NYSE: RGR - Sturm, Ruger & Company, Inc.

Yield per half year: -5.78%
Dividend yield: +1.85%
Sector: Industrials

Reporting Sturm, Ruger & Company, Inc.

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2008	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд $		0.658	1.13	0.8959	0.9495	0.9047	0.7995	1.23	1.07	0.931		0.9365	0.9870	0.57
Выручка, млрд $			0.664	0.522	0.4956	0.4105	0.5689	0.7307	0.5958	0.5438	0.000536	0.000536	0.4879	-75.18
Чистая прибыль, млрд $		0.062	0.087	0.052	0.0509	0.0323	0.0904	0.1559	0.0883	0.0482		0.0482	0.0830	8.34
EV, млрд $	0.1591				0.8912	0.8129	1.13	1.17	0.856	0.7985		0.7985	0.9535	-0.36
EBIT, млрд $		0.0963	0.1361	0.0778	0.069	0.0394	0.1191	0.2031	0.1085	0.059		0.059	0.1058	8.41
EBITDA, млрд $		0.1325	0.171	0.112	0.101	0.0726	0.1487	0.2328	0.1343	0.0814		0.0814	0.1340	2.31
Баланс стоимость, млрд $		0.2391	0.2934	0.3213	0.2642	0.2855	0.2647	0.3637	0.3167	0.3317		0.3317	0.3125	3.05
FCF, млрд $			0.07	0.068	0.1093	0.0293	0.1196	0.1436	0.0495	0.0181	0.0347	0.0347	0.0731	-21.92
Операционный денежный поток, млрд $			0.1048	0.1012	0.1198	0.0496	0.1438	0.1723	0.0772	0.0339	0.0555	0.0555	0.0965	-17.34
Операционная прибыль, млрд $		0.094	0.134	0.076	0.067	0.0394	0.1191	0.2031	0.1035	0.0521		0.0521	0.1034	5.75
Операционные расходы, млрд $		0.0777	0.0852	0.0776	0.0674	0.0602	0.0723	0.0765	0.0766	0.0815		0.0815	0.0734	6.25
CAPEX, млрд $			0.035	0.034	0.0105	0.0203	0.0242	0.0288	0.0277	0.0158	0.0208	0.0208	0.0235	-2.98

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд $	1.38	1.29	1.23	1.2	1.03	0.9718	0.9917	0.9724	0.9396	0.8483				0.9448	-2.68
Выручка, млрд $				0.1407	0.1394	0.1492	0.1495	0.1428	0.1209	0.1306	0.1368	0.1308	0.1223	0.1283	0.23
Чистая прибыль, млрд $				0.0208	0.0184	0.019	0.0144	0.0162	0.0074	0.0102	0.0071	0.0083	0.0047	0.0075	-8.68
EV, млрд $				1.1	0.851	0.848	0.9784	0.9296	0.9211	0.7921	0.7962	0.7364	0.7085	0.7909	-5.11
EBIT, млрд $				0.0252	0.0199	0.0197	0.017	0.0203	0.0082	0.0114	0.0091	0.0105	0.0053	0.0089	-8.36
EBITDA, млрд $				0.0328	0.0277	0.0274	0.0251	0.0268	0.0147	0.0142	0.0149	0.0158	0.0111	0.0141	-5.46
Баланс стоимость, млрд $				0.387	0.3985	0.3167	0.3221	0.3332	0.3353	0.3317	0.332	0.3215	0.3149	0.3271	-1.25
FCF, млрд $				0.0102	0.015	0.0164	0.0036	0.0133	-0.0113	0.0124	0.0056	0.0101	0.0026	0.0039	-174.54
Операционный денежный поток, млрд $				0.0136	0.0179	0.027	0.0053	0.0165	-0.0045	0.0166	0.0073	0.0187	0.0094	0.0095	-215.87
Операционная прибыль, млрд $				0.0252	0.0199	0.0197	0.017	0.0184	0.0063	0.0103	0.0075	0.009	0.0037	0.0074	-10.10
Операционные расходы, млрд $				0.0184	0.019	0.0199	0.0215	0.0197	0.0184	0.0219	0.0219	0.0202	0.0189	0.0203	0.54
CAPEX, млрд $				0.0034	0.0029	0.0105	0.0017	0.0032	0.0068	0.0042	0.0018	0.0086	0.0068	0.0056	0.00

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	1987	1988	2008	2009	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд $							0.0871	0.0635	0.0385	0.0354	0.0201	0.021	0.0652	0.0152	0.01	0.01	0.0263	-13.03
Short Term Investments $				0.0507	0.0525				0.1143	0.1295	0.121	0.2	0.1591	0.1025	0.0955	0.0955	0.1356	-4.62
Total Receivables $							0.0694	0.0601	0.045	0.0526	0.0579	0.057	0.0654	0.0599	0.0671	0.0671	0.0615	2.99
Total Current Assets $							0.2236	0.1668	0.2322	0.2493	0.2344	0.3287	0.3618	0.2714	0.2584	0.2584	0.2909	1.97
Чистые активы, млрд $						0.2277	0.2659	0.2301	0.2322	0.2493	0.2344	0.3287	0.0769	0.264		0.0769	0.2307	1.15
Активы, млрд $							0.3554	0.2843	0.3355	0.349	0.3483	0.4423	0.4848	0.3988	0.384	0.384	0.4116	1.97
Short Term Debt $	0.0011	0.0029	0.001						0.0296	0.0211	0.0435	0.000249	0.000642	0.0513		0.0513	0.0234	19.44
Задолженность, млрд $						0.0881	0.0895	0.0542	0.0713	0.0635	0.0836	0.0787	0.168	0.0671		0.0671	0.0922	1.11
Чистый долг, млрд $							-0.0871	-0.0635	-0.0385	-0.0332	-0.0184	-0.0196	-0.0621	-0.013	-0.01	-0.01	-0.0246	-11.48
Долг, млрд $			0.001							0.0022	0.0017	0.0015	0.003	0.0022		0.0022	0.0021	0.00
Interest income $						0.000151	0.0000	0.0000	0.000211	0.0026	0.000935	0.000115	0.0026	0.0055			0.0024	16.17
Расходы на обслуживание долга $						0.000156	0.000186	0.000152	0.00033	0.000192	0.000191	0.000164	0.000256	0.000205		0.000205	0.0002	1.32
Чист. проц. доходы, млрд $							-0.000172	0.0000	0.000211	0.0026	0.000935	0.000115	0.0026	0.0055		0.0055	0.0024	16.17
Амортизация, млрд $						0.0362	0.0354	0.0343	0.032	0.0332	0.0296	0.0296	0.0258	0.0224		0.0224	0.0281	-7.57
Себестоимость, млрд $							0.4448	0.3682	0.3613	0.311	0.3774	0.4512	0.4158	0.4101	0.000421	0.000421	0.3310	-74.33
Товарно материальные запасы $							0.0545	0.0397	0.0314	0.0283	0.0291	0.0439	0.065	0.0798	0.1494	0.1494	0.0734	38.70

	2019Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд $						0.0435	0.0499	0.0652	0.0081	0.0115	0.0136	0.0152	0.0158	0.0072	0.0075	0.0119	-11.22
Short Term Investments $						0.165	0.1653	0.1591	0.122	0.1262	0.1065	0.1025	0.0995	0.0985	0.0885	0.0991	-3.64
Total Receivables $						0.0562	0.0614	0.0654	0.0652	0.0531	0.0599	0.0599	0.0658	0.0561	0.0602	0.0604	0.10
Total Current Assets $						0.3341	0.351	0.3618	0.264	0.2681	0.274	0.2714	0.2586	0.252	0.2471	0.2606	-2.05
Чистые активы, млрд $		0.3191	0.3381	0.3637	0.3363	0.3341	0.351	0.3618	0.0723	0.0693	0.0727					0.1854	-27.01
Активы, млрд $						0.4437	0.4609	0.4848	0.3891	0.3969	0.4004	0.3988	0.385	0.3767	0.3735	0.3869	-1.38
Short Term Debt $						0.000336	0.00034	0.000642	0.00065	0.029	0.0296	0.0513	0.000595	0.000579	0.000562	0.0165	-54.74
Long Term Debt $	0.0021															0.0021	0.00
Задолженность, млрд $						0.0568	0.0624	0.168	0.067	0.0637	0.065	0.0671	0.053	0.0552	0.0585	0.0598	-2.09
Чистый долг, млрд $						-0.0414	-0.0478	-0.0621	-0.0052	-0.0087	-0.0112	-0.013	-0.0132	-0.0047	-0.0058	-0.0096	-12.33
Долг, млрд $						0.0022	0.0021	0.003	0.0029	0.029	0.0296	0.0022	0.0026	0.0025	0.0018	0.0077	-42.88
Interest income $			0.000103	0.0000	0.0000	0.00019	0.000642	0.0016	0.0012	0.0015	0.0013	0.0013				0.0014	-4.07
Расходы на обслуживание долга $						0.0000	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.000122	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	6.85
Чист. проц. доходы, млрд $				0.0000	0.0000	0.00019	0.000642	0.0016	0.0012	0.0015	0.0013	0.0013	0.0014			0.0013	3.13
Амортизация, млрд $						0.0076	0.0079	0.0077	0.008	0.0065	0.0065	0.0028	0.0058	0.0053	0.0058	0.0052	-2.25
Себестоимость, млрд $						0.0971	0.1005	0.1097	0.111	0.1047	0.0962	0.0984	0.1074	0.1016	0.0996	0.1006	0.70
Товарно материальные запасы $						0.0571	0.0615	0.065	0.062	0.0694	0.0793	0.0798	0.0685	0.0733	0.076	0.0754	-0.85

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	3.21	4.59	2.91	2.88	1.82	5.09	8.78	4.96	2.71			2.71	4.67	8.29
Цена акции ао			52.7	55.85	53.22	47.03	65.07	59.44	45.45	35.37	39.39	39.39	48.94	-9.55
Число акций ао, млн	19	19	17	17	17	17	17	17.79	17.81			17.81	17.32	0.94
FCF/акцию	4.41	3.66	3.76	6.18	1.65	6.73	8.08	2.78	1.02			1.02	4.05	-9.17

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	5 quarters average	CAGR 5
EPS				1.17	1.03	1.07	0.8067	0.9079	0.4154	0.58	0.4016	0.4691	0.2765		0.4285	-7.82
Цена акции ао		72.65	68.85	67.25	57.77	54.35	55.75	54.55	52.53	48.01				39.39	50.05	-6.71
Число акций ао, млн	17.78	17.76	17.81	17.8	17.83	17.88	17.79	17.83	17.89	17.67					17.81	-0.24
FCF/акцию				0.5713	0.8419	0.9242	0.2042	0.7465	-0.6305	0.7042	0.315	0.5741	0.1527		0.2231	-175.31

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %			30.07	35.44	21.02	20.6	11.75	32.86	49.62	25.96	14.87			14.53	23.51	27.01	4.82
ROA, %			21.79	26.06	16.3	16.43	9.44	25.93	39.44	19.06	10.91			12.09	7.06	20.96	2.94
ROIC, %			30.12	35.48	21.06	20.64	11.01	32.38	49.4	62.27	17.98			44.17	15.11	34.61	10.31
ROS, %					14.9	13.93	10.53	21.3	28.29	14.82	8.87	8.87	9002.05	9002.05	13.20	1812.58	216.62
ROCE, %				51.19	33.82	26.12	13.69	44.71	55.62	33.74	17.59		18.62	18.62	27.49	34.06	-16.07
Ebit margin, %							9.59	21.3	28.28	18.22	10.86		11020.16	11020.16		2219.76	248.95
Рентаб EBITDA, %				25.78	21.46	20.38	17.67	26.15	31.86	22.54	14.97		15199.22	15199.22	20.25	3058.95	257.17
Чистая рентаб, %			17.1	20.2	14.6	10.28	7.87	15.89	21.33	14.82	8.87			8.87	13.40	13.76	2.42
Operation Margin, %					14.63	13.52	9.6	20.94	27.8	17.36	9.58	9.58	9724.42	9724.42	15.45	1957.75	222.67
Чистая процентная маржа, %	16.17	7.09	11.27	13.17	9.98	10.28	7.87	15.89	21.33					20.75	14.35	13.07	16.41
Доходность FCF, %		0.6827	12.75	6.14	7.13	10.86	3.3	10.84	10.98	4.47	1.94					6.31	-10.08

	2019Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %					5.8	4.91	5.04	3.95	4.63	2.22	3.12	2.13	2.49	1.45	23.51	2.28	-8.17
ROA, %					4.66	4.07	4.01	3.28	4.12	1.86	2.56	1.81	2.17	1.26	7.06	1.93	-7.49
ROIC, %	6.02								6.03	3.78	3.96	3.34	3.39	2.51	15.11	3.40	-7.86
ROS, %					14.76	13.19	12.7	9.6	11.33	6.15	7.85	5.18	6.32	3.87	13.20	5.87	-8.85
ROCE, %					6.83	5.17	5.28	4.73	5.84	2.48	3.4	2.69	3.14	1.61	27.49	2.66	-8.28
Ebit margin, %									14.19	6.79	8.71	6.62	8.01	4.33		6.89	-8.60
Рентаб EBITDA, %					23.35	19.9	18.35	16.76	18.75	12.19	10.86	10.89	12.07	9.07	20.25	11.02	-5.74
Чистая рентаб, %					14.76	13.19	12.7	9.6	11.33	6.15	7.85	5.18	6.32	3.87	13.40	5.87	-8.85
Operation Margin, %					17.91	14.25	13.19	11.39	12.9	5.23	7.9	5.5	6.86	3.06	15.45	5.71	-10.17
Доходность FCF, %		2.65	3.27	0.6428	0.8495	1.46	1.69	0.3662	1.37	-1.2	1.47					0.7392	-2.75

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2008	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E		37.5	12.1	16.3	18.25	26.2	12.71	7.62	10.39	16.83			16.83	20.90	14.75	-8.47
P/BV		5.2	3.7	4.4	3.52	2.96	4.34	3.27	2.9	2.45			2.45	6.07	3.18	-3.71
P/S		2.2	1.5	1.8	1.88	2.06	2.02	1.63	1.54	1.49			1.49	3.42	1.75	-6.27
P/FCF				12.61	7.58	25.4	9.35	8.42	22.39	18.92	51.73	27	27	29.40	25.69	26.24
E/P				0.0532	0.0506	0.0364	0.082	0.1193	0.0797	0.0518	0.0515	0.0515	0.0515	0.05	0.0708	-15.47
EV/EBIT						20.64	9.39	5.75	7.89	13.53	13.53	13.53	13.53		10.85	18.67
EV/EBITDA		6	4.07	8.37	8.82	11.2	7.6	5.02	6.37	9.81			9.81	4.90	8.00	-2.62
EV/S						1.98	2	1.63	1.44	1.47	1.47	1490.8	1490.8	4.12	299.36	291.06
EV/FCF						27.75	9.52	8.28	17.29	44.1	44.1	23.02	23.02	36.63	27.36	22.69
Debt/EBITDA	0.05					0.03	0.0116	0.0063	0.0226	0.0267	0.0267	0.0267	0.0267	-0.12	0.0218	33.49
Netdebt/Ebitda				-0.57	-0.38	-0.49	-0.13	-0.09	-0.4626	-0.1597	-0.1597	-0.1232	-0.1232	0.06	-0.1990	6.48
Debt/Ratio				0.19	0.21	0.18	0.24	0.18	0.0063	0.0054	0.0054	0.0057	0.0057	0.32	0.0406	-49.87
Debt/Equity				0.24	0.27	0.22	0.32	0.22	0.0096	0.0065	0.0282	0.2117	0.2117	2.23	0.0952	-0.77
Debt/Net Income						0.6539	0.4817	0.0095	0.0344	0.045	0.045	0.045	0.045	3.23	0.0358	36.49
PEG												-18.59	-18.59		-18.5900	0.00
Бета							0.36	0.4	0.53	-1.44	-2.12	-0.3506	-0.3506	0.15	-0.5961	-197.40
Индекс Альтмана				14.25	11.16	10.74	12.72	8.76	1.01	3.75	1.4	-0.2195	-0.2195	3.26	2.94	-147.84

	2019Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E					9.17	8.35	10.31	13.6	13.83	16.34	16.81	19.91	22.54	24.13			20.90	19.95	8.11
P/BV					2.95	2.26	2.87	3.05	2.82	2.78	2.43	2.44	2.31	2.27			6.07	2.45	-3.97
P/S					1.74	1.46	1.53	1.7	1.62	1.65	1.49	1.53	1.43	1.4			3.42	1.50	-3.23
P/FCF		37.71	30.59	155.58	117.71	68.62	59.1	273.04	73.07	-83.31	68.17						29.40	78.01	2.90
E/P		0.0255	0.0296	0.0247	0.0173	0.0179	0.0195	0.0145	0.0166	0.0079	0.0121						0.05	0.0141	-9.10
EV/EBIT									45.88	112.18	69.63	87.84	70.26	133.96				94.77	3.61
EV/EBITDA					5.95	5.42	6.31	8.66	8.69	9.8	9.81	11.28	12.35	12.66			4.90	11.18	5.25
EV/S	8.37								6.51	7.62	6.06	5.82	5.63	5.79			4.12	6.18	-5.34
EV/FCF	-73.38								69.86	-81.67	63.65	143.27	72.81	270.84			36.63	93.78	-227.10
Debt/EBITDA					0.0658	0.0749	0.111	0.1158	1.08	2.01	0.153	0.1767	0.1572	0.1592			-0.12	0.5312	-39.78
Netdebt/Ebitda					-1.26	-1.72	-2.27	-0.2056	-0.326	-0.7619	-0.9169	-0.8843	-0.2959	-0.5189			0.06	-0.6756	-7.39
Debt/Ratio	0.0715								0.073	0.074	0.0054	0.0068	0.0066	0.0047			0.32	0.0195	-42.38
Debt/Equity	0.0866								0.087	0.0883	0.0065	0.0079	0.0077	0.0056			2.23	0.0232	-42.40
Debt/Net Income	1.82								1.79	3.98	0.2117	0.3717	0.3003	0.3727			3.23	1.05	-37.73
Бета															-0.4732	-0.2461	0.15	-0.3597	-27.88
Индекс Альтмана			2.12	2.91	2.77	2.34	2.21	-4.71	-1.18	-0.6194					-0.2195	-0.2195	3.26	-1.3897	-45.84

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0206	0.0239	0.0192	0.0143	0.1139	0.0591	0.0427	0.1108	0.0118			0.1113		0.0677	-36.46
Дивиденд		1.73	1.36	1.1	0.82	6.51	3.36	7.42	1.27	0.93		0.7		3.90	-32.24
Див доход, ао, %		3.44	2.52	2.05	1.8	1.96	4.76	4.78	2.84	1.75		1.85	1.97	3.22	-2.24
Дивиденды / прибыль, %	62.3	36	45.4	37.7	44.34	125.99	37.91	48.36	229.78			229.78	39.66	97.28	38.96
Dividend Coverage Ratio											0.4332	0.4332		0.4332	0.00

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.012	0.0083	0.0072	0.0958	0.0057	0.0064	0.003	0.0041	0.0027	0.0032		0.0039	-12.94
Дивиденд	1	0.79	0.86	0.68	0.47	5.41	0.42	0.32	0.36	0.17					1.34	-49.94
Див доход, ао, %	1.29	1.09	1.25	1.01	0.8136	9.95	0.7534	0.5866	0.6854	0.3541				1.97	2.47	-48.68
Дивиденды / прибыль, %				57.84	45.16	38.22	667.3	35.01	85.86	29.12	57.59	32.76	67.6	39.66	54.59	-4.67

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	CAGR 5
Всего задолженность	0.0712	0.0612	0.0818				4.73
Персонал, чел				1839	1912	1880	0.74

	CAGR 5

	CAGR 5