NYSE: MATX - Matson, Inc.

Yield per half year: +3.2%
Dividend yield: +0.99%
Sector: Industrials

Reporting Matson, Inc.

Capitalization

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 year average CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.52 1.88 1.52 1.28 1.38 1.75 4.58 2.53 2.77 3.12
Выручка, млрд $
1.89 1.94 2.05 2.22 2.2 2.38 3.93 4.34 3.09 3.09
Чистая прибыль, млрд $
0.103 0.081 0.232 0.109 0.0827 0.1931 0.9274 1.06 0.2971 0.2971
EV, млрд $
1.92 2.6 2.36 2.22 2.66 3.16 4.07 2.79 4.58 4.58
EBIT, млрд $
0.1963 0.2503 0.2505 0.1664 0.1291 0.2803 1.19 1.37 0.3852 0.3406
EBITDA, млрд $
0.2797 0.25 0.251 0.2608 0.191 0.4761 1.43 1.68 0.6905 0.6459
Баланс стоимость, млрд $
0.177 0.1957 0.3815 0.7553 0.8057 0.9612 1.67 2.3 2.4 2.4
FCF, млрд $
0.178 -0.022 -0.082 -0.0962 -0.0615 0.2375 0.6588 1.06 0.2497 0.2497
Операционный денежный поток, млрд $
0.2453 0.1578 0.2249 0.305 0.2488 0.4298 0.9841 1.27 0.5105 0.5105
Операционная прибыль, млрд $
0.18 0.137 0.121 0.1638 0.1291 0.2803 1.19 1.35 0.3406 0.3406
Операционные расходы, млрд $
0.195 0.1851 0.2085 0.2208 0.2168 0.225 0.2365 0.261 0.2833 0.2833
CAPEX, млрд $
0.067 0.179 0.307 0.4012 0.3103 0.1923 0.3253 0.2111 0.2608 0.2608


Balance sheet

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 year average CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0255 0.0139 0.0198 0.0196 0.0212 0.0144 0.2824 0.2498 0.134 0.1363
Short Term Investments $
0.048
Long term investments $
0.0919 0.0664 0.0824 0.0932 0.087 0.0762 0.0487 0.0587 0.0812 0.0855
Total Receivables $
0.2343 0.2305 0.2124 0.2505 0.2187 0.2537 0.3668 0.2685 0.2794 0.4046
Total Current Assets $
0.2779 0.2742 0.266 0.3184 0.2896 0.3059 0.7045 0.7596 0.6023 0.6023
Чистые активы, млрд $
0.4506 0.4715 0.6782 0.3184 0.2896 0.3059 0.7045 1.96 0.5667 1.96
Активы, млрд $
1.67 2.02 2.25 2.43 2.85 2.9 3.69 4.33 4.29 4.42
Short Term Debt $
0.022 0.0318 0.0308 0.0421 0.0484 0.0592 0.065 0.2205 0.1764 0.1764
Long Term Debt $
0.4079 0.7071 0.8263 0.8143 0.91 0.6856 0.5497 0.4277 0.3893 0.3893
Задолженность, млрд $
1.22 1.54 1.57 1.68 2.04 1.94 2.03 2.03 1.89 2.02
Чистый долг, млрд $
0.4044 0.725 0.8373 0.8368 0.9372 0.7304 0.3323 0.2548 0.591 0.5887
Долг, млрд $
0.4299 0.7389 0.8571 0.8564 0.9584 0.7448 0.6147 0.5046 0.725 0.5657
Interest income $
0.0185 0.0241 0.0242 0.0187 0.0225 0.0082 0.0331
Расходы на обслуживание долга $
0.0185 0.0241 0.0242 0.0187 0.0225 0.0274 0.0226 0.018 0.0122 0.0148
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0241 0.0242 0.0187 0.0225 -0.0274 -0.0226 0.0082 0.0331 0.0331
Goodwill $
0.0274 0.2416 0.3237 0.3237 0.3237 0.3278 0.3278 0.3278 0.3278 0.3278
Амортизация, млрд $
0.0834 0.0000 0.0001 0.0944 0.0619 0.1958 0.2456 0.3128 0.3053 0.3053
Себестоимость, млрд $
1.51 1.62 1.72 1.88 1.88 1.9 2.56 2.81 2.47 2.47
Товарно материальные запасы $
-0.2343 -0.2305 -0.2124 0.2505 0.2187 0.2537 0.3668 0.4567 0 0.0225


Share

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 year average CAGR 5
EPS 2.34 1.87 5.35 2.53 1.91 4.44 21.47 27.07 8.32 8.32
Цена акции ао 35.39 29.84 32.02 40.8 56.97 67.71 109.6 134.84 136.32 136.32
Число акций ао, млн 44 44 43 43 43 43 43 39.3 35.7 35.7
FCF/акцию 4.03 -0.4909 -1.91 -2.24 -1.42 5.46 15.25 26.99 6.99 6.99


Efficiency

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
ROE, % 25.29 17.46 40.36 15.21 10.6 21.86 70.56 53.67 12.65 12.38 23.39
ROA, % 6.71 4.37 10.88 4.66 3.14 6.72 28.13 26.52 6.89 6.72 7.02
ROIC, % 14.1 9.14 17.96 7.8 5.49 10.69 40.29 39.58 11.53 47.52 15.11
ROS, % 7.3 7.49 5.91 12.02 30.42 24.5 9.6 9.6 9.6 9.6 13.10
ROCE, % 43.56 53.08 36.94 8.08 5.36 11.73 38.55 36.56 10.32 14.19 25.50
Рентаб EBITDA, % 14.84 12.89 12.26 11.73 8.67 19.98 36.51 38.75 22.31 20.87 19.67
Ebit margin, % 8.66 11.25 30 31.55 12.45
Чистая рентаб, % 9.5 7.1 5.9 4.9 3.75 8.1 23.63 24.5 9.6 9.6 13.30
Operation Margin, % 5.92 5.71 4.92 10.66 30.25 31.17 11.01 11.01 11.01 11.01 15.29
Чистая процентная маржа, % 3.28 4.13 5.46 4.15 11.33 4.9 3.75 8.1 23.63 26.93 14.35
Доходность FCF, % 12.27 11.69 -1.15 -5.41 -6.43 -3.81 13.87 21.38 34.65 9.02


Coefficients

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
P/E
18 17.7 15.4 12.72 20.8 12.56 4.03 2.38 13.44 13.44 21.15
P/BV
4.3 3.3 2.4 1.84 2.14 2.52 2.24 1.1 1.66 1.66 6.04
P/S
1 0.8 0.6 0.6239 0.7809 1.02 0.9529 0.5835 1.29 1.29 3.41
P/FCF
-14.52 -13.63 -27.79 10.29 5.74 2.89 2.94 12.49 12.49 12.49 29.02
E/P
0.1791 0.0728 0.0513 0.1128 0.301 0.3475 0.1073 0.0952 0.0952 0.0952 0.05
EV/EBITDA
6.88 10.39 9.4 8.53 13.91 6.63 2.84 1.66 6.64 7.09 5.39
EV/Ebit
13.93 11.96 3.59 2.04 11.9 13.45 13.45 13.45
EV/S
1.04 1.05 1.16 1.02 0.8696 0.6422 1.48 1.48 1.48 1.48 4.08
EV/FCF
-25.91 -24.26 -41.46 10.29 5.18 2.63 18.36 18.35 18.35 18.35 35.52
Debt/EBITDA
3.41 3.28 5.02 1.56 0.4289 0.2998 1.05 0.8758 0.8758 0.8758 -0.03
Netdebt/Ebitda
3.7 3.46 3.49 1.79 0.24 0.1514 0.8559 0.9114 0.9114 0.9114 0.12
Debt/Ratio
0.7 0.69 0.72 0.67 0.55 0.1165 0.1688 0.128 0.128 0.128 0.30
Debt/Equity
2.31 2.22 2.53 2.02 1.21 0.2197 0.302 0.2883 0.2883 0.2883 5.83
Debt/Net Income
3.69 7.86 11.59 3.86 0.6628 0.4743 2.44 1.9 1.9 1.9 3.17
Бета
0.98 0.9 1.22 2.77 0.3802 0.1692 0.1692 0.50
Индекс Альтмана
1.81 1.85 1.61 2.14 3.96 6.94 7.03 3.78 3.78 3.78 3.29


Dividends

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0308 0.0338 0.0354 0.0372 0.0392 0.0459 0.048 0.045 0.045 0.0464
Дивиденд
0.74 0.78 0.82 0.86 0.9 1.06 1.23 1.27 1 1.32
Див доход, ао, %
2 2.68 2.08 2.28 1.54 1.35 1.82 1.15 0.8617 0.9881 1.88
Дивиденды / прибыль, %
29.1 36.5 39.6 32.48 44.98 20.3 4.95 4.51 15.15 15.15 40.98


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS
Reporting Annual
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.3708 0.4367 0.5115
Персонал, чел
4149 4259 4288 4315