NYSE: NSP - Insperity, Inc.

Yield per half year: -22.05%
Dividend yield: +2.61%
Sector: Industrials

Reporting Insperity, Inc.

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2008	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд $		0.8306	1.01	1.45	2.35	3.73	3.27	3.47	4.71	4.21	3.82
Выручка, млрд $		2.6	2.94	3.3	3.83	4.31	4.29	4.97	5.94	6.49	6.49
Чистая прибыль, млрд $		0.039	0.066	0.084	0.1354	0.1511	0.1382	0.1241	0.1794	0.1714	0.1714
EV, млрд $	0.4654		0.9341	1.2	3.68	3.45	3	4.34	4.13	4.23	4.19
EBIT, млрд $		0.0867	0.1076	0.1334	0.187	0.1866	0.1947	0.1733	0.2596	0.2522	0.2185
EBITDA, млрд $		0.0842	0.124	0.152	0.2099	0.226	0.2285	0.2143	0.3003	0.2949	0.2613
Баланс стоимость, млрд $		0.2328	0.2782	0.2968	0.0777	0.0041	0.0441	-0.0018	0.0813	0.0936	0.0936
FCF, млрд $		0.047	0.099	0.171	0.1492	0.1488	0.2482	0.2272	0.3174	0.1584	0.1584
Операционный денежный поток, млрд $		0.0651	0.1327	0.2044	0.1845	0.2052	0.3464	0.2602	0.3477	0.1985	0.1985
Операционная прибыль, млрд $		0.076	0.106	0.13	0.179	0.1866	0.1947	0.1733	0.2502	0.2185	0.2185
Операционные расходы, млрд $		0.3617	0.3853	0.4428	0.5029	0.5463	0.6122	0.6468	0.761	0.8183	0.7755
CAPEX, млрд $		0.018	0.034	0.033	0.0353	0.0563	0.0982	0.0329	0.0303	0.0401	0.0401

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд $	3.99	4.52	3.86	3.82	4.14	4.29	4.52	4.58	3.99	4.07
Выручка, млрд $				1.43	1.44	1.49	1.77	1.59	1.55	1.58	1.8	1.61	1.56
Чистая прибыль, млрд $				0.0336	0.0377	0.0382	0.095	0.0129	0.0443	0.0196	0.079	0.018	0.003
EV, млрд $				3.68	3.85	4.1	4.26	4.43	3.47	4.14	3.77	3.26	3.31
EBIT, млрд $				0.0484	0.0526	0.0509	0.121	0.0104	0.0533	0.0312	0.118	0.032	0.01
EBITDA, млрд $				0.0594	0.0655	0.0666	0.1403	0.0211	0.064	0.042	0.129	0.043	0.021
Баланс стоимость, млрд $				0.0351	0.0605	0.0813	0.1334	0.1305	0.0831	0.0936	0.14	0.142	0.125
FCF, млрд $				-0.0404	0.0918	0.2118	0.0325	-0.1162	0.2014	0.0406	0.026	0.014	-0.164
Операционный денежный поток, млрд $				-0.0361	0.0992	0.2257	0.0394	-0.109	0.2099	0.0582	0.031	0.02	-0.15
Операционная прибыль, млрд $				0.0484	0.0526	0.0509	0.121	0.0158	0.0595	0.0223	0.108	0.023	0.001
Операционные расходы, млрд $				0.1915	0.1919	0.1902	0.2111	0.2088	0.1985	0.1998	0.237	0.226	0.228
CAPEX, млрд $				0.0044	0.0074	0.0139	0.0068	0.0072	0.0085	0.0176	0.005	0.006	0.014

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2006	2007	2008	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд $					0.2695	0.286	0.3562	0.3268	0.3673	0.5548	0.5758	0.7328	0.6929	0.7503
Short Term Investments $					0.0099	0.0019	0.002	0.0608	0.0347	0.0345	0.0318	0.0331	0.0159	0.0159
Total Receivables $					0.2007	0.2752	0.3438	0.4006	0.4695	0.3927	0.5257	0.6228	0.6939	0.6939
Total Current Assets $					0.542	0.6403	0.7789	0.8665	0.9747	1.08	1.24	1.51	1.6	1.6
Чистые активы, млрд $					0.1725	0.0605	0.0663	0.8665	0.9747	1.08	1.24	0.2	1.52	0.2
Активы, млрд $					0.7849	0.9072	1.06	1.19	1.39	1.58	1.75	2.04	2.12	2.15
Short Term Debt $		0.000629	0.000537			0.1044	0.1044		0.0151	0.000537	0.0642	0.0199	0.0198	0.0198
Long Term Debt $		0.000537				0.1044	0.1044	0.1444	0.2694	0.3694	0.3694	0.3694	0.3694	0.3694
Задолженность, млрд $					0.6125	0.8466	0.9974	1.11	1.39	1.54	1.75	1.96	2.03	2.06
Чистый долг, млрд $					-0.2695	-0.0772	-0.1455	-0.1216	-0.0391	-0.1212	-0.1422	-0.3078	-0.266	-0.3036
Долг, млрд $			0.000537			0.2088	0.1044	0.2052	0.3283	0.4337	0.4336	0.425	0.4269	0.3892
Interest income $					0.0001	0.0013	0.0034	0.008	0.0107	0.0026	0.0024	0.0094	0.0302
Расходы на обслуживание долга $	0.0011					0.0024	0.0032	0.0047	0.0076	0.008	0.0075	0.0142	0.0271	0.0271
Чист. проц. доходы, млрд $						-0.0011	0.0034	0.008	0.0107	0.0026	0.0024	0.0094	0.0302	0.0302
Goodwill $				0.0127	0.0127	0.0127	0.0127	0.0127	0.0127	0.0127	0.0127	0.0127	0.0127
Амортизация, млрд $					0.0186	0.0166	0.0182	0.0228	0.0394	0.0338	0.041	0.0407	0.0427	0.0427
Себестоимость, млрд $					2.17	2.45	2.73	3.15	3.58	3.48	4.15	4.93	5.45	5.49
Товарно материальные запасы $					0.0448	0.0577	0.0519	0.0506	0.0597	0.0557	0.0582	0.0615	0	0

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд $																0.5109	0.5621	0.7328	0.6966	0.5801	0.6786	0.6929	0.667	0.74	0.47
Short Term Investments $																0.0308	0.0345	0.0331	0.0355	0.036	0.0138	0.0159	0.016	0.016	0.016
Total Receivables $																0.6915	0.5587	0.6228	0.6073	0.6167	0.6567	0.6939	0.724	0.74	0.765
Total Current Assets $																1.41	1.29	1.51	1.52	1.36	1.48	1.6	1.62	1.62	1.43
Чистые активы, млрд $												0.0873	0.097	-0.0018	1.43	1.41	1.29	1.51	0.1964	0.1928	0.2446
Активы, млрд $																1.89	1.78	2.04	2.04	1.87	2	2.12	2.13	2.1	1.93
Short Term Debt $					0.1044	0.1044		0.0131		0.000537	0.0717	0.0697	0.066	0.0642				0.0199				0.0198
Long Term Debt $																0.3694	0.3694	0.3694	0.3694	0.3694	0.3694	0.3694	0.369	0.369	0.369
Задолженность, млрд $																1.86	1.72	1.96	1.91	1.73	1.91	2.03	1.99	1.95	1.81
Чистый долг, млрд $																-0.0826	-0.1371	-0.3078	-0.2756	-0.1606	-0.2572	-0.266	-0.242	-0.316	-0.035
Долг, млрд $																0.4283	0.4251	0.425	0.421	0.4195	0.4214	0.4269	0.425	0.424	0.435
Interest income $													0.000251	0.000217	0.000148	0.000945	0.0013	0.0055	0.0088	0.0013	0.008	0.009
Расходы на обслуживание долга $																0.0027	0.0041	0.0055	0.0062	0.0067	0.007	0.0072	0.007	0.007	0.007
Чист. проц. доходы, млрд $														0.000217	0.000148	0.000945	0.0013	0.0055	0.0088	0.0013	0.008	0.009	0.01
Goodwill $	0.0127	0.0127	0.0127	0.0127			0.0127		0.0127	0.0127				0.0127				0.0127				0.0127
Амортизация, млрд $																0.011	0.0129	0.0158	0.0193	0.0107	0.0107	0.0108	0.011	0.011	0.011
Себестоимость, млрд $																1.19	1.19	1.25	1.44	1.36	1.29	1.36	1.46	1.36	1.33
Товарно материальные запасы $														0.0582	0.0721	0.1063	0.0822	0.0615	0.0988	0.0707	0.0725	0.0644	0.098

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	0.79	1.54	2.01	3.27	3.74	3.56	3.23	4.64	4.47			4.47
Цена акции ао			35.48	57.35	93.36	86.04	81.42	122.09	117.22	77.51	78.34	78.34
Число акций ао, млн	49	42	41	41	40	38	38	38.62	38.34			38.34
FCF/акцию	0.9641	2.35	4.17	3.6	3.69	6.39	5.91	8.22	4.13			4.13

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
EPS				0.8707	0.9772	0.99	2.46	0.3342	1.16	0.52	2.08	0.4737	0.0789
Цена акции ао	102.7	118.06	99.68	99.07	107.39	113.24	116.93	118.72	104.55	108.15
Число акций ао, млн	38.88	38.32	38.69	38.59	38.55	37.88	38.67	38.58	38.2	37.62
FCF/акцию				-1.05	2.38	5.49	0.8405	-3.01	5.27	1.08	0.6842	0.3684	-4.32

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %			20.4	55.37	130.69	188.08	369.64	573.47	585.86	451.19	195.98			183.05	23.39
ROA, %			4.86	7.62	8.41	12.01	11.68	9.28	7.44	9.46	8.24			7.96	7.02
ROIC, %			20.4	29.52	49.31	66.74	53.01	34.91	28.05	52.06	52.94			27.78	15.11
ROS, %					4.04	4.89	4.57	4.6	3.23	3.02	2.64	2.64	2.64	2.64	13.10
ROCE, %			50.25	177.73	201.07	44.59	35.48	28.66	27.75	37.85	36.91			233.43	25.50
Рентаб EBITDA, %			3.23	4.22	4.61	5.48	5.24	5.33	4.31	5.06	4.55			4.03	19.67
Чистая рентаб, %			2.9	3.6	3.9	3.54	3.5	3.22	2.5	3.02	2.64			2.64	13.30
Operation Margin, %					3.94	4.68	4.33	4.54	3.49	4.21	3.37	3.37	3.37	3.37	15.29
Чистая процентная маржа, %	1.38	1.1	1.48	2.19	2.51	3.49	3.46	3.21	2.49					2.51	14.35
Доходность FCF, %		13.85	5.69	9.76	11.76	3.98	3.5	9.62	5.99	7.99	3.76

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %					70.59	103.15	90.22	145.81	9.88	42.52	18.01	71.17	15.89	2.5	23.39
ROA, %					1.75	2.05	2	4.66	0.6913	2.3	0.9505	3.72	0.8529	0.149	7.02
ROIC, %	8.08	8.39	24.01				12.31		6.3	13.02	7.84	17.7	7.24	4.64	15.11
ROS, %					2.35	2.62	2.56	5.37	0.8134	2.86	1.24	4.38	1.12	0.1922	13.10
ROCE, %					7.29	8.15	7.69	17.73	7.97	7.54	4.42	16.81	4.59	1.42	25.50
Рентаб EBITDA, %					4.15	4.55	4.47	7.93	1.33	4.13	2.66	7.16	2.68	1.35	19.67
Чистая рентаб, %					2.35	2.62	2.56	5.37	0.8134	2.86	1.24	4.38	1.12	0.1922	13.30
Operation Margin, %					3.38	3.66	3.41	6.84	0.9972	3.83	1.41	5.99	1.43	0.0641	15.29
Доходность FCF, %		1.13	4.33	1.4	-1.06	2.22	4.94	0.7188	-2.54	5.04	0.9986

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E	30.3	24.4	30.9	28.06	23.1	22.58	36.11	24.75	26.2			26.2	21.15
P/BV	6.6	21.5	23.3	48.91	855.61	70.71	-2525.74	54.61	47.97			47.97	6.04
P/S	0.5	0.5	0.7	0.9923	0.8089	0.728	0.901	0.7474	0.6924			0.6924	3.41
P/FCF			12.3	23.17	21.65	12.59	19.91	12.52	12.04	24.12	24.12	24.12	29.02
E/P			0.0244	0.0362	0.0356	0.0536	0.0327	0.0451	0.0407	0.0449	0.0449	0.0449	0.05
EV/EBITDA	6.83	7.52	7.91	17.52	15.27	13.13	20.24	13.76	14.33			16.03	5.39
EV/Ebit					18.49	15.41	25.33	15.91	16.75	19.16	19.16	19.16
EV/S		0.8737	1		0.9654	0.5627	0.7248	0.6955	0.6514	0.6456	0.6456	0.6456	4.08
EV/FCF		26.04	19.37		27.99	9.72	15.86	13.02	26.68	26.44	26.44	26.44	35.52
Debt/EBITDA			0.69	0.9777	1.45	1.9	2.02	1.42	1.45	1.49	1.49	1.49	-0.03
Netdebt/Ebitda			-0.98	-0.89	-0.45	-0.84	-0.69	-1.03	-0.9019	-1.16	-1.16	-1.16	0.12
Debt/Ratio			0.94	0.93	1	0.97	1	0.2084	0.2014	0.1808	0.1808	0.1808	0.30
Debt/Equity			15.04	14.34	340.99	34.9	-989.21	5.23	4.56	1.95	1.95	1.95	5.83
Debt/Net Income		3.16	2.47		1.88	2.79	3.13	2.37	2.49	2.27	2.27	2.27	3.17
Бета						1.55	1.54	1.23	1.72	-2.36	-1.51	-1.51	0.62
Индекс Альтмана			5.23	6.15	5.54	4.97	6.77	7.36	5.23	5.2	5.2	5.2	3.29

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E					26.82	26.5	24.59	22.06	24.91	19.68	26.2	25.82	22.23	27.92	21.15
P/BV					106.98	65.97	54.21	33.97	35.17	44.85	47.06	28.69	25.18	26.75	6.04
P/S					0.6828	0.6953	0.7423	0.7348	0.7276	0.5852	0.6912	0.6176	0.5462	0.5094	3.41
P/FCF		88.83	23.08	71.21	-94.58	45.07	20.25	139.13	-39.43	19.83	100.14				29.02
E/P		0.0068	0.0021	0.0181	0.0088	0.0091	0.0089	0.021	0.0028	0.0111	0.0048				0.05
EV/EBITDA					15.33	15.08	13.65	12.83	209.52	11.88	15.48	14.73	11.72	14.08	5.39
EV/Ebit										65.09	132.51	31.98	101.86	330.9
EV/S	2.91	3.27	3.39				2.65		2.79	2.24	2.62	2.09	2.03	2.12	4.08
EV/FCF	-954.79	88.1	22.35				18.63		-38.13	17.23	101.91	145.16	232.82	-20.18	35.52
Debt/EBITDA					7.21	6.49	6.38	3	19.84	6.59	10.15	3.29	9.86	20.71	-0.03
Netdebt/Ebitda					-1.39	-2.09	-4.62	-1.96	-7.6	-4.02	-6.33	-1.88	-7.35	-1.67	0.12
Debt/Ratio	0.2541	0.2511	0.2473				0.1909		0.2249	0.2111	0.2014	0.1999	0.2024	0.225	0.30
Debt/Equity	5.03	4.49	-244.41				4.79		3.21	5.07	4.56	3.04	2.99	3.48	5.83
Debt/Net Income	17.46	15.95	44.66				10.19		32.53	9.51	21.82	5.38	23.56	145	3.17
Индекс Альтмана	-7.36	-1.51	3	2.59	1.86	2.64	3	3.39	3.12	2.74					3.29

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0212	0.0658	0.0334	0.0486	0.0619	0.1442	0.0766	0.0842	0.0842		0.0811
Дивиденд		0.4687	1.56	0.7864	1.18	1.57	3.73	2.01	2.23	2.37	2.37
Див доход, ао, %		1.33	0.9278	0.5896	1.39	1.69	1.48	1.77	1.93	3.06	2.61	1.88
Дивиденды / прибыль, %	51.6	32.4	29.6	24.67	32.18	44.76	116.2	42.71	49.14		49.14	40.98

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.0199	0.0198	0.0197	0.0199	0.0217	0.0213	0.0213	0.021	0.023	0.023
Дивиденд	0.4423	2.45	0.45	0.52	0.52	0.52	0.52	0.57	0.57	0.57
Див доход, ао, %	0.4307	2.08	0.4514	0.5249	0.4842	0.4592	0.4447	0.4801	0.5452	0.527				1.88
Дивиденды / прибыль, %				59.09	52.48	51.64	20.94	168.57	48.13	108.63	26.58	127.78	766.67	40.98

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	0.7723	0.869	0.9049
Ebit margin, %		4.33	4.6	3.53	4.37	3.89
Персонал, чел				3600	3600	299105	316502

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
Ebit margin, %	3.44	1.98	6.55	1.99	0.6406

	CAGR 5