NYSE: MTR - Mesa Royalty Trust

Yield per half year: -31.41%
Sector: Energy

Reporting Mesa Royalty Trust

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2011	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0.0293	0.0167	0.0109	0.0185	0.0109	0.007	0.0141	0.034	0.0438	0.04
Выручка, млрд $			0.002	0.001	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.0041	0.0034	0.005
Чистая прибыль, млрд $			0.002	0.001	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.0037	0.0029	0.0045
EV, млрд $						0.0218	0.0124	0.0065	0.0131	0.0457	0.0208	0.0369
EBIT, млрд $		0.0065	0.0019	0.0012	0.0029	0.0021	0.0016	0.00056	0.000736	0.0032	0.0028
EBITDA, млрд $			0.0019	0.001	0.003	0.002	0.002	0.001	0.000757	0.0037	0.0029	0.0037
Баланс стоимость, млрд $			0.0037	0.0034	0.0031	0.0028	0.0026	0.0026	0.0025	0.0027	0.003	0.0027
FCF, млрд $	0.0065		0.0019	0.0012	0.0029	0.0021	0.0016	0.000566	0.0001	-0.0786	-0.0786
Операционный денежный поток, млрд $			0.0019	0.0012	0.0029	0.0021	0.0016	0.000644	0.000736	-0.0786	-0.0786	0.0035
Операционная прибыль, млрд $			0.002	0.001	0.003	0.002	0.002	0.001	0.000735	0.0036	0.0028	0.0037
Операционные расходы, млрд $			0.000161	0.000153	0.000101	0.000217	0.000203	-0.000194	0.000173	0.000457	0.000187	0.000457

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд $				0.0111	0.0113	0.0147	0.0267	0.0256	0.0315	0.0324	0.0402	0.0367	0.0272
Выручка, млрд $							0.001	0.0012	0.0012	0.000845	0.0018	0.000357	0.000298	0.000208	0.00033	0.0001
Чистая прибыль, млрд $							0.000935	0.0011	0.0011	0.000689	0.0016	0.000284	0.000251	0.000122	0.000224	0.0001
EV, млрд $							0.0191	0.0216	0.0433			0.0292		0.0194	0.0159	0.0087
EBIT, млрд $					0.000255	0.000603	0.000973	0.0011	0.0011	0.000663	0.0016	0.000236		0.000102	0.000184
EBITDA, млрд $						0.000603	0.000935	0.0011	0.0011	0.000704	0.0016	0.000251		0.000112	0.000199	0.0000
Баланс стоимость, млрд $							0.0026	0.0026	0.0027	0.0028	0.0029	0.003	0.003	0.0031	0.0031	0.0031
FCF, млрд $				0	0	0	0	0	0	0.000724	0.0000	0.0000		-0.000794
Операционный денежный поток, млрд $				0.000481	0.000736	0.000675	0.0016	0.0028	-0.002	0.000724	0.0000	0.0000		-0.000794
Операционная прибыль, млрд $							0.000935	0.0011	0.0011	0.000684	0.0016	0.000251	0.000212	0.000137	0.000224	0.0000
Операционные расходы, млрд $							1 037.98	1 207.27	0.0001	0.000866	0.000204	0.000106	0.0001	0.0000	0.0001	0.0001
CAPEX, млрд $	0.0000	0	0.0000		0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд $												0.0014	0.0016	0.0018	0.0016	0.0012	0.0011	0	0	0.0021	0.0016
Short Term Investments $														0	0	0.000256		-1.27	0	0.0017
Long term investments $											0.003	0.0027	0.0024	0.002	0.0018
Total Receivables $	0.003	0.0023	0.0028	0.0063	0.0066	0.0000	0.0000	0.0000
Total Current Assets $											0.0021	0.0014	0.0016	0.0018	0.0016	0.0012	0.0011	0.0013	0.0024	0.0021
Чистые активы, млрд $												0.0027	0.0024	0.0031	0.0028	0.0026	0.0026	0	0.0026	0.0027	0.0024
Активы, млрд $												0.0041	0.004	0.0038	0.0034	0.0028	0.0026	0	0.0037	0.0034	0.0037
Задолженность, млрд $												0.000415	0.000604	0.000682	0.000567	0.000256	0.0026	0	0.0011	0.000367	0.0011
Чистый долг, млрд $												-0.0014	-0.0016	-0.0018	-0.0016	-0.0012	-0.0011	0	0	-0.0021	0
Interest income $												0	0	0.0000	0.0000	0.0000	0	0	0.0000	0.0001
Расходы на обслуживание долга $																	0	0.000757	0	0	0.0000
Чист. проц. доходы, млрд $													0	0.0000	0.0000	0.0000	0	0	0	0.0000	0.0000
Амортизация, млрд $											0	0	0.0000	0.0001	0.0000	-0.0016	-0.041	0.0000	0.000457	0.0001
Себестоимость, млрд $									-0.0001	0	0	0					0.000143	0.0001	0.000128	0.000132
Товарно материальные запасы $							-0.0038	-0.0029

	2004Q3	2005Q3	2006Q1	2007Q1	2007Q2	2007Q3	2007Q4	2008Q1	2008Q2	2008Q3	2008Q4	2009Q1	2009Q2	2009Q3	2009Q4	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд $																																		0.0017	0.0021	0.0023	0.0024	0.0021	0.0032	-0.0019		0.0000	0.000271	0.0019
Short Term Investments $																											0				0.0016	0.001	0		0.0011	0.0023	0.0024			0.0038		0.0019	0.000477
Long term investments $																0.0022	0.0021	0.002	0.0019	0.0019	0.0018	0.0018	0.0017	0.0017	0.0016
Total Receivables $						0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.014
Total Current Assets $																																			0.0021	0.0023	0.0024	0.0021	0.0032	0.0019	0.0021	0.0019	0.002	0.0019
Чистые активы, млрд $																													0.0015	0.002	0.0026	0.0025	0.0025	0.0026	0.0026	0.0026	0.0027	0.0021
Активы, млрд $																																			0.0035	0.0037	0.0037	0.0035	0.0045	0.0032	0.0034	0.0032	0.0033	0.0032
Задолженность, млрд $																																			0.0035	0.0037	0.0011	0.000689	0.0016	0.000264	0.000367	0.000115	0.00021	0.0000
Чистый долг, млрд $																																		-0.0017	-0.0021	-0.0023	-0.0024	-0.0021	-0.0032	0.0019		0.0000	-0.000271	-0.0019
Interest income $																																0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Расходы на обслуживание долга $																											0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Чист. проц. доходы, млрд $																																0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Амортизация, млрд $																																	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000		0.0000	0.0000
Себестоимость, млрд $																										0.000324									0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000
Товарно материальные запасы $	0	0	0	0.0000	0.0000	0.0000						-0.0038	-0.0029	-0.0007	-0.0152

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2011	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS		1.03	0.65	1.58	1.15	0.88	0.3	0.41	1.98	1.53		2.04
Цена акции ао			7.5	10.9	18.45	10.85	6.95	4.09	18.23	13.2	6.05	6.05
Число акций ао, млн		1.86	1.86	1	1	1	1	1	1.86	1.86		1
FCF/акцию	3.49	1.03	0.6514	1.58	1.15	0.8774	0.3036	0.0449	-42.19	-42.19

	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
EPS							0.5	0.58	0.57	0.37	0.86	0.1522	0.1345	0.0655	0.12	0.0295
Цена акции ао				5.95	6.07	7.86	14.32	13.74	16.9	17.39	21.59	19.72	14.59
Число акций ао, млн				1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86
FCF/акцию	0.1077	-0.3036	-0.3036				0.5021	0.5773	-1.08	0.3887	0.0202	0.0169		-0.4259

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2011	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %				49.49	33.87	89.89	72.6	60.82	21.87	29.75	141.97	99.69			163.32	22.09
ROA, %				41.31	29.66	75.11	59.91	52.75	20.84	28.4	113.51	79.84			75.55	9.43
ROIC, %		67.79	149.44	49.49	33.84	89.7	72.03	60.02	21.7	29.75					52.83	11.02
ROS, %						97.01	91.67	90.42	67.99	83.34	89.39	84.18	90	90	90	11.73
ROCE, %			162.78	51.39	34.58	94.51	76.58	63.26	21.62	29.46	119.14	93.46				38.14
Рентаб EBITDA, %				92.24	88.81	97.01	91.67	90.42	-4925.12	76.75	88.91	86.18			96.11	25.10
Чистая рентаб, %				92.2	88.8	96.7	90.7	88.8	67.3	70.09	89.39	84.18			88.67	12.24
Operation Margin, %						96.67	90.69	88.79	67.29	83.34	88.43	83.75	74	74	74	15.28
Чистая процентная маржа, %		95.51	97.63	92.24	88.94	97.01	91.67	90.42	67.99	83.34					84.78	10.16
Доходность FCF, %	30.73			6.55	7.26	11.55	7.75	8.5	5.89	0.8162	-318.99	-230.37

	2020Q1	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %							36.98	42.21	41.21	26.15	55.22	10.17	8.71	4.13	7.41	1.79	22.09
ROA, %							28.04	29.85	28.65	20.94	35.52	7.33	7.54	3.71	6.89	1.7	9.43
ROS, %							90.24	89.52	92.98	85.69	89.81	79.35	84.22	58.7	67.82	85.89	11.73
ROCE, %					18.9	49.55	79.65	56.33	40.75	23.92	53.78	8.32		3.4	6.05		38.14
Рентаб EBITDA, %						82.34	90.14	89.06	91.82	83.31	88.52	70.31		54.1	60.41	18.3	25.10
Чистая рентаб, %							90.24	89.52	92.98	85.69	89.81	79.35	84.22	58.7	67.82	85.89	12.24
Operation Margin, %							93.86	88.14	92.78	80.94	88.52	70.31	71.31	65.75	67.82	18.3	15.28
Доходность FCF, %	2.96	1.92	-7.5	-6.37			3.51	4.2	-6.39	2.23	0.0937	0.0859

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E	5.3	18.2	13.1	8.7	6.4	9.5	21.5	12.4	8.02			8.97	14.00
P/BV	3.7	5.6	11.3	7.2	4.9	3	4.6	16.97	7.53			13.84	2.02
P/S	5	16	12.3	8.1	6.1	7.7	15.1	11.08	6.75			8.05	1.47
P/FCF			8.66	12.9	11.76	16.98	122.51	-0.3135	0	0	0	0	10.25
E/P			0.1155	0.0775	0.085	0.0589	0.0739	0.1494	0.0837	0.1125	0.1125	0.1125	0.16
EV/EBITDA			11.09	10.19	7.57	-0.1595	24.62	12.47	7.11			8.38	6.08
EV/Ebit					7.87	11.67	-1658.9	14.24	7.32	0	0	0
EV/S					6.99	7.85	-1382.49	11.08	6.13	7.38	7.38	7.38	1.75
EV/FCF					7.73	11.55	-15010.62	-0.5807	-0.2646	0	0	0	12.87
Debt/EBITDA									0	0	0	0	1.61
Netdebt/Ebitda			-0.6153	-0.7506	-0.6086	0.0266	-1674.05	-0.000643	-0.7169	0	0	0	1.02
Debt/Ratio									0	0	0	0	0.22
Debt/Equity									0	0	0	0	0.81
Debt/Net Income									0	0	0	0	3.35
Бета							0.94	0.77	-1.67	-0.3048	-0.322	-0.322	-0.29
Индекс Альтмана			11.86	12.89	10.45	-47.27	7.04	21.3	18.65	18.65	18.65	18.65	2.75

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E										11.53	8.28	10.94	44.74	25.18	7.42	8.02	8.61	18.4	16.24	14.00
P/BV										8.22	9.11	16.97	11.7	13.9	9.17	7.53	6.34	5.21	3.36	2.02
P/S										9.93	7.24	9.78	38.34	22.61	6.6	6.98	7.35	13.58	11.76	1.47
P/FCF		33.79	52.08	-13.33	-15.69					28.53	23.8	-15.65	44.74	1066.7	1163.71					10.25
E/P							0.048	0.0199	0.0412	0.0351	0.042	0.0339	0.0223	0.0397	0.0077	0.0092				0.16
EV/EBITDA						24.81	23.02	14.9		11.87	8.14	10.36			8.14		10	28.28	26.89	6.08
EV/Ebit															123.85		190.61	86.34
EV/S															81.61		93.29	48.29	135.97	1.75
EV/FCF															923.84		-24.43			12.87
Netdebt/Ebitda									-2.82	-0.9999	-2.14	-2.24	-2.98	-2	7.59		-0.2223	-1.36	-160.41	1.02
Индекс Альтмана	5.55	5.08	4.38	2.39	2.71	-553221.34		-695390.75	6.16	9.75	9.62									2.75

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2009	2011	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0138	0.0055	0.0019	0.0028	0.0022	0.0017	0.000545	0.000787	0.0035	0.0048
Дивиденд				0.65	1.51	1.21	0.91	0.29	0.42	1.97	1.49	0.1885	0.3039
Див доход, ао, %				5.94	8.19	11.18	13.1	7.15	6.87	10.87	12.55	3.93	7.89	3.18
Дивиденды / прибыль, %			99.6	91.1	104	101.8	99.8	100.3	102.4	96.39	96.39		96.51	63.40

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	7.7E-5	0.000545	0.000545	0.000545	0.000538	0.000545	0.000787	0.000604	0.0015	0.0026
Дивиденд						0.0039	0.1299	0.324	0.5015	0.5127	0.5682	0.3697	0.8616	0.1418	0.1153
Див доход, ао, %						0.0661	2.14	4.12	3.5	3.73	3.36	2.13	3.99	0.7192	0.7908	3.18
Дивиденды / прибыль, %	38.29	96.28	-96.28	-96.28	101.01	102.39	350.6	100.06	164.41	242.67						63.40

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	CAGR 5
Всего задолженность	0.000567	0.000256
ebit_margin		88.79	67.29	83.34	77.81	83.75

	2023Q3	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
ebit_margin	65.89	48.94	55.92

	CAGR 5