Talos Energy Inc.

NYSE TALO Stock
Yield per half year: +22.1%
Dividend yield: 0%
Sector: Energy

Reporting Talos Energy Inc.

Capitalization

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Average for 5 years CAGR 5
Capitalization, bln $
1.81 0.1452 1.61 0.8813 2.44 1.16 2.16 1.92 1.71 1.42
Revenue, bln $
0.25 0.41 0.8913 0.9081 0.5759 1.24 1.65 1.46 1.97 1.97
Net profit, bln $
-0.208 -0.063 0.2215 0.0587 -0.4656 -0.183 0.3819 0.1873 -0.0764 -0.0764
EV, bln $
3.18 0.8105 1.27 2.32 1.64 1.73 2.2 2.89 2.82 2.82
EBIT, bln $
-0.0803 0.0456 0.3146 0.2131 -0.1504 0.3746 0.4955 0.1817 0.1162 0.1162
EBITDA, bln $
0.009 0.195 0.6386 0.6083 0.2637 0.8399 0.9661 0.9314 1.26 1.26
OIBDA, bln $
0.136 0.303 0.6702 0.7627 0.3987 0.9602 1.32 0.9257 1.51 1.51
Book value, bln $
0.007 -0.5443 1.01 1.08 0.9266 0.7607 1.17 2.16 2.76 2.76
FCF, bln $
0.116 0.176 0.2634 0.3937 0.3019 0.1181 0.3866 -0.0547 0.9626 0.9626
Operating Cash Flow, bln $
0.1161 0.1761 0.2634 0.3937 0.3019 0.4114 0.7097 0.5191 0.9626 0.9626
Operating profit, bln $
-0.081 0.045 0.2531 0.2131 -0.1504 0.3746 0.7361 0.1817 0.1729 0.1729
Operating expenses, bln $
0.0884 0.0995 0.2015 0.092 0.1174 0.1688 0.1897 0.1344 0.2097 0.2097
CAPEX, bln $
0.113 0.1552 0.2409 0.4634 0.3629 0.2933 0.3232 0.5738 0.5089 0.5614


Balance sheet

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Average for 5 years CAGR 5
Cash, bln $
0.0322 0.0322 0.1399 0.087 0.0342 0.0699 0.0441 0.0336 0.1082 0.1082
Long-Term Investments $
0.0017 0.146
Accounts Receivable $
0.0798 0.089 0.1537 0.1309 0.1751 0.2195 0.212 0.2776 0.4043 0.4043
Total Current Assets $
0.1555 0.1449 0.4168 0.294 0.2474 0.34 0.3678 0.4222 0.6594 0.6594
Net assets, bln $
0.007 -0.0541 0.4168 0.294 0.2474 0.34 2.65 2.16 2.76 0.3678
Assets, bln $
1.21 1.24 2.48 2.59 2.83 2.77 3.06 4.82 6.19 6.19
Short-Term Debt $
0.7012 0.025 0.000443 0.0016 0.0018 0.0078 0.0182 0.0536 0.0038 0.0038
Long-Term Debt $
0.7012 0.6726 0.7344 0.795 0.9855 0.9567 0.5853 0.9926 1.22 1.22
Liabilities, bln $
1.21 1.29 1.47 1.51 1.91 2.01 1.89 2.66 3.43 3.43
Net debt, bln $
1.37 0.6654 0.5154 0.6648 0.9716 0.9109 0.558 1.16 1.13 1.13
Debt, bln $
1.4 0.025 0.6553 0.7518 1.01 0.9808 0.6021 1.2 1.24 1.24
Interest Income $
0.1307 0.1278 0.1085 0.0297 0.1932
Interest Expense, bln $
0.0704 0.0809 0.0901 0.0978 0.0994 0.1331 0.1255 0.1731 0.1876 0.1876
Net interest income, bln $
0.0791 -0.0704 0.1085 0.0297 0.1932 -0.0994 -0.1331 -0.1255 -0.1628
Amortization, bln $
0.1465 0.1766 0.3241 0.3952 0.4141 0.4653 0.4706 0.7497 1.14 1.14
Cost of production, bln $
0.251 0.268 0.4367 0.5907 0.612 0.683 0.7262 1.14 1.59 1.59
Inventory $
0.0018 0.0011 0.00084 0.1156 0.0743 0.0362 0.049 0.0255 0 0


Share

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Average for 5 years CAGR 5
EPS -3.84 -1.16 4.81 1.08 -5.73 -2.24 4.56 1.55 -0.435 -0.435
Share price 26.78 35 16.32 30.15 8.24 18.06 14.23 9.71 11.38 11.38
Number of shares, mln 54 54 46 54 81 81 83.68 120.75 175.61 175.61
FCF/share 0.0572 0.3866 5.72 7.26 3.71 1.44 4.62 -0.4533 5.48 5.48


Efficiency

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
ROE, % -2978.63 266.95 46.47 5.63 -46.45 -21.69 39.65 8.69 -2.77 -3.11 18.11
ROA, % -17.16 -5.13 11.91 2.32 -17.17 -6.53 13.11 3.89 -1.23 -1.39 6.77
ROIC, % -79.59 -19.44 26.92 7.45 -20.89 -2.78 -2.78 10.28
ROS, % -15.32 25.18 2.44 -56.27 -4.13 23.12 12.85 -3.87 -3.87 -3.87 12.15
ROCE, % -84.36 14.98 9.6 -6.3 17.29 20.21 8.43 4.21 4.21 4.21 31.90
EBIT margin 11.13 35.3 23.47 -57.4 -4.13 29.99 12.46 5.89 5.89 5.89 20.47
EBITDA margin 47.45 71.65 66.99 45.79 67.48 58.48 63.89 63.71 63.71 63.71 32.32
Net margin -32.3 11 24.86 6.47 -80.84 -14.7 23.12 12.85 -3.87 -3.87 12.58
Operational margin, % 11.04 28.4 24.29 -26.11 30.1 44.56 12.46 8.76 8.76 8.76 18.68
Net interest margin, % -208.8 -83.29 -15.32 24.86 6.47 -80.84 -14.7 -9.19 10.61
FCF yield, % -6.81 14.38 1.32 -5.5 -7.53 11.86 25.91 -2.85 56.45 67.67 9.81


Coefficients

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
P/E
-8.69 -2.31 3.41 28.21 -1.45 3.83 4.29 9.22 6.21 -18.62 16.79
P/BV
258.84 -2.68 0.7498 1.54 0.7228 1.07 1.41 0.8018 0.6128 0.6128 2.50
P/S
7.24 0.3538 0.8475 1.82 1.16 0.6564 0.9924 1.19 0.8569 0.8569 1.92
P/FCF
6.95 59.32 -35.44 -11.06 6.85 3.86 5.46 -38.55 1.48 1.48 14.11
E/P
-0.4331 0.1301 0.0464 -0.5748 -0.1838 0.256 0.0975 0.0888 -0.0537 -0.0537 0.08
EV/EBIT
17.76 4.04 10.93 -4.63 -33.28 4.43 15.91 24.29 24.29 24.29 9.44
EV/EBITDA
47.98 3.42 1.99 3.82 6.22 2.06 2.27 3.1 2.25 2.25 7.08
EV/S
1.98 2.49 2.11 3.06 1.52 1.33 1.98 1.43 1.43 1.43 2.56
EV/FCF
38.83 98.43 -27.48 -28.89 16.01 5.68 -52.8 2.93 2.93 2.93 19.42
Debt/EBITDA
3.58 1.03 1.24 3.81 1.17 0.6233 1.28 0.9867 0.9867 0.9867 2.16
Netdebt/EBITDA
2.99 0.94 1.61 -59.81 3.32 0.5776 1.25 0.9007 0.9007 0.9007 1.66
Debt/Ratio
0.5629 0.59 0.58 0.67 0.73 0.1969 0.2482 0.2004 0.2004 0.2004 0.28
Debt/Equity
-12.9 1.46 1.4 2.06 2.64 0.5166 0.5548 0.4496 1.24 1.24 1.46
Debt/Net Income
-11.1 2.96 12.51 -2.12 -5.27 1.58 6.38 -16.24 -16.24 -16.24 5.57
PEG
-20.06 -20.06 6.01
Beta
3.51 2.95 2.26 -1.29 -2.34 3.11 3.11 -0.51
Altman Index
1.98 1.04 1.19 -0.41 0.6171 3.16 2.56 1.49 0.8165 0.8165 4.20


Dividends

IFRS
Reporting Annual
2015 2016 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
Dividend payout, bln
0.0015 0.0019 0.000827 0.000827
Dividend
0
Dividend yield, %
0 0 0 0 0 0 0 4.68
Dividends / profit, %
-0.232 -0.8934 1.41 -0.1776 0 0 0 90.88
Dividend coverage ratio
-431.33 -111.89 70.98 -563 1.80


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Revenue, %
45.21 37.85 27.03 51.03 63.02 23.57 19.56 39.36 25.79 28.45
Total Debt
0.3804 0.3705 0.4475
Staff, people
414 443 436 600


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Talos Energy Inc. TALO

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Talos Energy Inc. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность TALO позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.