NYSE: KOS - Kosmos Energy Ltd.

Yield per half year: -56.78%
Dividend yield: 0.00%
Sector: Energy

Reporting Kosmos Energy Ltd.

Capitalization

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Капитализация, млрд $
3.21 2 2.72 2.77 1.63 2.31 2.09 3.59 3.37 3.41 2.60 15.63
Выручка, млрд $
0.31 0.578 0.887 1.5 0.804 1.33 2.25 1.7 1.68 1.68 1.55 15.88
Чистая прибыль, млрд $
-0.284 -0.223 -0.094 -0.056 -0.412 -0.078 0.2266 0.2135 0.1899 0.1899 0.0280 -185.65
EV, млрд $
3.15 3.77 4.71 3.42 2.17 4.38 4.98 5.6 1.52 1.52 3.73 -6.87
EBIT, млрд $
-0.2024 -0.0411 -0.0509 0.2173 -0.228 0.352 0.4399 0.4757 0.4289 0.4289 0.2937 -213.47
EBITDA, млрд $
-0.2659 0.153 0.373 0.718 0.176 0.535 0.9381 0.9305 0.8944 0.8944 0.6948 38.42
Баланс стоимость, млрд $
-0.8504 -1.07 -1.17 -1.22 -1.63 -1.71 0.7878 1.03 1.2 1.2 -0.0644 -194.06
FCF, млрд $
-0.486 0.093 -0.923 0.276 -0.183 -0.564 0.3211 -0.1674 0.6782 0.6782 0.0170 -229.95
Операционный денежный поток, млрд $
0.0521 0.2366 0.2605 0.6282 0.1961 0.3743 1.13 0.7652 0.6782 0.6782 0.6288 28.17
Операционная прибыль, млрд $
-0.254 -0.087 -0.076 0.242 -0.192 0.356 1.12 0.7346 0.4712 0.4712 0.4980 -219.67
Операционные расходы, млрд $
0.2299 0.2248 0.4003 0.291 0.1719 0.1569 0.2413 0.8666 0.2169 0.2169 0.3307 4.76
CAPEX, млрд $
0.538 0.143 1.18 0.352 0.38 0.938 0.8094 0.9326 0.9337 0.9337 0.7987 19.70


Balance sheet

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Наличность, млрд $
0.1941 0.2334 0.1735 0.2245 0.149 0.1113 0.1834 0.0953 0.085 0.085 0.1248 -10.62
Short Term Investments $
0.08 0.0237 0.0213 0.0215 0.0159 0.0285 0.0245 0.0564 1.03 0.2311 130.30
Long term investments $
0.0975 0.0495 0.2715 0.0852 0.0457 0.1185 0.1922 0.1426 -6.68
Total Receivables $
0.1433 0.161 0.14 0.1743 0.0788 0.1775 0.1197 0.1207 0.165 0.165 0.1323 15.93
Total Current Assets $
0.4752 0.5336 0.5097 0.5666 0.4003 0.542 0.4687 0.4227 0.4461 0.4461 0.4560 2.19
Чистые активы, млрд $
1.33 1.08 0.8971 0.9415 0.8417 0.4402 0.5292 3.84 0.8694 3.84 1.30 0.65
Активы, млрд $
3.34 3.19 4.09 4.32 3.87 4.94 4.58 4.94 5.31 5.31 4.73 6.53
Short Term Debt $
0.0012 0.0197 0.0675 0.0122 0.0089 0.0075 0.03 0.0322 0.0025 0.0025 0.0162 -22.43
Long Term Debt $
1.32 1.28 2.12 2.01 2.1 2.59 2.2 2.39 2.74 2.74 2.40 5.46
Задолженность, млрд $
2.26 2.3 3.15 3.48 3.43 4.41 3.79 3.91 4.11 4.11 3.93 3.68
Чистый долг, млрд $
1.15 1.12 1.95 1.78 1.96 2.49 2.04 2.3 -0.085 -0.085 1.74 -153.39
Долг, млрд $
1.34 1.28 2.12 2.01 0.0075 2.43 2.23 2.39 2.74 2.74 1.96 225.49
Interest income $
0.1736 0.002 0.0034 0.0035 0.0037 0.1217 0.3823 0.3792 0.0195 0.1813 39.43
Расходы на обслуживание долга $
0.0441 0.065 0.1193 0.0972 0.0945 0.1284 0.1183 0.1039 0.0791 0.0791 0.1048 -3.50
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0441 0.0034 0.0035 0.0037 0.1217 0.3823 0.3792 0.0195 0.0195 0.1813 39.43
Амортизация, млрд $
0.1506 0.2654 0.3392 0.5731 0.4952 0.4778 0.4983 0.4548 0.4655 0.4655 0.4783 -1.23
Себестоимость, млрд $
0.2598 0.3821 0.5546 0.9665 0.8243 0.8132 0.9013 0.835 0.9873 0.9873 0.8722 3.67
Товарно материальные запасы $
0.0744 0.0719 0.0848 0.1144 0.129 0.1652 0.1335 0.1521 0.1709 0.1709 0.1501 5.79


Share

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 year average CAGR 5
EPS -0.74 -0.57 -0.23 -0.14 -1.02 -0.19 0.4771 0.4438 0.3983 0.3983 0.0218 -182.86
Цена акции ао 7.01 6.85 4.07 5.7 2.35 7.72 6.71 3.42 2.32 2.32 4.50 -0.26
Число акций ао, млн 385 388 404 401 405 416 474.86 481.07 476.69 476.69 450.72 3.31
FCF/акцию -1.26 0.2404 -2.28 0.688 -0.4527 -1.35 0.6762 -0.348 1.42 1.42 -0.0109 -225.69


Efficiency

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
ROE, % -23.58 -22.52 -10.22 -6.26 -64.22 -16.06 34.4 23.46 17.01 17.01 19.82 -1.0820 -176.67
ROA, % -8.67 -6.82 -2.58 -1.33 -10.06 -1.77 4.76 4.49 3.71 3.71 8.21 0.2260 -181.91
ROIC, % -2.58 -11.25 -8.11 -1.32 0.97 -11.83 -0.5 7.52 6.24 2.4 11.02 0.4800 45.11
ROS, % -30.76 -5.74 1.68 -39.74 6.38 10.09 12.55 11.33 11.33 11.33 10.42 10.34 12.17
ROCE, % -4.58 -1.37 5.75 -6.69 7.98 10.98 10.85 9.1 35.73 35.73 30.18 14.93 34.96
Ebit margin, % 14.49 -38.58 4.84 19.59 27.95 25.6 25.6 25.6 20.72 39.53
Рентаб EBITDA, % 26.47 42.05 47.9 21.89 -18.61 41.78 54.68 53.39 53.39 53.39 27.35 36.93 -223.46
Чистая рентаб, % -81.9 -15.1 -8.6 16.1 -23.9 26.7 10.09 12.55 11.33 11.33 10.93 7.35 -186.13
Operation Margin, % -4.97 -7.69 16.14 -23.9 26.69 49.69 43.17 28.12 28.12 28.12 15.04 35.16 1.05
Чистая процентная маржа, % -10.7 32.26 -15.63 -91.43 -38.54 -10.6 -3.72 -51.19 -5.84 0.79 10.16 -21.9780 -31.44
Доходность FCF, % 0.3862 -11.96 -24.27 3.43 -30.65 11.41 -21.04 -40.98 11.45 -4.96 -8.8240 -184.65


Coefficients

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
P/E
-7.03 -12.3 -16.89 13.6 -2.33 -20.3 12.95 15.48 8.44 8.44 16.10 2.85 -229.36
P/BV
2.4 2.6 1.7 2.6 2.2 5.5 3.72 3.2 1.33 1.33 1.90 3.19 -9.58
P/S
9.8 4.9 2.1 1.7 1 1.4 1.31 1.94 0.956 0.956 1.45 1.32 -0.90
P/FCF
28.65 -1.72 8.29 -5.23 -2.8 8.74 10.62 -20.37 5.03 5.03 11.80 0.2440 -212.43
E/P
-0.0843 -0.0312 -0.023 -0.4721 -0.0566 0.0808 0.0633 0.0626 0.0557 0.0557 0.14 0.0412 -199.68
EV/EBIT
19.25 -9.4 61.04 11.32 11.77 3.54 3.54 3.54 18.24 -43.42
EV/EBITDA
-11.84 24.64 12.64 4.76 12.31 12.82 5.31 6.02 1.7 1.7 6.66 7.63 -32.70
EV/S
6.5 5.61 2.8 3.53 2.9 2.22 3.29 0.9053 0.9053 0.9053 1.78 2.04 -20.77
EV/FCF
40.31 -5.38 15.23 -15.45 -6.86 15.5 -33.45 2.24 2.24 2.24 15.05 -4.0660 -179.94
Debt/EBITDA
8.38 5.69 2.8 0.04 4.66 2.37 2.57 3.07 3.07 3.07 1.91 3.15 -8.01
Netdebt/Ebitda
12.76 6.79 3 25.03 5.73 2.18 2.47 -0.095 -0.095 -0.095 1.32 2.04 -144.05
Debt/Ratio
0.72 0.77 0.81 0.89 0.89 0.486 0.4842 0.517 0.517 0.517 0.23 0.5788 -10.29
Debt/Equity
2.56 3.34 4.13 7.79 8.34 2.83 2.32 2.29 3.42 3.42 1.21 3.84 -16.33
Debt/Net Income
-6.06 -22.69 -36.02 -5.13 -33.67 9.83 11.2 14.46 14.46 14.46 4.99 3.26 -184.45
PEG
-16.16 -16.16 -16.1600 0.00
Бета
3.22 2.83 -0.257 -4.33 4.79 4.79 -0.02 1.25 8.27
Индекс Альтмана
0.26 0.12 0.37 -0.51 0.9792 2.97 2.84 2.77 -25.87 -25.87 2.18 -3.2622 -292.48


Dividends

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1 0.0726 0.0726 0.0726 0.0193 0.000512 0.0012 0.000166 0.000166 0.0015 0.0043 -61.37
Дивиденд
0.0452 0.0452 0.045 0.18 0.05 0 0.0731 2.04
Див доход, ао, %
0 0 0 0 3.17 1.92 0 0 0 0 4.22 2.54 -22.17
Дивиденды / прибыль, %
-143.19 -25.58 -32.59 -922.49 32.2 -4.68 0 0.2891 0.0777 0.0777 73.89 -178.9206 -115.31
Dividend Coverage Ratio
126.57 126.57 126.57 0.00


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Other

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.3843 0.5391 0.4602 6.19
Персонал, чел
252 229 236 243 -0.91