Shinhan Financial Group Co., Ltd.

NYSE SHG Stock
Yield per half year: +12.23%
Dividend yield: 3.65%
Sector: Financials

Reporting Shinhan Financial Group Co., Ltd.

Capitalization

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Average for 5 years CAGR 5
Capitalization, bln ₩
16.68 20.65 19.47 17.88 6.6 17.6 15.02 14.25 16.64 25.53
Revenue, bln ₩
13 492.32 14 596.54 15 889.55 20 429 20 639 21 855.99 22 605 14 182.92 35 375.5 35 375.5
Net profit, bln ₩
2 774.78 2 917.74 3 156.72 3 404 3 414.6 4 019.25 4 665.64 4 368.04 4 450.18 4 450.18
EV, bln ₩
40 063.21 72 780.75 60 496 70 901.82 69 414.45 81 592.65 108 385.29 110 747.21 133 069.58 133 069.58
EBIT, bln ₩
7 151.27 7 721.57 9 417.43 4 673 4 671 5 490.29 3 642.61 5 964.96 6 029.09 6 029.09
EBITDA, bln ₩
7 411.21 7 974.91 9 719.35 5 350.15 5 439.49 6 392.98 4 642.29 7 149.97 7 309.47 7 309.47
OIBDA, bln ₩
11 787.7 12 778.75 15 980.06 6 619.15 6 695.89 7 864.02 13 880.94 11 266.7 8 888.39 8 888.39
Book value, bln ₩
31 109.7 32 819.14 35 725.63 39 177.95 44 069.57 47 291.15 48 438.71 53 720.54 56 053.76 56 053.76
FCF, bln ₩
3 456.22 754.89 -6 620.29 6 589.73 -5 051.39 10 189.9 6 649.43 -186.39 3 847.53 3 847.53
Operating Cash Flow, bln ₩
3 797.18 1 021.33 -6 320.2 7 179.05 -4 409.32 11 080.12 7 592.56 1 909.85 4 626.3 4 626.3
Operating profit, bln ₩
7 151.27 7 721.57 9 417.43 4 673 4 671 5 490.29 13 904.29 8 484.76 6 029.09 6 029.09
Operating expenses, bln ₩
9 149.21 9 412.14 9 199.04 13 013 12 729 11 690.34 14 071 5 698.15 9 545.57 9 545.57
CAPEX, bln ₩
340.96 266.44 300.09 589.32 642.07 890.21 943.13 716.24 778.77 778.77


Balance sheet

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Average for 5 years CAGR 5
Cash, bln ₩
20 348.21 23 827.29 18 501.06 29 608.32 34 555.59 29 531.05 30 548.98 35 631.37 41 672.3 41 672.3
Short-Term Investments ₩
37 662.69 42 116.94 38 314.17 59 381.05 58 316.11 64 838.32 63 661.72 90 311.98 93 805.37 93 805.37
Long-Term Investments ₩
43.19 0 87 933.43 99 782.26 110 998.4 159 579.12 167 347.91 180 085.9 181 181.36 199 907.06
Accounts Receivable ₩
6 688.06 7 945.14 9 608.14 12 056.64 15 099.62 15 425.49 14 874.85 20 987.39 17 476.27 17 476.27
Total Current Assets ₩
64 698.96 73 889.36 66 423.37 101 046.01 107 971.32 109 794.86 29 921.65 96 651.04 153 819.85 153 819.85
Net assets, bln ₩
3 145.61 3 021.77 3 003.89 4 083.33 3 989.7 4 046.16 4 374.21 53 720.54 56 053.76 4 157.59
Assets, bln ₩
395 680.32 426 305.66 459 600.51 552 419.58 605 234.1 648 152.19 675 884.28 691 795.33 739 764.26 739 764.26
Short-Term Debt ₩
9 714.86 8 071.26 27 586.61 86.79 71.31 42.43 48.07 34.07 11 573.79 11 573.79
Long-Term Debt ₩
60 395.5 69 000.78 83 991.88 100 405.47 103 892.13 111 063.67 116 355.4 119 557.31 131 827.27 131 827.27
Net debt, bln ₩
52 719.89 59 157.79 77 544.63 77 983.01 71 436.8 83 602.53 88 576.91 90 363.28 108 588.06 108 588.06
Debt, bln ₩
60 395.5 96 587.39 74 913.12 100 492.26 103 963.44 111 106.1 119 125.89 125 994.65 150 260.35 150 260.35
Liabilities, bln ₩
363 935.34 392 603.12 422 949.08 510 489.2 558 877.25 598 613.76 624 753.86 635 473.47 680 943.22 680 943.22
Interest Income ₩
11 129.7 11 236.3 11 798.65 13 572.46 15 707.36 14 774 14 724.23 20 109 26 515.6
Interest Expense, bln ₩
4 030.94 3 955.7 4 992.37 5 969 4 891 3 954.91 7 645 16 761.29 17 807.04 17 807.04
Net interest income, bln ₩
6 692.93 7 205.37 7 842.95 8 580.09 9 737.96 9 882.7 10 769.33 12 464 12 663.35 20.06
Goodwill ₩
3 824.65 3 881.35 3 873.06 3 915.16 3 903.52 4 690.05 4 689.79 4 670.13 4 683.9 4 677.2
Amortization, bln ₩
259.94 253.34 301.92 677.15 768.49 902.69 999.68 1 185.01 1 280.38 1 280.38
Cost of production, bln ₩
-0.005 7.71 -4 640.22 0.0052 0.0014 4 917.56 10 780.93 -37.22 19 800.83 19 800.83
Inventory ₩
0.0512 0.2301 0 0.658 -47 945.45 -58 366.89 -54 947.79 72 573.06 877.32 877.32


Share

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Average for 5 years CAGR 5
EPS 7.5 5679.82 5.88 6.1 6.04 6.54 8792.51 8412.88 8790.79 8790.79
Share price 46.4 35.49 38.07 29.76 30.91 27.93 30.78 32.88 54.14 54.14
Number of shares, mln 474.2 474.2 474.12 480.9 245 534.06 530.64 519.21 506.23 506.23
FCF/share 7288.53 1591.93 -13963.34 13702.79 -20617.9 19080.24 12531 -358.99 7600.32 7600.32


Efficiency

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
ROE, % 8.92 8.89 8.84 8.69 7.75 8.5 9.75 8.13 7.94 8.11 175.53
ROA, % 0.7013 0.6844 0.6868 0.6162 0.5642 0.6201 0.7048 0.6314 0.6016 0.6217 48.71
ROIC, % 2.68 3.03 2.8 3.5 3.03 2.96 3.31 3.66 3.14 2.3 9.16
ROS, % 19.87 16.66 16.54 18.39 20.64 30.8 12.58 12.58 12.58 12.58 16.87
ROCE, % 25.69 11.14 10.08 11.08 0.5395 10.59 10.25 10.25 10.25 10.25 21.37
EBIT margin 59.27 22.87 22.63 25.12 16.11 42.06 17.04 17.04 17.04 17.04 22.50
EBITDA margin 61.17 26.19 26.36 29.25 20.54 50.41 20.66 20.66 20.66 20.66 27.59
Net margin 20.57 19.99 19.87 16.66 16.54 18.39 20.64 30.8 12.58 12.58 16.71
Operational margin, % 59.27 22.87 22.63 25.12 61.51 59.82 17.04 17.04 17.04 17.04 23.61
Net interest margin, % 14.6 15.48 16.9 20.15 19.87 19.61 16.26 15.96 17.86 18.61 23.40
FCF yield, % 20716.18 3655.31 -33994.63 36856.7 -76537.39 57905.04 44268.82 93599.76 23115.42 15068.1 -24.07


Coefficients

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
P/E
0.006 0.0071 0.0062 0.0053 0.0019 0.0044 4.25 4.67 5.5 5.5 18.82
P/BV
0.000536 0.000629 0.000545 0.000456 0.00015 0.000372 0.3874 0.3619 0.4162 0.4162 3.96
P/S
0.0012 0.0014 0.0012 0.000875 0.00032 0.000805 0.8763 1.44 0.692 0.692 3.26
P/FCF
-0.0029 0.0027 -0.0013 0.0017 0.0023 0.0011 0.001 0.0066 0.0066 0.0066 12.66
E/P
162.1 190.39 517.37 228.4 310.62 306.53 324.52 174.28 174.28 174.28 1.87
EV/EBIT
6.42 21.05 18.8 18.79 29.75 18.57 22.07 22.07 22.07 22.07 -42.50
EV/EBITDA
5.41 9.13 7.98 13.25 12.76 12.76 23.35 15.49 18.21 18.21 21.25
EV/S
3.81 3.47 3.36 3.73 4.79 7.81 3.76 3.76 3.76 3.76 4.21
EV/FCF
-9.14 10.76 -13.74 8.01 16.3 -594.16 34.59 34.59 34.59 34.59 13.78
Debt/EBITDA
9.88 18.78 19.11 17.38 25.66 17.62 20.56 20.56 20.56 20.56 14.35
Netdebt/EBITDA
7.98 14.58 13.13 13.08 19.08 12.64 14.86 14.86 14.86 14.86 5.52
Debt/Ratio
0.92 0.1819 0.1718 0.1714 0.1763 0.1821 0.2031 0.2031 0.2031 0.2031 0.19
Debt/Equity
11.84 2.57 2.36 2.35 2.46 2.35 2.68 11.58 11.58 11.58 9.32
Debt/Net Income
23.73 29.52 30.45 27.64 25.53 28.84 33.77 33.77 33.77 33.77 22.89
PEG
0.0045 0.0045 0.0045 2.95
Beta
0.69 0.68 0.66 1.45 -2.85 1.4 1.74 1.74 0.95
Altman Index
0.1373 0.109 0.1052 0.104 0.0954 0.08 0.11 0.1035 0.1035 0.1035 9.46


Dividends

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
Dividend payout, bln
546.16 669.1 706.57 714.71 830.77 968.85 1218.76 1461.37 1267.15 299.47
Dividend
1.35 1.39 1.51 1.33 1.62 2.03 1.97 1.16 1.11 1.48
Dividend yield, %
3.1 3.38 4.05 4.94 4.91 7.95 4.86 5.59 2.32 3.65 2.48
Dividends / profit, %
24.11 24.22 22.64 24.41 28.37 30.32 33.03 33.46 28.47 28.47 42.09
Dividend coverage ratio
4.13 4.42 4.1 2.8 2.61 3.19 3.45 14.86 14.86 14.86 177.23


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Revenue, %
2.53 1.83 1.89 2.88 3.11 4.07 4.17 5.05 2.2 2.2
Staff, people
153 189


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Shinhan Financial Group Co., Ltd. SHG

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Shinhan Financial Group Co., Ltd. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность SHG позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.