NYSE: RVT - Royce Value Trust Inc.

Yield per half year: -6.69%
Dividend yield: +7.80%
Sector: Financials

Reporting Royce Value Trust Inc.

Capitalization

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 year average CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.0011 0.000997 0.0013 1.62 1.36 1.33 1.96 1.68 1.53 1.56 1.57 2.38
Выручка, млрд $
0.0000 0.0000 0.2409 -0.2173 0.3871 0.3224 0.3648 -0.4582 0.1374 0.1374 0.1507 -18.71
Чистая прибыль, млрд $
-0.000105 0.000272 0.239 -0.2193 0.3845 0.3199 0.3618 -0.4606 0.3296 0.3296 0.1870 -3.03
EV, млрд $
0.1412 0.1411 0.141 1.21 1.52 1.76 2.07 1.47 1.69 1.66 1.70 2.14
EBIT, млрд $
-0.000105 0.000272 0.2406 -0.2193 0.3845 0.0036 0.0053 -0.4588 0.3319 0.3322 0.0533 -2.90
EBITDA, млрд $
-0.000115 0.000261 0.2406 -0.2176 0.3869 0.321 0.3625 -0.4588 0.3319 0.3319 0.1887 -3.02
Баланс стоимость, млрд $
0.0011 0.0013 1.48 0.1423 0.421 0.6371 0.8263 1.61 1.86 1.86 1.07 34.60
FCF, млрд $
0.0549 0.0478 0.0546 -0.0325 0.0501 0.0594 0.1005 0.1191 0.0709 -0.000952 0.0800 7.19
Операционный денежный поток, млрд $
0.0549 0.0478 0.0546 -0.0325 0.0501 0.0594 0.1005 0.1191 0.0709 -0.000952 0.0800 7.19
Операционная прибыль, млрд $
0.0000 0.0000 0.2406 -0.2176 0.3869 0.321 0.3625 -0.4588 0.3319 0.3319 0.1887 -3.02
Операционные расходы, млрд $
0.000121 0.000255 0.0018 0.002 0.0025 0.0024 0.0031 0.0024 0.0739 -0.2159 0.0169 96.85
CAPEX, млрд $
0


Balance sheet

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2006 2007 2008 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 year average CAGR 5
Наличность, млрд $
0 0 0.0001 0.0001 0 0 0.0001 0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.00
Short Term Investments $
0.0948 0.0948 0.0948 0.00
Long term investments $
1.14 1.01 1.09 1.55 1.36 1.7 1.96 2.11 1.64 1.9 1.86 2.25
Total Receivables $
0 0.0000 0.0022 0.0013 0.0013 0.0028 0.0049 0.0075 0.0072 0.0072 0.0047 40.82
Total Current Assets $
0.0000 0.000101 0.0023 0.0014 0.0013 0.0028 0.0049 0.0075 0.0666 0.0666 0.0166 119.74
Чистые активы, млрд $
1.3 1.63 1.89 2.15 1.61 1.61 0.0075 1.78 -0.25
Активы, млрд $
0.0011 0.0014 1.56 1.36 1.7 1.97 2.23 1.65 1.9 1.9 1.89 2.25
Short Term Debt $
0.0189 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.035 0.035 0.035 0.0560 -12.94
Long Term Debt $
0.1568 0.0256 0.07 0.07 0.07 0.07 0.045 0.07 0.07 0.07 0.0650 0.00
Задолженность, млрд $
0.0001 0.0001 0.0746 0.0607 0.072 0.0765 0.0762 0.0418 0.0397 0.0397 0.0612 -11.22
Чистый долг, млрд $
0.07 0.07 0.0699 0.0449 0.07 0.07 0.07 0.035 0.0349 0.0349 0.0560 -12.99
Долг, млрд $
0.14 0.14 0.14 0.045 0.07 0.07 0.07 0.035 0.035 0.035 0.0560 -12.94
Interest income $
0.1143 0.2622 0.2281 0.2355 0.3741 0.3174 0.3572 0.000547 0.000785 0.2100 -70.87
Расходы на обслуживание долга $
0.1143 0.2622 0.0016 0.0017 0.0023 0.0011 0.000789 0.0018 0.0011 0.0022 0.0014 -13.72
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0014 0.2355 0.3741 0.3174 0.3572 0.000547 0.000785 0.000785 0.2100 -70.87
Амортизация, млрд $
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0 0 -0.000366
Себестоимость, млрд $
0.0073 0.0075 0.0078 0.0083 0.0104 0.0186 0.0228 0.0144 0.0214 0.0214 0.0175 15.53
Товарно материальные запасы $
0 0 0 0.0013 0.0028 0 0 0 0 0.0020 46.76


Share

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 year average CAGR 5
EPS -1.52 3.31 2.81 -2.28 3.92 3.05 3.5 -4.34 2.9 2.95 1.81 -5.85
Цена акции ао 14.75 15.58 13.86 13.11 18.48 13.26 14.56 15.8 14.51 14.51 15.32 -4.72
Число акций ао, млн 0.0809 0.0831 0.0861 96.18 98.22 104.89 103.36 106.13 113.51 111.74 105.22 2.94
FCF/акцию 678.42 574.92 634.39 -0.3381 0.5101 0.5663 0.9723 1.12 0.6244 -0.0085 0.7586 4.13


Efficiency

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2006 2007 2008 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
ROE, % -9.81 20.98 16.15 -15.75 26.23 18.19 17.92 -24.53 19 17.68 10.84 11.36 -6.25
ROA, % -9.19 19.86 15.37 -15.02 25.09 17.46 17.26 -23.78 18.57 17.32 3.71 10.92 -5.84
ROIC, % 39.3 21.72 -100.96 94.36 67.59 58.03 27.74 20.89 20.19 -23.76 8.01 20.62 -183.64
ROS, % 99.23 100.93 99.35 99.24 99.16 100.53 239.98 239.98 239.98 239.98 23.12 183.93 19.33
ROCE, % 20.98 16.25 -16.07 22.63 0.1848 0.2392 -27.94 17.8 17.82 17.82 -0.57 1.62 149.37
Ebit margin, % 99.35 99.24 99.16 100.13 241.61 241.88 241.88 156.40 19.50
Рентаб EBITDA, % 1448.15 99.89 100.16 99.95 99.6 99.38 100.13 241.61 241.61 241.61 33.45 156.47 19.39
Чистая рентаб, % -608.78 1508.56 99.23 100.93 99.35 99.24 99.16 100.53 239.98 239.98 23.02 127.65 19.29
Operation Margin, % 99.89 100.16 99.35 99.24 99.16 100.13 241.61 241.61 241.61 241.61 34.35 184.82 19.50
Доходность FCF, % 9588.65 5112.78 4791.75 4299.97 -2.01 3.68 4.46 5.13 7.07 -0.0623 4.06 -144.23


Coefficients

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
P/E
-10.21 3.67 0.0053 -7.39 3.76 5.29 5.54 -3.66 5.01 4.94 22.00 3.19 5.91
P/BV
1 0.7693 0.000858 0.8946 0.8886 0.8964 0.9322 0.8926 0.8866 0.8728 2.50 0.8993 -0.05
P/S
62.17 55.32 0.0053 -5.37 3.74 5.25 5.49 -3.13 12.03 11.84 4.83 4.68 26.32
P/FCF
0.0233 -49.87 27.16 22.4 19.48 14.15 13.1 -1638.28 -1638.28 -1638.28 7.77 -645.9660 -342.64
E/P
188.19 -0.1352 0.2825 0.2404 0.1848 -0.2734 0.2158 0.2113 0.2113 0.2113 1.16 0.1100 2.72
EV/EBITDA
-13700.74 -1224.42 540.19 -5.57 3.92 5.49 5.72 -3.2 5.09 5.01 29.48 3.40 5.36
EV/EBIT
3.94 5.36 5.79 -3.2 5.09 5 5 5 3.54 -2.89
EV/S
8169.63 7822.74 3.88 4.56 5.75 -3.2 12.29 12.1 12.1 12.1 5.45 7.81 16.04
EV/FCF
2.57 2.95 29.96 24.76 20.87 12.33 23.81 -1745.26 -1745.26 -1745.26 11.12 -686.7020 -342.36
Debt/EBITDA
-1215.11 536.37 0.1809 0.218 0.1931 -0.0763 0.1055 0.1055 0.1055 0.1055 -6.06 0.0867 -11.39
Netdebt/Ebitda
0.2906 -0.2064 0.182 0.2188 0.1933 -0.0762 0.1052 0.1052 0.1052 0.1052 -6.58 0.0865 -11.46
Debt/Ratio
122.44 102.28 0.0823 0.0712 0.0629 0.0213 0.0184 0.0184 0.0184 0.0184 0.19 0.0279 -21.80
Debt/Equity
130.59 108.02 0.086 0.0741 0.0651 0.0218 0.0188 4.67 4.67 4.67 22.00 1.89 135.04
Debt/Net Income
-1331.76 514.89 0.3641 0.4376 0.387 -0.076 0.1062 0.1062 0.1062 0.1062 20.98 0.1259 -22.79
Бета
1.18 0.7014 2.99 2.99 0.94 1.62 36.33
Индекс Альтмана
0.1594 2.09 2.09 2.09 4.38 1.45 135.80


Dividends

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1333 0.0955 0.0817 0.1127 0.1058 0.1038 0.1005 0.0841 0.0708 0.0708 0.0860 -7.37
Дивиденд
1.02 1.16 1.26 1.1 1.04 1.67 1.32 1.07 1.57 1.57 1.33 8.59
Див доход, ао, %
8.46 6.74 8.71 8.34 6.51 6.26 9.95 7.35 8.96 7.8 2.37 7.81 6.60
Дивиденды / прибыль, %
-90805.94 30054.28 40.21 -51.39 27.52 32.46 27.78 -15.38 21.49 21.49 44.83 18.77 -4.83


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe