OTC: CILJF - China Life Insurance Company Limited

Yield per half year: +29.31%
Sector: Financials

Reporting China Life Insurance Company Limited

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд $	118.79	64.82	88.03	24.09	55.44	73.77	113.08	117.27	123.77	114.26
Выручка, млрд $	507.45	540.78	643.36	627.42	729.47	804.96	824.93	113.6	117.29	118.04
Чистая прибыль, млрд $	34.7	19.13	32.25	11.4	58.29	50.27	50.92	4.53	2.44	2.46
EV, млрд $	148.22	172.16	146.78	3.77	-1 001.79	-1 143.91	134.37	36.2	136.4	137.27
EBIT, млрд $	40.38	16.92	33.68	28.59	73.47	61.24	60.1	1.87	-1.12	-1.13
EBITDA, млрд $	47.84	25.93	43.71	16.3	63.84	59.24	78.04	2.62	1.64	1.65
Баланс стоимость, млрд $	322.49	303.62	320.93	303.63	391.14	407.05	422.9	61.63	461.57	464.52
FCF, млрд $	-27.2	83.79	191.37	128.01	274.62	296.56	280.97	49.3	81.31	81.83
Операционный денежный поток, млрд $	-18.81	89.1	200.99	140.72	277.09	274.97	253.12	49.73	81.9	82.42
Операционная прибыль, млрд $	53.61	23.84	41.67	29.93	8.05	6.15	5.44	1.87	-1.12	-1.13
Операционные расходы, млрд $	455.61	516.94	601.68	613.5	669.68	750.47	684.33	-111.73	116.99	117.73
CAPEX, млрд $	8.38	5.31	9.62	19.55	11.42	7.47	5.48	0.4346	0.5893	0.5931

	2020Q2	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд $		57.91	48.18	48.13	43.39	277.8	38.29	49.64	49.98	44.51	38.88
Выручка, млрд $				300.72	631.75	182.91	337.38	14.29	75.11	128	17.53	12.25	12.84
Чистая прибыль, млрд $				13.33	31.61	5.57	8.24	0.1333	-2.82	5.06	0.6925	2.92	2.49
EV, млрд $	-11.43	195.1			180.11		13.67	32.42	31.17	147.69	49.85	22.74	49.36
EBIT, млрд $				16.38	14.05	8.68	0.4638	-1.09	-5.09	1.23	0.169	4.31	0.4544
EBITDA, млрд $		-2.92		24.5	4.08		2.61	-0.922	-4.93	2.41	0.3306	0.3291	0.6158
Баланс стоимость, млрд $				478.59	445.82	450.08	60.49	60.27	62.43	474.67	65.01	67.88	69.78
FCF, млрд $				136.75	109.97	44.09	23.93	8.54	12.08	104.48	14.31	30.87	20.96
Операционный денежный поток, млрд $				153.43	63.5	45.51	24.03	8.72	12.14	106.75	14.62	31.1	21.09
Операционная прибыль, млрд $			223.02	-19.12	393.29		203.59	-0.922	-4.93	1.23	0.169	0.3291	0.4544
Операционные расходы, млрд $				286.41	154.33	180.06	-48.47	-15.21	-80.04	18.69	2.56	2.94	4.19
CAPEX, млрд $				0.4673	0.7461	0.3448	0.1007	0.1874	0.062	2.27	0.3114	0.2336	0.1294

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд $			76.1	67.05	859.32	921.34	1 112.26	1 272.23	249.5	18.03	165.78	166.84
Short Term Investments $			770.52	766.42	810.73	819.86	1 013.05	1 085.75	1 247.23	245.58	426.38	429.1
Long term investments $		1 859.36	1 884.39	1 690.04	1 826.05	2 017.63	2 352.3	2 806.13	3 427.76	3 797.28	4 480.97
Total Receivables $			24.29	15.55	30.74	27.04	22.86	24.12	31.88	2.78	29.59	29.78
Total Current Assets $			870.9	849.02	890.06	264.38	263.82	272.05	326.72	266.39	683.72	688.1
Чистые активы, млрд $	23.09	25.05	26.61	29.9	42.08	267.72	267.15	275.49	330.85	7.9
Активы, млрд $			2 448.32	2 696.95	2 897.59	3 254.4	3 726.73	4 252.41	4 321.98	742.07	5 905.33	5 943.11
Short Term Debt $			34.89	120.21	88.54	209.12	0.1555	0.2289	0.2059	21.74	218.15	219.55
Long Term Debt $			70.64	54.17	18.79	20.15	55.04	48.72	46.84	6.75	47.87	48.18
Задолженность, млрд $			2 122.1	2 389.3	2 572.28	2 931.11	3 317.39	3 795.48	3 891.95	679.18	5 433.73	5 468.49
Чистый долг, млрд $			-5.46	-12.88	-29.79	-4.28	1.67	0.0813	-0.6386	-11.06	100.74	101.39
Долг, млрд $			105.52	174.38	18.79	20.15	55.04	54.55	244.22	28.49	266.02	267.73
Расходы на обслуживание долга $			4.32	4.77	4.6	3.93	3.75	5.6	4.86	0.6871	66.17	0.6673
Чист. проц. доходы, млрд $				-4.77	-4.6	-4.12	-4.26	-3.75	-5.6	-4.86	4.32	4.32
Амортизация, млрд $			2.04	2.08	2.24	2.64	0.6108	0.7199	0.7375	0.7476	0.647	0.6511
Себестоимость, млрд $	356.64	367.54	421.52	475.22	552.99	561.85	89.38
Товарно материальные запасы $			-182.32	-201.61	-146.23	-299.82	7.67	29.35	71.5	93.53

	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд $																		60.44	117.76	120.31	17.69	17.63	22.41	170.48	23.35	37.37	10.51
Short Term Investments $																		1 429.29	1 484.78	1 601.81	238.02	240.15	288.77	438.48	60.05	262.78	291.17
Long term investments $													2 806.13		3 116.06		3 427.76		3 654.67	3 667.37	3 797.28	4 128.12	4 671.59	4 292.97	4 480.97
Total Receivables $																57.59	20.36	59.7	51.69	56.81	2.7	2.72	18.83	69.33	4.17
Total Current Assets $																		377.81	419.72	469.66	297.88	260.51	330.01	703.14	96.3	300.15	305.43
Чистые активы, млрд $														54.81	55.32	55.08	56.15	382.58	425.02	475.6		7.59	7.76	56.32
Активы, млрд $																		4 891.09	4 806.66	5 089.97	728.31	725.67	813.76	6 073.01	831.75	854.11	888.81
Short Term Debt $																		243.41	176.88	1.42	0.0025	21.26	21.85	224.34	30.73	23.51	15.84
Long Term Debt $																	53.68		49.51	52.78	6.54	6.58	6.83	13.04	6.74	1.82	1.79
Задолженность, млрд $																		4 404.43	4 353.12	4 631.29	666.59	664.16	749.97	5 588.02	765.32	784.77	817.58
Чистый долг, млрд $																	-4.58	-4.58	-38.24		7.05	-10.81	-20.45	103.6	14.19	-11.86	7.3
Долг, млрд $												62.16			218.97				230.84		6.85	6.82	28.68	237.38	37.47	25.33	17.63
Interest income $																		0.145				30.24	54.62
Расходы на обслуживание долга $								4.26	4.26	0.6111								30.52	29.8		5.89	5.83	5.63			12.62	12.26
Чист. проц. доходы, млрд $																		0.1276	31.93			4.18	7.55			4.2
Амортизация, млрд $															1.21			1.21	1.23		0.1596	0.165	0.1616	1.18	0.1616	-3.98	0.1614
Себестоимость, млрд $	104.67	19.2	215.36	16.09	100.48	20.17	237.21	103.68	111.75	24.38
Товарно материальные запасы $											-1.3			-0.6939	-191.41			-306.41	-433.5		47.87	91.46	44.44

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	1.22	0.66	1.13	0.39	2.05	1.77	1.8	0.1604	0.0863		0.0869
Цена акции ао		3.73	2.49	3.21	1.95	2.61	2.17	1.69	1.28	2.08	2.08
Число акций ао, млн	29172.22	26709.88	28264	28264	28264	28264	28264	3993.65	3993.65		4019.2
FCF/акцию	-0.9322	3.14	6.8	31.15	67.87	68.43	63.34	12.34	20.36		20.36

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
EPS				0.0745	1.09	0.0292	0.26	0.0047	-0.0997	0.1789	0.0245	0.1032	0.0882
Цена акции ао		1.7	1.7	1.7	1.49	1.46	1.35	1.76	1.77	1.57	1.38
Число акций ао, млн	28264.71		28264.71	28265	29091.91	190782.31	28265	28265	28265	28265	28265
FCF/акцию				4.84	3.78	1.66	6.15	2.19	3.03	26.16	3.58	7.73	5.25

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %			11.44	6.11	10.33	3.56	16.14	11.77	10.97	7.35	0.5286		0.5296	11.97
ROA, %			1.48	0.74	1.15	0.37	1.67	1.26	1.11	0.6105	0.0413		0.0414	1.84
ROIC, %		10.29	10.45	5.47	9.64	7.58	1.73	14.04	12.9	7.2	4.29			7.36
ROS, %				6.6	8.79	4.78	10.4	8.81	8.81	3.99	2.08	2.08	2.08	28.57
ROCE, %			12.38	5.5	10.35	1.1	2.35	1.81	1.6	2.97	-0.2375		-0.2371	6.42
Рентаб EBITDA, %			9.4	4.79	6.79	2.6	8.75	7.36	8.79	2.31	1.4		1.4	29.03
Чистая рентаб, %			6.81	3.54	5.01	1.82	7.99	6.24	6.1	3.99	2.08		2.08	28.57
Operation Margin, %				4.41	6.48	4.77	1.1	5.47	4.73	1.65	-0.9549	-0.9535	-0.9535	25.93
Чистая процентная маржа, %	5.93	7.31	6.84	3.54	5.01	1.82	7.99	6.24	6.17				6.17	23.20
Доходность FCF, %		92.04	-22.89	129.26	217.38	531.37	381.2	474.18	521.2	833.17	1256.11

	2020Q2	2021Q1	2021Q2	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %				0.5054	4.39	5.23	1.54	0.0835	-4.52	1.07	1.07	4.3	3.57	11.97
ROA, %				0.0495	0.3968	0.1916	0.0853	0.018	-0.3465	0.0833	0.0833	0.3419	0.2801	1.84
ROIC, %	1.08		2.14		1.75		4.17	2.14	-2.85	1.01	0.9584	3.61	3.23	7.36
ROS, %				1.88	5.87	3.04	4.88	12.28	-3.75	3.95	3.95	23.84	19.39	28.57
ROCE, %				4.79	0.35	0.511	0.0269	-0.0631	-7.98	0.2536	0.2544	6.22	0.6379	6.42
Рентаб EBITDA, %			-1.73	19.04	2.33		5.11	-6.45	-6.56	1.88	1.89	2.69	4.8	29.03
Чистая рентаб, %				4.43	5.87	3.04	4.88	0.93	-3.75	3.95	3.95	23.84	19.39	28.57
Operation Margin, %			10.12	-14.85	2.33		5.11	2.07	-6.56	0.9609	0.9641	2.69	3.54	25.93
Доходность FCF, %		384.63	121.59	284.16	253.42	15.99	447.94	124.46	171.1	227.55	260.48

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E	15.1	36.8	28.7	10.6	16	7.9	4.9	10.42	14.62		14.62	48.39
P/BV	2.2	1.6	1.9	1.2	1.4	1	0.7	0.7513	0.0756		0.0756	7.57
P/S	1.3	1	1	0.6	0.8	0.5	0.4	0.416	0.304		0.304	16.41
P/FCF		0.73	0.42	0.39	0.24	0.2	0.17	0.12	2.39	1.4	1.4	3.17
E/P		0.2951	0.3664	0.473	0.8091	0.8036	0.9417	0.7661	0.3769	0.0215	0.0215	82.95
EV/EBITDA	2.68	1.87	1.15	1.17	1.08	0.95	0.82	13.82	83.17		83.35	-208.57
EV/Ebit										-121.96	-121.96
EV/S		0.3183	0.2281	0.3228	0.1027	0.0771	0.059	0.3187	1.16	1.16	1.16	17.15
EV/FCF		2.05	0.767	1.58	0.2727	0.2094	0.1731	0.7343	1.68	1.68	1.68	11.17
Debt/EBITDA		9.17	2.99	28.95	0.86	0.92	1.26	10.87	162.21	162.57	162.57	-298.98
Netdebt/Ebitda		-0.5	-0.68	-1.88	0.03	-0.04	-0.04	-4.22	61.43	61.56	61.56	-283.11
Debt/Ratio		0.89	0.89	0.9	0.89	0.89	0.89	0.0384	0.045	0.045	0.045	0.13
Debt/Equity		7.87	8.02	9.21	8.22	8.43	8.43	0.4623	0.5763	0	0	11.27
Debt/Net Income		9.12	3.33	20.12	0.9633	1.12	1.09	6.29	109.02	108.83	108.83	31.71
Бета							1.04	0.92	-1.11	3.16	3.16	0.76
Индекс Альтмана		0.35	0.38	0.24	0.31	0.3	0.3085	0.2605	0.5136	0.0742	0.0742	53.16

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E							17.68	3.9	1.1	0.9686	9.01	10.88	7.34	8.54	5.92	3.77	48.39
P/BV							0.1006	0.1	0.0714	0.736	0.7029	0.8091	0.0909	0.5369	0.4989	0.5905	7.57
P/S							0.784	0.2161	0.0485	0.0442	0.3752	0.3139	0.1664	0.1545	0.1485	0.2465	16.41
P/FCF				0.26	0.8225		0.3519	0.3946	6.25	0.2232	0.8035	0.5845	0.4395	0.3839			3.17
E/P					0.2139	0.0502	0.0503	0.2365	0.0202	0.4671	0.1773	-0.399	0.1101	0.1261			82.95
EV/EBITDA		1.84			-66.84			44.18		2.54	14.55	-6.32	61.28	150.79	69.1	80.16	-208.57
EV/S		-0.1606			1.16			1.03		0.239	0.9731	0.415	1.15	2.84	1.86	3.84	17.15
EV/FCF		-0.3339			2.77			1.64		0.5104	1.13	2.58	1.41	3.48	0.7366	2.35	11.17
Debt/EBITDA		-10.02			-75.01			56.62		2.62	144.93	-5.82	98.5	113.34	76.97	28.63	-298.98
Netdebt/Ebitda					8.58		-0.1868	-9.38		2.7	-98.85	4.15	42.99	42.92	-36.04	11.85	-283.11
Debt/Ratio		0.0157			0.0471			0.0446		0.0087	0.0391	0.0352	0.0391	0.045	0.0297	0.0198	0.13
Debt/Equity		0.1494			0.4645			0.4811		0.1037	0.4506	0.4594	0.5001	0.5764	0.3732	0.2527	11.27
Debt/Net Income		14.3			17.68			22.49		2.67	24.47	-10.17	46.91	54.11	8.67	7.08	31.71
Индекс Альтмана	6.67	-1.41	-29.05	56.42	-1.27		-7.24	-0.8163			-0.1974	-0.1499	0.3588				53.16

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	11.49	12.26	15.1	7.99	22.41	23.55	2.55	1.96	13.85		23.77
Дивиденд		0.42	0.24	0.0624	0.16	0.73	0.64	0.0971	0.0682	0.0885	0.0885
Див доход, ао, %		19.97	8.48	2.99	6.98	36.91	42.04	7.09	4.46	2.9	3.53	7.61
Дивиденды / прибыль, %	25	89.6	32.4	138.91	14.1	40.6	29.8	43.27	80.22		80.22	987.06

	2014Q2	2015Q2	2016Q2	2017Q2	2018Q2	2019Q2	2020Q3	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд									2.73	2	18.93	0.4628	0.8369	0.2271	2.11	0.2897	0.448	0.334
Дивиденд	0.0486	0.0654	0.064	0.0349	0.0624	0.0232	0.1032	0.0989			0.0971				0.0682
Див доход, ао, %	1.78	1.33	2.75	1.15	2.21	0.905	4.38	5.81			6.67				4.33				7.61
Дивиденды / прибыль, %									20.44	20.95	341.63	18.55	627.67	-8.05	41.7	41.83	15.34	13.41	987.06

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual

	2022	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	104160	103262	102238

	CAGR 5

	CAGR 5

Shares

Tools

Community

Contacts

2006-2024 © Porti.ru
Contacts | Advertising
The use of porti.ru materials is permitted only if there is an active indexed link to the source.