NYSE: NE - Noble Corporation

Yield per half year: -36.64%
Dividend yield: +4.91%
Sector: Energy

Reporting Noble Corporation

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд $							1.53	5.11	4.86		7.12	3.83	47.00
Выручка, млрд $	3.35	2.3	1.24	1.08	1.31	0.964	0.7844	1.41	2.59		2.59	1.41	14.61
Чистая прибыль, млрд $		-0.93	-0.517	-0.885	-0.701	-3.98	-2.59	0.1689	0.4819	0.4484	0.4484	-1.0942	-164.62
EV, млрд $				3.5	3.74	3.66	1.82	3.88	7.24		7.44	4.07	14.12
EBIT, млрд $		-0.8158	-0.1819	-0.6941	-0.4597	-0.1377	0.0699	0.2342	0.5714	0.3102	0.3102	0.2096	-217.64
EBITDA, млрд $		-0.356	0.39	-0.2076	-0.0195	-3.7	0.0665	0.3811	0.766	0.7388	0.7388	-0.3495	-172.45
Баланс стоимость, млрд $	6.7	5.76	4.64	3.61	2.91	-1.07	0.102	3.61	3.92		3.92	1.89	6.14
FCF, млрд $		0.434	0.296	-0.023	-0.082	0.124	-0.1028	0.1067	0.1648	0.0802	0.0802	0.0746	-8.35
Операционный денежный поток, млрд $		1.13	0.4539	0.1719	0.1868	0.2732	0.0516	0.281	0.5743	0.6555	0.6555	0.3671	19.13
Операционная прибыль, млрд $		0.697	-0.042	-0.144	-0.051	-0.161	0.0608	0.2288	0.5747	0.604	0.604	0.2615	-230.27
Операционные расходы, млрд $		0.0693	0.0716	0.0732	0.1688	0.1356	0.0625	0.0822	0.169	0.1405	0.1405	0.1180	0.71
CAPEX, млрд $		0.695	0.158	0.195	0.269	0.149	0.1544	0.1743	0.4096	0.5753	0.5753	0.2925	31.02

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд $	1.96	1.86	2.31	2.32	2.42	5.24	5.84	5.66	7.43	6.82					6.20	5.41
Выручка, млрд $				0.2752	0.3059	0.6226	0.6101	0.6385	0.6975	0.643	0.6371	0.6928	0.8005		0.6942	2.79
Чистая прибыль, млрд $					0.0336	0.135	0.1081	0.0658	0.1583	0.1497	0.0955	0.195	0.0612	0.0966	0.1196	-8.39
EV, млрд $					2.27	5.75	6.15	5.91	7.76	7.27	7.34	6.99	7.19	7.15	7.19	-0.33
EBIT, млрд $					0.0385	0.1109	0.1071	0.1475	0.0937	0.1291	0.1028	0.2032	0.1178	0.0291	0.1164	-25.77
EBITDA, млрд $					0.0546	0.1388	0.1405	0.1878	0.1708	0.2121	0.1895	0.294	0.2277	0.1704	0.2187	-4.28
Баланс стоимость, млрд $					0.136	3.61	3.7	3.72	3.83	3.92	3.91	3.99	4.68	4.65	4.23	3.47
FCF, млрд $				0.0556	0.0438	0.1061	-0.1258	0.1044	0.0402	0.146	-0.0379	-0.0349	0.1568		0.0540	31.29
Операционный денежный поток, млрд $				0.0881	0.0735	0.1712	-0.0631	0.2112	0.1388	0.2875	0.1287	0.1068	0.2229		0.1769	9.94
Операционная прибыль, млрд $					0.0516	0.1109	0.1071	0.1091	0.2008	0.1291	0.1075	0.2032	0.1155	0.171	0.1453	5.78
Операционные расходы, млрд $					0.0181	0.0299	0.03	0.0324	0.033	0.033	0.026	0.0397	0.0436	0.0313	0.0347	-1.05
CAPEX, млрд $				0.0325	0.0297	0.0651	0.0627	0.1068	0.0986	0.1415	0.1666	0.1417	0.127		0.1351	5.19

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд $								0.5122	0.7257	0.6628	0.3752	0.1046	0.3433	0.1122	0.4762	0.3608		0.3678	0.2794	28.10
Short Term Investments $	0.073	0.0984	0.1328	0.0445															0.0872	-11.64
Total Receivables $								0.5545	0.3746	0.31	0.2212	0.2584	0.1786	0.2165	0.48	0.5887		0.5929	0.3444	17.90
Total Current Assets $								1.24	1.19	1.04	0.6591	0.4221	0.6023	0.4556	1.05	1.06		1.06	0.7180	20.22
Чистые активы, млрд $								11.48	10.06	5.28	4.25	3.66	-0.3114	1.5	4.02	3.7		1.05	2.51	0.22
Активы, млрд $								12.89	11.44	10.79	9.26	8.28	4.26	2.07	5.23	5.51		5.51	5.07	-7.82
Short Term Debt $							0.0802	0.3	0.2999	0.2498		0.0625	0.0019	0.0039	0.1835	0.0106		0.0106	0.0525	-29.87
Long Term Debt $								4.16	4.04	3.8	3.88	3.78	4	0.216	0.5131	0.5862		0.5862	1.82	-31.12
Задолженность, млрд $								5.47	4.97	4.84	4.61	4.63	4.58	0.5728	1.63	1.59		1.59	2.60	-19.25
Чистый долг, млрд $								3.98	3.61	3.38	3.5	3.74	3.66	0.0219	0.1966	0.2511		0.2441	1.57	-41.74
Долг, млрд $								4.46	4.34	4.05	3.88	0.0625	3.98	0.406	0.6728	0.6119		0.5968	1.15	57.82
Interest income $								0.1776	0.2229	0.0054	0.0083	0.006	0.009	0.0206	0.0144	0.0181			0.0136	24.71
Расходы на обслуживание долга $									0.2229	0.292	0.2976	0.2794	0.1647	0.0317	0.0427	0.0591	0.0942	0.0942	0.0785	-10.57
Чист. проц. доходы, млрд $										0.0054	0.0083	0.006	0.009	0.0206	0.0144	0.0181		0.0181	0.0136	24.71
Goodwill $															0.026				0.0260	0.00
Амортизация, млрд $									0.6111	0.548	0.4865	0.4402	0.3741	0.0895	0.1469	0.1946	0.4286	0.4286	0.2467	2.76
Себестоимость, млрд $								1.94	1.54	1.21	1.15	1.19	0.9898	0.8551	1.11	1.85		1.85	1.20	9.23
Товарно материальные запасы $	0.0036	0.0041	0.004	0.0039	0.0045	0.0038							0		0	0.1053			0.0243	92.34

	2004Q3	2004Q4	2005Q1	2005Q2	2005Q3	2005Q4	2006Q1	2006Q2	2006Q3	2006Q4	2007Q1	2007Q2	2007Q3	2007Q4	2008Q1	2011Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд $																									0.4225	0.4762	0.1862	0.2554	0.2448	0.3678	0.217	0.1685	0.3919	0.2473	0.2785	-7.63
Short Term Investments $	0.0958	0.1328	0.0886	0.0489	0.0448	0.0445	0.7381	0.0371	0.0297							0.2392																			0.2177	39.98
Total Receivables $																									0.2909	0.4688	0.5631	0.5712	0.6387	0.5488	0.5902	0.637	0.7523	0.797	0.6651	7.75
Total Current Assets $																									0.7546	1.05	0.8722	0.9326	1.03	1.06	0.9711	0.9869	1.41	1.26	1.14	3.52
Чистые активы, млрд $																			1	1.39	1.37	1.5	1.47	1.51	1.55	4.02	3.97		4.01						3.01	21.57
Активы, млрд $																									2.39	5.23	5.07	5.2	5.27	5.51	5.44	5.59	8.04	7.86	6.49	7.36
Short Term Debt $																	3.95	0.0275						0.0243		0.1597	0.015	0.1597	0.0192	0.0106	0.0668	0.0561			0.0625	-18.88
Long Term Debt $																								0.216	0.4344	0.5131	0.5057	0.5854	0.5858	0.5862	0.5866	0.6221	1.98		0.8721	27.58
Задолженность, млрд $																									0.8369	1.63	1.37	1.48	1.44	1.59	1.52	1.6	3.35	3.21	2.25	15.09
Чистый долг, млрд $																									0.0119	0.1966	0.3345	0.33	0.341	0.2441	0.3697	0.4536	1.59	1.73	0.8775	47.94
Долг, млрд $																									0.4344	0.6728	0.5207	0.7451	0.5858	0.6119	0.5866	0.6221	1.98	1.98	1.16	26.47
Interest income $																				0.0065	0.000973	0.0035	0.00045	0.0011	0.0047	0.0096	0.002		0.0172	0.0018					0.0071	-17.47
Расходы на обслуживание долга $																									0.0079	0.0194	0.0169	0.0176	0.013	0.0146	0.0223	0.0202	0.025	0.0397	0.0244	22.15
Чист. проц. доходы, млрд $																					0.000973	0.0035	0.00045	0.0011	0.0047	0.0096	0.002	-0.0176	0.0172	0.0018					0.0026	-28.45
Goodwill $																										0.026	0.015	0.0146							0.0185	-17.50
Амортизация, млрд $																									0.0279	0.0279	0.0334	0.0403	0.0771	0.0829	0.0867	0.0908	0.1099	0.1413	0.1023	11.25
Себестоимость, млрд $																								0.2151	0.2246	0.4635	0.4577	0.4587	0.448	0.4809	0.4942	0.45	0.5723		0.4891	5.02
Товарно материальные запасы $										0.0045	0.0046	0.0047	0.0044	0.0038	0.0039									0	0.0167	0			0						0.0067	28.86

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	2.06	-3.82	-2.11	-3.59	-2.81	-15.86	-20.28	1.73	3.32			3.32	-6.7800	-203.39
Цена акции ао							24.5	41.51	48.16	31.4	22.46	22.46	33.61	-1.72
Число акций ао, млн	241.97	243.24	244.97	246.61	248.95	81	250.79	97.61	145.2			145.2	164.71	-10.22
FCF/акцию	5.48	1.78	1.21	-0.093	-0.3294	0.4957	-0.4099	1.09	1.13			1.13	0.3953	-227.96

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5 quarters average	CAGR 5
EPS					0.4622	0.9164	0.7402	0.4478	1.09	1.03	0.6541	1.34	0.4003	0.56	0.7969	-11.47
Цена акции ао	23.92	25.59	28.17	32.91	29.55	35.56	40.02	38.5	50.97	46.74					42.36	5.62
Число акций ао, млн	81.93	72.67	81.93	70.35	81.93	147.27	145.99	146.99	145.72	145.98					146.39	-0.18
FCF/акцию				0.7656	0.5346	0.7204	-0.8618	0.71	0.2756	1	-0.2598	-0.2392	1.03		0.3613	30.17

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %				7.54	-14.92	-9.33	-18.58	-17.71	-237.69	-133.86	6.62	12.8			12.29	21.87	-73.9680	-193.71
ROA, %				3.82	-7.64	-4.63	-8.82	-7.98	-63.41	-1.99	4.62	8.97			8.75	9.35	-11.9580	-202.37
ROIC, %				5.58	-6.88	-3.53	-7.22	-5.59	-68.89	3.56	6.26	16.76			-68.89	11.02	-9.5800	-224.56
ROS, %						-41.76	-81.74	-53.67	-412.59	9.07	11.95	18.61	18.61	17.32	17.32	11.51	15.11	13.81
ROCE, %					-12.61	-3.06	-7.8	-5.92	-3.4	3.83	5.13	11.74		7.91	7.91	31.80	5.04	-218.40
Ebit margin, %								3.73	-422.52	-8.91	16.57	22.07		11.98	11.98		-76.1620	-149.04
Рентаб EBITDA, %					-8.89	29.6	-19.17	-1.49	-383.72	-18.68	26.95	29.58		28.54	28.54	27.36	-63.4660	-159.47
Чистая рентаб, %				39.9	30.3	-3.4	-13.3	-3.9	-16.7	13.24	11.95	18.61			18.61	12.01	4.64	-236.69
Operation Margin, %						-13.2	-87.37	3.73	-14.28	7.9	16.18	22.2	23.77	23.33	23.33	18.29	18.68	24.18
Чистая процентная маржа, %	14.58	18.27	0.26	14.91	-40.38	-41.64	-81.74	-53.67	-412.59						-412.59	10.16	-126.0040	59.17
Доходность FCF, %										-9.06	2.3	2.56					-1.4000	-165.62

	2019Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %						2.26	7.63	4.67	1.77	4.62	3.99	2.5	5.03	1.52	2.29	21.87	3.07	-10.51
ROA, %						1.5	3.54	2.1	1.27	3.03	2.78	1.74	3.54	0.8988	1.22	9.35	2.04	-15.19
ROIC, %	-0.1035						3.5	2.56	1.48	4.54	4.55	3.44	5.47	2.14		11.02	4.03	-13.97
ROS, %					13.47	10.98	21.68	17.71	10.31	22.7	23.28	14.99	28.15	7.65		11.51	19.35	-19.55
ROCE, %						2.03	4.29	3.26	3.97	2.01	2.73	2.15	4.19	2.16	0.4858	31.80	2.34	-29.20
Ebit margin, %										13.43	20.09	16.14	29.33	14.71			18.74	1.84
Рентаб EBITDA, %					32.55	17.85	22.3	23.03	29.42	24.49	32.98	29.75	42.43	28.44		27.36	31.62	3.04
Чистая рентаб, %					13.47	10.98	21.68	17.71	10.31	22.7	23.28	14.99	28.15	7.65		12.01	19.35	-19.55
Operation Margin, %					17.3	12.58	17.82	17.56	17.09	28.79	20.09	16.88	29.33	14.43		18.29	21.90	-12.90
Доходность FCF, %		-4.78	0.8533	-4.28	2.4	1.81	2.03	-2.15	1.84	0.5408	2.14						0.8802	1.06

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E						61.01	21.79	14.51			14.93	14.54	32.44	-38.04
P/BV						1.1	1.02	1.78			1.83	2.00	1.30	17.40
P/S						8.08	2.6	2.7			2.78	1.52	4.46	-30.61
P/FCF						-17.54	43.55	66.73	43.22	88.82	88.82	433.10	44.96	-238.32
E/P						0.1959	0.0364	0.0749	0.0677	0.063	0.063	0.16	0.0876	-20.30
EV/EBITDA		9.24	-16.87	-191.92	-0.988	-0.49	10.17	9.46			8.11	6.06	-34.7536	-154.77
EV/EBIT				77.4	0.0879	-20.43	16.55	12.68	12.09	23.98	23.98		8.97	-203.26
EV/S				2.89	-0.3714	2.15	2.74	2.8	2.87	2.87	2.87	1.73	2.69	5.95
EV/FCF				-45.96	-2.88	-11.2	36.35	43.97	45.14	92.78	92.78	428.12	41.41	-252.63
Debt/EBITDA		11.05	-18.68	-197.29	-1.08	1.35	1.77	0.7988	0.651	0.8078	0.8078	1.65	1.08	-9.76
Netdebt/Ebitda		9.24	-16.87	7.71	-1.51	0.11	0.5158	0.3278	0.2663	0.3304	0.3304	1.06	0.3101	24.60
Debt/Ratio	0.3794	0.3748		0.4646	0.9334	0.28	0.1285	0.1111	0.1084	0.1084	0.1084	0.22	0.1473	-17.29
Debt/Equity	0.7537	0.7668		1.05	-12.78	0.38	0.1865	0.156	0.5684	0.5684	0.5684	0.81	0.3719	8.39
Debt/Net Income	-4.67	-7.83		-5.49	-1	0.6244	3.98	1.27	1.24	1.33	1.33	3.40	1.69	16.33
Бета						0	0.2293	0.1721	-2.6	5.24	5.24	0.68	0.7604	118.64
Индекс Альтмана						2.56	11.7	5.02	5.02	2.5	2.5	2.73	5.36	-0.47

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E						13.65	26.83	15.35	15.1	15.95	14.59	14.85	10.91	10.73	10.65		14.54	12.35	-6.10
P/BV						1.46	1.54	1.57	1.5	1.93	1.79	1.78	1.64	1.2	1.17		2.00	1.52	-8.15
P/S					1.91	2.15	2.61	2.48	2.3	2.9	2.72	2.67	2.44	1.95			1.52	2.54	-7.63
P/FCF		-20.91	117.19	-23.34	41.61	55.27	49.36	-46.44	54.23	184.91	46.72						433.10	57.76	-1.09
E/P		-0.0121	0.0664	-0.0159	0.016	0.0139	0.0258	0.0185	0.0116	0.0213	0.0219						0.16	0.0198	-3.22
EV/EBITDA						5.76	18.07	14.26	31.46	12.16	10.23	9.65	8.07	7.79	8.11		6.06	8.77	-4.54
EV/EBIT										82.8	56.33	71.35	34.39	61.09	245.66			93.76	34.25
EV/S					8.71		8.73	10.13	9.26	11.12	11.31	11.51	10.09	8.99			1.73	10.60	-4.16
EV/FCF					43.06		51.21	-49.1	56.63	193.08	49.81	-193.44	-200.01	45.89			428.12	-20.9340	-24.98
Debt/EBITDA						7.96	4.85	3.71	3.97	3.43	2.89	3.1	2.12	8.7	11.62		1.65	5.69	32.09
Netdebt/Ebitda						0.179	1.42	2.38	1.76	2	1.15	1.95	1.54	6.98	10.17		1.06	4.36	54.64
Debt/Ratio					0.1146		0.1285	0.1026	0.1434	0.1112	0.1111	0.1079	0.1113	0.2466	0.2518		0.22	0.1657	17.78
Debt/Equity					0.1593		0.1865	0.1406	0.2003	0.1528	0.156	0.1499	0.1561	0.4229	0.4257		0.81	0.2621	22.24
Debt/Net Income					6.49		4.98	4.82	11.32	3.7	4.09	6.14	3.19	32.36	20.49		3.40	13.25	38.03
Бета																5.24	0.68	5.24	0.00
Индекс Альтмана	4.93	4.4	42.12	9.56	17.7	63.15	13.7	8.74		9.04						2.5	2.73	19.43	-47.58

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.3866	0.3155	0.0475	0.0276	0.0251	0.0251	0	0.001	0.0988	0.2778				0.0856	61.74
Дивиденд										0.7	2.3	2.3		1.50	81.27
Див доход, ао, %								0	0	1.45	8.46	4.91	4.25	4.96	141.55
Дивиденды / прибыль, %			-5.11	-11.01	-3.12	-3.58	-2.5E-5	0.000284	0.5943	20.5	61.97	61.97	61.25	16.61	-2000.41

	2019Q1	2019Q4	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.005	0.0251	0.0148	2.1E-5	8.1E-5	0.0424	0.0564	0.0594	0.0572	0.0816		0.0594	13.99
Дивиденд						0.3	0.4					0.3500	15.47
Див доход, ао, %						0.5886	0.8558				4.25	0.7222	20.58
Дивиденды / прибыль, %	-7.08	-76.39	10.95	0.0194	0.1231	26.76	37.7	62.23	29.31	133.25	61.25	57.85	37.86

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual

	2018	2019	2020	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	0.3655	0.5169	0.2184				-15.77
Персонал, чел				1800	3800	3600	25.99

	CAGR 5

	CAGR 5