OTC: HGTXU - Hugoton Royalty Trust

Yield per half year: +0.06%
Dividend yield: 0.00%
Sector: Energy

Reporting Hugoton Royalty Trust

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд $														0.0336
Выручка, млрд $				0.0444	0.0082	0.0026	0.0053	0.0016	0.000369		0.000347	0.0195	0.0115	0.0115	0.0067	48.36
Чистая прибыль, млрд $		0.0233	0.0345	0.0438	0.0078	0.0019	0.0045	0.00037				0.0166	0.0111	0.0111	0.0069	42.34
EV, млрд $														0.0278
EBIT, млрд $				0.0439	0.0074	0.0018	0.0045	0.000498	-0.000523	-0.000888	-0.000935				0.0005	-173.03
EBITDA, млрд $								0.0016	-0.000544	-0.000285	-0.000935				-0.0000	-187.43
Баланс стоимость, млрд $	0.1154	0.1099	0.0989	0.0896	0.0879	0.0269	0.0164	0.0158		-0.000282	-0.0012				0.0115	-153.69
Операционная прибыль, млрд $					0.0074	0.0018	0.0045	0.0016	-0.000544	-0.000285	-0.000935	0.0178	0.011	0.011	0.0054	-282.46
Операционные расходы, млрд $					0.000843	0.000805	0.000805	0.0011	0.000913	0.000285	0.000935	0.0018	0.000437	0.000437	0.0009	-13.70

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Выручка, млрд $							0	0	0.000131	0.000239							0.000347	0.0019	0.0094	0.0079	0.0105	0.001						0.0061	-12.05
Чистая прибыль, млрд $	0.0011	0.0019	0.0012	0.000497	0.000986	0.00037													0.009	0.0076	0.0102	0.000921						0.0056	20.01
EBIT, млрд $											-0.00024	-0.000301	-0.000261	-0.000167	-0.000244	-0.000264	0.00018	0.0017	0.0093			0.000921						0.0024	-228.39
EBITDA, млрд $												-0.000282	-0.000261	-0.000167	-0.000244	-0.000264	0.00018	0.001	0.009		0.0102	0.000894						0.0043	37.79
Баланс стоимость, млрд $							0.0172	0.0169	0.0158	0.0157		-0.000282	-0.000543	-0.00071	-0.000954	-0.0012	-0.001											-0.0009	12.99
Операционная прибыль, млрд $																	0.00018	0.001	0.009		0.0102	0.000894	0.0000	0	0	0	0	0.0043	37.79
Операционные расходы, млрд $																	0.000167	0.000818	0.00048		0.000302	0.000115	0.0000	0	0	0	0	0.0004	-7.19

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд $	0.0043	0.0013	0.0013	0.0014	0.0011						0.0058	0.0019	-23.86
Long term investments $	0.0896	0.0869	0.0269	0.0164	0.0158							0.0471	-29.32
Total Current Assets $	0.0043	0.0013	0.0013	0.0014	0.0011	0.000606		0.00066	0.0028	0.000344	0.000344	0.0011	-20.74
Чистые активы, млрд $					0.0158	0.000606	-0.000282	-0.0012	0.0028	0.0058	0.0028	0.0015	57.11
Активы, млрд $	0.0939	0.0882	0.0281	0.0178	0.0169	0.000606		0.00066	0.0028	0.000344	0.000344	0.0043	-54.11
Задолженность, млрд $		0.000285	0.0013	0.0014	0.0011	0.000606	0.000282	0.0019	0.0028	0.000344	0.000344	0.0012	-10.71
Interest income $			0.0000	0	0.0000	0.0000	0	0	0.0000	0.0001		0.0001	0.00
Чист. проц. доходы, млрд $			0.0000	0	0.0000	0.0000	0	0	0.0000	0.0001	0.0001	0.0001	0.00

	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд $	0.0014	0.0012	0.0014	0.0019	0.0016	0.0014	0.0011	0.000973	0.0011	0.00084																0.0011	-9.71
Long term investments $		0.0186	0.0164	0.0158	0.0158	0.0158	0.0158	0.0158	0.0157																	0.0158	-0.13
Total Receivables $																	0			0
Total Current Assets $																0.0013	0.0033	0.0028	0.0058	0.001	0.000638	0.000344	0.00012	0.000508	0.000341	0.0004	-11.78
Чистые активы, млрд $															-0.001	0.0013	0.0033	0.0028	0.0058							0.0024	-242.13
Активы, млрд $																0.0013	0.0033	0.0028	0.0058	0.001	0.000638	0.000344	0.00012	0.000508	0.000341	0.0004	-11.78
Задолженность, млрд $																0.0013	0.0033	0.0028	0.0058	0.001	0.000638	0.000344	0.00012	0.000508	0.000341	0.0004	-11.78
Interest income $											0	0	0	0			0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0
Чист. проц. доходы, млрд $													0	0			0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0	0

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	0.8585	0.9982	0.1361	0.0936	0.0993	0.0093			0.22	0.4146	0.2774			0.2774	0.2041	22.81
Цена акции ао					1.8	0.649	0.3851	0.1406	0.1454	1.92	0.57	0.5377	0.5	0.5	0.7346	28.02
Число акций ао, млн						40	40	40	40	40	40			40	40.00	0.00

	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2025Q1	5 quarters average	CAGR 5
EPS	0.01	0.0093	0.01	0.22		0.22	0.22	0.22	0.1905	0.2544	0.023				0.1816	-36.34
Цена акции ао					0.1753	0.438	1.39	2.27	1.94	1.68	1.34	0.7917	0.5612	0.5	0.9746	-21.52

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %	48.34	21.18	34.91	48.9	8.82	6.9	27.6	2.3				-2723.64				-2723.64	14.09	-535.6040	-414.73
ROA, %		20.6	33.67	46.65	8.79	6.59	25.38	2.13				949.25	698.24			3225.28	5.59	336.32	154.11
ROS, %				98.57	94.05	70.88	85	23.26				84.86	96.76	96.76	96.76	96.76	8.63	79.68	32.99
ROCE, %				49.04	8.42	6.74	27.55	2.94	-86.27	314.49	167.69				0	0	25.33	85.28	43.51
Ebit margin, %									-147.23		-269.27				0	0		-208.2500	35.24
Рентаб EBITDA, %								100	-147.23						0	0	22.99	-23.6150	-221.34
Чистая рентаб, %		78.81	92.43	98.57	94.05	70.88	85	23.26				84.86	96.76			96.76	8.63	72.15	6.42
Operation Margin, %						69.23	84.87	100	-147.23		-269.27	91	96.19	96.19	96.19	96.19	15.79	22.06	-181.39

	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %	1.35	1.54	1.67	2.86	3.95	8.28	5.73	2.67	6.02	2.09														14.09	4.96	-24.07
ROA, %					3.78	7.63	5.36	2.52	5.54	2.09										385.02	246.69	235.63	89.73	5.59	191.83	112.11
ROS, %					96.64	84.85	86.86	72.13	91.21	23.21										94.95	96.47	97.28	91.33	8.63	80.65	31.52
ROCE, %									6.02	8.17	-2.23	-1.38		-1.02	0.5872	25.59	21.65	-37.12	-1186.44					25.33	-235.1466	-558.24
Рентаб EBITDA, %																		51.81	55.91	94.92		97.12	88.64	22.99	77.68	11.34
Чистая рентаб, %					96.64	84.85	86.86	72.13	91.21	23.21										94.95	96.47	97.28	91.33	8.63	80.65	31.52
Operation Margin, %											-5454.55	-3261.25	-3338.03	-123.12	38.58			51.81	55.91	94.92		97.12	88.64	15.79	77.68	11.34

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E	57.29				4.8	1.87			1.87	10.24	21.32	-68.04
P/BV	1.34		-12.75	-6.3						1.40	-5.9033	-267.52
P/S	13.33	20.57		22.09	4.07	1.81			1.81	1.28	12.37	-32.92
P/FCF						0	0	0	0	6.22
E/P						0.494	0.3303	0.3303	0.3303	0.30	0.3849	-12.56
EV/EBIT							0	0	0
EV/EBITDA									2.8	5.27
EV/S						1.43	2.42	2.42	2.42	1.41	2.09	19.17
EV/FCF							0	0	0	16.09
Debt/EBITDA						0	0	0	0	1.63
Netdebt/Ebitda						0	0	0	0	0.82
Debt/Ratio						0	0	0	0	0.16
Debt/Equity						0	0	0	0	1.87
Debt/Net Income						0	0	0	0	4.84
PEG								-7.55	-7.55		-7.5500	0.00
Бета						-2.11	1.28	0.7796	0.7796	-0.73	-0.0168	-171.76
Индекс Альтмана						31.54	210.94	210.94	210.94	3.08	151.14	88.41

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2025Q1	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E			10.4	4.63	3.28	1.3			10.24	4.90	-40.54
P/BV	-35.05								1.40	-35.0500	0.00
P/S	104.72	31.04	8	3.93	2.96	1.25			1.28	9.44	-47.40
Бета							0.6453	0.7796	-0.73	0.7125	9.91
Индекс Альтмана							210.94	210.94	3.08	210.94	0.00

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2022	2023	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Дивиденд	0.577	0.863	1.1	0.194	0.045	0.114	0.009		0.549	0.1431	0		0.1720	26.03
Див доход, ао, %		12.76	12.79	14.68	3.05	8	5.51	1.88	31.1	76.89	0	11.42	24.68	57.24
Дивиденды / прибыль, %											100	57.92

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Дивиденд	0.0266	0.0472	0.0288	0.0124	0.0247	0.0093	0.2241	0.1905	0.2544	0.023		0.1403	19.85
Див доход, ао, %	1.21	2.43	1.5	0.6997	1.56	0.9858	9.88	9.85	15.12	1.71	11.42	7.51	11.65

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe