Monmouth Real Estate Investment Corporation

NYSE

MNR

Stock

Yield per half year: -17.36%
Dividend yield: 18.72%
Sector: Real Estate

Reporting Monmouth Real Estate Investment Corporation

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.4545	0.6531	0.6904	1.1	1.39	1.15	1.42	2.07		1.65		2.07	1.54	3.49
Выручка, млрд $			0.095	0.1135	0.1394	0.1585	0.1678	0.1831	1.2	0.7623	0.9696	0.9696	0.6566	42.02
Чистая прибыль, млрд $			0.032	0.0403	0.056	0.0298	-0.0221	0.0782	0.5168	0.3466	0.3704	0.3704	0.2580	-275.73
EV, млрд $			1.72	1.99	2.36	2.35	2.21	2.89	0.0703	2.24	2.34	2.34	1.95	1.15
EBIT, млрд $			0.0543	0.057	0.0884	0.0667	0.0142	0.1161	0.6433	0.3578	0.2898	0.2898	0.2842	82.79
EBITDA, млрд $			0.082	0.0884	0.1281	0.1139	0.0655	0.1725	0.7681	0.4954	0.5607	0.5607	0.4124	53.64
OIBDA, млрд $							0.0655	0.1977	0.8957	0.508	0.4814	0.4814	0.4297	49.02
Баланс стоимость, млрд $			0.5979	0.7129	0.7979	1.01	1.04	1.09	0.5932	1.19	1.55	1.55	1.09	8.31
FCF, млрд $			0.033	-0.2181	-0.207	-0.0521	0.0928	0.0768	0.3105	-0.5779	0.285	0.285	0.0374	25.16
Операционный денежный поток, млрд $			0.0547	0.0739	0.0855	0.1016	0.0988	0.0848	0.5535	0.4917	0.5053	0.5053	0.3468	38.60
Операционная прибыль, млрд $			0.046	0.057	0.0676	0.0762	0.082	0.0899	0.6444	0.3591	0.291	0.291	0.2933	28.83
Операционные расходы, млрд $			0.0383	0.0442	0.0531	0.0616	0.0588	0.0644	0.188	0.0277	0.0408	0.0408	0.0759	-7.05
CAPEX, млрд $			0.022	0.0071	0.0223	0.0058	0.006	0.008	0.243	1.07	0.2203	0.2203	0.3095	105.58

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд $									1.65						1.65	0.00
Выручка, млрд $					0.4979	0.1922	0.2611	0.1754	0.1814	0.2684	0.2446	0.2555	0.2349	0.2268	0.2460	-3.31
Чистая прибыль, млрд $					0.2442	0.0917	0.1042	0.0835	-0.1845	0.0417	0.0395	0.0674	0.2217	0.0159	0.0772	-17.54
EV, млрд $	2.77	2.9	3.16					0.0453	2.22	2.48	2.5	2.18	2.49	2.27	2.38	-1.75
EBIT, млрд $				0.1735	0.2453	0.0935	0.1055	0.0855	0.0554	0.068	0.0666	0.0942	0.061		0.0690	1.94
EBITDA, млрд $				0.2012	0.2748	0.1244	0.1355	0.1186	0.0991	0.1355	0.1346	0.1598	0.1309		0.1320	5.72
OIBDA, млрд $										0.1903	0.1656	0.1871	-0.0323		0.1277	-164.19
Баланс стоимость, млрд $		1.09	1.09		0.5932		1.05	0.7668	1.19	1.14	1.11	1.22	1.2		1.17	0.17
FCF, млрд $					0.0796	0.0647	0.0231	0.0336	-0.6993	0.0886	0.0474	0.0627	0.085	0.0911	0.0750	0.56
Операционный денежный поток, млрд $					0.1552	0.1471	0.128	0.1068	0.1098	0.144	0.1168	0.1108	0.1337	0.1425	0.1296	-0.21
Операционная прибыль, млрд $					0.2462	0.0934	0.1106	0.0837	0.0554	0.0965	0.0705	0.0947	0.0585	0.0517	0.0744	-11.73
Операционные расходы, млрд $					-0.000169	0.0046	0.0071	0.0148	0.0124	0.0103	0.0114	0.0094	0.0097	0.1751	0.0432	76.23
CAPEX, млрд $					0.0756	0.0825	0.1049	0.0732	0.809	0.0553	0.0694	0.0941	0.0487	0.0514	0.0638	-1.45

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд $			0.0957	0.0102	0.0093	0.0202	0.0235	0.0486	0.0294	0.1528	0.1058	0.1058	0.0720	35.11
Short Term Investments $	0.0593	0.0545	0.0736	0.1238	0.1549	0.1853	0.1088	0.1435	0.1603			0.1603	0.1506	0.69
Total Receivables $			0.0084	0.0018	0.0012	0.0013	0.0183	0.0208	0.1298	0.1322	0.1716	0.1716	0.0945	56.46
Total Current Assets $			0.1825	0.1503	0.1717	0.2135	0.1582	0.2214	0.1862	0.3436	0.3221	0.3221	0.2463	15.28
Чистые активы, млрд $	0.4206	0.446	0.5979	0.1503	0.1717	0.2135	0.1582	0.2214	0.6982			1.98	0.2926	32.39
Активы, млрд $			1.23	1.44	1.72	1.87	1.94	2.22	0.8874	2.3	2.34	2.34	1.94	3.82
Short Term Debt $				0.7115		0.095		0.8322	0.0108	0.0726	0.0937	0.0937	0.2209	-0.28
Long Term Debt $				0.7115	0.8982	0.8399	0.8745	1.08	0.0849	0.7451	0.6688	0.6688	0.6907	-5.22
Задолженность, млрд $			0.6319	0.7302	0.9205	0.8609	0.9022	1.12	0.2942	1.11	1.14	1.14	0.9133	4.79
Чистый долг, млрд $			1.03	0.825	1.04	1	0.851	1.03	0.0703	0.6717	0.6604	0.6604	0.6567	-4.94
Долг, млрд $			1.12	0.8352	1.05	1.03	0.8745	1.08	0.0997	0.8245	0.7662	0.7662	0.7290	-2.61
Расходы на обслуживание долга $			0.0218	0.0258	0.0369	0.0364	0.0379	0.0379	0.0042	0.0112	0.1046	0.1046	0.0392	22.51
Чист. проц. доходы, млрд $				0.0069	0.0131	0.0464	0.1033	0.0208	0.0436	-0.0112		0.0436	0.0406	-175.26
Амортизация, млрд $			0.0272	0.0315	0.0398	0.0471	0.0513	0.0564	0.1248	0.1376	0.271	0.271	0.1282	39.50
Себестоимость, млрд $			0.0147	0.0124	0.0186	0.0207	0.0271	0.0288	0.3647	0.3755	0.6378	0.6378	0.2868	88.08
Товарно материальные запасы $				0.0146				0.0049	0.0247	0.0314	0.0243	0.0243	0.0200	10.73

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд $										0.0177		0.0294		0.0836	0.0587	0.1528	0.1513	0.1446	0.1845	0.1058	0.0078	0.1188	-44.73
Short Term Investments $	0.171	0.1853	0.1818	0.1189	0.1088	0.1263	0.1317	0.1484	0.1435	0.1603												0.1420	4.88
Total Receivables $												0.1298	0.0725	0.1114	0.0901	0.1322	0.1573	0.1465	0.1333	0.1716	0.1567	0.1531	-0.08
Total Current Assets $												0.1862	0.1444	0.2367	0.17	0.3436	0.3541	0.3351	0.3805	0.3221	0.1957	0.3175	-11.18
Чистые активы, млрд $						1.9	1.89	1.88	1.96	1.98	0.6982	0.6982	0.8328	0.8328	0.882							0.7888	4.78
Активы, млрд $										2.23		0.8874		1.43	1.05	2.3	2.32	2.24	2.33	2.34	2.24	2.29	-0.70
Short Term Debt $									0.8322	0.8087		0.0108		0.0126	0.0088	0.0726	0.0993	0.0974	0.0953	0.0881		0.0905	3.95
Long Term Debt $										1.11		0.0849		0.068	0.0919	0.7451	0.7256	0.7069	0.6877	0.6688	0.46	0.6498	-8.71
Задолженность, млрд $										1.14		0.2942		0.3865	0.288	1.11	1.17	1.12	1.1	1.14	0.8637	1.08	-5.89
Чистый долг, млрд $										1.09		0.0703		0.0026	0.0453	0.6717	0.6704	0.6577	0.5968	0.6604	0.4522	0.6075	-7.57
Долг, млрд $									1.08	1.11		0.0957		0.0806	0.104	0.8245	0.8217	0.8023	0.7813	0.7662		0.7992	-1.46
Расходы на обслуживание долга $												0.001	0.0018	0.0013	0.0021	0.0054	0.0263	0.027	0.0268	0.0245	0.0179	0.0245	-7.41
Чист. проц. доходы, млрд $							0.0136	0.0083	0.0133	0.0084	-0.0013	-0.001	-0.0018	-0.0013	-0.0021	-0.0054						-0.0023	40.11
Амортизация, млрд $											0.0277	0.0295	0.0309	0.03	0.033	0.0437	0.0675	0.0681	0.0656	0.0699		0.0630	9.85
Себестоимость, млрд $												0.2518	0.0941	0.1434	0.0769	0.1136	0.1616	0.1581	0.1514	0.1667	0.1642	0.1604	0.32
Товарно материальные запасы $												0.0247	0.021	0.0358	0.0176	0.0314	0.0314	0.0275	0.0263	0.0243	0.0251	0.0269	-4.38

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	0.31	0.5574	0.7107	0.3188	-0.2256	0.7942	5.44	3.65	3.79		3.79	2.69	-275.82
Цена акции ао		15.24	17.8	12.4	14.48	17.32	20.98	16.49	17.18	14.42	14.42	17.28	-3.60
Число акций ао, млн	66	72	78	93	98	98	95	94.91	97.7		97.7	96.72	-0.06
FCF/акцию	0.8174	-3.02	-2.63	-0.5571	0.9457	0.7806	3.27	-6.09	2.92		2.92	0.3653	25.29

	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	5 quarters average	CAGR 5
EPS		0.2903	-0.1904	0.2014					0.8788	-1.94	0.4389	0.4151	0.6951	2.08	0.1342		0.7527	-21.10
Цена акции ао										17.33					15.38	14.42	15.71	-5.94
Число акций ао, млн	53.72	53.72	53.72	53.72	95	95	95	95	95	95							95.00	0.00
FCF/акцию						0.838	0.6806	0.2432	0.3535	-7.36	0.9331	0.498	0.6462	0.7978	0.7701		0.7290	-3.77

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %								5.55	6.14	7.41	3.29	-2.16	7.33	118.55	38.83	27		27	33.23	37.91	-265.72
ROA, %								1.91	3.01	3.54	1.66	-1.16	3.76	73.16	21.71	15.95		15.95	3.76	22.68	-268.91
ROIC, %							3.66	3.81	3.57	4.83	2.61	-0.83	4.72	114.92	32.56			3.68	7.44	30.80	65.66
ROS, %									50.17	48.53	48.08	48.84	63.38	43.18	45.46	38.2	38.2	38.2	33.89	45.68	-9.63
ROCE, %									3.96	5.16	3.57	0.7353	5.26	87.55	17.63	14.59	24.17	24.17	27.89	29.84	35.66
Ebit margin, %											42.08	8.48	35.68	53.74	46.93	29.89	29.89	29.89		39.23	-3.48
Рентаб EBITDA, %									77.87	91.94	71.82	39.03	94.2	64.17	64.98	57.83	57.83	57.83	78.96	67.80	-9.30
Чистая рентаб, %								48.6	35.47	40.18	18.8	-13.19	42.69	43.18	45.46	38.2		38.2	33.88	31.27	-223.70
Operation Margin, %									50.17	48.53	48.08	48.84	49.11	53.83	47.11	30.01	30.01	30.01	49.22	42.01	-9.38
Чистая процентная маржа, %					23.13	17.07	21.79	21.63	20.21	27.85	6.96	-28.97	24.44					16.22	51.84	10.10	3.87
Доходность FCF, %	6.49	8	0.6182	-13.15	6.11	7.39	4.57	7.81	6.09						-35.11					-1.8500	-236.57

	2021Q3	2021Q4	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %		1.77	41.17		9.96	14.51	-22.37	4.31	3.78	6.07	18.96	1.55		33.23	6.93	-18.50
ROA, %		0.8919	27.52		7.28	6.71	-10.98	1.8	1.74	2.96	9.51	0.6937		3.76	3.34	-17.36
ROIC, %	0.2439	1.53	48.77		12.56	12.67	-4.12	6.71	5.79	7.63	14.47			7.44	6.10	-228.56
ROS, %				47.71	39.92	47.6	-101.69	15.54	16.15	26.39	94.36	7.01	38.2	33.89	36.42	18.79
ROCE, %		1.36	41.35		10.09	8.9	3.98	4.43	3.9	4.75	3.1		24.17	27.89	8.07	40.40
Ebit margin, %						48.77	30.56	25.33	27.21	36.87	25.97		29.89		29.05	3.37
Рентаб EBITDA, %			55.2	64.75	51.9	67.61	54.65	50.46	55.03	62.53	55.7		57.83	78.96	56.31	2.76
Чистая рентаб, %			49.06	47.71	39.92	47.6	-101.69	15.54	16.15	26.39	94.36	7.01		33.88	31.89	-14.72
Operation Margin, %				48.6	42.37	47.75	30.56	35.96	28.81	37.07	24.91	22.79	30.01	49.22	28.72	0.82
Доходность FCF, %							-42.48								-42.4800	0.00

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E		49.3	29.05	23.53	45.21	23.62	23.68	32.28	4.52	4.53		4.53	32.47	17.73	-28.13
P/BV	2	2.7	1.64	1.65	1.33	1.31	1.69		1.31	1.4		1.4	5.30	1.41	1.03
P/S		10.5	10.3	9.45	8.5	8.08	10.11	11.01	2.05	1.73		1.73	10.35	6.60	-26.53
P/FCF		22.46	22.12	17.02	13.77	17.86	26.92		41.99	41.99	7.26	7.26	22.54	27.20	-16.48
E/P		2.68	2.73	5.21	2.26	-1.34	3.78		0.0416	0.0309	0.1789	0.1789	0.03	0.5383	-166.85
EV/EBIT					15.06	67.44	0.1894	0.1093	6.25	8.07	8.07	8.07		4.54	111.79
EV/EBITDA		23.77	22.56	18.43	20.66	33.71	16.73	0.0915	4.52	4.17		4.17	18.21	11.84	-34.16
EV/S			7.27	16.94	14.87	13.27	15.8	0.0587	2.93	2.41	2.41	2.41	14.26	4.72	-31.35
EV/FCF			-3.78	-11.41	-45.27	23.98	37.65	0.2264	-3.87	8.21	8.21	8.21	30.54	10.09	-26.26
Debt/EBITDA			9.45	8.22	9	13.35	6.27	0.1298	1.66	1.37	1.37	1.37	5.38	2.16	-26.23
Netdebt/Ebitda			19.36	9.28	11.89	29.22	13.56	0.0915	1.36	1.18	1.18	1.18	5.14	3.47	-38.63
Debt/Ratio			0.51	0.54	0.46	0.47	0.51	0.1124	0.3578	0.3277	0.3277	0.3277	0.53	0.3271	-8.47
Debt/Equity			1.02	1.15	0.85	0.87	1.02	0.1681	0.6918	0.4938	0.9501	0.9501	2.98	0.6648	-1.41
Debt/Net Income			35.33	18.8	31.37	-39.49	24.49	0.1929	2.38	2.07	2.07	2.07	13.97	6.24	-38.99
PEG											-1.72	-1.72		-1.7200	0.00
Бета						0.8	0.7	0	-2.1	-3.13	-0.116	-0.116	-0.02	-0.7692	-167.96
Индекс Альтмана			1.54	1.03	1.27	1.42	1.65	2.27	2.46	2.46	3.59	3.59	2.81	2.49	16.82

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q4	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E	830.27	16.92	18.46		32.34				-8.92	40.33	-92.86	-41.64	4.73	4.62		32.47	-16.9640	-35.17
P/BV		1.56	1.63	1.7	1.9				1.3	1.58	1.66	1.3	1.53	1.32		5.30	1.48	-3.53
P/S		10.14	10.3	10.15	11.03				1.91	2.05	2.12	1.65	1.68	1.65		10.35	1.83	-4.25
P/FCF									-2.35						7.26	22.54	2.46	-275.77
E/P									-0.1121						0.1789	0.03	0.0334	-226.33
EV/EBIT								0.5293	40.07	36.52	37.62	23.17	40.81		8.07		29.24	-26.06
EV/EBITDA		15.13	13.93	16.9	19.65			0.0693	4.92	5.36	5.13	4.13	4.44			18.21	4.80	-2.03
EV/S				61.84	65.19			0.2582	12.24	9.25	10.24	8.54	10.6	10.02	2.41	14.26	8.36	-25.12
EV/FCF				529.74	-29533.2			1.35	-3.18	28.01	52.83	34.82	29.31	24.93	8.21	30.54	30.02	-31.09
Debt/EBITDA					24.8	0.3481	0.5947	0.8772	8.32	6.07	5.96	4.89	5.85		1.37	5.38	4.83	-25.75
Netdebt/Ebitda					24.4	0.2558	0.0193	0.3819	6.78	4.95	4.89	3.73	5.05		1.18	5.14	3.96	-24.93
Debt/Ratio					0.8593	0.1078	0.0562	0.0986	0.3578	0.3547	0.359	0.3359	0.3277		0.3277	0.53	0.3410	-1.57
Debt/Equity					1.76	0.1613	0.077	0.1356	0.6918	0.7184	0.7208	0.638	0.639		0.9501	2.98	0.7333	5.75
Debt/Net Income					96.68	0.3917	0.7731	1.25	-4.47	19.7	20.3	11.58	3.46		2.07	13.97	11.42	-36.28
PEG															-1.72		-1.7200	0.00
Бета														0.9339	-0.116	-0.02	0.4089	-135.24
Индекс Альтмана														2.5	3.59	2.81	3.04	19.83

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	1996	1997	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.0305	0.0356	0.0507	0.0575	0.0653	0.0847	0.1017	0.1044	0.2748	0.3098					0.1751	29.61
Дивиденд					0.64	0.65	0.68	0.5242	0.4324	0.3582		0.95	2.75	0.79	2.79		1.06	12.81
Див доход, ао, %						3.61	4.88	3.42	2.92	1.72	0.858	5.04	19.48	21.04	18.72	3.14	9.63	65.01
Дивиденды / прибыль, %					167.1	125.81	102.73	219.2	-382.43	130.13	53.18	29.24	83.66		83.66	116.02	-17.2440	-173.79
Dividend Coverage Ratio	1.4	1.73															1.56	11.16

	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0918	0.0373	0.0373	0.0269	0.1014	0.0903	0.0714	0.0855	0.0627	0.0592		0.0738	-8.10
Дивиденды / прибыль, %	37.57	40.62	35.74	32.16	-54.94	216.42	180.6	126.83	28.27	372.59	116.02	184.94	11.48

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Всего задолженность	0.0059	0.0036	0.004						-12.15
CAPEX/Выручка, %			0.1966	10.45	20.3	140.32	22.72	22.72	158.56
Персонал, чел				14	14		442		216.06

	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	CAGR 5
CAPEX/Выручка, %	20.6	28.38	36.82	20.73	22.66	1.92

	CAGR 5