Coloplast A/S

OTC CLPBY Stock
Yield per half year: +1.49%
Dividend yield: 2.66%
Sector: Healthcare

Reporting Coloplast A/S

Capitalization

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Average for 5 years CAGR 5
Capitalization, bln kr.
1.6 1.57 1.7 2.01 2.38 3.2 3.48 2.67 2.61 21.41
Revenue, bln kr.
14.68 15.53 16.45 17.94 18.54 19.43 22.58 24.5 27.03 27.03
Net profit, bln kr.
3.14 3.8 3.85 3.87 4.2 4.83 4.71 4.78 5.05 5.05
EV, bln kr.
22.79 25.94 34.42 35.55 20.47 179.69 212.92 219.08
EBIT, bln kr.
4.81 4.91 4.93 5.16 5.59 6.44 6.3 6.74 7.19 7.19
EBITDA, bln kr.
5.33 5.52 5.56 6.21 6.44 7.23 7.23 7.81 8.48 8.48
OIBDA, bln kr.
8.04 8.61 9.03 9.8 10.75 10.75
Book value, bln kr.
5.07 5.95 6.42 6.91 7.41 8.17 8.29 17.3 17.94 17.94
FCF, bln kr.
2.38 2.57 3.69 3.72 3.83 3.32 3.96 2.99 1.6 1.6
Operating Cash Flow, bln kr.
3.03 3.25 4.36 4.36 4.76 5.29 5.1 4.23 2.77 2.77
Operating profit, bln kr.
4.1 5.02 5.09 5.16 5.85 6.36 6.44 6.77 7.32 7.32
Operating expenses, bln kr.
5.19 5.55 5.98 6.6 6.76 6.96 8.62 9.48 10.95 10.95
CAPEX, bln kr.
0.649 0.685 0.669 0.636 0.931 1.97 1.14 1.24 1.17 1.17


Balance sheet

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Average for 5 years CAGR 5
Cash, bln kr.
0.546 0.314 0.297 0.356 0.323 0.448 0.414 0.911 0.788 0.788
Short-Term Investments kr.
0.519 0.489 0.315 0.31 0.313 0.262 0.226 0.219 0.039 0.039
Long-Term Investments kr.
0.013 0.011 0.011 0.01 0.01 0.005
Accounts Receivable kr.
2.68 3.19 3.09 3.58 3.51 3.72 3.94 4.59 5.04 5.04
Total Current Assets kr.
6.16 6.19 5.59 6.36 6.49 6.99 8.77 9.94 10.44 10.44
Net assets, bln kr.
2.51 2.69 2.9 2.84 3.16 3.58 4.13 17.3 17.94 4.13
Assets, bln kr.
11.01 12.05 11.77 12.73 13.5 15.84 34.96 48.16 48.07 48.07
Short-Term Debt kr.
0.222 1.36 1.27 1.07 1.32 2.34 1.85 7.35 5.34 5.34
Long-Term Debt kr.
16.36 11.56 16.56 16.56
Liabilities, bln kr.
5.94 6.1 5.35 5.82 6.09 7.67 26.66 30.86 30.13 30.13
Net debt, bln kr.
-0.324 1.14 1.06 0.852 1.42 2.34 18.29 18.66 21.84 21.84
Debt, bln kr.
1.26 1.07 1.11 2.79 18.71 19.57 22.63 22.63
Interest Income kr.
0.029 0.02 0.01 0.019 0.008 0.011 0.012 0.111
Interest Expense, bln kr.
0.009 0.012 0.012 0.006 0.03 0.025 0.172 0.638 0.882 0.882
Net interest income, bln kr.
-0.013 -0.024 -0.009 -0.009 -0.05 -0.045 -0.224 -0.604 0.0167
Goodwill kr.
0.772 0.842 0.844 1.72 1.98 2.03 1.98 2.03 11.81 19.97
Amortization, bln kr.
0.528 0.611 0.625 1.06 0.851 0.792 0.93 1.07 1.29 1.29
Cost of production, bln kr.
4.65 4.96 5.38 5.79 5.93 6.11 7.05 8.17 8.76 8.76
Inventory kr.
1.52 1.69 1.73 1.93 2.23 2.43 3.19 3.52 3.67 3.67


Share

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Average for 5 years CAGR 5
EPS 17.53 17.88 18.1 19.64 14.87 0.37 22.11 2.22 2.25 2.25
Share price 7.96 9.27 12.41 15.28 17.6 11.65 11.44 10.86 9.52 9.52
Number of shares, mln 212.11 212.67 212.66 213.28 212.7 213.25 212.8 2155 2249 2249
FCF/share 11.22 12.07 17.36 17.45 18 15.59 18.63 1.39 0.7114 0.7114


Efficiency

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
ROE, % 62.02 63.79 59.91 56.02 56.67 59.07 57.18 27.65 28.16 28.67 22.23
ROA, % 28.55 31.51 32.67 30.42 31.09 30.46 18.53 9.93 10.51 10.5 10.57
ROIC, % 15.98 61.96 59.25 50.66 48.59 48.79 48.1 33.19 25.78 24.19 14.60
ROS, % 24.45 23.38 21.59 22.63 24.84 20.86 19.52 18.69 18.69 18.69 14.47
ROCE, % 82.49 76.86 74.58 75.52 78.86 22.81 38.98 40.07 40.07 40.07 26.07
EBIT margin 29.67 32.22 27.9 27.53 26.6 26.6 26.6 18.35
EBITDA margin 35.56 33.79 34.63 34.75 37.23 32.02 31.89 31.37 31.37 31.37 28.33
Net margin 21.41 24.45 23.38 21.59 22.63 24.84 20.86 19.52 18.69 18.69 14.47
Operational margin, % 32.35 30.95 28.74 31.57 32.71 28.52 27.64 27.08 27.08 27.08 22.27
Net interest margin, % 23.3 19.23 6.46 21.41 24.45 23.38 21.59 22.63 24.84 23.03 16.85
FCF yield, % 170.52 151.67 150.85 184.03 156.51 119.47 95.47 148.3 114.5 7.47 56.53


Coefficients

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
P/E
0.4991 0.448 0.5218 0.6139 0.7634 0.7216 0.4622 33.67 39.04 39.04 71.43
P/BV
0.3095 0.2858 0.3126 0.3439 0.4326 0.4262 0.2623 9.31 10.99 10.99 5.53
P/S
0.1068 0.1095 0.122 0.1325 0.1728 0.1792 0.0963 6.57 7.3 7.3 6.07
P/FCF
0.6629 0.5434 0.6389 0.837 1.05 0.6743 0.8733 17.45 13.38 13.38 28.51
E/P
2.23 1.92 1.63 1.31 1.39 1.76 1.83 0.2038 0.236 0.236 0.63
EV/EBIT
0.8582 0.9042 3.25 26.64 29.61 30.47 30.47 40.15
EV/EBITDA
0.16 0.23 0.28 0.58 0.46 0.51 2.83 23 25.11 25.83 25.94
EV/S
1.01 1.21 1.21 0.9066 7.33 7.88 8.1 8.1 6.92
EV/FCF
4.85 5.87 7.05 5.17 60.2 133.07 136.92 136.92 31.46
Debt/EBITDA
0.2411 0.1944 0.2711 0.3852 2.59 2.5 2.67 2.67 2.67 1.67
Netdebt/EBITDA
0.2068 0.1914 0.1371 0.221 0.3232 2.53 2.39 2.58 2.58 2.58 1.06
Debt/Ratio
0.51 0.45 0.46 0.45 0.45 0.5352 0.4063 0.4707 0.4707 0.4707 0.20
Debt/Equity
1.02 0.83 0.84 0.82 0.82 2.26 1.13 1.26 1.68 1.68 1.14
Debt/Net Income
0.3119 0.4162 0.5774 3.97 4.09 4.48 4.48 4.48 4.74
PEG
-19.12 -19.12 350.19
Beta
0.21 0.237 -2.47 -0.0676 -0.0676 0.83
Altman Index
4.82 5.25 5.67 5 4.34 1.8 2.35 1.87 1.8 1.8 7.47


Dividends

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
Dividend payout, bln
2.54 2.65 2.86 3.29 3.4 3.61 3.83 4.25 4.72 1.52
Dividend
0.231 0.2472 0.2526 0.2841 0.2942 0.281 0.307 0.311 0.075 0.314
Dividend yield, %
2.89 2.62 2.27 1.89 1.8 2.34 2.48 2.41 2.92 2.66 2.15
Dividends / profit, %
84.31 75.43 85.51 87.74 86.06 79.38 85.87 88.79 93.43 93.43 59.07
Dividend coverage ratio
1.1 1.19 1.11 1.01 3.32 3.32 35.33


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Total Debt
4.71 4.94 4.98
CAPEX/Revenue, %
5.02 10.12 5.03 5.07 4.31 4.31
Staff, people
14 286 14 500 15 751


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Coloplast A/S CLPBY

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Coloplast A/S играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность CLPBY позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.