ES Bancshares, Inc.

OTC ESBS Stock
Yield per half year: +4.98%
Dividend yield: 0%
Sector: Financials

Reporting ES Bancshares, Inc.

Capitalization

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2009 2010 2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Average for 5 years CAGR 5
Revenue, bln $
0.0076 0.0081 0.0097 0.0118 0.0124 0.0151 0.0191 0.0188 0.017 0.017
Net profit, bln $
0.0000 0.000672 0.000986 0.000879 0.0016 0.0012 0.0046 0.0052 0.0015 0.0015
EV, bln $
0.0662 0.0378 0.0382 0.069 0.0857 0.0857
EBIT, bln $
-0.000876 0.000781 0.000385
Book value, bln $
0.0153 0.016 0.0197 0.0218 0.0332 0.0347 0.0392 0.044 0.0459 0.0459
FCF, bln $
-0.0193 0.0065 0.0018 0.0085 0.0048 0.003 0.0015 0.0015
Operating Cash Flow, bln $
-0.0027 0.0023 0.003 0.0065 0.0018 0.0085 0.0076 0.0042 0.0019 0.0019
Operating profit, bln $
0.000726 0.000905 0.0013 0.0024 0.0014 0.0021
Operating expenses, bln $
0.0061 0.0067 0.0068 0.0071 0.0086 0.01
CAPEX, bln $
0.000238 0.000188 0.0001 0.0019 0.000633 0.000427 0.0028 0.0012 0.000415 0.000415


Balance sheet

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2009 2010 2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Average for 5 years CAGR 5
Cash, bln $
0.0047 0.0108 0.0157 0.0199 0.0253 0.0625 0.0591 0.0381 0.0327 0.0327
Short-Term Investments $
0.0044 0.0039 0.0033 0.0065 0.0039 0.0088 0.0082 0.0082
Long-Term Investments $
0.018 0.0175 0.0119 0.0116 0.0236 0.0156 0.0065 0.0112 0.016 0.0152
Accounts Receivable $
0.000627 0.000608 0.000582 0.0014 0.0015 0.0024 0.0018 0.002 0.0026 0.0026
Total Current Assets $
0.0235 0.0054 0.0184 0.0173 0.0218 0.027 0.0651 0.0609 0.0401
Net assets, bln $
0.0033 0.0032 0.0032 0.003 0.0045 0.0074 0.0106 0.012 0.0131 0.0459
Assets, bln $
0.196 0.2369 0.2886 0.4029 0.4208 0.5158 0.5157 0.5879 0.6388 0.6388
Short-Term Debt $
0.0101 0.0104 0.0095 0.0215
Long-Term Debt $
0.0204 0.0123 0.0485 0.0265 0.0515 0.0907 0.0292 0.0786 0.0845 0.0845
Liabilities, bln $
0.1807 0.2209 0.2689 0.3811 0.3876 0.4811 0.4764 0.5439 0.5929 0.5929
Net debt, bln $
0.0576 0.0262 0.0281 0.0405 0.0518 0.0518
Debt, bln $
0.0405
Interest Income $
0.0108 0.0148 0.0179 0.0188 0.0206 0.0212 0.0282
Interest Expense, bln $
0.0041 0.0065 0.0044 0.0027 0.0038 0.0123 0.0123
Net interest income, bln $
0.0085 0.0148 0.0179 0.0188 0.0206 0.0212 0.0282 0.0282
Goodwill $
0.000581 0.000581 0.000581 0.000581 0.000581 0.000581 0.000581 0.000581 0.000581 0.000581
Cost of production, bln $
0.003 0.0025 0.0019
Inventory $
0.000149 0.000273 0.0006 0.000435 0.000219 0.000147


Share

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Average for 5 years CAGR 5
EPS 0.0106 0.2205 0.39 0.38 0.6896 0.521 0.6958 0.7874 0.2194 0.2194
Share price 4.43 4.74 4.24 4.22 4.89 4.28 5.07 6.5 6.75 6.75
Number of shares, mln 2.31 2.31 2.31 6.65 6.67 6.71 6.71
FCF/share 2.82 0.7783 3.66 0.7289 0.4529 0.2227 0.2228


Efficiency

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2009 2010 2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
ROE, % 0.3195 4.2 5.01 4.23 5.79 3.55 12.51 12.61 3.21 3.21 241.59
ROA, % 0.025 0.2837 0.3416 0.2542 0.3873 0.2573 0.897 0.9513 0.2306 0.2306 224.04
ROS, % 10.15 7.43 12.87 7.96 24.16 27.97 8.68 8.68 8.68 8.68 28.64
ROCE, % -9.24 7.25 3.52 0 0 16.71
EBIT margin 0 0 28.05
EBITDA margin 0 0 36.87
Net margin 0.6419 8.28 10.15 7.43 12.87 7.96 24.16 27.97 8.68 8.68 28.64
Operational margin, % 10.66 11.86 16.25 25.15 11.91 17 0 0 0 0 34.62


Coefficients

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2014 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
P/E
9.87 7.25 8.35 7.47 5.44 23.02 23.02 124.90
P/BV
0.397 0.3481 0.2899 0.8809 0.6484 0.7393 0.7393 1.88
P/S
0.7335 0.9328 0.6644 1.81 1.52 2 2 3.05
P/FCF
0 0 0 0 -1.52
E/P
0 0 0 0 77.05
EV/EBIT
0 0 0 94.81
EV/S
3.05 2.52 3.68 5.05 5.05 5.05 5.05 4.27
EV/FCF
20.99 4.51 22.85 57.32 57.32 57.32 57.32 13.49
Debt/EBITDA
0 0 0 0 -118.65
Netdebt/EBITDA
0 0 0 0 228.18
Debt/Ratio
0.2156 0 0 0 0 0.14
Debt/Equity
2.64 0 0 12.93 12.93 14.25
Debt/Net Income
13.98 0 0 0 0 31.77
PEG
-9.62 -9.62 -192.50
Beta
-0.1837 0.7706 -0.4219 -0.4219 0.28
Altman Index
0 0.0298 0.0298 0.0298 50.04


Dividends

IFRS
Reporting Annual
LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
Dividend
0
Dividend yield, %
0 5.44


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS
Reporting Annual
2019 2020 2021 2022 2023 CAGR 5
CAPEX/Revenue, %
5.11 2.82 14.38 6.27 2.45


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности ES Bancshares, Inc. ESBS

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность ES Bancshares, Inc. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность ESBS позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.