OTC: DETRF - Deterra Royalties Limited

Yield per half year: -4%
Dividend yield: +22.19%
Sector: Materials

Reporting Deterra Royalties Limited

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд $			1.69	1.63	1.68			1.67	-0.20
Выручка, млрд $	0.0517	0.081	0.1243	0.242	0.1476	0.1548	0.1548	0.1499	13.83
Чистая прибыль, млрд $	0.0312	0.0515	0.0807	0.1629	0.0982	0.0997	0.0997	0.0986	14.12
EV, млрд $			1.55	1.37	1.56		1.67	1.49	0.21
EBIT, млрд $	0.0447	0.073	0.1214	0.2342	0.1418		0.1518	0.1230	25.97
EBITDA, млрд $	0.0455	0.0746	0.1217	0.2346	0.142		0.152	0.1237	25.56
Баланс стоимость, млрд $			0.0528	0.1083	0.0593	0.0517	0.0517	0.0680	-0.52
FCF, млрд $			0.0000	0.0000	-0.0001	0.1095	0.1095	0.0547	-3409.08
Операционный денежный поток, млрд $	0.0693	0.0705	0.0649	0.1167	0.1174		0.1257	0.0878	11.12
Операционная прибыль, млрд $	0.0451	0.0742	0.1214	0.2342	0.1418	0.1464	0.1464	0.1436	14.56
Операционные расходы, млрд $		0.000386	0.0045	0.008	0.0066		0.0071	0.0049	103.35
CAPEX, млрд $	0.0206	0.021	0.0000	0.0000	0.0001	0.0001	0.0001	0.0105	-73.60

	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд $		1.81		1.57		1.78	1.56	1.58	1.72	1.65	1.62	1.72		1.66	1.71
Выручка, млрд $	0.0539	0.0914		0.0929		0.1723	0.0482	0.0938	0.0685	0.1255	0.0374	0.0766		0.0804	-3.97
Чистая прибыль, млрд $			0.0309	0.0617	0.0584	0.1168	0.0317	0.0617	0.0459	0.0841	0.0247	0.0507		0.0534	-3.85
EV, млрд $						1.4		1.67	1.77	1.53	1.64	1.89		1.70	2.51
EBIT, млрд $			0.0393	0.0392	0.0719	0.0781	0.0468	0.0891	0.0657	0.1203	0.0356	0.0729		0.0767	-3.93
EBITDA, млрд $	0.0526	0.0877		0.0887		0.1681	0.0458	0.0893	0.0658	0.1205	0.0356	0.073		0.0768	-3.95
Баланс стоимость, млрд $		0.0617		0.0631		0.1104	0.0659	0.0641	0.095	0.058	0.0518	0.053	0.0517	0.0619	-11.46
FCF, млрд $	0.0286	0.0535		0.0662		0.0617	0.0554	0.1078	0.0368	0.0675	0.0416	0.08		0.0667	-5.79
Операционный денежный поток, млрд $			0.0294	0.0293	0.0264	0.0287	0.0566	0.1078	0.0369	0.0676	0.0416	0.0801		0.0668	-5.77
Операционная прибыль, млрд $	0.0286	0.0535		0.0662		0.0617	0.0458	0.0891	0.0657	0.1203	0.0356	0.0729		0.0767	-3.93
Операционные расходы, млрд $	0.0001	0.000147		0.000482		0.000247	0.000995	0.000523	0.0012	0.00081	0.000995	0.000829		0.0009	9.65
CAPEX, млрд $		0	0	0		0.000195	0	0	0.0000	0.0001	0.0000	0.0001		0.0001	-19.96

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд $			0.0207	0.0251	0.019	0.02	0.02	0.0212	-0.86
Total Receivables $			0.047	0.1034	0.0471	0.0376	0.0376	0.0588	-5.43
Total Current Assets $			0.0683	0.1294	0.0668	0.0594	0.0594	0.0810	-3.43
Чистые активы, млрд $			0.00028	0.000233	0.000174		0.000186	0.0002	-14.66
Активы, млрд $			0.0762	0.139	0.0731	0.0652	0.0652	0.0884	-3.82
Short Term Debt $			0.0001	0.0001	0.0000		0.0000	0.0001	0.00
Задолженность, млрд $			0.0234	0.0307	0.0137	0.0135	0.0135	0.0203	-12.85
Чистый долг, млрд $			-0.0204	-0.0248	-0.0189		-0.0202	-0.0214	-2.51
Долг, млрд $			0.000266	0.000226	0.00012		0.000128	0.0002	-23.31
Interest income $			0.0000	0.000224	0.0013			0.0008	140.91
Расходы на обслуживание долга $	0.000369	0.000378	0.000214	0.000979	0.0016	0.0022	0.0022	0.0011	42.23
Чист. проц. доходы, млрд $			0.0000	0.00022	0.000872	0.0013	0.000872	0.0008	80.79
Амортизация, млрд $	0.000369	0.000378	0.000327	0.000359	0.000255		0.000273	0.0003	-7.12
Себестоимость, млрд $	0.0071	0.0072	0.005	0.0073	0.0057		0.0062	0.0065	-4.30
Товарно материальные запасы $				0.00044	0.000399		0.000427	0.0004	-4.77

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд $						0.0242		0.0294		0.0275	0.0215	0.0209	0.0304	0.0186	0.0157	0.0161	0.02	0.0202	-8.03
Total Receivables $								0.0294	0.0974	0.1053	0.0476	0.0453	0.0752	0.046	0.0394	0.0416	0.0376	0.0480	-12.94
Total Current Assets $								0.0567	0.1214	0.1319	0.0709	0.0675	0.107	0.0653	0.0574	0.0588	0.0594	0.0696	-11.10
Чистые активы, млрд $					0.000327	0.000327	0.000261	0.00026	0.000218	0.000237	0.000233	0.000222	0.000278	0.00017				0.0002	-6.43
Активы, млрд $						0.0891		0.0742		0.1417	0.0795	0.0782	0.117	0.0715	0.0633	0.0659	0.0652	0.0766	-11.04
Short Term Debt $				0.0001		0.0001		0.0001		0.0001		0.0001		0.0000		0.0001		0.0001	0.00
Задолженность, млрд $						0.0274		0.0111		0.0313	0.0136	0.0141	0.022	0.0134	0.0116	0.0129	0.0135	0.0147	-9.31
Чистый долг, млрд $				0.0165		-0.0239		-0.0292		-0.0253	-0.0213	-0.0207	-0.0303	-0.0185	-0.0154	-0.0157		-0.0201	-5.38
Долг, млрд $				0.000458		0.0118		0.000831		0.00067		0.000218	0.00012	0.000117	0.000283	0.000346		0.0002	9.68
Расходы на обслуживание долга $	0.0002	0.0002	0.0002	0.0001		0.000171		0.000153		0.000923		0.0012		0.0012		0.0011		0.0009	48.37
Амортизация, млрд $				0.00017		0.000195		0.000198		0.000195	0.0001	0.000194	0.000102	0.000186	0.0001	0.000147		0.0001	-5.40
Себестоимость, млрд $				0.0013		0.0037		0.0039		0.0042	0.0021	0.0043	0.0023	0.0043	0.0013	0.0029		0.0030	-7.58
Товарно материальные запасы $										0.000482			0	0.00039		0		0.0004	-10.05

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	0.059	0.0975	0.1526	0.308	0.1856	0.1886		0.1886	0.1865	14.11
Цена акции ао			3.19	3.3	3.81	2.5	2.4	2.4	3.04	-5.53
Число акций ао, млн	342.23	344.71	339.27	333.01	340.51	340.35		340.35	339.57	-0.25
FCF/акцию			-0.000114	-2.7E-5	-0.000168	0.3218		0.3218	0.0804	-828.90

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2025Q1	2025Q2	5 quarters average	CAGR 5
EPS	0.06	0.0432	0.12	0.12		0.22		0.1166	0.0868	0.1591	0.0467	0.0957			0.1010	-3.87
Цена акции ао					3.22	3.37	2.95	2.98	3.25	3.12	3.06	3.25	2.41	2.4	2.85	-5.11
Число акций ао, млн	528.52		528.63	528.83		528.87	529.1	529.1	528.66	528.72	529.41	529.41			529.06	0.01
FCF/акцию	0.0541		0.1012	0.1251		0.1166	0.1047	0.3072	0.1011	0.2028	0.1249	0.2346			0.1941	-5.25

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %			152.71	203.49	115.45	179.59		179.59	11.99	162.81	4.14
ROA, %			105.8	152.37	91.22	144.24		144.24	7.15	123.41	8.06
ROIC, %			366.93	254.59	347.02			346.86	15.20	322.85	-1.84
ROS, %	60.36	63.59	64.91	67.31	66.53	64.41	64.39	64.41	14.17	65.51	-0.16
ROCE, %			183.67	169.24	195.73		304.82	304.82	17.66	213.37	13.50
Ebit margin, %		91.82	97.7	96.78	96.07		101.81	101.81		96.84	2.09
Рентаб EBITDA, %	88.04	92.07	97.97	96.94	96.21		101.95	101.95	29.75	97.03	2.06
Чистая рентаб, %	60.36	63.59	64.91	67.31	66.53	64.41		64.41	14.17	65.35	0.26
Operation Margin, %	87.32	91.6	97.72	96.78	96.07	94.57	94.57	94.57	20.30	95.94	-0.65
Доходность FCF, %			-0.0027	-0.000612	-0.0053					-0.0029	25.21

	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %	255.23	98.7	97.78	98.43	48.1	86.34	48.32	113.85	37.55	78.37		11.99	72.89	-1.92
ROA, %	92.17	68.38	83.17	76.67	39.88	76.85	39.23	94.36	36.75	77.53		7.15	64.94	0.18
ROIC, %							82.63	196.33	130.94	173.96		15.20	145.97	20.46
ROS, %		66.69	66.45	67.76	65.74	65.74	67.01	67.01	66.04	66.19	64.39	14.17	66.13	-0.79
ROCE, %		141.83	140.25	55.37	69.46	87.6	69.16	146.74	45.43	93.79	304.82	17.66	131.99	34.54
Ebit margin, %						94.95	95.85	95.86	95.19	95.17	101.81		96.78	1.21
Рентаб EBITDA, %		96.05	95.53	97.55	95.11	95.15	96.06	96.02	95.19	95.3	101.95	29.75	96.90	1.20
Чистая рентаб, %	61.9	66.69	66.45	67.76	65.74	65.74	67.01	67.01	66.04	66.19		14.17	66.40	0.14
Operation Margin, %		95.83	95.32	97.44	94.94	94.94	95.91	95.86	95.19	95.17	94.57	20.30	95.34	-0.28
Доходность FCF, %		2.96	4.2	3.46	3.55	7.03	2.08	4.33	2.62	4.91			4.19	-6.93

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E	19.45	8.56	16.12	13.59		13.59	15.06	14.43	-8.57
P/BV	29.71	12.89	26.68	26.19		26.19	1.80	23.87	-3.10
P/S	12.63	5.76	10.72	8.75		8.75	2.40	9.46	-8.77
P/FCF	-37469.86	-163290.37	0	0	0	0	14.05	-100380.1150	108.76
E/P	0.0559	0.1093	0.0908	0	0	0	2.06	0.0853	17.55
EV/EBIT	12.76	5.85	11	11.03	11.03	11.03		10.33	-2.87
EV/EBITDA	12.72	5.84	11.01			11.01	7.59	9.86	-4.70
EV/S	12.46	5.66	10.57	11.05	11.23	11.23	2.43	10.19	-2.06
EV/FCF	-40558.54	-152222.22	-27368.42	15.63	15.88	15.88	17.98	-44023.5340	-120.82
Debt/EBITDA	0.0022	0.000963	0.000845	0.000842	0.000842	0.000842	1.60	0.0011	-17.48
Netdebt/Ebitda	-0.168	-0.1057	-0.1331	-0.1329	-0.1329	-0.1329	0.90	-0.1345	-4.58
Debt/Ratio	0.0035	0.0016	0.0016	0.0013	0.002	0.002	0.17	0.0020	-10.59
Debt/Equity	0.005	0.0021	0.002	0.6882	0.261	0.261	1.06	0.1917	120.56
Debt/Net Income	0.0033	0.0014	0.0012	0.0013	0.0013	0.0013	0.45	0.0017	-17.00
PEG					-357.5	-357.5		-357.5000	0.00
Бета			2.12	0.4292	0.2295	0.2295	-0.09	0.9262	-52.34
Индекс Альтмана	31.08	21.81	12.11	5.44	10.52	10.52	7.45	16.19	-19.48

	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q2	2025Q1	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E	29.65	25.5	15.24	49.25	8.2	6.92	7.17	7.92	9.29				15.06	7.90	2.53
P/BV	29.26	24.94	12.88	23.69	26.44	18.98	26.67	32.04	35.96	26.19			1.80	27.97	6.65
P/S	19.77	16.95	10.33	32.38	5.48	4.62	4.77	5.27	6.2				2.40	5.27	2.50
P/FCF	33.75	23.79	28.87	28.18	14.23	48.03	23.11	38.1	20.36				14.05	28.77	7.43
E/P	0.0337	0.0392	0.0656	0.0203	0.0402	0.026	0.0539	0.0243	0.0457				2.06	0.0380	2.60
EV/EBIT						27	12.72	46.07	25.93			11.03		24.55	-16.39
EV/EBITDA					5.61	26.93	4.92	5.46	6.42				7.59	9.87	2.73
EV/S						25.87	12.19	43.85	24.67			11.23	2.43	23.56	-15.37
EV/FCF						48.16	22.67	39.42	23.63			15.88	17.98	29.95	-19.90
Debt/EBITDA					0.0024	0.0018	0.000971	0.0079	0.0047			0.000842	1.60	0.0032	-14.10
Netdebt/Ebitda	-0.2723	-0.3287	-0.1619	-0.4653	-0.2318	-0.4605	-0.1535	-0.4326	-0.2151			-0.1329	0.90	-0.2789	-22.01
Debt/Ratio						0.001	0.0016	0.0045	0.0053			0.002	0.17	0.0029	14.87
Debt/Equity						0.0013	0.002	0.0055	0.0065			0.261	1.06	0.0553	188.76
Debt/Net Income						0.0026	0.0014	0.0115	0.0068			0.0013	0.45	0.0047	-12.94
PEG												-357.5		-357.5000	0.00
Бета											2.3	0.2295	-0.09	1.26	-68.41
Индекс Альтмана	29.55	31.81	19.87	26.63	29.59	21.13	23.44				10.43	10.52	7.45	19.02	-18.68

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0281	0.0286	0.0285	0.1141	0.1134	0.108			0.1156		0.0785	30.44
Дивиденд			0.019	0.1342	0.3376	0.3174	0.2938	0.0572	0.2938		0.2280	-15.68
Див доход, ао, %			0.5846	4.33	4.22	9.23	18.07	13.23	22.19	12.32	9.82	25.03
Дивиденды / прибыль, %		91.05	56.47	35.37	68.71	118.15	108.33		108.33	63.55	77.41	13.92
Dividend Coverage Ratio								0.8304	0.8304		0.8304	0.00

	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.027	0.0269	0.0264	0.0287	0.0596	0.0568	0.0327	0.03	0.0435	0.0421			0.0410	-5.81
Дивиденд	0.019	0.1152		0.1168		0.2208		0.12		0.1685				0.1483	7.90
Див доход, ао, %	0.5533	3.63		3.63		7.49		3.7		5.5			12.32	4.79	8.67
Дивиденды / прибыль, %		98.67	98.67	52.87	26.44	184.12	92.06	71.24	35.6	175.84	83.07		63.55	91.56	-2.03
Dividend Coverage Ratio												0.8304		0.8304	0.00

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	8	8	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5