Noble Corporation

NYSE NE Stock
Yield per half year: +5.37%
Dividend yield: 7.06%
Sector: Energy

Reporting Noble Corporation

Capitalization

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Average for 5 years CAGR 5
Capitalization, bln $
1.53 5.11 4.86 4.76 4.18
Revenue, bln $
2.3 1.24 1.08 1.31 0.964 0.7844 1.41 2.59 3.06 3.06
Net profit, bln $
-0.93 -0.517 -0.885 -0.701 -3.98 -2.59 0.1689 0.4819 0.4484 0.4484
EV, bln $
3.5 3.74 3.66 1.82 3.88 7.24 6.49 6.49
EBIT, bln $
-0.8158 -0.1819 -0.6941 -0.4597 -0.1377 0.0699 0.2342 0.5714 0.5865 0.5865
EBITDA, bln $
-0.356 0.39 -0.2076 -0.0195 -3.7 0.0665 0.3811 0.766 1.02 1.02
OIBDA, bln $
1.27 0.865 0.5335 0.6305 0.1407 -0.3931 0.4409 0.8588 1.17 1.17
Book value, bln $
5.76 4.64 3.61 2.91 -1.07 0.102 3.61 3.92 4.65 4.65
FCF, bln $
0.434 0.296 -0.023 -0.082 0.124 -0.1028 0.1067 0.1648 0.0802 0.0802
Operating Cash Flow, bln $
1.13 0.4539 0.1719 0.1868 0.2732 0.0516 0.281 0.5743 0.6555 0.6555
Operating profit, bln $
0.697 -0.042 -0.144 -0.051 -0.161 0.0608 0.2288 0.5747 0.604 0.604
Operating expenses, bln $
0.0693 0.0716 0.0732 0.1688 0.1356 0.0625 0.0822 0.169 0.1405 0.1405
CAPEX, bln $
0.695 0.158 0.195 0.269 0.149 0.1544 0.1743 0.4096 0.5753 0.5753


Balance sheet

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Average for 5 years CAGR 5
Cash, bln $
0.7257 0.6628 0.3752 0.1046 0.3433 0.1122 0.4762 0.3608 0.2473 0.2473
Short-Term Investments $
0.073 0.0984 0.1328 0.0445
Accounts Receivable $
0.3746 0.31 0.2212 0.2584 0.1786 0.2165 0.48 0.5887 0.797 0.797
Total Current Assets $
1.19 1.04 0.6591 0.4221 0.6023 0.4556 1.05 1.06 1.39 1.39
Net assets, bln $
10.06 5.28 4.25 3.66 -0.3114 1.5 4.02 3.92 4.65 6.15
Assets, bln $
11.44 10.79 9.26 8.28 4.26 2.07 5.23 5.51 7.96 7.96
Short-Term Debt $
0.0802 0.3 0.2999 0.2498 0.0625 0.0019 0.0039 0.1835 0.0106 0.0106
Long-Term Debt $
4.04 3.8 3.88 3.78 4 0.216 0.5131 0.5862 1.99 1.99
Net debt, bln $
3.61 3.38 3.5 3.74 3.66 0.0219 0.1966 0.2511 1.73 1.73
Debt, bln $
4.34 4.05 3.88 0.0625 3.98 0.406 0.6728 0.6119 1.98 1.98
Liabilities, bln $
4.97 4.84 4.61 4.63 4.58 0.5728 1.63 1.59 3.31 3.31
Interest Income $
0.1776 0.2229 0.0054 0.0083 0.006 0.009 0.0206 0.0144 0.0181
Interest Expense, bln $
0.2229 0.292 0.2976 0.2794 0.1647 0.0317 0.0427 0.0591 0.0942 0.0942
Net interest income, bln $
-0.0363 0.0000 0.0054 0.0083 0.006 0.009 0.0206 0.0144 0.0181 0.0181
Goodwill $
0.026
Amortization, bln $
0.6111 0.548 0.4865 0.4402 0.3741 0.0895 0.1469 0.1946 0.4286 0.4286
Cost of production, bln $
1.54 1.21 1.15 1.19 0.9898 0.8551 1.11 1.85 2.31 2.31
Inventory $
0.0036 0.0041 0.004 0.0039 0.0045 0.0038 0 0 0.1053


Share

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Average for 5 years CAGR 5
EPS -3.82 -2.11 -3.59 -2.81 -15.86 -20.28 1.73 3.32 2.96 2.96
Share price 24.5 41.51 48.16 31.4 28.04 28.04
Number of shares, mln 243.24 244.97 246.61 248.95 81 250.79 97.61 145.2 151.64 151.64
FCF/share 1.78 1.21 -0.093 -0.3294 0.4957 -0.4099 1.09 1.13 0.5286 0.5286


Efficiency

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
ROE, % -14.92 -9.33 -18.58 -17.71 -237.69 -133.86 6.62 12.29 9.64 10.46 19.35
ROA, % -7.64 -4.63 -8.82 -7.98 -63.41 -1.99 4.62 8.75 5.63 6.66 7.19
ROIC, % 5.58 -6.88 -3.53 -7.22 -5.59 -68.89 3.56 6.26 16.76 -68.89 19.17
ROS, % -81.74 -53.67 -412.59 9.07 11.95 18.61 14.66 14.66 14.66 14.66 11.98
ROCE, % -7.8 -5.92 -3.4 3.83 5.13 14.57 12.61 12.61 12.61 12.61 35.62
EBIT margin -64.09 3.73 -422.52 -8.91 16.57 22.07 19.18 19.18 19.18 19.18 20.25
EBITDA margin -19.17 -1.49 -383.72 -18.68 26.95 29.58 33.2 33.2 33.2 33.2 32.16
Net margin 30.3 -3.4 -13.3 -3.9 -16.7 13.24 11.95 18.61 14.66 14.66 12.39
Operational margin, % -87.37 3.73 -14.28 7.9 16.18 22.2 19.75 19.75 19.75 19.75 19.02
Net interest margin, % 14.58 18.27 0.26 14.91 -40.38 -41.64 -81.74 -53.67 -412.59 -412.59 10.61
FCF yield, % -9.06 2.3 2.56 1.68 1.92 13.71


Coefficients

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
P/E
61.01 21.79 14.51 10.62 10.62 16.59
P/BV
1.1 1.02 1.78 1.02 1.02 2.70
P/S
8.08 2.6 2.7 1.56 1.56 1.88
P/FCF
-17.54 43.55 66.73 43.22 52.12 52.12 52.12 13.72
E/P
0.1959 0.0364 0.0749 0.0677 0.1073 0.1073 0.1073 0.08
EV/EBIT
-5.05 77.4 0.0879 -20.43 16.55 12.68 11.07 11.07 11.07 11.07 9.33
EV/EBITDA
9.24 -16.87 -191.92 -0.988 -0.49 10.17 9.46 6.4 6.4 6.94
EV/S
3.23 2.89 -0.3714 2.15 2.74 2.8 2.12 2.12 2.12 2.12 2.50
EV/FCF
-152.27 -45.96 -2.88 -11.2 36.35 43.97 81.02 81.02 81.02 81.02 18.86
Debt/EBITDA
-18.68 -197.29 -1.08 1.35 1.77 0.7988 1.95 1.95 1.95 1.95 2.09
Netdebt/EBITDA
-16.87 7.71 -1.51 0.11 0.5158 0.3278 1.71 1.71 1.71 1.71 1.76
Debt/Ratio
0.4185 0.4646 0.9334 0.28 0.1285 0.1111 0.2486 0.2486 0.2486 0.2486 0.28
Debt/Equity
1.07 1.05 -12.78 0.38 0.1865 0.156 0.4257 0.7123 0.7123 0.7123 1.48
Debt/Net Income
-4.38 -5.49 -1 0.6244 3.98 1.27 4.42 4.42 4.42 4.42 5.42
PEG
-4.48 -4.48 -4.48 5.80
Beta
0 0.2293 0.1721 -2.6 -0.1938 -0.1597 -0.1597 -0.86
Altman Index
2.56 11.7 5.02 5.02 1.69 1.69 1.69 4.18


Dividends

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
Dividend payout, bln
0.3866 0.3155 0.0475 0.0276 0.0251 0.0251 0 0.001 0.0988 0.2778
Dividend
1.1 1.9 1.5 2
Dividend yield, %
0 0 1.63 7.78 6.43 7.06 5.19
Dividends / profit, %
-5.11 -11.01 -3.12 -3.58 -2.5E-5 0.000284 0.5943 20.5 61.97 61.97 97.51
Dividend coverage ratio
0.0207 1.62 -19.56 -18.73 -35.26 -27.92 -3978459 350.81 1.71 1.73 1.80


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Revenue, %
30.19 12.77 18.01 20.61 15.44 19.94 12.33 15.82 18.81 18.81
Total Debt
0.3655 0.5169 0.2184
Staff, people
1 800 3 800 3 600


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Noble Corporation NE

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Noble Corporation играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность NE позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.