OTC: GENGF - Gear Energy Ltd.

Yield per half year: -22.81%
Dividend yield: +10.75%
Sector: Energy

Reporting Gear Energy Ltd.

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Выручка, млрд $		0.069	0.0644	0.1026	0.1099	0.1264	0.0611	0.1212	0.1783	0.1298	0.1103	0.1234	0.53
Чистая прибыль, млрд $		-0.0965	-0.0237	0.0102	0.0051	-0.0054	-0.0726	0.0756	0.0714	0.0086	0.0064	0.0155	-209.75
EV, млрд $					0.1786	0.1491	0.1	0.2	0.215	0.143	0.1452	0.1614	-0.83
EBIT, млрд $	-0.0122	-0.1037	0.0114	0.0057	0.0078	0.000817	-0.0462	0.0476	0.0644	0.0223		0.0178	93.74
EBITDA, млрд $				0.044	0.0502	0.0499	-0.0166	0.0822	0.1023	0.0675	0.0789	0.0571	6.23
Баланс стоимость, млрд $		0.0942	0.1422	0.1559	0.1889	0.1745	0.0985	0.187	0.1768	0.1787	0.2327	0.1631	0.48
FCF, млрд $				-0.0133	-0.0026	0.0122	0.0167	0.0216	0.0373	0.0153	0.0078	0.0206	4.63
Операционный денежный поток, млрд $		0.0405	0.0253	0.0368	0.042	0.0478	0.0284	0.0487	0.0855	0.0636	0.0632	0.0548	5.88
Операционная прибыль, млрд $		-0.1037	-0.0061	0.0053	0.0038	0.0125	-0.0136	0.0314	0.0619	0.0662	0.0173	0.0317	39.57
Операционные расходы, млрд $		0.1727	0.0705	0.0972	0.1061	0.1138	0.0746	0.0899	0.1165	0.0165	0.093	0.0823	-32.04
CAPEX, млрд $		0.0149	0.0146	0.05	0.0445	0.0354	0.0117	0.0271	0.0481	0.0483	0.0555	0.0341	6.41

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Выручка, млрд $			0.0547	0.0457	0.029	0.0331	0.0347	0.0414	0.0241	0.0228	0.026	0.0287	0.0286	-7.07
Чистая прибыль, млрд $			0.0221	0.0181	0.0204	0.002	0.0053	0.0082	-0.0054	0.0019	0.0069	0.0054	0.0034	-8.02
EV, млрд $		0.3292	0.2569		0.2291	0.2134	0.1933	0.1908	0.1425	0.1433	0.1429	0.127	0.1493	-7.82
EBIT, млрд $	0.0458	0.006	0.0224	0.0182	0.0197			0.0088	0.0038	0.0024	0.0073	0.0058	0.0056	-8.00
EBITDA, млрд $		0.0154	0.0316	0.0281	0.022	0.0133	0.0166		0.0127	0.0107	0.0153	0.014	0.0139	-3.35
Баланс стоимость, млрд $			0.2098	0.2358	0.1855	0.1791	0.1772	0.2474	0.1787	0.1741	0.1767	0.1812	0.1916	-6.04
FCF, млрд $			0.0205	0.0115	-0.000246	-0.003	0.0057	0.0053	0.0071	0.0029	0.004	0.0065	0.0052	4.17
Операционный денежный поток, млрд $			0.0282	0.0267	0.0137	0.0172	0.0168	0.0175	0.0178	0.0105	0.0126	0.0131	0.0143	-5.63
Операционная прибыль, млрд $			0.024	0.0146	0.0065	0.002	0.0058	0.0102	0.0033	0.0031	0.0151	0.0051	0.0074	-12.94
Операционные расходы, млрд $			0.0307	0.0311	0.0224	0.0311	0.0289	0.0312	0.0029	0.0037	0.0031	0.0163	0.0114	-12.18
CAPEX, млрд $			0.0077	0.0152	0.0139	0.012	0.0117	0.0122	0.0108	0.0076	0.0086	0.0066	0.0092	-11.56

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд $	0.000792							-0.0039					-0.0016	-321.91
Total Receivables $			0.0059	0.0095	0.0132	0.0057	0.0109	0.008	0.0116	0.0089	0.0094	0.0122	0.0098	-2.92
Total Current Assets $			0.0206	0.018	0.0234	0.0202	0.0202	0.0163	0.0209	0.0177	0.0165	0.0215	0.0183	-3.97
Чистые активы, млрд $	0.2051	0.2757	0.1789	0.2428	0.257	0.3334	0.3036	0.2299	0.2477	0.1989			0.2627	-9.82
Активы, млрд $			0.2257	0.2814	0.3069	0.3819	0.346	0.2462	0.2995	0.2456	0.2558	0.333	0.2786	-5.86
Short Term Debt $	0.0611	0.0851					0.0122	0.0047					0.0408	-47.34
Long Term Debt $			0.0122	0.0431	0.0535	0.0908	0.0615	0.055	0.0248	0.005	0.016	0.0208	0.0325	-23.61
Задолженность, млрд $			0.1316	0.1392	0.151	0.1929	0.1715	0.1477	0.1125	0.0687	0.0771	0.1003	0.1155	-14.78
Чистый долг, млрд $					0.0535	0.0912	0.0737	0.055	0.0248	0.005	0.016	0.0208	0.0349	-26.32
Долг, млрд $							0.077	0.06	0.0207	0.0053	0.016		0.0358	-26.97
Расходы на обслуживание долга $						0.0051	0.0061	0.0052	0.0042	0.0031	0.0045	0.0033	0.0046	-5.90
Чист. проц. доходы, млрд $				-0.0022	-0.002	-0.0027	-0.0042	-0.0039	-0.0044	-0.0033	-0.0045		-0.0041	1.39
Амортизация, млрд $								0.0336	0.0369	0.0396	0.0452		0.0388	7.70
Себестоимость, млрд $			0.0407	0.0329	0.0484	0.055	0.0649	0.0393	0.0496	0.0593	0.0471	0.0459	0.0520	-6.21
Товарно материальные запасы $			0.0034	0.0057	0.0073	0.0072	0.0062	0.0053	0.0062	0.0057	0.0051	0.0067	0.0057	-3.83

	2013Q4	2014Q1	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд $	0.000792	0.0455							0.000693									0.000508									0.0119	-10.51
Total Receivables $																	0.0206	0.0154	0.0093	0.0097	0.0087	0.0162	0.0094	0.0112	0.0104	0.0096	0.0114	-9.94
Total Current Assets $																	0.0315	0.028	0.0186	0.0189	0.0185	0.0278	0.0165	0.0189	0.0185	0.0174	0.0198	-8.95
Чистые активы, млрд $											0.2449	0.2374	0.2345	0.2352	0.2636	0.2425	0.245	0.2686	0.2834			0.2803					0.2640	2.94
Активы, млрд $																	0.3077	0.3301	0.2576	0.2629	0.2572	0.3492	0.2558	0.2498	0.2503	0.2508	0.2712	-6.41
Short Term Debt $			0.0321	0.0321	0.038	0.0411	0.0426	0.000458		0.0127																	0.0270	-19.68
Long Term Debt $																0.0185	0.0043		0.0053	0.0151	0.0156	0.021	0.016	0.0164	0.0111	0.0114	0.0152	-11.50
Задолженность, млрд $																	0.0979	0.0942	0.0721	0.0838	0.0801	0.1017	0.0771	0.0756	0.0736	0.0696	0.0795	-7.30
Чистый долг, млрд $																0.0185	0.0043		0.0053	0.0151	0.0156	0.021	0.016	0.0164	0.0111	0.0114	0.0152	-11.50
Долг, млрд $										0.077							0.0293	0.0277	0.0262	0.0252	0.0223		0.016	0.0164	0.0111	0.0114	0.0154	-12.56
Расходы на обслуживание долга $																	0.000883	0.000831	0.000563	0.000917	0.0011	0.0012	0.000469	0.000827	0.000781	0.000373	0.0007	-20.84
Чист. проц. доходы, млрд $														-0.000946	-0.000748	-0.000778	-0.000931	-0.000815	-0.000764	-0.000932	-0.0012	-0.0012	-0.0012				-0.0011	9.45
Амортизация, млрд $																							0.009	0.0083	0.008	0.0082	0.0084	-2.30
Себестоимость, млрд $																	0.0172	0.0154	0.0152	0.0147	0.0142	0.0155	0.0179	0.016	0.0114	0.0124	0.0146	-4.36
Товарно материальные запасы $																	0.0074	0.0083	0.006	0.0058	0.0059	0.0078	0.0051	0.0055	0.0051	0.0047	0.0056	-9.63

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	-0.32	-0.17	0.04	0.0234	-0.025	-0.3353	0.2907	0.2739	0.0326			0.0243	0.0474	-205.45
Цена акции ао			0.6323	0.7455	0.4203	0.169	0.5373	0.8429	0.48	0.349	0.333	0.333	0.5084	-9.12
Число акций ао, млн				161.46	160.42	159.6	191.8	183.22	263.28			194.54	191.66	10.42
FCF/акцию				-0.0159	0.0761	0.1045	0.1126	0.2038	0.0581			0.0401	0.1110	-5.25

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	5 quarters average	CAGR 5
EPS			0.0847	0.0698	0.0783	0.0075	0.0203	0.0311	-0.0204	0.0073	0.026	0.0205		0.0129	-8.00
Цена акции ао	0.7285	1.11	1.17	0.9344	0.9031	0.7776	0.7493	0.6608	0.5477				0.333	0.6137	-15.60
FCF/акцию			0.1064	0.0604	-0.0013	-0.0158	0.03	0.0204	0.0269	0.0109	0.0153	0.0246		0.0196	3.82

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %	-102.51	-16.65	6.56	3.07	-2.99	-53.18	52.98	45.09	4.71			2.75	9.13	9.32	-209.51
ROA, %	-42.76	-8.42	3.33	1.54	-1.49	-24.51	27.72	30.41	3.34			1.92	4.07	7.09	-217.52
ROIC, %					4.81	-35.07	55.78	52.28					7.32	19.45	81.57
ROS, %			9.97	4.66	-4.3	-118.86	62.39	40.04	6.61	5.8	5.8	5.8	6.77	24.13	-37.82
ROCE, %		8.05	3.65	2.12	0.259	-19.83	17.06	28.33	9.3		0	0	22.66	7.02	104.66
Ebit margin, %					0.6465	-75.77	39.19	36.12	17.17		0	0		3.47	92.68
Рентаб EBITDA, %			42.94	45.71	39.47	-27.23	67.79	57.38	51.98		71.53	71.53	22.38	44.29	-221.31
Чистая рентаб, %	-139.97	-36.78	9.97	4.66	-4.3	-118.86	62.39	40.04	6.61			5.8	6.77	-2.8240	-208.98
Operation Margin, %			5.18	3.42	9.92	-22.22	25.88	34.72	50.97	15.68	15.68	15.68	14.03	28.59	-9.54

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %			13.69	9.52	9.95	0.8989	2.99	3.8	-2.59	0.9669	3.52	2.91		9.13	1.72	-5.20
ROA, %			7.27	5.67	6.95	0.6444	2.06	2.64	-1.77	0.7542	2.75	2.16		4.07	1.31	-3.93
ROIC, %									-0.7337	3.07	5.2	4.33		7.32	2.97	-255.86
ROS, %				39.59	70.51	5.91	15.27	19.68	-22.24	8.34	26.38	18.85	5.8	6.77	7.43	-176.43
ROCE, %	23.01	2.49	8.57	6.41	6.65			3.07	1.42	0.9051	2.85	2.46		22.66	2.14	-4.33
Ebit margin, %								21.21	15.64	10.35	28.04	20.15			19.08	-1.02
Рентаб EBITDA, %			57.75	61.47	76.1	40.04	47.84		52.8	46.84	58.79	48.74	71.53	22.38	55.74	6.26
Чистая рентаб, %			40.44	39.59	70.51	5.91	15.27	19.68	-22.24	8.34	26.38	18.85		6.77	10.20	-0.86
Operation Margin, %				32.01	22.56	6.1	16.71	24.6	13.58	13.7	57.96	17.71	15.68	14.03	23.73	2.92

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E		17.05			2.32	2.94	14.8			19.53	36.14	9.28	-3.48
P/BV		0.4622	0.4322	0.4569	0.9369	1.19	0.7109			0.5346	0.93	0.7454	10.47
P/S		0.7946	0.5968	0.737	1.45	1.18	0.9785			1.13	0.67	0.9885	10.39
P/FCF							0	0	0	0	7.63
E/P							0	0	0	0	0.27
EV/EBIT			183.06	-1.93	4.13	3.34	6.41	0	0	0		39.00	-48.85
EV/EBITDA		3.55	2.99	-6.01	2.43	2.1	2.12			2.85	3.77	0.7260	-6.65
EV/S			1.18	1.66	1.66	1.21	1.1	1.32	1.32	1.32	0.80	1.32	-4.48
EV/FCF			12.24	6.06	9.35	5.76	9.36	18.62	18.62	18.62	20.59	12.34	14.77
Debt/EBITDA			1.48	-3.59	0.3008	0.0489	0.2366	0	0	0	1.85	-0.3047	-30.70
Netdebt/Ebitda	1.21	1.82	1.48	-3.31	0.3013	0.0489	0.2366	0.2636	0.2636	0.2636	0.89	0.2228	-2.64
Debt/Ratio			0.213	0.2422	0.0827	0.0204	0.0624	0	0	0	0.18	0.1241	-21.77
Debt/Equity			0.4223	0.6054	0.1324	0.0283	0.0894	0	0.431	0.431	1.26	0.2573	-6.57
Debt/Net Income			-13.55	-0.8219	0.2569	0.0701	1.86	0	0	0	31.96	-2.4370	-167.22
PEG									-2364.05	-2364.05		-2364.0500	0.00
Бета							-1.8	-3.91	1.14	1.14	-0.53	-1.5233	-185.88
Индекс Альтмана							1.71	1.03	0.8744	0.8744	2.78	1.20	-20.03

	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2019Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E							3.66	2.35	1.73	3.37	2.87	3.37	3.9		12.37	11.38	13.14			36.14	8.83	31.28
P/BV								1.2	0.8733	1.21	1.11	1	0.6862	0.7081	0.7289	0.746	0.6378			0.93	0.7014	-1.45
P/S								1.51	1.15	1.31	1.16	1.17	1.13	0.9341	1.02	1.15	1.13			0.67	1.07	0.00
EV/EBIT													21.72	37.8	60.59	19.58	21.96				32.33	0.22
EV/EBITDA							3.61	2.24		2.36	2.1	11.64		3.28	3.52	3.69	2.41			3.77	4.91	-27.02
EV/S												5.57	4.61	5.91	6.27	5.49	4.42		1.32	0.80	4.68	-25.90
EV/FCF												33.91	35.73	20.18	50	35.36	19.59		18.62	20.59	28.75	-1.60
Debt/EBITDA														1.25	1.53	0.7233	0.8124			1.85	1.08	-10.21
Netdebt/Ebitda							1.2	0.1375		0.2383	1.54	0.9398		1.25	1.53	0.7233	0.8124		0.2636	0.89	0.9159	-26.75
Debt/Ratio	0.2915	0.3338	0.3553	0.3487	0.3198	0.213								0.0624	0.0655	0.0442	0.0453			0.18	0.0861	-26.63
Debt/Equity		0.6591	0.6926	0.6862	0.6385	0.4223								0.0894	0.094	0.0626	0.0627		0.431	1.26	0.1479	36.97
Debt/Net Income	28.66	32.82	-38.04	15.4	-22.59	-9.57								-2.98	8.59	1.61	2.1			31.96	-0.0500	-173.83
PEG																			-2364.05		-2364.0500	0.00
Бета																		1.66	1.14	-0.53	1.40	-17.13
Индекс Альтмана																		0.8744	0.8744	2.78	0.8744	0.00

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0174	0.0171	0.0171	0.0134	0.0267	0.0287				0.0206	10.91
Дивиденд					0.085	0.0562	0.0316	0.0281		0.0576	-28.10
Див доход, ао, %					12.06	13.48	11.79	10.75	13.25	12.44	-0.75
Дивиденды / прибыль, %		-319.65	-23.48	22.55	24.21	289.45		443.03	247.03	-1.3840	-198.03

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0025	0.0079	0.0057	0.0052	0.005	0.0052	0.0039	0.0039	0.0029	0.0029		0.0038	-11.02
Дивиденд	0.008	0.024	0.022	0.031	0.022	0.016	0.013					0.0208	-9.99
Див доход, ао, %	0.6848	2.57	2.44	3.99	2.94	2.42	2.37				13.25	2.83	-0.58
Дивиденды / прибыль, %	11.2	43.67	28.15	263.47	94.34	64.33	-73.36	206.42	42.11	54.05	247.03	58.71	-3.42

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	31	30	-1.63

	CAGR 5

	CAGR 5