NYSE: MTR - Mesa Royalty Trust

Yield per half year: +7.5%
Dividend yield: +5.50%
Sector: Energy

Reporting Mesa Royalty Trust

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2011	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0.0293	0.0167	0.0109	0.0185	0.0109	0.007	0.0141	0.034	0.0438	0.04	0.0220	32.07
Выручка, млрд $			0.002	0.001	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.0041	0.0033	0.005	0.0023	10.53
Чистая прибыль, млрд $			0.002	0.001	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.0037	0.0029	0.0045	0.0021	7.71
EV, млрд $						0.0218	0.0124	0.0065	0.0131	0.0457	0.0208	0.0369	0.0197	10.90
EBIT, млрд $		0.0065	0.0019	0.0012	0.0029	0.0021	0.0016	0.00056	0.000736	0.0032	0.0028		0.0018	11.84
EBITDA, млрд $			0.0019	0.001	0.003	0.002	0.002	0.001	0.000757	0.0037	0.0027	0.0037	0.0020	6.19
Баланс стоимость, млрд $			0.0037	0.0034	0.0031	0.0028	0.0026	0.0026	0.0025	0.0027	0.003	0.0027	0.0027	2.90
FCF, млрд $	0.0065		0.0019	0.0012	0.0029	0.0021	0.0016	0.000566	0.0001	-0.0786	-0.0786		-0.0310	-317.90
Операционный денежный поток, млрд $			0.0019	0.0012	0.0029	0.0021	0.0016	0.000644	0.000736	-0.0786	-0.0786	0.0035	-0.0308	-317.90
Операционная прибыль, млрд $			0.002	0.001	0.003	0.002	0.002	0.001	0.000735	0.0036	0.0028	0.0037	0.0020	6.96
Операционные расходы, млрд $			0.000161	0.000153	0.000101	0.000217	0.000203	-0.000194	0.000173	0.000457	0.0033	0.000457	0.0008	74.66

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд $				0.0111	0.0113	0.0147	0.0267	0.0256	0.0315	0.0324	0.0402	0.0367	0.0272				0.0336	-2.89
Выручка, млрд $							0.001	0.0012	0.0012	0.000845	0.0018	0.000357	0.000298	0.000208	0.00033	0.0001	0.0003	-22.47
Чистая прибыль, млрд $							0.000935	0.0011	0.0011	0.000689	0.0016	0.000284	0.000251	0.000122	0.000224	0.0001	0.0002	-18.84
EV, млрд $							0.0191	0.0216	0.0433			0.0292		0.0194	0.0159	0.0087	0.0233	-27.46
EBIT, млрд $					0.000255	0.000603	0.000973	0.0011	0.0011	0.000663	0.0016	0.000236		0.000102	0.000184		0.0006	-22.61
EBITDA, млрд $						0.000603	0.000935	0.0011	0.0011	0.000704	0.0016	0.000251		0.000112	0.000199	0.0000	0.0006	-22.33
Баланс стоимость, млрд $							0.0026	0.0026	0.0027	0.0028	0.0029	0.003	0.003	0.0031	0.0031	0.0031	0.0031	0.66
FCF, млрд $				0	0	0	0	0	0	0.000724	0.0000	0.0000		-0.000794			-0.0000	-204.72
Операционный денежный поток, млрд $				0.000481	0.000736	0.000675	0.0016	0.0028	-0.002	0.000724	0.0000	0.0000		-0.000794			0.0005	-186.92
Операционная прибыль, млрд $							0.000935	0.0011	0.0011	0.000684	0.0016	0.000251	0.000212	0.000137	0.000224	0.0000	0.0005	-32.51
Операционные расходы, млрд $							1 037.98	1 207.27	0.0001	0.000866	0.000204	0.000106	0.0001	0.0000	0.0001	0.0001	0.0001	-13.29
CAPEX, млрд $	0.0000	0	0.0000		0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд $												0.0014	0.0016	0.0018	0.0016	0.0012	0.0011	0	0	0.0021	0.0016	0.0016	3.13
Short Term Investments $														0	0	0.000256		-1.27	0	0.0017		-0.4227	87.96
Long term investments $											0.003	0.0027	0.0024	0.002	0.0018							0.0024	-9.71
Total Receivables $	0.003	0.0023	0.0028	0.0063	0.0066	0.0000	0.0000	0.0000														0.0042	17.08
Total Current Assets $											0.0021	0.0014	0.0016	0.0018	0.0016	0.0012	0.0011	0.0013	0.0024	0.0021		0.0016	11.84
Чистые активы, млрд $												0.0027	0.0024	0.0031	0.0028	0.0026	0.0026	0	0.0026	0.0027	0.0024	0.0027	-0.72
Активы, млрд $												0.0041	0.004	0.0038	0.0034	0.0028	0.0026	0	0.0037	0.0034	0.0037	0.0032	0.00
Задолженность, млрд $												0.000415	0.000604	0.000682	0.000567	0.000256	0.0026	0	0.0011	0.000367	0.0011	0.0010	-8.33
Чистый долг, млрд $												-0.0014	-0.0016	-0.0018	-0.0016	-0.0012	-0.0011	0	0	-0.0021	0	-0.0016	3.13
Interest income $												0	0	0.0000	0.0000	0.0000	0	0	0.0000	0.0001		0.0001	0.00
Расходы на обслуживание долга $																	0	0.000757	0	0	0.0000	0.0008	0.00
Чист. проц. доходы, млрд $													0	0.0000	0.0000	0.0000	0	0	0	0.0000	0.0000
Амортизация, млрд $											0	0	0.0000	0.0001	0.0000	-0.0016	-0.041	0.0000	0.000457	-0.0001		-0.0084	-200.00
Себестоимость, млрд $									-0.0001	0	0	0					0.000143	0.0001	0.000128	0.0000		0.0001	-206.37
Товарно материальные запасы $							-0.0038	-0.0029														-0.0033	-12.64

	2004Q3	2005Q3	2006Q1	2007Q1	2007Q2	2007Q3	2007Q4	2008Q1	2008Q2	2008Q3	2008Q4	2009Q1	2009Q2	2009Q3	2009Q4	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд $																																		0.0017	0.0021	0.0023	0.0024	0.0021	0.0032	-0.0019		0.0000	0.000271	0.0019	0.0011	-1.98
Short Term Investments $																											0				0.0016	0.001	0		0.0011	0.0023	0.0024			0.0038		0.0019	0.000477		0.0022	-26.99
Long term investments $																0.0022	0.0021	0.002	0.0019	0.0019	0.0018	0.0018	0.0017	0.0017	0.0016																				0.0017	-2.33
Total Receivables $						0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.014																														0.0140	0.00
Total Current Assets $																																			0.0021	0.0023	0.0024	0.0021	0.0032	0.0019	0.0021	0.0019	0.002	0.0019	0.0020	0.00
Чистые активы, млрд $																													0.0015	0.002	0.0026	0.0025	0.0025	0.0026	0.0026	0.0026	0.0027	0.0021							0.0025	-4.18
Активы, млрд $																																			0.0035	0.0037	0.0037	0.0035	0.0045	0.0032	0.0034	0.0032	0.0033	0.0032	0.0033	0.00
Задолженность, млрд $																																			0.0035	0.0037	0.0011	0.000689	0.0016	0.000264	0.000367	0.000115	0.00021	0.0000	0.0005	-33.38
Чистый долг, млрд $																																		-0.0017	-0.0021	-0.0023	-0.0024	-0.0021	-0.0032	0.0019		0.0000	-0.000271	-0.0019	-0.0011	-1.98
Interest income $																																0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Расходы на обслуживание долга $																											0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Чист. проц. доходы, млрд $																																0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Амортизация, млрд $																																	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000		0.0000	0.0000		0.0001	0.00
Себестоимость, млрд $																										0.000324									0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0003	0.00
Товарно материальные запасы $	0	0	0	0.0000	0.0000	0.0000						-0.0038	-0.0029	-0.0007	-0.0152																														-0.0056	41.42

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2011	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS		1.03	0.65	1.58	1.15	0.88	0.3	0.41	1.98	1.53			2.04	1.02	11.70
Цена акции ао				10.9	18.45	10.85	6.95	4.09	18.23	13.2	5.91	6.22	6.22	9.53	8.75
Число акций ао, млн		1.86	1.86	1	1	1	1	1	1.86	1.86			1	1.34	13.21
FCF/акцию	3.49	1.03	0.6514	1.58	1.15	0.8774	0.3036	0.0449	-42.19	-42.19				-16.6308	-316.97

	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	5 quarters average	CAGR 5
EPS							0.5	0.58	0.57	0.37	0.86	0.1522	0.1345	0.0655	0.12	0.0295		0.1003	-27.98
Цена акции ао					6.07	7.86	14.32	13.74	16.9	17.39	21.59	19.72	14.59				6.22	15.90	-18.59
Число акций ао, млн				1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86					1.86	0.00
FCF/акцию	0.1077	-0.3036	-0.3036				0.5021	0.5773	-1.08	0.3887	0.0202	0.0169		-0.4259				-0.2160	-16.98

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2011	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %				49.49	33.87	89.89	72.6	60.82	21.87	29.75	141.97	99.69			163.32	21.66	70.82	10.39
ROA, %				41.31	29.66	75.11	59.91	52.75	20.84	28.4	113.51	79.84			75.55	9.26	59.07	8.64
ROIC, %		67.79	149.44	49.49	33.84	89.7	72.03	60.02	21.7	29.75					52.83	11.02	54.64	-19.81
ROS, %						97.01	91.67	90.42	67.99	83.34	89.39	87.1	90	90	90	11.43	87.97	1.55
ROCE, %					34.58	94.51	76.58	63.26	21.62	29.46	119.14	93.46		0	0	31.28	65.39	8.12
Ebit margin, %								88.79	67.29	83.34	77.81	86.65		0	0		80.78	-0.49
Рентаб EBITDA, %					88.81	97.01	91.67	90.42	-4925.12	76.75	88.91	83.63		74	74	27.38	-920.3660	-143.19
Чистая рентаб, %				92.2	88.8	96.7	90.7	88.8	67.3	70.09	89.39	87.1			88.67	11.94	80.54	-0.39
Operation Margin, %						96.67	90.69	88.79	67.29	83.34	88.43	86.65	74	74	74	18.21	81.28	-2.35
Чистая процентная маржа, %		95.51	97.63	92.24	88.94	97.01	91.67	90.42	67.99	83.34					84.78	10.16	86.09	-2.99
Доходность FCF, %	30.73			6.55	7.26	11.55	7.75	8.5	5.89	0.8162	-318.99	-230.37					-106.8308	-293.46

	2020Q1	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %							36.98	42.21	41.21	26.15	55.22	10.17	8.71	4.13	7.41	1.79	21.66	6.44	-29.35
ROA, %							28.04	29.85	28.65	20.94	35.52	7.33	7.54	3.71	6.89	1.7	9.26	5.43	-25.34
ROS, %							90.24	89.52	92.98	85.69	89.81	79.35	84.22	58.7	67.82	85.89	11.43	75.20	1.60
ROCE, %					18.9	49.55	79.65	56.33	40.75	23.92	53.78	8.32		3.4	6.05		31.28	19.09	-24.04
Ebit margin, %												65.89		48.94	55.92			56.92	-5.32
Рентаб EBITDA, %						82.34	90.14	89.06	91.82	83.31	88.52	70.31		54.1	60.41	18.3	27.38	58.33	-27.04
Чистая рентаб, %							90.24	89.52	92.98	85.69	89.81	79.35	84.22	58.7	67.82	85.89	11.94	75.20	1.60
Operation Margin, %							93.86	88.14	92.78	80.94	88.52	70.31	71.31	65.75	67.82	18.3	18.21	58.70	-23.60
Доходность FCF, %	2.96	1.92	-7.5	-6.37			3.51	4.2	-6.39	2.23	0.0937	0.0859						0.0439	-54.06

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E	5.3	18.2	13.1	8.7	6.4	9.5	21.5	12.4	8.02			8.97	14.55	11.56	4.62
P/BV	3.7	5.6	11.3	7.2	4.9	3	4.6	16.97	7.53			13.84	1.98	7.40	8.97
P/S	5	16	12.3	8.1	6.1	7.7	15.1	11.08	6.98			8.05	1.51	9.39	2.73
P/FCF			8.66	12.9	11.76	16.98	122.51	-0.3135	0	0	0	0	433.10	32.77	-147.55
E/P			0.1155	0.0775	0.085	0.0589	0.0739	0.1494	0.0837	0.1125	0.1125	0.1125	0.16	0.1064	8.77
EV/EBIT					7.87	11.67	-1658.9	14.24	7.32	0	0	0		-323.5600	-1.44
EV/EBITDA			11.09	10.19	7.57	-0.1595	24.62	12.47	7.59			8.38	6.04	10.42	0.05
EV/S					6.99	7.85	-1382.49	11.08	6.34	7.38	7.38	7.38	1.72	-270.0620	-135.11
EV/FCF					7.73	11.55	-15010.62	-0.5807	-0.2646	0	0	0	428.18	-2998.4371	-150.92
Debt/EBITDA									0	0	0	0	1.67
Netdebt/Ebitda			-0.6153	-0.7506	-0.6086	0.0266	-1674.05	-0.000643	-0.7644	0	0	0	1.07	-335.0794	4.66
Debt/Ratio									0	0	0	0	0.22
Debt/Equity									0	0	0	0	0.81
Debt/Net Income									0	0	0	0	3.45
PEG											-5.45	-5.45		-5.4500	0.00
Бета							0.94	0.77	-1.67	-0.3048	2.46	2.46	0.33	0.4390	21.22
Индекс Альтмана			11.86	12.89	10.45	-47.27	7.04	21.3	18.65	18.65	17.46	17.46	2.73	16.62	19.92

	2020Q1	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E									11.53	8.28	10.94	44.74	25.18	7.42	8.02	8.61	18.4	16.24			14.55	11.74	16.96
P/BV									8.22	9.11	16.97	11.7	13.9	9.17	7.53	6.34	5.21	3.36			1.98	6.32	-18.19
P/S									9.93	7.24	9.78	38.34	22.61	6.6	6.98	7.35	13.58	11.76			1.51	9.25	12.25
P/FCF	33.79	52.08	-13.33	-15.69					28.53	23.8	-15.65	44.74	1066.7	1163.71							433.10	456.66	117.70
E/P						0.048	0.0199	0.0412	0.0351	0.042	0.0339	0.0223	0.0397	0.0077	0.0092						0.16	0.0226	-22.96
EV/EBIT														123.85		190.61	86.34					133.60	-11.33
EV/EBITDA					24.81	23.02	14.9		11.87	8.14	10.36			8.14		10	28.28	26.89			6.04	16.73	21.02
EV/S														81.61		93.29	48.29	135.97			1.72	89.79	13.61
EV/FCF														923.84		-24.43					428.18	449.71	-116.26
Netdebt/Ebitda								-2.82	-0.9999	-2.14	-2.24	-2.98	-2	7.59		-0.2223	-1.36	-160.41			1.07	-31.2805	140.35
Бета																			2.2	2.46	0.33	2.33	5.74
Индекс Альтмана		4.38	2.39	2.71	-553221.34		-695390.75	6.16	9.75	9.62									17.46	17.46	2.73	12.09	23.17

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2009	2011	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0138	0.0055	0.0019	0.0028	0.0022	0.0017	0.000545	0.000787	0.0035	0.0048					0.0023	23.07
Дивиденд				0.65	1.51	1.21	0.91	0.29	0.42	1.97	1.49	0.2138	0.2138		0.8768	-5.91
Див доход, ао, %				5.94	8.19	11.18	13.1	7.15	6.87	10.87	12.55	3.03	5.5	4.18	8.09	-15.78
Дивиденды / прибыль, %			99.6	91.1	104	101.8	99.8	100.3	102.4	96.39	96.39		96.51	61.88	99.06	-0.69

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	7.7E-5	0.000545	0.000545	0.000545	0.000538	0.000545	0.000787	0.000604	0.0015	0.0026							0.0012	36.68
Дивиденд						0.0039	0.1299	0.324	0.5015	0.5127	0.5682	0.3697	0.8616	0.1418	0.1153		0.4113	-27.31
Див доход, ао, %						0.0661	2.14	4.12	3.5	3.73	3.36	2.13	3.99	0.7192	0.7908	4.18	2.20	-25.12
Дивиденды / прибыль, %	38.29	96.28	-96.28	-96.28	101.01	102.39	350.6	100.06	164.41	242.67						61.88	192.03	18.84

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual

	2018	2019	CAGR 5
Всего задолженность	0.000567	0.000256	-32.81

	CAGR 5

	CAGR 5