Sabine Royalty Trust

NYSE SBR Stock
Yield per half year: +5.73%
Dividend yield: 8.22%
Sector: Energy

Reporting Sabine Royalty Trust

Capitalization

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Average for 5 years CAGR 5
Capitalization, bln $
0.4973 0.5709 0.6335 0.5219 0.5642 0.7325 1.07 1.12 0.9449 1.04
Revenue, bln $
0.03 0.037 0.052 0.047 0.036 0.061 0.1257 0.093 0.0826 0.0826
Net profit, bln $
0.027 0.035 0.05 0.044 0.033 0.058 0.1227 0.0903 0.0796 0.0796
EV, bln $
0.5695 0.602 -4.38 0.7239 1.19 -8.36 -8.23 -8.23
EBIT, bln $
0.0274 0.0346 0.0498 0.0439 0.0333 0.0579 0.1194 0.0894 0.0796 0.079
EBITDA, bln $
0.0275 0.035 0.05 0.044 0.033 0.058 0.1227 0.0894 0.079 0.0797
OIBDA, bln $
0.0275 0.035 0.05 0.044 0.194 0.0578 0.1223 0.0886 0.0784 0.0797
Book value, bln $
0.0044 0.0046 0.0057 0.0056 0.004 0.0149 0.0114 0.0086 0.0087 0.0087
FCF, bln $
0.0459 0.0274 0.0347 0.0499 0.044 -0.0016 0.0579 0.1227 -0.093 -0.093
Operating Cash Flow, bln $
0.0274 0.0347 0.0499 0.044 0.0333 0.0578 0.1227 -0.093 0.0796 -0.093
Operating profit, bln $
0.027 0.035 0.05 0.044 0.033 0.058 0.1222 0.0894 0.079 0.0796
Operating expenses, bln $
0.0026 0.0025 0.0026 0.0029 0.0031 3.05 0.0033 0.0036 0.0035 0.0029


Balance sheet

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2008 2009 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Average for 5 years CAGR 5
Cash, bln $
0.005 0.0051 0.0093 0.0067 0.0048 0.0086 0.0162 9.34 9.17 9.17
Short-Term Investments $
0 0 0 0 6.72 4.79 16.17 0.0162 9.33 9.33
Long-Term Investments $
0.000357 0.000309 0.000273 0.000245 0.000214 0.000186
Total Current Assets $
0.005 0.0051 0.0093 0.0067 0.0048 0.0162 0.0162 0.0093 0.0092 0.0092
Net assets, bln $
0.0046 0.0057 0.0056 0.004 0.0148 0.0102 0.0086 0.0087 0.0162
Assets, bln $
0.0052 0.0053 0.0095 0.0069 0.005 0.0162 0.0163 0.0094 0.0093 0.0093
Liabilities, bln $
0.000811 0.000736 0.0038 0.0013 0.000966 0.0014 0.0049 0.000879 0.000543 0.000543
Net debt, bln $
-0.005 -0.0051 -0.0093 -0.0067 -4.79 -0.0162 -0.0162 -9.34 -9.17 -9.17
Interest Income $
0 0.0000 0.000142 0.000166 0.0000 0 0.000232 0.000639
Interest Expense, bln $
0.089 0.0392 0.054 0.0000 0.000244 0.000244
Net interest income, bln $
0 0.0000 0.000142 0.000166 0.0000 0 0.000232 0.000639 0.000639
Amortization, bln $
0.0000 0.0001 0.000142 0.000166 0.1607 0.0000 0.0033 0.0000 0.0000 0.000616
Cost of production, bln $
0 0.0000 -0.000142 -0.000601 -0.000601


Share

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Average for 5 years CAGR 5
EPS 1.88 2.38 3.42 3.02 2.28 3.97 8.42 6.19 5.46 5.46
Share price 35.15 44.6 37.28 40.3 28.22 73.6 67.86 64.81 69.62 69.62
Number of shares, mln 14.58 14.58 14.58 14 14 14 14.58 14.58 14.58 14.58
FCF/share 3.15 1.88 2.38 3.42 3.02 -0.1087 3.97 8.42 -6.38 -6.38


Efficiency

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
ROE, % 572.2 770.24 973.23 778.43 691.34 612.31 932.34 1054.47 914.7 922.55 18.11
ROA, % 484.25 657.45 674.97 537.81 561.41 543.83 752.57 956.27 860.97 852.33 6.77
ROIC, % 946.2 572.1 769.7 971.2 776.28 690.88 612.27 797.67 10.28
ROS, % 93.45 95.31 94.24 91.67 94.99 97.57 97.03 96.46 96.46 96.46 12.15
ROCE, % 753.88 878.66 776.76 835.26 388.03 1046.76 1044.88 914.7 907.8 907.8 31.90
EBIT margin 93.61 95.75 93.88 91.59 94.99 94.98 96.15 96.46 95.73 95.73 20.47
EBITDA margin 93.27 95.05 93.91 533.59 93.99 97.59 96.17 95.73 96.47 96.47 32.32
Net margin 91.5 93.3 95 93.9 91.6 95 97.57 97.03 96.46 96.46 12.58
Operational margin, % 93.45 95.04 93.88 91.59 94.99 97.2 96.17 95.73 96.46 96.46 18.68
Net interest margin, % 96.61 96.07 95 91.52 93.45 95.31 94.24 91.67 94.99 95.76 10.61
FCF yield, % 7.68 8.73 5.52 6.08 7.88 6.87 -0.3561 10.6 12.3 -9.14 9.81


Coefficients

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
P/E
17.4 19.6 12.9 12 10.8 14.8 9.8 10.91 11.85 11.85 16.79
P/BV
108.7 185.2 103.1 125 96.2 87 105.38 115.03 108.39 108.39 2.50
P/S
16.1 18.2 12.1 11.3 10.1 13.8 9.56 10.49 11.43 11.43 1.92
P/FCF
16.45 12.7 14.56 -280.85 9.44 8.13 7.91 -10.43 -11.23 -11.23 14.11
E/P
0.0608 0.0788 0.0687 0.0748 0.106 0.123 0.0887 0.093 0.0762 0.0762 0.08
EV/EBIT
11.44 -139.44 -131.67 -269.31 9.93 -93.46 -103.29 -104.07 -104.07 9.44
EV/EBITDA
18.59 11.41 13.67 -131.67 17.64 9.67 -93.44 -104.07 -103.27 7.08
EV/S
10.95 -130.91 -120.59 -255.8 9.43 -89.86 -99.63 -99.63 -99.63 2.56
EV/FCF
11.41 -139 2765.16 -269.28 9.67 89.86 89.86 88.44 88.44 19.42
Debt/EBITDA
0 0 0 0 2.16
Netdebt/EBITDA
-0.1466 -0.1853 -152.73 -24.7 -279.81 -0.1318 -104.45 -116.01 -115.11 -115.11 1.66
Debt/Ratio
0 0 0 0 0.28
Debt/Equity
0 0 0.0624 0.0624 1.46
Debt/Net Income
0 0 0 0 5.57
PEG
-11.16 -11.16 6.01
Beta
0.58 0.55 1.13 -0.1705 0.4415 0.4415 -0.63
Altman Index
165.79 110.28 126.83 175.26 74.36 161.11 99.16 162.1 225.74 225.74 4.20


Dividends

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
Dividend payout, bln
0.0453 0.0345 0.0488 0.044 0.0349 0.0469 0.098 0.2937 0.0795 0.2937
Dividend
2.38 3.42 3.02 2.29 3.93 8.67 5.92 5.37 3.42 5.44
Dividend yield, %
5.31 8.98 7.49 8.59 7.72 11.27 9.85 8.38 6.92 8.22 4.63
Dividends / profit, %
98.5 100.2 100 100.3 99.5 99.6 102.83 103.14 99.8 102.83 90.88
Dividend coverage ratio
0.7819 0.7168 1.14 1.26 0.71 0.4586 1.32 1.14 0.2712 0.2712 1.80


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS
Reporting Annual
2018 2019 2020 CAGR 5
Total Debt
0.0038 0.0013 0.000966


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Sabine Royalty Trust SBR

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Sabine Royalty Trust играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность SBR позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.