NYSE: NRP - Natural Resource Partners L.P.

Yield per half year: -5.4%
Dividend yield: +3.44%
Sector: Energy

Reporting Natural Resource Partners L.P.

Capitalization

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.11 0.1524 0.4845 0.39 0.4589 0.2413 0.4602 0.7003 0.6123 0.8326 0.4946 5.94
Выручка, млрд $
0.331 0.334 0.203 0.21 0.129 0.194 0.3281 0.2937 0.268 0.268 0.2426 15.75
Чистая прибыль, млрд $
0.097 0.089 0.14 -0.024 -0.085 0.109 0.2685 0.2744 0.0031 0.0031 0.1140 -151.57
EV, млрд $
1.24 1.26 0.9609 0.8768 0.613 0.7947 1.11 1.59 1.43 1.43 1.11 18.46
EBIT, млрд $
0.2167 0.2183 0.2097 0.193 0.0915 0.1478 0.2948 0.2925 0.1992 0.1992 0.2052 16.84
EBITDA, млрд $
0.229 0.207 0.214 0.037 -0.0347 0.167 0.3173 0.311 0.2147 0.2147 0.1951 -243.98
Баланс стоимость, млрд $
0.1523 0.0668 0.0668 0.0668 0.0668 0.1089 0.4048 0.5702 0.5511 0.5511 0.3404 52.51
FCF, млрд $
0.103 0.12 0.189 0.137 0.089 0.122 0.2667 0.311 0.2485 0.2485 0.2074 22.80
Операционный денежный поток, млрд $
0.108 0.1271 0.1889 0.1373 0.0893 0.1218 0.2668 0.311 0.2485 0.2485 0.2075 22.71
Операционная прибыль, млрд $
0.134 0.143 0.135 0.146 0.081 0.131 0.3052 0.2925 0.1992 0.1992 0.2018 19.72
Операционные расходы, млрд $
0.1511 0.155 0.046 0.0495 0.0391 0.0686 0.0568 -0.0312 0.028 0.028 0.0323 -6.46
CAPEX, млрд $
0.005 0.007 0.0024 0.0000 0.00097 0.000118 0.000118 0.0000 0.0000 0.0000 0.0021 -55.81


Balance sheet

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2000 2001 2007 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0404 0.0298 0.1018 0.0983 0.0998 0.119 0.0391 0.012 0.0304 0.0304 0.0601 -21.16
Short Term Investments $
0.0025 0.0059 0.0062 0.2625 0.0693 220.11
Long term investments $
0.314 0.3093 0.2997 0.2862 0.286 0.3 0.2625 0.3074 0.3354 0.2765 0.2964 -1.62
Total Receivables $
0.0432 0.047 0.032 0.0309 0.0123 0.0245 0.0427 0.0411 0.0315 0.0315 0.0304 20.69
Total Current Assets $
0.1054 0.0914 0.2425 0.1321 0.1172 0.1628 0.0836 0.0553 0.0639 0.0639 0.0966 -11.42
Чистые активы, млрд $
0.0729 0.1481 0.4352 0.5851 0.8396 0.3729 0.4399 0.4363 0.6042 0.4363 0.5386 -6.37
Активы, млрд $
1.44 1.39 1.34 1.09 0.9219 0.9538 0.2351 0.7979 0.7729 0.7729 0.7363 -3.46
Short Term Debt $
0.1389 0.0797 0.1152 0.0458 0.0391 0.0391 0.0391 0.0308 0.0142 0.0142 0.0325 -18.34
Long Term Debt $
0.9874 0.7296 0.5576 0.4704 0.4324 0.3944 0.1292 0.1243 0.1279 0.1279 0.2416 -21.62
Задолженность, млрд $
1.3 0.9539 0.7565 0.5853 0.549 0.5139 0.2351 0.2196 0.2218 0.2218 0.3479 -16.58
Чистый долг, млрд $
1.09 0.7795 0.5709 0.4179 0.3717 0.298 0.1292 0.1431 -0.0163 -0.0163 0.1851 -153.51
Долг, млрд $
1.13 0.8093 0.6728 0.5162 0.4715 0.4535 0.1683 0.1551 0.0142 0.0142 0.2525 -50.37
Interest income $
0.0897 0.0000 0.000181 0.0702 0.0475 0.041 0.0389 0.0263 0.0448 -17.83
Расходы на обслуживание долга $
0.0906 0.0829 0.0702 0.0475 0.041 0.0389 0.0263 0.0141 0.0156 0.0156 0.0272 -17.57
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0905 0.000181 0.0702 0.0475 0.041 0.0389 0.0263 0.0169 0.0263 0.0341 -18.67
Goodwill $
0.052 0.0520 0.00
Амортизация, млрд $
0.0000 0.0001 0.000161 0.0149 0.0092 0.0239 0.0225 0.0185 0.0155 0.0155 0.0179 11.00
Себестоимость, млрд $
0.0463 0.036 0.0217 0.0149 0.0092 0.0191 0.0225 0.0323 0.0323 0.0323 0.0231 28.55
Товарно материальные запасы $
0.0058 0.0078 0.0069 0.0076 0 0 0.0070 6.99


Share

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 year average CAGR 5
EPS 7.78 3.96 6.76 -4.35 -9.2 4.81 13.66 17.05 0.2335 0.2335 5.31 -147.96
Цена акции ао 32.3 26 38.24 20.11 13.75 55.22 92.56 111 107.35 107.35 75.98 50.83
Число акций ао, млн 12 15 15 12 12 22 19.65 16.1 13.27 13.27 16.60 2.03
FCF/акцию 8.55 7.49 11.9 11.19 7.28 7.73 13.57 19.32 18.73 18.73 13.33 20.80


Efficiency

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
ROE, % 83.58 20.99 20.91 -9.78 -25.73 18.64 131.61 56.29 0.5526 0.5526 21.66 36.27 -146.39
ROA, % 6.09 4.37 7.86 -4.4 -11.23 8.08 45.17 53.13 0.3945 0.3945 9.26 19.11 -151.18
ROIC, % -25.47 10.92 8.84 12.64 -0.52 -7.7 12.12 62.9 50.52 17.86 11.02 23.46 -349.74
ROS, % 42.76 66.61 -12.08 70.89 32.36 81.84 93.45 1.16 1.16 1.16 11.43 41.99 -48.61
ROCE, % 50.15 17.58 18.87 10.63 16.61 168.57 39.11 26.88 36.15 36.15 31.69 57.46 16.83
Ebit margin, % 98.79 -33.99 76.08 89.84 99.62 74.33 74.33 74.33 82.84 -0.46
Рентаб EBITDA, % 61.98 105.42 17.62 -26.86 58.39 96.71 105.92 80.12 80.12 80.12 27.38 84.25 6.53
Чистая рентаб, % 40.4 42.8 66.6 69.4 62.6 67.3 81.84 93.45 1.16 1.16 11.94 61.27 -54.96
Operation Margin, % 42.76 66.61 69.38 62.57 68.3 93.03 99.62 74.33 74.33 74.33 18.21 81.92 1.71
Чистая процентная маржа, % 52.06 29.76 -127.47 28.78 18.56 52.94 -25.37 -87.39 39 55.71 10.16 -0.4520 16.01
Доходность FCF, % -6.73 13.75 67.29 23.19 47.96 33.92 53.07 45.09 31.78 34.26 39.62 0.20


Coefficients

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
P/E
1.6 8.7 7.1 3.4 -3.98 13.2 3.65 5.27 465.5 465.5 14.55 96.73 -359.18
P/BV
2.6 0.8 0.8 0.4 0.5 1 1.21 2.5 2.62 2.62 1.98 1.57 39.27
P/S
1 1.5 2.5 2 1.2 4.9 2.99 4.92 5.38 5.38 1.51 3.88 35.00
P/FCF
4.27 4.27 3.29 3.83 3.39 3.15 3.12 2.68 3.35 3.35 433.23 3.14 -0.24
E/P
0.2412 0.3542 -0.2941 -0.8115 0.1783 0.3199 0.2168 0.2363 0.0037 0.0037 0.16 0.1910 -53.93
EV/EBIT
3.26 -12.32 7.04 3.77 5.43 7.16 7.16 7.16 6.11 0.34
EV/EBITDA
6.89 6.11 4.49 23.7 -15.59 6.33 3.5 5.11 6.64 6.64 6.04 1.20 -184.31
EV/S
3.45 4.76 3.91 4.19 2.92 3.38 5.41 5.32 5.32 5.32 1.72 4.47 12.75
EV/FCF
9.6 5.11 5.99 6.05 4.66 4.16 5.11 5.74 5.74 5.74 428.18 5.08 4.26
Debt/EBITDA
3.91 3.14 13.95 -13.61 4.87 0.5304 0.4985 0.0661 0.0661 0.0661 1.67 1.21 -57.68
Netdebt/Ebitda
6.23 3.96 -39.87 -4.92 2.33 0.4072 0.46 -0.0757 -0.0757 -0.0757 1.07 0.6092 -150.39
Debt/Ratio
0.69 0.56 0.54 0.6 0.54 0.7158 0.1943 0.0184 0.0184 0.0184 0.22 0.2974 -49.13
Debt/Equity
2.19 1.29 0.7 1.47 1.17 0.4157 0.2719 0.0258 0.4025 0.4025 1.19 0.4572 -19.22
Debt/Net Income
9.13 4.82 -4.34 -3.45 9 0.6268 0.565 4.58 4.58 4.58 3.45 3.87 -12.64
PEG
-2023.13 -2023.13 -2023.1300 0.00
Бета
0.59 0.3 3.45 3.54 0.8828 0.8828 0.11 1.75 8.39
Индекс Альтмана
0.94 1.27 0.74 1.01 1.14 3.4 12.52 4.66 -14.61 -14.61 2.69 1.42 -266.55


Dividends

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0718 0.0313 0.0528 0.0632 0.0433 0.0382 0.042 0.092 0.092 0.0996 0.0615 16.27
Дивиденд
1.8 1.8 1.8 1.8 1.35 1.8 3 5.43 6.65 4.21 3.65 37.56
Див доход, ао, %
5.57 6.92 4.71 13.18 9.82 5.39 5.26 3.25 3.56 3.44 4.18 5.46 -18.37
Дивиденды / прибыль, %
23.19 60.4 33.5 30.4 -31.68 70.9 23.98 33.52 2968.92 2968.92 61.88 613.13 -347.95
Dividend Coverage Ratio
0.0311 0.0311 0.0311 0.00


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS
Reporting Annual
2018 2019 2020 CAGR 5
Всего задолженность
0.1487 0.0627 0.0614 -25.53