Kesko Oyj (KKOYF) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд $	233	246.15	248.91	319.38	320.72	332.97	98.98	12.37	13.31	7.81			93.09	-52.79
Выручка, млрд $			10.18	10.68	10.03	10.65	9.72	11.02	12.39	13.38	13.54	13.54	12.01	6.85
Чистая прибыль, млрд $			0.0986	0.2578	0.1545	0.3368	0.3949	0.5575	0.6401	0.5628	0.4305	0.4305	0.5172	1.74
EV, млрд $			249.32	319.81	19.69	20.68	18.88	13.24	15.55	10.21	12.05	12.05	13.99	-8.59
EBIT, млрд $			0.24	0.2695	0.3991	0.4514	0.5012	0.7303	0.8748	0.8083	0.7265	0.7265	0.7282	7.71
EBITDA, млрд $			0.3776	0.4087	0.4375	0.9842	1.01	1.24	1.39	1.42	1.39	1.39	1.29	6.60
OIBDA, млрд $							1.2	1.47	1.73	1.65	1.62	1.62	1.53	6.19
Баланс стоимость, млрд $			2.03	2.13	2.01	2.01	1.99	2.47	2.88	2.83	3.09	3.09	2.65	9.20
FCF, млрд $			-0.1072	-0.0182	0.1833	0.5154	0.8642	0.8898	0.5907	0.5242	0.5869	0.5869	0.6912	-7.45
Операционный денежный поток, млрд $			0.1702	0.3017	0.7005	0.8908	1.05	1.12	0.9605	1.08	1.14	1.14	1.07	1.66
Операционная прибыль, млрд $			0.1468	0.3246	0.2464	0.3971	0.4525	0.6836	0.8569	0.7897	0.6581	0.6581	0.6882	7.78
Операционные расходы, млрд $			1.3	1.31	9.78	10.25	9.27	10.33	1.05	1.11	1.29	1.29	4.61	-32.59
CAPEX, млрд $			0.2774	0.3199	0.2165	0.375	0.1858	0.2334	0.3698	0.5539	0.558	0.558	0.3802	24.60

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд $	15.48	13.5	13.43	13.44	13.44	13.2	8.63	8.11	7.55	6.97					8.89	-11.99
Выручка, млрд $					3.01	2.98	3.04	3.39	3.23	3.3	3.13	3.51	3.44	3.45	3.37	0.89
Чистая прибыль, млрд $					0.1856	0.1416	0.09	0.1638	0.1632	0.1282	0.0686	0.1192	0.1577	0.0851	0.1118	-7.87
EV, млрд $					15.81	14.31	10.89	10.64	10.56	10.49	11.18	10.88	10.63	12.05	11.05	2.81
EBIT, млрд $					0.2696	0.2149	0.1355	0.2307	0.2335	0.1866	0.1172	0.1859	0.2336	0.1902	0.1827	0.38
EBITDA, млрд $					0.3633	0.3064	0.2739	0.3745	0.3819	0.347	0.2736	0.3599	0.3981	0.3578	0.3473	0.61
OIBDA, млрд $										0.4003	0.3186	0.4146	0.4699	0.4101	0.4027	0.48
Баланс стоимость, млрд $					2.97	3.04	2.51	2.69	2.89	3.13	2.71	2.83	2.99	3.09	2.95	-0.26
FCF, млрд $					0.2161	0.2124	0.029	0.3112	0.4331	0.197	-0.2211	0.2142	0.3243	0.3418	0.1712	11.65
Операционный денежный поток, млрд $					0.3607	0.2917	0.029	0.3112	0.4331	0.3517	0.1279	0.3509	0.3243	0.3418	0.2993	-0.57
Операционная прибыль, млрд $					0.3188	0.2629	0.1317	0.2251	0.2266	0.1815	0.1136	0.1739	0.2295	0.1374	0.1672	-5.42
Операционные расходы, млрд $					3.14	3.16	0.2873	0.2631	0.2364	0.3139	-0.0765	-0.1099	0.2661	0.3788	0.1545	3.83
CAPEX, млрд $			0.1185	0.1218	0.1246	0.1263	0.1369	0.1391	0.1398	0.1547	0.349	0.1367			0.1839	-0.35

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд $			0.1413	0.1327	0.1038	0.1235	0.1408	0.2728	0.2577	0.2177	0.5373	0.5373	0.2853	30.71
Short Term Investments $			0.2501	0.2652	0.1333	0.0431	0.1344	0.1024	0.072	0.0158	0.017	0.017	0.0683	-33.87
Long term investments $	0.1053	0.1145	0.123	0.1404	0.1443	0.0784							0.1201	-7.30
Total Receivables $			0.8806	1.05	0.7949	0.8188	0.7415	0.9135	1.02	0.997	1.14	1.14	0.9624	8.98
Total Current Assets $			2.42	2.38	2.12	2.22	1.96	2.37	2.92	2.67	3.24	3.24	2.63	10.58
Чистые активы, млрд $		1.21	1.05	1.24	2.18	2.28	2.01	2.43	3.54	3.12		3.06	2.68	6.47
Активы, млрд $			4.41	4.47	4.16	6.85	6.05	6.79	7.84	7.97	9.62	9.62	7.65	9.72
Short Term Debt $			0.156	0.4046	0.2334	0.0385	0.162	0.152	0.6094	0.4614	0.8103	0.8103	0.4390	37.98
Long Term Debt $			0.3983	0.1602	0.2072	0.4903	0.3625	0.1959	0.2577	0.7095	1.2	1.2	0.5451	27.05
Задолженность, млрд $			2.28	2.24	2.03	4.73	4.06	4.33	4.97	5.13	6.51	6.51	5.00	9.90
Чистый долг, млрд $			0.3734	0.4011	0.3218	0.5169	0.398	0.0845	2.28	2.65	3.32	3.32	1.75	52.84
Долг, млрд $			0.5543	0.5648	0.4406	2.95	2.33	2.19	2.54	2.86	3.86	3.86	2.76	10.62
Interest income $			0.0136	0.0115	0.0104	0.01	0.009	0.0085	0.0097	0.0169			0.0108	11.07
Расходы на обслуживание долга $			0.0108	0.0113	0.0089	0.1006	0.0817	0.0742	0.076	0.1132	0.145	0.145	0.0980	12.16
Чист. проц. доходы, млрд $			0.0024	0.0022	0.01	0.0099	0.0082	0.0083	0.0108	0.0189		0.0189	0.0112	13.81
Goodwill $	0.041	0.041	0.1899	0.1723	0.2787	0.4791	0.5721	0.5888	0.5889	0.6637			0.5785	6.74
Амортизация, млрд $			0.1376	0.1392	0.1435	0.4724	0.4418	0.4592	0.5154	0.6101	0.662	0.662	0.5377	8.42
Себестоимость, млрд $			8.72	9.16	8.99	9.19	9.16	9.65	10.57	11.48	11.59	11.59	10.49	4.82
Товарно материальные запасы $			0.9693	0.9317	0.8586	1	0.7423	0.8489	1.17	1.11	1.24	1.24	1.02	10.81

	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд $																	0.2324	0.2455	0.1367	0.2725	0.1625	0.2406	0.1648	0.4025	0.2497	0.5373	0.3190	17.43
Short Term Investments $															0.0892	0.0909	0.0893	0.0741	0.0348	0.0231	0.0235	0.0175		0.083		0.017	0.0328	-5.95
Long term investments $	0.14	0.139	0.14	0.0167	0.152	0.1443	0.1436	0.0888	0.1088	0.0784																	0.1128	-11.49
Total Receivables $																	1.56	1.05	1.51	1.58	1.51	1.1	1.58	1.66	1.24	1.14	1.34	0.72
Total Current Assets $																	3.11	3.01	3.02	3.16	2.94	2.95	3.04	3.3	3.06	3.24	3.12	1.89
Чистые активы, млрд $											3.24	3.25	3.27	3.22	2.71	3.11	3.19	3.09	3.12		4.15						3.33	5.94
Активы, млрд $																	8.49	8.29	8.25	8.6	8.5	8.81	9.21	9.59	9.34	9.62	9.31	1.77
Short Term Debt $																	0.2567	0.2727	0.8146	0.7609	0.5849	0.51	0.7723	0.9488	0.8101	0.8103	0.7703	9.70
Long Term Debt $																	0.2726	0.2651	0.2606	0.5967	0.5968	0.7844	0.8041	0.8959	0.8935	1.2	0.9156	8.88
Задолженность, млрд $																	5.52	5.25	5.74	5.91	5.62	5.67	6.49	6.74	6.34	6.51	6.35	2.80
Чистый долг, млрд $																	0.2808	0.2802	2.7	2.89	2.82	2.92	3.3	3.28	3.26	3.32	3.22	2.60
Долг, млрд $																	2.92	2.8	2.83	1.36	2.99	3.16	3.46	3.68	3.51	3.86	3.53	4.08
Interest income $													0.0018	0.0019	0.0021	0.0048	0.0067	0.0034	0.0043	0.0057	0.0043	0.0042					0.0044	4.32
Расходы на обслуживание долга $																	0.0195	0.0233	0.0231	0.026	0.0286	0.034	0.0321	0.037	0.0377	0.0391	0.0360	2.83
Чист. проц. доходы, млрд $															0.0021	0.0051	0.0076	0.0038	0.0046	0.0061	0.0046	0.0045	0.0049	0.0041			0.0048	-7.64
Goodwill $													0.5853	0.5888	0.6043	0.5927	0.5974	0.5889	0.662	0.6382	0.6536	0.6637					0.6413	2.42
Амортизация, млрд $																	0.1246	0.1368	0.1384	0.1438	0.1484	0.1605	0.1564	0.174	0.1646	0.1676	0.1646	0.87
Себестоимость, млрд $																	2.57	2.54	2.43	2.9	2.78	2.82	3.1	3	2.94	2.94	2.96	0.84
Товарно материальные запасы $																	1.2	1.2	1.34	1.28	1.25	1.23	1.3	1.23	1.24	1.24	1.25	0.16

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	2	2.28	0.39	0.8499	0.9953	1.4	1.61	1.42	1.08		1.08	1.30	1.65
Цена акции ао		802.76	809.76	840.09	249.48	31.14	21.89	18.5	20	20.42	20.42	22.39	-8.09
Число акций ао, млн	405.12	397.85	427.64	427.95	428.37	428.77	417.05	451.65	451.88		451.88	435.54	1.07
FCF/акцию	-0.2646	-0.0457	0.4172	1.17	1.96	2.02	1.42	1.16	1.3		1.3	1.57	-7.88

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	5 quarters average	CAGR 5
EPS					0.47	0.36	0.2264	0.4119	0.4104	0.3223	0.1724	0.2997	0.3964	0.2138			0.2809	-7.88
Цена акции ао			33.82	33.82	33.82	33.44	21.7	20.39	18.97	17.52					18.9	20.42	19.24	0.03
Число акций ао, млн	397.01	397.11	397.16	397.36	397.41	394.84	397.51	397.64	397.68	397.77							397.09	0.15
FCF/акцию					0.8182	-0.2249	0.0679	0.7172	0.993	0.4362	-0.4894	0.474	0.7178	0.7564			0.3790	11.64

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %			4.86	12.08	7.05	16.73	19.71	24.99	24.56	18.93	14.53		14.53	20.50	20.54	-5.92
ROA, %			2.24	5.77	3.39	6.12	6.12	8.68	8.97	6.84	4.9		4.9	8.14	7.10	-4.35
ROIC, %	8.95	9.92	13.47	17.11	15.18	18.91	22.09	27.06	19.35	16.28				19.49	20.74	-2.95
ROS, %				2.41	1.52	3.16	4.06	5.06	5.17	4.21	3.18	3.18	3.18	11.63	4.16	-8.87
ROCE, %				12.07	19.01	9.64	12.57	16.93	17.82	15.14	11.54	23.36	23.36	16.05	16.96	6.65
Ebit margin, %						4.64	5.78	6.98	7.06	6.04	5.37	5.37	5.37		6.16	-5.11
Рентаб EBITDA, %				3.83	4.36	9.25	10.43	11.29	11.22	10.61	10.27	10.27	10.27	25.25	10.73	-1.88
Чистая рентаб, %			0.9685	2.41	1.54	3.16	4.06	5.06	5.17	4.21	3.18		3.18	11.63	4.34	-4.77
Operation Margin, %				3.04	2.97	4.18	5.63	6.86	6.92	5.9	4.86	4.86	4.86	18.70	5.88	-6.66
Доходность FCF, %	0.0476	0.0295	-0.0431	-0.0057	0.0591	0.1559	0.9583	7.38	4.23	4.74					3.49	97.96

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %					8.19	5.76	3.33	6.09	5.83	4.43	2.36	4.09	5.41	2.92		20.50	3.84	-8.00
ROA, %					2.55	1.87	1.11	1.9	1.9	1.46	0.7613	1.27	1.67	0.8971		8.14	1.21	-9.28
ROIC, %					8.52	6.89	2.95	9.44	4.78	3.8	1.37	3.64	4.16	2.92		19.49	3.18	-5.13
ROS, %						4.75	2.96	4.83	5.05	3.88	2.19	3.4	4.58	2.47	3.18	11.63	3.16	7.74
ROCE, %						4.48	2.83	8.58	4.56	3.42	2.09	3.27	4.06	3.25	23.36	16.05	7.21	62.06
Ebit margin, %									7.23	5.65	3.74	5.3	6.79	5.51	5.37		5.34	7.50
Рентаб EBITDA, %						10.87	9.02	11.05	11.82	10.52	8.74	10.25	11.57	10.37	10.27	25.25	10.24	3.28
Чистая рентаб, %					6.17	4.75	2.96	4.83	5.05	3.88	2.19	3.4	4.58	2.47		11.63	3.30	-8.64
Operation Margin, %						6.41	4.34	6.64	7.02	5.5	3.63	4.95	6.67	3.98	4.86	18.70	4.82	6.01
Доходность FCF, %	1.73	1.52	-0.1266	1.13	1.61	1.99	0.3129	3.52	5.23	2.75							2.76	6.68

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E	2524.42	1238.86	125.36	59.85	46.79	23.6	20.73	13.44	20.28		20.28	34.12	24.97	-15.40
P/BV	122.67	149.7	9.12	9.48	9.26	5.34	4.61	2.67	2.81		2.81	9.51	4.94	-21.22
P/S	24.45	29.92	1.93	1.89	1.9	1.19	1.07	0.5653	0.6448		0.6448	6.15	1.07	-19.44
P/FCF		-17548.26	1690.66	641.56	104.35	13.55	23.66	0	0	0	0	22.74	494.76	-57.42
E/P		0.000807	0.000493	0.001	0.0044	0.0462	0.0458	0.0635	0	0	0	0.38	0.0322	129.38
EV/EBIT				46.71	36.83	19.66	17.78	12.63	16.59	16.59	16.59		16.65	-3.34
EV/EBITDA	660.28	782.51	45	21.01	18.61	10.64	11.19	7.2	8.68		8.68	20.33	11.26	-14.15
EV/S		29.96	30.92	31.14	9.35	1.13	1.26	0.7631	0.89	0.89	0.89	6.49	0.9866	-4.66
EV/FCF		-17572	1692.42	643.3	105.14	14	26.32	19.48	20.53	20.53	20.53	32.45	20.17	7.96
Debt/EBITDA		1.38	0.9984	3.09	2.48	1.8	1.83	2.01	2.78	2.78	2.78	2.48	2.24	9.08
Netdebt/Ebitda		0.9814	0.6882	2.96	2.33	1.58	1.64	1.87	2.39	2.39	2.39	1.22	1.97	8.63
Debt/Ratio		0.1263	0.1024	0.149	0.1361	0.0982	0.324	0.3588	0.4012	0.4012	0.4012	0.30	0.3167	32.51
Debt/Equity		0.2647	0.2113	0.5075	0.4129	0.2706	0.8819	1.01	1.25	2.09	2.09	1.20	1.10	50.51
Debt/Net Income		2.19	2.79	3.03	2.09	1.2	3.97	5.08	8.97	8.97	8.97	6.84	5.64	49.53
PEG										-55.77	-55.77		-55.7700	0.00
Бета								0.0993	1.81	-0.1343	-0.1343	-0.64	0.5917	-210.59
Индекс Альтмана		90.34	98.61	60.76	20.9	5.43	5.35	8.59	2.86	2.34	2.34	2.70	4.91	-15.49

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E						23.49	21.24	13	12.54	13.43	13.44	14.7	15.68	15.57	20.27			34.12	15.93	8.57
P/BV						5.23	4.61	3.26	2.88	2.68	2.42	2.9	2.67	2.46	2.81			9.51	2.65	3.03
P/S						1.27	1.1	0.6428	0.5907	0.5936	0.5652	0.5925	0.5722	0.5512	0.6448			6.15	0.5852	2.67
P/FCF		57.92	65.64	-790.05	88.87	62.19	50.2	319.55	28.43	19.11	36.33							22.74	90.72	-6.26
E/P		0.011	0.012	0.0077	0.0134	0.0138	0.0107	0.0097	0.0185	0.0197	0.0162							0.38	0.0150	8.65
EV/EBIT										45.22	56.22	95.39	58.53	45.51	63.35		16.59		55.87	-29.52
EV/EBITDA						11.31	10	7.77	28.41	7.58	7.38	7.96	7.91	7.71	8.67			20.33	7.93	3.27
EV/S							4.62	3.36	3.14	3.27	3.18	3.57	3.1	3.09	3.49		0.89	6.49	2.83	-24.26
EV/FCF							52.41	351.92	34.19	24.38	53.25	-50.57	50.79	32.78	35.25		20.53	32.45	17.76	-183.50
Debt/EBITDA							7.45	10.35	3.63	7.83	9.11	12.65	10.23	8.82	10.79		2.78	2.48	9.05	-26.14
Netdebt/Ebitda							6.7	9.85	7.72	7.38	8.41	12.06	9.11	8.19	9.28		2.39	1.22	8.21	-27.65
Debt/Ratio							0.1105	0.1304	0.1579	0.3518	0.3587	0.3757	0.3837	0.3758	0.4012		0.4012	0.30	0.3875	1.32
Debt/Equity							0.3013	0.4283	0.5047	1.03	1.01	1.28	1.3	1.17	1.25		2.09	1.20	1.42	10.30
Debt/Net Income							5.83	11.95	8.29	18.32	24.65	50.44	30.87	22.26	45.36		8.97	6.84	31.58	-29.20
PEG																	-55.77		-55.7700	0.00
Бета																0.6067	-0.1343	-0.64	0.2362	-147.05
Индекс Альтмана	3.22	4.2	3.89	3.68	3.66	3.69	3.62			2.6						2.86	2.34	2.70	3.02	-8.71

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1561	0.2495	0.214	0.2304	0.2277	0.2904	0.4511	0.4085	0.3637			0.4552		0.3483	9.82
Дивиденд			0.5	0.55	0.585	0.63	0.8821	1.34	1.03	0.9752	0.8333	1.56		1.01	-1.13
Див доход, ао, %			0.9879	1.09	1.14	1.23	2.78	5.08	6.23	5.64	5.26	5.56	4.56	5.00	13.60
Дивиденды / прибыль, %		253.04	79.05	138.52	68.4	57.66	52.08	66.68	78.54	84.49		84.49	83.44	67.89	7.94
Dividend Coverage Ratio											0.9457	0.9457		0.9457	0.00

	2020Q3	2021Q2	2021Q3	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.1209	0.1158	0.0157	0.2184	0.1181	0.1107	0.0158	0.1175	0.113	0.1175			0.0949	1.20
Дивиденд	0.31	0.4537	0.4284	0.5679	0.2734	0.2736	0.2935	0.2943	0.2901	0.2901							0.2883	1.18
Див доход, ао, %	0.6031	1.78	1.1	1.68	0.8084	0.8182	1.35	1.44	1.53	1.66						4.56	1.36	15.20
Дивиденды / прибыль, %					57.6	73.73	17.42	133.33	72.38	86.37	23.01	98.57	71.63	138.18		83.44	83.55	9.85
Dividend Coverage Ratio															0.9457		0.9457	0.00

Other

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
CAPEX/Выручка, %	1.91	2.12	2.98	4.14	4.12	4.12	16.62
Персонал, чел				17 627	17 702		0.21

	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
CAPEX/Выручка, %	4.69	11.15	3.89	-6.04

	CAGR 5

Investing Port

Kesko Oyj

Reporting Kesko Oyj

Capitalization

Balance sheet

Share

Efficiency

Coefficients

Dividends

Pay for your subscription

Other