NYSE: PRLB - Proto Labs

Yield per half year: +47.12%
Dividend yield: 0.00%
Sector: Industrials

Reporting Proto Labs

Reports

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет link link link link link link link link


Capitalization

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 year average CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.75 1.72 1.34 2.78 3.05 4.1 1.42 0.705 0.8114 0.7411 2.02 -23.27
Выручка, млрд $
0.264 0.298 0.344 0.4456 0.4587 0.4344 0.4881 0.4884 0.5039 0.5039 0.4747 1.90
Чистая прибыль, млрд $
0.047 0.043 0.052 0.0766 0.0637 0.0509 0.0334 -0.1035 0.0172 0.0172 0.0123 -23.04
EV, млрд $
1.81 1.25 1.25 2.95 2.58 4.14 1.39 0.6435 0.9533 0.9533 1.94 -18.06
EBIT, млрд $
0.0671 0.0618 0.0722 0.0917 0.0799 0.0598 0.0403 0.0269 0.0282 0.0282 0.0470 -18.80
EBITDA, млрд $
0.082 0.079 0.091 0.1184 0.1107 0.0924 0.0808 0.0664 0.0282 0.0282 0.0757 -23.93
Баланс стоимость, млрд $
0.134 0.1767 0.2247 0.5415 0.5858 0.6444 0.8285 0.6976 0.6953 0.6953 0.6903 3.49
FCF, млрд $
0.014 0.041 0.049 0.0358 0.0538 0.06 0.021 0.0404 0.0452 0.0442 0.0441 -3.42
Операционный денежный поток, млрд $
0.0586 0.075 0.0817 0.1229 0.1161 0.107 0.0552 0.0621 0.0733 0.0733 0.0827 -8.79
Операционная прибыль, млрд $
0.067 0.062 0.072 0.0889 0.0799 0.0598 0.0403 0.1519 0.0282 0.0282 0.0720 -18.80
Операционные расходы, млрд $
0.0873 0.1052 0.1216 0.1498 0.1554 0.158 0.1823 0.1885 0.1938 0.1938 0.1756 4.52
CAPEX, млрд $
0.044 0.034 0.033 0.0871 0.0622 0.047 0.0342 0.0217 0.0281 0.0291 0.0386 -14.69


Balance sheet

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 year average CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0477 0.0688 0.0941 0.085 0.1252 0.1276 0.0659 0.0566 0.0838 0.0838 0.0918 -7.72
Short Term Investments $
0.0332 0.0395 0.0574 0.0468 0.0354 0.0341 0.0116 0.0236 0.019 0.019 0.0247 -11.70
Long term investments $
0.0543 0.0648 0.0845 0.037 0.0236 0.013 0.0594 0.0143 0.0264 0.008 0.0242 -9.25
Total Receivables $
0.0422 0.0345 0.052 0.0649 0.0575 0.0584 0.0814 0.0803 0.0751 0.0751 0.0705 5.49
Total Current Assets $
0.138 0.1578 0.1636 0.2154 0.2364 0.242 0.1835 0.1866 0.2007 0.2007 0.2098 -3.22
Чистые активы, млрд $
0.3276 0.3798 0.4612 0.2154 0.2364 0.242 0.1835 0.2578 0.1887 0.2578 0.2217 -4.41
Активы, млрд $
0.361 0.4142 0.5187 0.619 0.6737 0.7442 0.9286 0.8022 0.7724 0.7956 0.7842 2.77
Short Term Debt $
0.000273 0.000204 0.000139 0.005 0.0033 0.0038 0.0038 0.0382 0.0019 0.0019 0.0102 -10.45
Long Term Debt $
0.0013 0.000613 0.000356 0.000159 0.0000 0.0006 -40.86
Задолженность, млрд $
0.0334 0.0344 0.0575 0.0775 0.0879 0.0998 0.1001 0.1045 0.0771 0.1003 0.0939 -2.59
Чистый долг, млрд $
-0.0477 -0.0688 -0.0317 -0.085 -0.1133 -0.1143 -0.0585 -0.0352 -0.0783 -0.0783 -0.0799 -7.12
Долг, млрд $
0.000149 0 0.005 0 0.0119 0.0133 0.0074 0.0214 0.0055 0.0055 0.0119 -14.30
Расходы на обслуживание долга $
0.0013 0.0031 0.000158 0.1248 0.0011 0.0011 0.0261 -3.29
Goodwill $
0.0289 0.0289 0.0289 0.1298 0.1288 0.1288 0.1288 0.4006 0.274 0.274 0.2412 16.30
Амортизация, млрд $
0.0141 0.0175 0.0185 0.0268 0.0309 0.0326 0.0405 0.0394 0.0375 0.0375 0.0362 3.95
Себестоимость, млрд $
0.1097 0.1311 0.1506 0.2069 0.2234 0.2166 0.2654 0.2729 0.2819 0.2819 0.2520 4.76
Товарно материальные запасы $
0.0098 0.0093 0.0113 0.0101 0.0101 0.0109 0.0132 0.0136 0.0137 0.0137 0.0123 6.29


Share

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 year average CAGR 5
EPS 1.77 1.61 1.93 2.81 2.35 1.89 1.21 -3.77 0.6567 0.6567 0.4673 -22.51
Цена акции ао 51.35 103 112.79 101.55 153.4 31.21 38.96 39.09 43.74 43.74 61.28 -22.19
Число акций ао, млн 26 27 26 27 27 26 27 27.41 26.22 26.22 26.73 -0.58
FCF/акцию 0.546 1.53 1.82 1.31 1.99 2.23 0.7606 1.47 1.72 1.68 1.63 -2.87


Efficiency

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
ROE, % 15.68 12.07 12.31 15.28 11.29 8.27 4.53 -13.56 2.47 2.48 23.51 2.60 -26.21
ROA, % 14.34 11.02 11.1 13.46 9.85 7.18 3.99 -11.96 2.19 2.16 7.06 2.25 -25.97
ROIC, % 17.43 15.68 12.07 12.17 15.28 11.06 8.1 4.47 -13.86 4.17 15.11 5.01 -198.07
ROS, % 21.61 20.57 17.7 14.49 8.23 -21.18 3.42 3.42 3.42 3.42 13.20 -0.5380 -16.11
ROCE, % 16.26 15.66 16.19 12.75 8.62 4.62 3.69 3.9 4.05 4.05 25.50 4.98 -14.02
Ebit margin, % 17.41 13.77 8.27 5.52 5.59 5.59 5.59 7.75 -16.50
Рентаб EBITDA, % 27.41 26.45 26.57 24.14 21.28 16.56 13.59 5.59 5.59 5.59 19.57 12.52 -23.46
Чистая рентаб, % 25.4 20.7 21 17.19 13.88 11.71 6.84 -21.18 3.42 3.42 13.40 2.93 -24.43
Operation Margin, % 20.97 19.95 17.41 13.77 8.27 31.1 5.59 5.59 5.59 5.59 15.45 11.23 -7.53
Чистая процентная маржа, % 21.63 19.87 17.61 14.33 15.03 17.19 13.88 11.71 6.84 7.01 14.35 12.93 -14.57
Доходность FCF, % 0.7404 0.8129 2.4 3.54 1.05 1.9 1.9 0.7654 3.47 5.44 2.70 23.42


Coefficients

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
P/E
37.3 29.9 58.8 39.59 42.25 83.54 43.44 33.45 59.91 59.91 20.90 52.52 7.23
P/BV
5.3 3.7 6.4 5.6 4.59 6.6 1.75 0.9728 1.48 1.48 6.07 3.08 -20.26
P/S
6.8 4.5 8.5 6.81 5.86 9.78 2.97 1.39 2.05 2.05 3.42 4.41 -18.95
P/FCF
58.16 87.3 52.32 70.95 67.29 28.86 18.34 16.78 16.78 16.78 29.40 29.61 -24.25
E/P
0.0278 0.0224 0.0225 0.0161 0.0121 -0.0888 0.0212 0.0232 0.0232 0.0232 0.05 -0.0018 13.90
EV/EBITDA
20.96 16.59 13.69 24.89 23.27 44.74 17.21 9.69 33.85 33.85 4.75 25.75 7.78
EV/EBIT
32.26 67.04 33.75 23.88 33.85 33.85 33.85 33.85 31.84 0.06
EV/S
9.58 8.72 5.62 9.23 2.79 1.32 1.89 1.89 1.89 1.89 4.07 1.96 -7.49
EV/FCF
52.62 133.32 47.87 66.91 64.73 15.93 21.11 21.59 21.59 21.59 36.34 28.99 -19.72
Debt/EBITDA
0 0.05 0.1075 0.1442 0.0921 0.3217 0.1947 0.1947 0.1947 0.1947 -0.27 0.1996 16.15
Netdebt/Ebitda
-0.34 -0.72 -1.12 -1.3 -0.77 -0.5304 -2.78 -2.78 -2.78 -2.78 -0.09 -1.9281 29.27
Debt/Ratio
0.11 0.13 0.13 0.13 0.11 0.0266 0.0071 0.0069 0.0069 0.0069 0.30 0.0315 -42.52
Debt/Equity
0.12 0.14 0.15 0.15 0.12 0.0306 0.0079 0.0213 0.0213 0.0213 5.83 0.0402 -29.23
Debt/Net Income
0.0103 0.0036 0.187 0.262 0.2231 -0.2064 0.3185 0.3185 0.3185 0.3185 2.93 0.1944 7.38
Бета
1.87 1.46 1.16 4.14 5.48 9.22 9.22 0.35 4.29 44.57
Индекс Альтмана
31.82 26.4 21.32 27.42 -5.98 -4.41 -2.38 0.2653 0.2653 0.2653 3.29 -2.4479 -153.63


Dividends

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0076 0.0059 0.0017 0.0038 0.0038 0.0046 -12.94
Дивиденд
0
Див доход, ао, %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.88
Дивиденды / прибыль, %
11.87 14.86 17.57 -3.71 22.27 22.27 39.66 12.57 13.41


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Other

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0.0224 0.0236 0.0287 0.0327 0.0369 0.0442 0.0382 0.0401 0.0364 4.16
Всего задолженность
0.0527 0.0476 0.0503 -1.54
Персонал, чел
2408 2663 2568 2415 0.07