NYSE: ZWS - Zurn Water Solutions Corporation

Yield per half year: -3.7%
Dividend yield: +0.92%
Sector: Utilities

Reporting Zurn Water Solutions Corporation

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд $	2.36	2.08	2.89	3.52	3.45	1.95	2.38	4.07	3.86		4.97	3.14	2.27
Выручка, млрд $		1.92	1.92	2.07	2.05	2.07	0.91	1.28	1.53	1.57	1.57	1.47	-5.38
Чистая прибыль, млрд $		0.068	0.074	0.076	0.034	0.18	0.121	0.0617	0.1127	0.1602	0.1602	0.1271	-2.30
EV, млрд $		3.22	4.03	4.46	4.05	3.3	5.65	3.74	5.71	6.9	6.9	5.06	15.90
EBIT, млрд $		0.2075	0.2707	0.3165	0.3056	0.2928	0.081	0.1071	0.2181	0.2401	0.2401	0.1878	-3.89
EBITDA, млрд $		0.3129	0.276	0.222	0.401	0.382	0.165	0.1806	0.306	0.3284	0.3284	0.2724	-2.98
Баланс стоимость, млрд $		1.07	1.21	0.008	0.0307	0.0859	0.116	1.62	1.6	1.59	1.59	1.00	79.26
FCF, млрд $		0.167	0.14	0.188	0.213	0.257	0.2	0.0894	0.2326	0.2717	0.2717	0.2101	1.12
Операционный денежный поток, млрд $		0.1951	0.2285	0.2285	0.2581	0.2986	0.3202	0.097	0.2539	0.2935	0.2935	0.2526	-0.34
Операционная прибыль, млрд $		0.222	0.212	0.274	0.317	0.35	0.111	0.1071	0.2181	0.2446	0.2446	0.2062	-6.92
Операционные расходы, млрд $		0.4553	0.4831	0.4831	0.4671	0.4682	246.96	0.343	0.3713	0.4624	0.4624	49.72	-0.25
CAPEX, млрд $		0.052	0.055	0.041	0.044	0.041	0.023	0.0076	0.0213	0.0218	0.0218	0.0229	-11.87

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд $	7.28	4.77	4.27	3.89	4.98	4.25	3.93	4.02	5.03	4.98					4.44	3.22
Выручка, млрд $					0.4177	0.3403	0.3721	0.4032	0.3984	0.3568	0.3738	0.412	0.41	0.3707	0.3847	0.77
Чистая прибыль, млрд $					-0.0191	0.0103	0.0228	0.0346	0.0414	0.0139	0.0343	0.046	0.0435	0.0364	0.0348	21.23
EV, млрд $					4.81	4.3	4.34	4.97	5.32	5.67	6.26	5.65	6.59	6.83	6.20	3.79
EBIT, млрд $					0.0022	0.0198	0.0437	0.0548	0.0598	0.0476	0.0595	0.0726	0.0687	0.0493	0.0595	0.70
EBITDA, млрд $					0.0121	0.0457	0.066	0.0788	0.0815	0.0692	0.0811	0.0943	0.0906	0.0724	0.0815	0.91
Баланс стоимость, млрд $					-1.15	-1.16	1.6	1.59	1.61	1.6	1.61	1.59	1.59	1.59	1.60	-0.13
FCF, млрд $					0.0223	0.0811	-0.0002	0.0813	0.0987	0.0528	0.0502	0.0802	0.0868	0.0545	0.0649	0.64
Операционный денежный поток, млрд $					0.0246	0.0844	0.005	0.0872	0.1035	0.0582	0.0539	0.0851	0.0909	0.0636	0.0703	1.79
Операционная прибыль, млрд $					-0.0101	0.0844	0.0437	0.0548	0.0601	0.0476	0.0595	0.0726	0.0702	0.0493	0.0598	0.70
Операционные расходы, млрд $					0.1388	0.0873	0.1032	0.1109	0.1076	0.0936	0.0959	0.0989	0.1192	0.1119	0.1039	3.64
CAPEX, млрд $					0.0023	0.0236	0.0052	0.0059	0.0048	0.0054	0.0037	0.0049	0.0041	0.0091	0.0054	11.00

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд $			0.4901	0.2176	0.2176	0.2925	0.5734	0.255	0.1248	0.1367	0.198	0.198	0.2576	-19.16
Total Receivables $			0.3229	0.3923	0.3376	0.3376	0.3347	0.274	0.238	0.2272	0.2218	0.2218	0.2591	-7.90
Total Current Assets $			1.18	0.9977	0.9829	0.9829	1.26	0.907	0.7575	0.6678	0.7221	0.7221	0.8629	-10.54
Чистые активы, млрд $			0.4009	0.3965	1.21	1.23	1.31	1.44	0.2264	0.2264		0.2264	0.8866	-28.72
Активы, млрд $			3.54	3.42	3.42	3.26	3.63	3.4	2.86	2.67	2.65	2.65	3.04	-6.10
Short Term Debt $			0.0165	0.0039	0.0012	0.0012	0.0764	-1.19	0.0057	0.0115	0.0135	0.0135	-0.2166	-29.30
Long Term Debt $			1.61	1.35	1.24	1.24	1.4	1.19	0.5302	0.4736	0.475	0.475	0.8138	-19.44
Задолженность, млрд $			2.47	2.21	2.21	2.03	2.31	1.96	1.25	1.06	1.06	1.06	1.53	-14.43
Чистый долг, млрд $			1.13	1.14	1.14	0.9455	0.9128	-0.253	0.4453	0.4065	0.3536	0.3536	0.3730	-17.28
Долг, млрд $			1.62	1.36	0.0039	0.0012	0.0764	0.002	0.5701	0.5432	0.5516	0.5516	0.3487	48.49
Interest income $			0.0914	0.0753	0.072	0.0625	0.0313	0.0347	0.0269				0.0455	-17.87
Расходы на обслуживание долга $			0.0887	0.0756	0.0756	0.0699	0.0586	0.036	0.0269	0.0385	0.0331	0.0331	0.0386	-10.80
Чист. проц. доходы, млрд $				-0.0756	0.0753	0.072	0.0625	0.0313	0.0269	0.0269		0.0269	0.0439	-17.87
Goodwill $	1.2	1.19	1.32	1.28	1.3	1.3	0.2448	0.2541	0.777	0.796			0.6744	-9.34
Амортизация, млрд $			0.1054	0.0897	0.0923	0.0923	0.0923	0.0665	0.0735	0.0879	0.0883	0.0883	0.0817	-0.88
Себестоимость, млрд $			1.25	1.31	1.27	1.27	0.3094	0.5377	0.8163	0.9411	0.8595	0.8595	0.6928	22.67
Товарно материальные запасы $			0.3149	0.3448	0.3448	0.3165	0.3175	0.33	0.3667	0.2776	0.2726	0.2726	0.3129	-3.00

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд $						0.0719	0.1248	0.0748	0.103	0.1731	0.1367	0.1571	0.1627	0.1879	0.198	0.1685	7.69
Total Receivables $						0.2936	0.238	0.2332	0.2468	0.2379	0.2272	0.2305	0.2408	0.2474	0.2218	0.2335	-0.48
Total Current Assets $						0.8005	0.7575	0.6818	0.6889	0.7213	0.6678	0.6965	0.7232	0.7551	0.7221	0.7129	1.58
Чистые активы, млрд $	1.58	1.64	0.1264	0.1937	0.2294	1.62	1.62	0.2015	0.1926	0.1891						0.7646	-34.92
Активы, млрд $						2.93	2.86	2.81	2.8	2.81	2.67	2.66	2.68	2.7	2.65	2.67	-0.15
Short Term Debt $						0.014	0.0057	0.0159	0.0063	0.0167	0.0115	0.0111	0.0116	0.0134	0.0135	0.0122	3.26
Long Term Debt $						0.5313	0.5302	0.5503	0.5491	0.5479	0.4736	0.4739	0.4743	0.4746	0.475	0.4743	0.06
Задолженность, млрд $						1.31	1.25	1.21	1.21	1.2	1.06	1.05	1.09	1.12	1.06	1.08	0.00
Чистый долг, млрд $						0.5246	0.4453	0.5298	0.4927	0.4311	0.4065	0.3832	0.3825	0.3664	0.3536	0.3784	-2.75
Долг, млрд $						0.5965	0.2893	0.6046	0.5554	0.6042	0.5432	0.5403	0.5452	0.5543	0.5516	0.5469	0.31
Interest income $	0.0117	0.011	0.0051	0.0048	0.0052	0.008	0.0089	0.0096	0.0103	0.0099						0.0093	4.35
Расходы на обслуживание долга $						0.008	0.0089	0.0096	0.0103	0.0099	0.0087	0.0088	0.0085	0.0083	0.0075	0.0084	-2.92
Чист. проц. доходы, млрд $		0.011	0.0051	0.0048	0.0052	0.008	0.0089	0.0096	0.0103	0.0099	-0.0087					0.0060	-199.55
Goodwill $		1.37	0.2541	0.255	0.2526	0.7548	0.777	0.7907	0.7959	0.7953	0.796					0.7910	0.48
Амортизация, млрд $						0.0216	0.0205	0.0223	0.024	0.0217	0.0216	0.0216	0.0217	0.0219	0.0231	0.0220	1.35
Себестоимость, млрд $						0.2773	0.2309	0.2233	0.2297	0.2285	0.2156	0.2184	0.2405	0.2206	0.2095	0.2209	-0.57
Товарно материальные запасы $						0.4002	0.3667	0.3491	0.3138	0.2843	0.2776	0.2866	0.2762	0.2786	0.2726	0.2783	-0.36

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	0.66	0.64	0.51	0.11	1.45	0.97	0.4011	0.6358	0.9172		0.9172	0.8748	-8.75
Цена акции ао		9.44	12.53	11.05	15.71	19.02	23.01	29.41	37.3	37.46	37.46	29.24	14.52
Число акций ао, млн	104.56	122.02	123.05	123.33	124	125	153.84	177.26	174.66		174.66	150.95	7.09
FCF/акцию	1.34	1.54	1.77	1.73	2.07	1.36	0.5811	1.31	1.56		1.56	1.38	-5.50

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	5 quarters average	CAGR 5
EPS					-0.1092	0.06	0.1278	0.1961	0.235	0.079	0.1952	0.2629	0.2514	0.2106			0.1998	21.67
Цена акции ао			33.25	30.33	28.49	23.61	22	22.77	28.58	28.32					34.22	37.46	30.27	10.47
Число акций ао, млн	125.09	128.73	128.44	128.39	174.87	180.01	178.39	176.48	176.14	175.86							177.38	-0.47
FCF/акцию					0.1275	0.4505	-0.0011	0.4607	0.5603	0.3002	0.2857	0.4583	0.5016	0.3153			0.3722	0.99

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %				11.9	8.05	4.62	0.91	13.05	15.47	7.09	7	10.05		10.05	19.27	10.53	-5.09
ROA, %				2.01	1.94	1.51	0.33	4.81	5.4	3.13	4.08	6.03		6.03	6.11	4.69	4.62
ROIC, %			6.28	5.63	5.65	4.1	2.6	8.01	9.26	5.13	7.89			7.43	10.62	6.58	24.86
ROS, %					3.67	1.67	1.67	6.22	5.46	4.81	7.36	10.23	10.23	10.23	17.63	7.62	13.38
ROCE, %					22.32	25.71	10.68	9.23	2.63	4.16	8.92	10	15.13	15.13	9.71	8.17	41.90
Ebit margin, %							15.43	14.39	11.75	8.36	14.25	15.33	15.33	15.33		13.00	5.46
Рентаб EBITDA, %					17.44	10.73	12.18	18.34	8.23	14.09	19.99	20.96	20.96	20.96	41.84	16.85	20.56
Чистая рентаб, %				11.5	11.1	13.3	15.5	16.9	12.2	4.81	7.36	10.23		10.23	17.63	10.30	-9.55
Operation Margin, %					7.12	14.9	14.9	14.39	11.75	8.36	14.25	15.61	15.61	15.61	23.95	13.12	5.85
Чистая процентная маржа, %	2.5	1.45	4.09	3.53	3.48	2.55	0.54	8.01	13.27					10.7	11.42	5.57	30.69
Доходность FCF, %		6.72	7.07	6.75	6.5	6.06	6.19	4.43	3.28	1.72	5.2					4.16	-3.43

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %					-3.5	1.41	2.09	2.18	2.58	0.8676	2.14	2.87	2.71	2.28		19.27	2.17	21.32
ROA, %					-0.931	0.3557	0.8037	1.23	1.47	0.5073	1.29	1.72	1.62	1.36		6.11	1.30	21.80
ROIC, %					-0.3051	1.06	1.64	2.18	2.41	1.29	2.24	2.79	2.67	2.42		10.62	2.28	13.41
ROS, %						3.03	6.13	8.58	10.39	3.9	9.18	11.17	10.61	9.82	10.23	17.63	10.20	2.19
ROCE, %						1.13	2.01	3.45	2.32	1.87	2.37	2.93	2.82	2.03	15.13	9.71	5.06	44.88
Ebit margin, %									15.01	13.34	15.92	17.62	16.76	13.3	15.33		15.79	-0.75
Рентаб EBITDA, %						13.43	17.74	19.54	20.46	19.39	21.7	22.89	22.1	19.53	20.96	41.84	21.44	-0.69
Чистая рентаб, %					-4.57	3.03	6.13	8.58	10.39	3.9	9.18	11.17	10.61	9.82		17.63	8.94	20.28
Operation Margin, %						5.82	11.74	13.59	15.09	13.34	15.92	17.62	17.12	13.3	15.61	23.95	15.91	-0.39
Доходность FCF, %	1.28	-0.5012	-1.28	1.05	0.4476	1.91	-0.0051	2.02	1.96	1.06							1.39	-11.11

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E	29.2	40.7	30.6	19.5	31.1	28.7	53.43	47.09	40.85		40.85	21.23	40.23	5.61
P/BV	3.1	2.3	2.1	3	3.4	2.8	2.04	3.31	4.12		4.12	4.06	3.13	3.92
P/S	1.1	1.4	1.1	2.1	2.5	2.3	2.57	3.47	4.18		4.18	3.71	3.00	10.83
P/FCF		15.39	16.5	16.17	22.56	30.5	58.18	55.59	21.37	18.29	18.29	401.58	36.79	-9.72
E/P		0.0263	0.0098	0.01	0.0092	0.0081	0.0119	0.0252	0.0227	0.0322	0.0322	0.05	0.0200	31.79
EV/EBIT				15.77	59.29	46.7	34.94	26.2	28.73	28.73	28.73		33.06	-9.26
EV/EBITDA	10.28	11.18	19.33	16.19	8.74	48.33	20.72	18.67	21.01		21.01	13.64	23.49	19.17
EV/S		1.95	2.18	2.22	10.72	7.19	2.92	3.73	4.4	4.4	4.4	5.11	4.53	-9.35
EV/FCF		21.45	20.93	21.35	35.91	32.71	41.86	24.56	25.39	25.39	25.39	935.78	29.98	-4.94
Debt/EBITDA		3.76	6.12	4.95	3.92	0.0169	3.16	1.78	1.68	1.68	1.68	3.33	1.66	150.89
Netdebt/Ebitda		3.16	2.31	2.31	-0.4224	2.35	2.47	1.33	1.08	1.08	1.08	2.94	1.66	-14.40
Debt/Ratio		0.3961	0.3798	0.4289	0.6777	0.5006	0.1991	0.2037	0.2083	0.2083	0.2083	0.32	0.2640	-16.08
Debt/Equity		1.12	1.01	1.14	1.6	4.27	0.353	0.3389	0.3476	0.6691	0.6691	1.18	1.20	-30.97
Debt/Net Income		17.87	36.09	40.76	65.86	10.86	9.24	4.82	3.44	3.44	3.44	9.36	6.36	-20.54
PEG										26.76	26.76		26.76	0.00
Бета							1.07	0.6883	2.92	1.37	1.37	0.64	1.51	6.37
Индекс Альтмана		2.2	2.6	2.61	-3.21	8.4	6.07	3.34	3.71	3.5	3.5	7.24	5.00	-16.06

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E				-260.86	46.18	59.45	93.32	45.02	46.93	47.45	38.98	45.58	40.73			21.23	43.93	-2.79
P/BV				2.65	2.39	2.38	2.82	3.03	3.28	3.64	3.3	3.92	4.08			4.06	3.64	4.46
P/S				34.33	2.58	2.49	2.93	3.25	3.46	3.85	3.43	4.05	4.17			3.71	3.79	3.80
P/FCF	-199.54	-78.07	95.67	223.43	52.41	-19626.52	49.43	51.01	94.34						18.29	401.58	-3882.6900	-124.77
E/P	-0.0139	0.0071	0.0093	-0.0038	0.0024	0.0058	0.0086	0.0082	0.0028						0.0322	0.05	0.0115	40.89
EV/EBIT								88.92	119.15	105.26	77.82	95.85	138.55		28.73		89.24	-22.87
EV/EBITDA				528.44	25.16	23.17	63.07	19.94	19.19	20.16	17.33	19.65	20.19			13.64	19.30	1.02
EV/S					13.7	11.81	12.33	13.35	15.9	16.76	13.71	16.06	18.43		4.4	5.11	13.87	-23.47
EV/FCF					57.48	-21976.02	61.13	53.87	107.42	124.76	70.45	75.87	125.33		25.39	935.78	84.36	-27.27
Debt/EBITDA					14.15	9.16	7.05	7.41	7.85	6.66	5.78	6.12	7.62		1.68	3.33	5.57	-24.08
Netdebt/Ebitda					11.05	8.03	6.25	5.29	5.87	4.73	4.06	4.04	4.88		1.08	2.94	3.76	-25.58
Debt/Ratio					0.1871	0.1938	0.1982	0.2148	0.2037	0.2028	0.2033	0.2049	0.2083		0.2083	0.32	0.2055	0.54
Debt/Equity					0.3318	0.3405	0.3496	0.3749	0.3389	0.3348	0.3419	0.3494	0.3476		0.6691	1.18	0.4086	14.85
Debt/Net Income					52.03	23.89	16.05	14.59	39.08	15.75	11.85	12.74	15.15		3.44	9.36	11.79	-26.23
PEG															26.76		26.76	0.00
Бета														1.87	1.37	0.64	1.62	-14.41
Индекс Альтмана	5.6	5.06	4.5	2.5	2.26	2.13	2.21	2.67						3.71	3.5	7.24	2.84	10.44

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2010	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.15	0.0044	0.0232	0.0232	0.0272	0.0386	0.0364	0.0504	0.0566			0.0504		0.0418	15.78
Дивиденд			0.03	0.03	0.08	0.08	0.3	0.24	0.3	0.34	0.09	0.35		0.2540	-21.40
Див доход, ао, %			41.74	37.75	0	1.68	0.82	1.07	0.9584	0.9596	0.9076	0.9207	2.85	0.9431	2.05
Дивиденды / прибыль, %		5.94	30.57	30.57	67.64	15.1	18.9	52.67	44.72	35.33		35.33	59.29	33.34	18.53
Dividend Coverage Ratio											3.18	3.18		3.18	0.00

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.0125	0.0124	0.0123	0.0122	0.0121	0.0138	0.0139	0.0138	0.0136	0.0153			0.0141	2.09
Дивиденд	0.09	0.03	0.03	0.03	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08							0.0720	2.71
Див доход, ао, %	0.1547	0.081	0.0902	0.0989	0.2457	0.2965	0.3181	0.3074	0.2449	0.2824						2.85	0.2899	-0.97
Дивиденды / прибыль, %					-65.45	120.39	53.95	35.26	29.23	99.28	40.52	30	31.26	42.03		59.29	48.62	-15.79
Dividend Coverage Ratio															3.18		3.18	0.00

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual

	2018	2019	2020	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	0.4542	0.397	0.4555				0.10
Персонал, чел				1300	2700	2400	22.67

	CAGR 5

	CAGR 5