		0.6515	0.5509	0.5692	0.5548	0.6022	0.6024	0.6407		0.4156
P/S					74.33	73.91	77.65	71.97				33.01	13.41	11.52	8.94	9.78		7.98
P/FCF				129.58	181.06	118.34	148.64	107.47				44.68	20.84	30.71	58.14	20.26
E/P							0.0077	0.0152	-0.0123	0.0163	0.0216	0.0435	0.0917	0.0251	0.0208	0.0439
EV/EBITDA					104.53	65.48	104.67	97.04				110.88	40.61	23.19	24	19.31		20.35
EV/Ebit														78.54	95.24	80.62		54.06
EV/S					132.19	122.01	130.39	128.75				65.67	48.32	42.27	66.67	43.67		37.32
EV/FCF					322.01	195.35	249.63	192.26				82.55	52.04	51.47	94.59	38.16		54.71
Debt/EBITDA					47.63	27.27	44.4	44.6				55.67	36.7	32.46	39.46	35.51		29.58
Netdebt/Ebitda					45.76	25.81	42.34	42.8				52.91	46.16	30.6	36.96	33.7		28.17
Debt/Ratio								0.2909		0.3282	0.3213	0.3148	0.3211	0.2829	0.2838	0.3197	0.3155	0.3163
Debt/Equity								0.4625		0.5466	0.5276	0.5097	0.5261	0.4405	0.4416	0.5269	0.5142	0.5161
Debt/Net Income							92.13	54.17		51.45	41.21	20.49	17.4	37.34	44.27	24.94		167.48
Индекс Альтмана	1.73	1.53	1.34	1.55	1.54	1.66	1.61	1.54				1.58	1.4

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2149	0.2039	0.1826	0.1913	0.1956	0.1465	0.2155	0.1608	0.2148	-0.2194
Дивиденд			0.06	0.05	0.01	0.06	0.04	0.06	0.045	0.044	0.0401	0.0621
Див доход, ао, %			8.7	5.11	1.57	5.83	4.25	7.07	2.8	3.57	2.78	1.85
Дивиденды / прибыль, %		52.9	60.6	109.7	57.4	111.6	70.1	878.3	52.3	162.53		162.53

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.0394	0.0392	0.0557	0.0791	0.0614	0.0819		0.1108	0.0576	0.1067	0.1151
Дивиденд	0.0102	0.0103	0.0099	0.0102	0.0291	0.0148		0.0215		0.0215		0.0223		0.0217
Див доход, ао, %	1.11	1.2	1.33	1.3	3.28	1.78		2.53		2.8		3.27		3.25
Дивиденды / прибыль, %						59.16	59.16	58.44	57.39	51.31	50.26		237.85	146.76	135.84	707.59

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	CAGR 5
Всего задолженность	0.1342	0.1597	0.2232
ebit_margin		137.99	26.3	152.74	226.6	81.05
Персонал, чел				23	24	23

	2022Q4	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q2	CAGR 5
ebit_margin	62.74	53.82	70	54.17	69.04

	CAGR 5