NYSE: TREC - Trecora Resources

Yield per half year: +18.77%
Dividend yield: 0.00%
Sector: Materials

Reporting Trecora Resources

Capitalization

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 LTM 5 year average CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.3014 0.3381 0.2728 0.3463 0.324 0.1872 0.1788 0.2068 0.2028 0.2326 0.2199 -8.94
Выручка, млрд $
0.2896 0.242 0.2124 0.2451 0.288 0.259 0.209 0.273 0.2562 0.3013 0.2570 -2.31
Чистая прибыль, млрд $
0.0156 0.0186 0.0194 0.018 -0.002 -0.015 0.031 0.005 -0.000412 0.009 0.0037 -27.09
EV, млрд $
0.3734 0.401 0.3476 0.4423 0.4197 0.2643 0.1753 0.2181 0.214 0.2488 0.2583 -12.60
EBIT, млрд $
0.0178 0.0282 0.0238 0.0306 0.0319 0.0138 0.000961 -0.0134 0.0297 0.0038 0.0070 -22.74
EBITDA, млрд $
0.0243 0.0313 0.0327 0.0147 0.015 0.005 0.02 0.021 0.0184 0.0242 0.0159 4.17
Баланс стоимость, млрд $
0.0364 0.0548 0.0704 0.089 0.1084 0.1265 0.1849 0.1712 0.2041 0.2 0.1773 9.59
FCF, млрд $
0.0064 0.0084 0.0083 -0.012 -0.0208 -0.005 0.015 0.012 -0.01 -0.006 -0.0018 -13.63
Операционный денежный поток, млрд $
0.0214 0.0132 0.0232 0.0396 0.0285 0.0308 0.0199 0.0251 0.0256 0.0044 0.0212 -32.24
Операционная прибыль, млрд $
0.02 0.0255 0.036 0.0187 0.0181 0.005 0.013 0.003 -0.003 0.002 0.0072 -169.81
Операционные расходы, млрд $
0.0133 0.0152 0.0203 0.0233 0.0212 0.0235 0.0231 0.0252 0.0257 0.0261 0.0247 2.12
CAPEX, млрд $
0.0068 0.0148 0.0312 0.0405 0.0516 0.025 0.01 0.013 0.014 0.014 0.0227 -22.96


Balance sheet

IFRS
Reporting Annual Quarterly
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 LTM 5 year average CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0085 0.0186 0.0084 0.003 0.0067 0.0061 0.0557 0.0444 0.0444 0.0319 0.0315 45.97
Short Term Investments $
0.000295 0.000299 0.000408 0.0000 0.0000 0.000177 0.000393 0.0329 0.0068 156.04
Long term investments $
0.0309 0.0541 0.053 0.0477 0.0494 0.0451 0.0387 0.0468 -6.10
Total Receivables $
0.017 0.0226 0.0287 0.0271 0.0262 0.0314 0.0273 0.0277 0.0281 0.0328 0.0295 0.88
Total Current Assets $
0.0414 0.0464 0.0549 0.0664 0.0576 0.0573 0.0552 0.0841 0.1059 0.0888 0.0783 9.16
Чистые активы, млрд $
0.0819 0.1029 0.1211 0.1421 0.1641 0.1847 0.1952 0.203 0.198 0.1937 0.1949 0.96
Активы, млрд $
0.1437 0.2321 0.2588 0.2921 0.3273 0.33 0.3018 0.3168 0.2935 0.3168 0.3139 -2.16
Short Term Debt $
0.0015 0.0014 0.007 0.0083 0.0101 0.0081 0.0042 0.0074 0.0074 0.0074 0.0069 -1.79
Long Term Debt $
0.0142 0.0118 0.0735 0.0732 0.0731 0.091 0.0983 0.0791 0.048 0.0377 0.0708 -16.16
Задолженность, млрд $
0.0404 0.1107 0.1164 0.1277 0.1423 0.1448 0.1304 0.1124 0.0936 0.1124 0.1247 -8.04
Чистый долг, млрд $
0.0062 0.0056 0.0719 0.0629 0.0749 0.0961 0.0957 0.0803 -0.000251 0.0195 0.0583 -27.31
Долг, млрд $
0.0805 0.0815 0.0833 0.0991 0.1025 0.0833 0.0522 0.0556 0.0556 0.0481 0.0698 -11.51
Interest income $
0.0075 0.000296 0.0029 0.0041 0.0051 0.0040 -7.42
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.002 -0.0029 -0.0041 -0.0051 -0.0025 -0.0012 -0.0032 -16.18
Goodwill $
0.000678 0.000398 0.000118 0.0218 0.0218 0.0218 0.0218 0.0218 0.0218 0.00
Амортизация, млрд $
0.00052 0.000521 0.00056 0.000725 0.000761 0.011 0.0144 0.0162 0.0161 0.0173 0.0150 9.48
Себестоимость, млрд $
0.1921 0.2011 0.2439 0.1826 0.1725 0.2036 0.2601 0.2204 0.1799 0.2441 0.2216 3.70
Товарно материальные запасы $
0.0098 0.0121 0.0128 0.0158 0.0179 0.0194 0.0181 0.0155 0.0153 0.0211 0.0179 1.69


Share

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2024 LTM 5 year average CAGR 5
EPS 0.63 0.74 0.78 0.72 -0.1 -0.61 1.23 0.2 -0.02 0.364 0.1400 -27.52
Цена акции ао 14.7 12.39 13.85 13.5 7.8 7.15 6.99 8.1 9.81 9.81 7.97 4.69
Число акций ао, млн 25 25 25 25 25 24 24 25 25 25 24.60 0.00
FCF/акцию 0.5292 0.2566 0.3376 0.3327 -0.4792 -0.8302 -0.2246 0.6017 0.4886 -0.3911 -0.0711 -13.98


Efficiency

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
ROE, % 13.9 14.13 12.69 10.33 -1.26 -8.41 16.61 2.46 -0.2 4.5 33.29 1.84 -30.80
ROA, % 8.29 7.58 7.05 5.81 -0.71 -4.74 10.08 1.63 0.26 1.43 12.77 1.30 -181.80
ROIC, % 18.47 10.25 9.42 8.78 7.44 0.25 -3.94 12.34 2.26 3.82 17.63 3.67 -21.20
ROS, % 5.62 0.33 -5.17 14.24 1.39 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 17.66 2.67 16.56
ROCE, % 19.57 21.48 19.42 7.45 0.519 -7.82 14.53 1.9 0 0 49.31 3.32 -23.91
Ebit margin, % 0 0
Рентаб EBITDA, % 15.47 18.7 5.98 5.21 1.93 9.57 0.51 0.51 8.03 8.03 37.16 4.11 32.99
Чистая рентаб, % 8.8 14.9 8.8 7.4 1.6 5.1 1.4 -1.1 -0.15 2.98 20.01 1.37 -162.29
Operation Margin, % 8.81 7.38 1.63 5.13 1.41 -1.13 0.6638 0.6638 0.6638 0.6638 28.66 0.4543 -13.99
Чистая процентная маржа, % 8.25 5.38 7.69 9.15 7.35 -0.81 -5.78 14.94 1.82 2.98 18.98 3.50 -24.36
Доходность FCF, % 5.82 2.97 2.8 2.46 -4.39 -6.88 -1.77 6.73 7.9 -4.94 0.2080 -6.41


Coefficients

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
P/E
16.1 21.9 15.9 16.3 104.2 11.5 -11.91 5.59 10.11 27.25 40.50 23.90 -37.28
P/BV
3 2.1 2 1.9 1 0.9 0.9 1 1.01 1.16 5.98 0.9620 0.20
P/S
1.3 1.2 1.6 1.5 0.7 0.6 0.8 0.8 0.81 0.81 3.39 0.7420 2.96
P/FCF
-28.84 -16.23 -36.11 11.86 14.28 -20.44 -38.77 -38.77 -38.77 -38.77 20.60 -24.4940 -222.11
E/P
0.0712 0.0597 -0.0077 -0.067 0.2016 0.0251 0.0387 0.0387 0.0387 0.0387 0.06 0.0686 -28.11
EV/EBIT
0 0 0
EV/EBITDA
15.45 9.94 10.59 30.19 27.98 52.87 8.77 12.51 12.28 9.41 10.98 22.88 -15.19
EV/S
1.64 1.62 1.39 1.17 0.7399 0.7799 0.8258 0.8258 0.8258 0.8258 3.65 0.7994 2.22
EV/FCF
48.21 -29.02 -19.17 -74.19 20.2 12.64 -21.75 -41.47 -41.47 -41.47 24.43 -14.3700 -215.47
Debt/EBITDA
2.55 6.76 6.83 16.66 2.61 2.14 1.99 1.99 1.99 1.99 1.45 2.14 -5.28
Netdebt/Ebitda
1.89 4.4 8.53 -322.56 -0.01 0.73 0 0 0 0 1.00 -61.7820 -30.18
Debt/Ratio
0.44 0.43 0.44 0.43 0.35 0.32 0.1518 0.1518 0.1518 0.1518 0.26 0.2251 -15.39
Debt/Equity
0.78 0.77 0.78 0.76 0.55 0.47 0 0 0.55 0.55 1.62 0.6220 -6.75
Debt/Net Income
4.29 5.5 -43.95 -5.77 1.78 9.09 5.34 5.34 5.34 5.34 21.13 5.38 24.57
PEG
-84.22 -84.22 -84.2200 0.00
Бета
0.52 0 0 0 0 0 0.01 0.5200 0.00
Индекс Альтмана
2.94 2.31 2.26 2.81 1.77 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 5.65 2.05 3.67


Dividends

IFRS
Reporting Annual
2021 2022 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
Дивиденды / прибыль, %
0 0 0 173.26


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS
Reporting Annual
2018 2019 2020 2021 2022 CAGR 5
Всего задолженность
0.0295 0.0286 0.0296 0.11
Персонал, чел
263 263 0.00