Stevanato Group S.p.A. (STVN) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд €				6.26	4.46	7.28		8.2	6.00	5.16
Выручка, млрд €		0.5365	0.662	0.8439	0.9837	1.09	1.1	1.1	0.9359	10.69
Чистая прибыль, млрд €		0.0392	0.0785	0.1343	0.1428	0.1456	0.1178	0.1178	0.1238	8.46
EV, млрд €	0.2672	0.3197	0.2725	6.07	4.35	6.88	6.04	6.04	4.72	85.84
EBIT, млрд €		0.0622	0.1077	0.1268	0.1928	0.1939	0.1672	0.1672	0.1577	9.20
EBITDA, млрд €		0.1084	0.1579	0.1845	0.2564	0.2723	0.2478	0.2478	0.2238	9.43
OIBDA, млрд €			0.181	0.2207	0.2661	0.3274	0.2912	0.2912	0.2573	9.98
Баланс стоимость, млрд €	0.2316	0.2655	0.3105	0.8417	0.9959	1.13	1.4	1.4	0.9356	35.15
FCF, млрд €		-0.0313	0.0597	0.0201	-0.1398	-0.3367	-0.1578	-0.1578	-0.1109	-221.46
Операционный денежный поток, млрд €		0.0426	0.1557	0.1333	0.1033	0.1052	0.1558	0.1558	0.1307	0.01
Операционная прибыль, млрд €		0.0622	0.1031	0.1281	0.1526	0.2007	0.1611	0.1611	0.1491	9.34
Операционные расходы, млрд €		0.0758	0.0911	0.1031	0.1274	0.1392	0.1412	0.1412	0.1204	9.16
CAPEX, млрд €		0.0739	0.096	0.1132	0.2431	0.4419	0.3136	0.3136	0.2416	26.71

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд €	6.23	6.28	4.62	4.37	4.45	4.39	5.69	7.45	8.3	7.65					6.70	11.75
Выручка, млрд €					0.2453	0.2921	0.238	0.2553	0.2714	0.3124	0.2374	0.2416	0.2488	0.3306	0.2742	1.14
Чистая прибыль, млрд €					0.0362	0.0484	0.0283	0.0342	0.0379	0.0452	0.0188	0.0192	0.0269	0.0483	0.0317	1.34
EV, млрд €					4.41	4.36	6.54	7.73	7.01	6.9	7.99	4.61	5.28	6.04	6.16	-2.63
EBIT, млрд €					0.0476	0.0631	0.0406	0.0449	0.0349	0.0608	0.0241	0.0279	0.0379	0.0904	0.0482	8.26
EBITDA, млрд €					0.0644	0.0709	0.0592	0.0516	0.056	0.0804	0.0459	0.0473	0.0925	0.0676	0.0667	-3.41
OIBDA, млрд €										0.0946	0.0512	0.0542	0.1023	0.0862	0.0777	-1.84
Баланс стоимость, млрд €					0.9633	0.9959	1.03	1.05	1.1	1.13	1.33	1.32	1.32	1.4	1.30	4.38
FCF, млрд €					-0.0469	-0.0085	-0.0916	-0.0693	-0.0988	-0.072	-0.0313	-0.0498	-0.1102	0.0334	-0.0460	-185.76
Операционный денежный поток, млрд €					-0.0038	0.0597	0.0371	0.0244	0.0335	0.0089	0.072	0.0223	0.1121	-0.0502	0.0330	-241.34
Операционная прибыль, млрд €					0.0476	0.0631	0.0406	0.0449	0.0512	0.0595	0.0241	0.026	0.0367	0.0669	0.0426	2.37
Операционные расходы, млрд €					0.03	0.0371	0.0356	0.0341	0.0317	0.0357	0.0353	0.0393	0.0299	0.0313	0.0343	-2.60
CAPEX, млрд €					0.0431	0.0682	0.1288	0.0937	0.1323	0.0809	0.1033	0.0721	0.2224	0.0804	0.1118	-0.12

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд €	0.0745	0.0854	0.1156	0.411	0.2287	0.0696	0.0983	0.0983	0.1846	-3.19
Short Term Investments €	0.0401	0.0409	0.0415	0.0272	0.0279	0.0026		0.000749	0.0280	-42.37
Long term investments €	0.0047	0.0046	0.0035	0.002	0.0018	0.0052			0.0034	2.48
Total Receivables €	0.181	0.1907	0.1958	0.2784	0.3162	0.4743	0.5299	0.5299	0.3589	22.03
Total Current Assets €	0.3949	0.4496	0.4928	0.866	0.8458	0.8619	0.8801	0.8801	0.7893	12.30
Чистые активы, млрд €	0.4349	0.3069	0.339	0.4154	0.6607	0.9156		0.928	0.5275	24.43
Активы, млрд €	0.7816	0.8822	0.968	1.42	1.66	2.07	2.33	2.33	1.69	19.21
Short Term Debt €	0.0547	0.0702	0.0689	0.0427	0.07	0.1414	0.1119	0.1119	0.0870	10.18
Long Term Debt €	0.2452	0.2842	0.2739	0.184	0.1338	0.242	0.3052	0.3052	0.2278	2.19
Задолженность, млрд €	0.5502	0.6167	0.6578	0.5772	0.6638	0.9389	0.9244	0.9244	0.7524	7.04
Чистый долг, млрд €	0.2426	0.2903	0.2474	-0.1668	-0.0104	0.327	0.3307	0.3307	0.1456	5.98
Долг, млрд €	0.2998	0.3544	0.3428	0.2267	0.2184	0.3966	0.429	0.429	0.3227	4.59
Interest income €		0.000175	0.000372	0.000566	0.025	0.000812			0.0054	35.93
Расходы на обслуживание долга €		0.0056	0.006	0.0188	0.0298	0.0042	0.0069	0.0069	0.0131	2.83
Чист. проц. доходы, млрд €		-0.006	-0.006	-0.0045	-0.0048	-0.0033		0.000909	-0.0049	-11.27
Goodwill €	0.0472	0.0472	0.0472	0.0472	0.0472	0.05			0.0478	1.16
Амортизация, млрд €		0.0462	0.0502	0.0577	0.0636	0.0785	0.0807	0.0807	0.0661	9.96
Себестоимость, млрд €		0.3985	0.4679	0.5785	0.6639	0.7455	0.8017	0.8017	0.6515	11.37
Товарно материальные запасы €	0.0986	0.1319	0.1394	0.1489	0.2133	0.2553	0.2452	0.2452	0.2004	11.96

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд €						0.2599	0.2287	0.1588	0.0612	0.0648	0.0697	0.1865	0.0781	0.078	0.0983	0.1021	7.12
Short Term Investments €				0.0274	0.0274	0.0274	0.0279	0.014	0.0028	0.0024	0.000749	0.0033	0.002			0.0022	-6.51
Long term investments €		0.0046	0.002	0.0019	0.0018	0.002	0.0018	0.0018	0.0039	0.0037	0.0052					0.0033	23.64
Total Receivables €						0.3762	0.3695	0.2409	0.4339	0.4442	0.5225	0.467	0.4864	0.2681	0.5299	0.4548	0.28
Total Current Assets €						0.8876	0.8458	0.8313	0.2693	0.2771	0.8626	0.9407	0.8697	0.8635	0.8801	0.8833	0.40
Чистые активы, млрд €	0.3658	0.3768	0.4154	0.4623	0.5277	0.5912	0.6607	0.9156	0.8787	0.9848						0.8062	10.74
Активы, млрд €						1.63	1.66	1.74	1.81	1.93	2.07	2.21	2.2	2.21	2.33	2.20	2.39
Short Term Debt €						0.0654	0.07	0.0857	0.0679	0.0995	0.1431	0.0962	0.0666	0.0731	0.1119	0.0982	-4.80
Long Term Debt €						0.1547	0.1338	0.1295	0.108	0.1838	0.242	0.2679	0.2405	0.2764	0.3052	0.2664	4.75
Задолженность, млрд €						0.6651	0.6638	0.7126	0.4005	0.3773	0.9397	0.8831	0.8728	2.21	0.9244	1.17	-0.33
Чистый долг, млрд €						-0.0237	-0.0104	0.05	0.1276	0.2309	0.3294	0.1878	0.2377	0.2838	0.3307	0.2739	0.08
Долг, млрд €						0.2201	0.2037	0.5606	0.1759	0.2958	0.399	0.3743	0.3159	0.3618	0.429	0.3760	1.46
Interest income €		0.000141	0.000131	0.000154	0.000215	0.0003	0.0078	0.000186	0.0067	0.0048	0.000166					0.0039	-53.70
Расходы на обслуживание долга €						0.000954	0.0071	0.001	0.0073	0.0056	0.0015	0.0015	0.000779	0.0014	0.003	0.0016	14.87
Чист. проц. доходы, млрд €			-0.000138	-0.000586	-0.0012	-0.000724	0.0007	-0.000809	-0.0006	-0.0008	-0.0014	0.000151				-0.0007	-171.48
Goodwill €		0.0472	0.0472	0.0472	0.0472	0.0472	0.0472	0.0472	0.0472	0.0472	0.05					0.0478	1.16
Амортизация, млрд €						0.0169	0.0078	0.0186	0.0067	0.0211	0.0195	0.0218	0.0194	0.0546	-0.0228	0.0185	-203.18
Себестоимость, млрд €						0.1677	0.1919	0.1617	0.1764	0.1885	0.2172	0.178	0.1826	0.1821	0.2324	0.1985	1.36
Товарно материальные запасы €						0.2181	0.2133	0.2455	0.2693	0.2771	0.2656	0.2834	0.3028	0.2866	0.2452	0.2767	-1.59

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS		0.0324	0.1764	0.78	0.5397	0.5496	0.4316		0.4316	0.4955	19.60
Цена акции ао				22.45	17.97	27.29	21.79	23.26	23.26	22.55	0.71
Число акций ао, млн	324.38	294	294.83	264.7	264.7	264.98	272.88		272.88	272.42	-1.54
FCF/акцию		-0.1063	0.2023	0.076	-0.5282	-1.27	-0.5783		-0.5783	-0.4196	-223.38

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	5 quarters average	CAGR 5
EPS					0.14	0.18	0.11	0.129	0.143	0.1704	0.0707	0.0704	0.0985	0.177			0.1174	0.76
Цена акции ао			17.44	16.52	16.82	16.58	21.45	28.07	31.31	28.81					20.94	23.26	26.48	-3.69
Число акций ао, млн	264.49	264.7	264.73	264.7	264.7	264.7	265.41	265.42	264.96	265.5							265.20	0.06
FCF/акцию					-0.1771	-0.0321	-0.3453	-0.2611	-0.373	-0.2713	-0.1177	-0.1827	-0.404	0.1224			-0.1707	-185.28

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %	14.77	25.29	15.96	15.55	13.68	9.29		9.29	4.39	15.95	-18.15
ROA, %	4.44	8.11	9.47	9.28	7.81	5.35		5.35	7.51	8.00	-7.98
ROIC, %	7.32	13.38	13.62	12.94	10.47			14.08	17.25	11.55	7.42
ROS, %	7.31	11.86	15.92	14.52	13.42	10.67	10.67	10.67	10.66	13.04	-7.69
ROCE, %	23.44	34.71	15.08	16.11	12.95	9.03	11.9	11.9	14.47	13.01	-4.63
Ebit margin, %	11.6	16.04	20.06	19.6	17.86	15.14	15.14	15.14		17.56	-5.47
Рентаб EBITDA, %	20.21	23.85	21.86	26.06	25.09	22.45	22.45	22.45	20.73	23.58	0.53
Чистая рентаб, %	7.31	11.86	15.92	14.52	13.42	10.67		10.67	12.39	13.28	-2.09
Operation Margin, %	11.6	15.57	15.18	15.51	18.49	14.6	14.6	14.6	15.37	15.68	-0.78
Чистая процентная маржа, %	7.31	11.86	15.92					14.54	16.02	11.70	29.62
Доходность FCF, %			0.3215	-3.14	-4.53					-2.4495	-341.53

	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %						3.76	4.86	2.74	3.25	3.69	4.24	1.69	1.62	2.15	3.68		4.39	2.68	-2.79
ROA, %						2.22	2.92	1.62	1.89	2.03	2.26	0.8775	0.8704	1.22	2.13		7.51	1.47	-1.18
ROIC, %	7.08		1051.41	3.69	3.89	4.2	1128.27		3.1	3.01	3.61			2.45			17.25	228.09	-70.67
ROS, %							16.56	11.88	13.41	13.96	14.48	7.93	7.95	10.81	14.61	10.67	10.66	10.39	6.12
ROCE, %							6.34	3.94	3.19	2.52	4.18	1.52	1.71	2.28	5.16	11.9	14.47	4.51	50.92
Ebit margin, %										12.85	19.47	10.15	11.56	15.25	27.35	15.14		15.89	8.33
Рентаб EBITDA, %							24.27	24.88	20.21	20.63	25.73	19.33	19.59	37.18	20.45	22.45	20.73	23.80	3.04
Чистая рентаб, %						14.77	16.56	11.88	13.41	13.96	14.48	7.93	7.95	10.81	14.61		12.39	11.16	0.18
Operation Margin, %							21.6	17.08	17.59	18.87	19.04	10.15	10.77	14.76	20.22	14.6	15.37	14.10	7.54
Доходность FCF, %		-0.1715	0.2707	-1.07	-0.7985	-1.05	-0.1937	-1.61	-0.9302	-1.19	-0.9416							-0.9731	37.20

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E				46.59	30.54	45.01	48.52		48.52	31.38	42.66	1.02
P/BV				7.44	4.38	5.79	4.07		4.07	13.29	5.42	-14.00
P/S				7.42	4.44	6.04	5.18		5.18	4.24	5.77	-8.59
P/FCF				311.07	-31.88	-22.08	-24.86	-51.97	-51.97	65.10	36.06	-169.92
E/P				0.0215	0.0321	0.02	0.0178	0.0144	0.0144	0.17	0.0212	-7.70
EV/EBIT		4.67	2.33	30.04	22.58	35.5	36.16	36.16	36.16		32.09	3.78
EV/EBITDA		2.68	1.57	32.92	16.98	25.27	24.39		24.39	21.97	20.23	73.09
EV/S		0.541	0.3737	7.2	4.42	6.34	5.48	5.48	5.48	4.42	5.78	-5.31
EV/FCF		-9.26	4.15	301.9	-31.13	-20.44	-38.31	-38.31	-38.31	88.23	34.74	-166.17
Debt/EBITDA		3.27	2.17	1.23	0.8517	1.46	1.73	1.73	1.73	3.48	1.40	7.06
Netdebt/Ebitda		2.68	1.57	-0.9038	-0.0405	1.2	1.33	1.33	1.33	2.80	0.5831	-208.03
Debt/Ratio	0.3836	0.4017	0.3542	0.1598	0.1316	0.1914	0.1842	0.1842	0.1842	0.30	0.1702	2.88
Debt/Equity	1.29	1.33	1.1	0.2694	0.2193	0.3502	0.3055	0.6582	0.6582	0.72	0.3605	19.56
Debt/Net Income		9.04	4.37	1.69	1.53	2.72	3.64	3.64	3.64	4.80	2.64	16.59
PEG								2863.75	2863.75		2863.75	0.00
Бета				-1.73	2.22	-1.01	0.967	-0.2128	-0.2128	-0.32	0.0468	-34.24
Индекс Альтмана				4.96	-33.84	-44.11	7.22	6.68	6.68	3.90	-11.8180	6.14

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E					122.91	90.74	201.39	51.58	45.61	45.07	57.17	35.3	44.67	50.26			31.38	46.49	2.20
P/BV				4.78	4.62	4.41	5.52	5.4	4.38	5.79	5.86	3.31		4.07			13.29	4.68	-1.46
P/S					18.15	15.03	23.92	7.36	6.42	6.09	7.23	4.03	4.74	5.37			4.24	5.49	-2.49
P/FCF		369.43	-93.19	-125.24	-94.94	-516.34	-62.11	-107.51	-83.96	-106.2						-51.97	65.10	-82.3500	-3.50
E/P		0.0071	0.006	0.007	0.0081	0.011	0.005	0.0046	0.0046	0.0059						0.0144	0.17	0.0069	23.56
EV/EBIT									201.19	113.36	331.7	165.2	139.23	66.85		36.16		147.83	-35.81
EV/EBITDA					68.47	61.56	23.78	149.76	29.51	24.49	30.03	18.78	19.85	23.86			21.97	23.40	-0.52
EV/S					17.99	14.94		30.27	25.84	22.08	33.66	19.1	21.23	18.28		5.48	4.42	19.55	-30.44
EV/FCF					-94.09	-513.39		-111.5	-70.98	-95.74	-255.24	-92.6	-47.91	180.95		-38.31	88.23	-50.6220	-31.57
Debt/EBITDA					3.42	2.87		3.41	5.28	4.96	8.16	6.67	3.91	6.34		1.73	3.48	5.36	-26.67
Netdebt/Ebitda						-0.1463	0.8451	2.47	4.12	4.1	4.09	5.02	3.07	4.89		1.33	2.80	3.68	-20.12
Debt/Ratio					0.1352	0.1228		0.0972	0.1535	0.1925	0.169	0.1438	0.1634	0.1842		0.1842	0.30	0.1689	1.74
Debt/Equity					0.2285	0.2045		0.1668	0.2696	0.3521	0.2811	0.2384	0.2736	0.3055		0.6582	0.72	0.3514	18.55
Debt/Net Income					6.08	4.21		5.14	7.8	8.82	19.9	16.45	13.46	8.88		3.64	4.80	12.47	-28.80
PEG																2863.75		2863.75	0.00
Бета															-0.7447	-0.2128	-0.32	-0.4788	-46.54
Индекс Альтмана	4.04	4.16	1.72	-0.1141	-11.35	-34.68		9.34	7.99						7.22	6.68	3.90	-0.6900	-171.93

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0068	0.0062	0.0089	0.0112	0.0143	0.0145			14.81		0.0110	18.52
Дивиденд					0.0641	0.0507	0.0509	0.0535	0.0535		0.0548	-4.42
Див доход, ао, %					0.33	0.1788	0.3194	0.2619	0.2619	2.00	0.2725	-5.61
Дивиденды / прибыль, %		15.74	11.34	8.34	9.45	9.82	12.27		12.27	52.73	10.24	1.59
Dividend Coverage Ratio								0.008	0.008		0.0080	0.00

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q3	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	11.19	0.0135	0.0135	0.0135	13.49	0.0038	0.0038	0.004	0.0101	0.0145			0.0072	30.71
Дивиденд			0.0532				0.0578						0.0555	4.23
Див доход, ао, %			0.322				0.2059					2.00	0.2640	-20.03
Дивиденды / прибыль, %	25087	48.7	44.22	37.28	27876.19	13.59	11.22	10.43	22.42	53.78		52.73	22.29	31.67
Dividend Coverage Ratio											0.008		0.0080	0.00

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Other

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Всего задолженность	0.2439	0.2629	0.3162						9.04
CAPEX/Выручка, %			14.5	13.41	24.72	40.72	28.4	28.4	14.39
Персонал, чел				4 344	4 344	5 260	5 635		6.72

	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	CAGR 5
CAPEX/Выручка, %	25.89	43.52	29.83	89.39	24.31	-1.25

	CAGR 5

Investing Port

Stevanato Group S.p.A.

Reporting Stevanato Group S.p.A.

Capitalization

Balance sheet

Share

Efficiency

Coefficients

Dividends

Pay for your subscription

Other