Kosmos Energy Ltd.

NYSE

KOS

Stock

Yield per half year: -57.44%
Dividend yield: 0%
Sector: Energy

Reporting Kosmos Energy Ltd.

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд $	3.21	2	2.72	2.77	1.63	2.31	2.09	3.59	3.37		3.41	2.60	15.63
Выручка, млрд $		0.31	0.578	0.887	1.5	0.804	1.33	2.25	1.7	1.68	1.68	1.55	15.88
Чистая прибыль, млрд $		-0.284	-0.223	-0.094	-0.056	-0.412	-0.078	0.2266	0.2135	0.1899	0.1899	0.0280	-185.65
EV, млрд $		3.15	3.77	4.71	3.42	2.17	4.38	4.98	5.6	4.26	4.26	4.28	14.44
EBIT, млрд $		-0.2024	-0.0411	-0.0509	0.2173	-0.228	0.352	0.4399	0.4757	0.4313	0.4313	0.2942	-213.60
EBITDA, млрд $		-0.2659	0.153	0.373	0.718	0.176	0.535	0.9381	0.9305	0.8968	0.8968	0.6953	38.50
OIBDA, млрд $						0.3592	0.9615	1.83	1.45	1.18	1.18	1.16	26.86
Баланс стоимость, млрд $		-0.8504	-1.07	-1.17	-1.22	-1.63	-1.71	0.7878	1.03	1.2	1.2	-0.0644	-194.06
FCF, млрд $		-0.486	0.093	-0.923	0.276	-0.183	-0.564	0.3211	-0.1674	-0.2554	-0.2554	-0.1697	6.89
Операционный денежный поток, млрд $		0.0521	0.2366	0.2605	0.6282	0.1961	0.3743	1.13	0.7652	0.6782	0.6782	0.6288	28.17
Операционная прибыль, млрд $		-0.254	-0.087	-0.076	0.242	-0.192	0.356	1.12	0.7346	0.4712	0.4712	0.4980	-219.67
Операционные расходы, млрд $		0.2299	0.2248	0.4003	0.291	0.1719	0.1569	0.2413	0.8666	0.2169	0.2169	0.3307	4.76
CAPEX, млрд $		0.538	0.143	1.18	0.352	0.38	0.938	0.8094	0.9326	0.9337	0.9337	0.7987	19.70

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.9964	1.64	2.39	3.43	2.89	2.85	3.51	3.12	3.41	3.38					3.25	3.47
Выручка, млрд $					0.4561	0.5109	0.3942	0.2733	0.5263	0.5078	0.4191	0.4478	0.4078	0.3976	0.4360	-4.78
Чистая прибыль, млрд $					0.2223	-0.1143	0.0833	0.0233	0.0852	0.0217	0.0917	0.0598	0.045	-0.0066	0.0423	-178.82
EV, млрд $					4.3	4.99	5.66	4.93	5.84	5.62	5.26	5.05	4.57	4.25	4.95	-5.43
EBIT, млрд $					0.2459	0.2424	0.1529	0.0806	0.2114	0.0608	0.1584	0.1571	0.1237	-0.012	0.0976	-172.29
EBITDA, млрд $					0.33	0.3441	0.2648	0.173	0.3438	0.1741	0.2593	0.2472	0.2445	0.1349	0.2120	-4.97
OIBDA, млрд $										0.1938	0.3549	0.3562	0.3196	0.138	0.2725	-6.57
Баланс стоимость, млрд $					-1.37	-1.49	0.8694	0.9039	0.9997	1.03	1.07	1.14	1.2	1.2	1.13	3.10
FCF, млрд $					-0.0111	0.0224	-0.0198	-0.1751	0.0544	-0.0269	-0.0423	-0.0145	-0.213	0.0143	-0.0565	-188.13
Операционный денежный поток, млрд $					-0.3531	0.2672	0.2039	0.0181	0.2494	0.2938	0.2726	0.2237	0.0063	0.1757	0.1944	-9.77
Операционная прибыль, млрд $					0.2457	0.2672	0.1529	0.0532	0.1375	0.0414	0.1873	0.1687	0.1201	-0.0035	0.1028	-161.01
Операционные расходы, млрд $					0.1261	0.042	0.0412	0.0345	0.0354	0.032	0.0284	0.0251	0.1536	0.1034	0.0685	26.44
CAPEX, млрд $					0.2226	0.1113	0.2237	0.1932	0.195	0.3207	0.3148	0.2382	0.2192	0.1614	0.2509	-12.83

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд $							0.1941	0.2334	0.1735	0.2245	0.149	0.1113	0.1834	0.0953	0.085	0.085	0.1248	-10.62
Short Term Investments $	0.08	0.0237	0.0213	0.0215	0.0159	0.0285	0.0245	0.0564			1.03						0.2311	130.30
Long term investments $						0.0975	0.0495	0.2715	0.0852	0.0457	0.1185	0.1922					0.1426	-6.68
Total Receivables $							0.1433	0.161	0.14	0.1743	0.0788	0.1775	0.1197	0.1207	0.165	0.165	0.1323	15.93
Total Current Assets $							0.4752	0.5336	0.5097	0.5666	0.4003	0.542	0.4687	0.4227	0.4461	0.4461	0.4560	2.19
Чистые активы, млрд $						1.33	1.08	0.8971	0.9415	0.8417	0.4402	0.5292	3.84	0.8694		3.84	1.30	0.65
Активы, млрд $							3.34	3.19	4.09	4.32	3.87	4.94	4.58	4.94	5.31	5.31	4.73	6.53
Short Term Debt $						0.0012	0.0197	0.0675	0.0122	0.0089	0.0075	0.03	0.0322	0.0025		0.0025	0.0162	-22.43
Long Term Debt $							1.32	1.28	2.12	2.01	2.1	2.59	2.2	2.39	2.74	2.74	2.40	5.46
Задолженность, млрд $							2.26	2.3	3.15	3.48	3.43	4.41	3.79	3.91	4.11	4.11	3.93	3.68
Чистый долг, млрд $							1.15	1.12	1.95	1.78	1.96	2.49	2.04	2.3	2.66	2.66	2.29	6.30
Долг, млрд $							1.34	1.28	2.12	2.01	0.0075	2.43	2.23	2.39	2.74	2.74	1.96	225.49
Interest income $						0.1736	0.002	0.0034	0.0035	0.0037	0.1217	0.3823	0.3792	0.0195			0.1813	39.43
Расходы на обслуживание долга $							0.0441	0.065	0.1193	0.0972	0.0945	0.1284	0.1183	0.1039	0.0791	0.0791	0.1048	-3.50
Чист. проц. доходы, млрд $							-0.0441	0.0034	0.0035	0.0037	0.1217	0.3823	0.3792	0.0195		0.0195	0.1813	39.43
Амортизация, млрд $							0.1506	0.2654	0.3392	0.5731	0.4952	0.4778	0.4983	0.4548	0.4655	0.4655	0.4783	-1.23
Себестоимость, млрд $							0.2598	0.3821	0.5546	0.9665	0.8243	0.8132	0.9013	0.835	1.11	1.11	0.8968	6.13
Товарно материальные запасы $							0.0744	0.0719	0.0848	0.1144	0.129	0.1652	0.1335	0.1521	0.1709	0.1709	0.1501	5.79

	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд $																			0.2316	0.1834	0.1284	0.0857	0.1387	0.0953	0.2543	0.1738	0.0516	0.085	0.1320	-2.26
Short Term Investments $	0.0256	0.0245	0.0658	0.0408	0.0559	0.0564	0.0354	0.0204	0.0054			1.03																	0.2295	78.78
Long term investments $										0.0994	0.1082	0.1185	0.1422			0.1922	0.169	0.1822	0.2098		0.2582	0.2822							0.2203	10.80
Total Receivables $																			0.1306	0.1197	0.11	0.0985	0.1186	0.1207	0.1218	0.1131	0.162	0.165	0.1365	6.45
Total Current Assets $																			0.5478	0.4687	0.4433	0.4195	0.4618	0.4227	0.6029	0.4776	0.4211	0.4461	0.4741	1.08
Чистые активы, млрд $														0.3072	0.2868	0.5292	0.5363	0.6624	0.8935	0.7878	3.97	4.08	4.18						2.78	36.15
Активы, млрд $																			4.92	4.58	4.7	4.81	4.97	4.94	5.35	5.39	5.47	5.31	5.29	1.46
Short Term Debt $																0.03	0.13	0.03	0.03	0.03	0.03	0.015		0.0025	0.0031	0.0021			0.0105	-41.25
Long Term Debt $																			2.28	2.2	2.19	2.36	2.39	2.39	2.66	2.6	2.69	2.74	2.62	2.77
Задолженность, млрд $																			4.03	3.79	3.83	3.9	3.97	3.91	4.28	4.25	4.27	4.11	4.16	1.00
Чистый долг, млрд $																			2.07	2.04	2.09	2.29	2.25	2.3	2.4	2.42	2.64	2.66	2.48	2.95
Долг, млрд $																			2.31	0.5743	2.22	2.37	2.39	2.39	2.66	2.6	2.69	2.74	2.62	2.77
Interest income $															0.0657	0.0535	0.003	0.0033	0.084	0.0433	0.018	0.0044	0.0053	0.0059					0.0154	-32.88
Расходы на обслуживание долга $																			0.0298	0.0259	0.0265	0.0244	0.0254	0.0251	0.0207	0.0197	0.0234	0.0179	0.0214	-6.54
Чист. проц. доходы, млрд $																	0.003	0.0033	0.084	0.0433	0.018	0.0044	0.0053	0.0059	0.0066	0.0072			0.0059	10.35
Амортизация, млрд $																			0.1089	0.1139	0.1119	0.0924	0.1323	0.1133	0.1009	0.0901	0.1207	0.1469	0.1144	5.33
Себестоимость, млрд $																			0.1687	0.2371	0.1933	0.1535	0.2711	0.2171	0.2066	0.2541	0.2542	0.2977	0.2459	6.52
Товарно материальные запасы $																			0.1503	0.1335	0.1639	0.1914	0.155	0.1521	0.1762	0.1495	0.1549	0.1709	0.1607	2.36

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	-0.74	-0.57	-0.23	-0.14	-1.02	-0.19	0.4771	0.4438	0.3983		0.3983	0.0218	-182.86
Цена акции ао		7.01	6.85	4.07	5.7	2.35	7.72	6.71	3.42	1.63	1.63	4.37	-7.06
Число акций ао, млн	385	388	404	401	405	416	474.86	481.07	476.69		476.69	450.72	3.31
FCF/акцию	-1.26	0.2404	-2.28	0.688	-0.4527	-1.35	0.6762	-0.348	-0.5358		-0.5358	-0.4021	3.43

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	5 quarters average	CAGR 5
EPS					0.4673	-0.25	0.1738	0.0487	0.1771	0.0449	0.1902	0.1245	0.0939	-0.0139			0.0879	-179.10
Цена акции ао			5.1	7.21	6.06	6.25	7.32	6.51	7.09	7					2.32	1.63	4.91	-24.19
Число акций ао, млн	408.52	456.56	469.16	475.65	476.43	455.89	479.33	479.02	481.1	483.25							475.72	1.17
FCF/акцию					-0.0234	0.047	-0.0414	-0.3655	0.113	-0.0557	-0.0877	-0.0302	-0.4444	0.0304			-0.1175	-188.59

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %				-23.58	-22.52	-10.22	-6.26	-64.22	-16.06	34.4	23.46	17.01		17.01	14.27	-1.0820	-176.67
ROA, %				-8.67	-6.82	-2.58	-1.33	-10.06	-1.77	4.76	4.49	3.71		3.71	6.32	0.2260	-181.91
ROIC, %			-2.58	-11.25	-8.11	-1.32	0.97	-11.83	-0.5	7.52	6.24			2.4	11.02	0.4800	45.11
ROS, %					-30.76	-5.74	1.68	-39.74	6.38	10.09	12.55	11.33	11.33	11.33	9.34	10.34	12.17
ROCE, %					-4.58	-1.37	5.75	-6.69	7.98	10.98	10.85	9.15	35.93	35.93	25.06	14.98	35.11
Ebit margin, %							14.49	-38.58	4.84	19.59	27.95	25.74	25.74	25.74		20.77	39.69
Рентаб EBITDA, %					26.47	42.05	47.9	21.89	-18.61	41.78	54.68	53.53	53.53	53.53	26.25	36.98	-223.53
Чистая рентаб, %				-81.9	-15.1	-8.6	16.1	-23.9	26.7	10.09	12.55	11.33		11.33	9.84	7.35	-186.13
Operation Margin, %					-4.97	-7.69	16.14	-23.9	26.69	49.69	43.17	28.12	28.12	28.12	13.58	35.16	1.05
Чистая процентная маржа, %	-10.7	32.26	-15.63	-91.43	-38.54	-10.6	-3.72	-51.19	-5.84					0.79	10.16	-21.9780	-31.44
Доходность FCF, %		0.3862	-11.96	-24.27	3.43	-30.65	11.41	-21.04	-40.98	11.45	-4.96					-8.8240	-184.65

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %						38.35	-16.62	10.94	2.58	9.71	2.35	9.39	5.79	4.14	-0.5813		14.27	4.22	-175.63
ROA, %						4.51	-2.41	1.8	0.4856	1.74	0.4377	1.78	1.11	0.8282	-0.1221		6.32	0.8068	-177.47
ROIC, %	-2.24	-1.06	3.15	0.0669	3.94	6.97	-3.77	2.7	0.7123	2.52							11.02	1.83	-18.41
ROS, %							-22.41	21.13	8.54	16.18	4.27	21.87	13.35	11.03	-1.65	11.33	9.34	11.19	-12.32
ROCE, %							5.88	3.71	8.92	5.04	1.42	3.57	3.45	2.65	-0.2529	35.93	25.06	9.07	58.69
Ebit margin, %										40.17	11.97	37.8	35.08	30.34	-3.03	25.74		25.19	-7.40
Рентаб EBITDA, %							67.35	67.18	63.32	65.31	34.28	61.88	55.2	59.95	33.93	53.53	26.25	52.90	-2.86
Чистая рентаб, %						48.73	-22.41	21.13	8.54	16.18	4.27	21.87	13.35	11.03	-1.65		9.84	9.77	-182.68
Operation Margin, %							47.53	38.79	19.46	26.13	8.15	44.68	37.68	29.46	-0.8816	28.12	13.58	27.81	-8.85
Доходность FCF, %		-18.64	-20.12	9.23	1.32	1.13	0.7874	-0.5649	-5.61	1.6	-0.796							-0.9167	-200.22

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E	-7.03	-12.3	-16.89	13.6	-2.33	-20.3	12.95	15.48	8.44		8.44	16.21	2.85	-229.36
P/BV	2.4	2.6	1.7	2.6	2.2	5.5	3.72	3.2	1.33		1.33	1.80	3.19	-9.58
P/S	9.8	4.9	2.1	1.7	1	1.4	1.31	1.94	0.956		0.956	1.42	1.32	-0.90
P/FCF		28.65	-1.72	8.29	-5.23	-2.8	8.74	10.62	-20.37	-13.35	-13.35	11.62	-3.4320	36.67
E/P		-0.0843	-0.0312	-0.023	-0.4721	-0.0566	0.0808	0.0633	0.0626	0.0557	0.0557	0.09	0.0412	-199.68
EV/EBIT				19.25	-9.4	61.04	11.32	11.77	9.88	9.88	9.88		20.78	-30.53
EV/EBITDA	-11.84	24.64	12.64	4.76	12.31	12.82	5.31	6.02	4.75		4.75	6.67	8.24	-17.34
EV/S		6.5	5.61	2.8	3.53	2.9	2.22	3.29	2.54	2.54	2.54	1.75	2.70	-2.62
EV/FCF		40.31	-5.38	15.23	-15.45	-6.86	15.5	-33.45	-16.68	-16.68	-16.68	14.79	-11.6340	19.45
Debt/EBITDA		8.38	5.69	2.8	0.04	4.66	2.37	2.57	3.06	3.06	3.06	1.94	3.14	-8.07
Netdebt/Ebitda		12.76	6.79	3	25.03	5.73	2.18	2.47	2.97	2.97	2.97	1.35	3.26	-12.32
Debt/Ratio		0.72	0.77	0.81	0.89	0.89	0.486	0.4842	0.517	0.517	0.517	0.22	0.5788	-10.29
Debt/Equity		2.56	3.34	4.13	7.79	8.34	2.83	2.32	2.29	3.42	3.42	1.24	3.84	-16.33
Debt/Net Income		-6.06	-22.69	-36.02	-5.13	-33.67	9.83	11.2	14.46	14.46	14.46	5.00	3.26	-184.45
PEG										-16.16	-16.16		-16.1600	0.00
Бета						3.22	2.83	-0.257	-4.33	4.51	4.51	0.31	1.19	6.97
Индекс Альтмана		0.26	0.12	0.37	-0.51	0.9792	2.97	2.84	2.77	2.11	2.11	3.42	2.33	16.60

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E			15.65	5.54	-24.92	11.7	12.59	50.09	15.46	12.89	10.21	8.89				16.21	19.51	-29.23
P/BV				2.5	3.74	4.1	2.93	3.59	3.22	2.67	2.3	1.61	1.32			1.80	2.22	-16.34
P/S				1.05	1.35	1.77	1.59	2.07	1.94	1.66	1.39	1.09	0.9612			1.42	1.41	-13.10
P/FCF	-4.97	10.83	75.58	88.84	127	-177.03	-17.82	62.68	-125.64						-13.35	11.62	-54.2320	-40.37
E/P	0.0602	0.000585	0.0341	0.077	-0.0401	0.0237	0.0075	0.025	0.0064						0.0557	0.09	0.0237	18.64
EV/EBIT								27.62	92.42	33.23	32.16	36.95	-352.69		9.88		-48.0940	-21.54
EV/EBITDA				3.64	2.66	4.05	28.5	5.13	6.12	5.83	5.16	4.94	4.79			6.67	5.37	-4.78
EV/S					9.59	14.21	18.05	11.09	11.06	12.56	11.28	11.21	10.68		2.54	1.75	9.65	-27.36
EV/FCF					218.11	-282.55	-28.17	107.37	-208.65	-124.57	-348.13	-21.47	296.34		-16.68	14.79	-42.9020	-33.11
Debt/EBITDA					6.25	8.39	13.72	6.95	13.74	10.24	10.5	11.01	20.35		3.06	1.94	11.03	-21.46
Netdebt/Ebitda					5.73	7.9	13.22	6.55	13.19	9.26	9.8	10.8	19.72		2.97	1.35	10.51	-20.34
Debt/Ratio					0.486	0.4728	0.4937	0.4808	0.4842	0.4963	0.4816	0.492	0.517		0.517	0.22	0.5008	0.82
Debt/Equity					2.83	2.55	2.63	2.39	2.32	2.48	2.27	2.25	2.29		3.42	1.24	2.54	6.64
Debt/Net Income					-19.48	26.66	101.68	28.05	110.28	28.96	43.42	59.85	-417.19		14.46	5.00	-54.1000	-12.97
PEG															-16.16		-16.1600	0.00
Бета														4.67	4.51	0.31	4.59	-1.73
Индекс Альтмана	1.81	2.32	2.44	2.29	2.21	2.33	2.03	2.3						-25.87	2.11	3.42	-3.4200	-1.96

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1	0.0726	0.0726	0.0726	0.0193	0.000512	0.0012	0.000166	0.000166		0.0015		0.0043	-61.37
Дивиденд	0.0452	0.0452		0.045	0.18	0.05					0		0.0731	2.04
Див доход, ао, %	0	0	0	0	3.17	1.92	0	0	0		0	4.33	2.54	-22.17
Дивиденды / прибыль, %	-143.19	-25.58	-32.59	-922.49	32.2	-4.68	0	0.2891	0.0777		0.0777	82.57	-178.9206	-115.31
Dividend Coverage Ratio										126.57	126.57		126.57	0.00

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд						1.4E-5	6.8E-5	0.000512	0.000642	0	0.000655	0.000655	0.000165	0	0.000166			0.0005	-23.70
Дивиденд	0.0452	0.0452	0.0452	0.0452	0.0452													0.0452	0.00
Див доход, ао, %	0.8147	0.7086	0.736	0.7491	1.14												4.33	0.8297	6.95
Дивиденды / прибыль, %						-0.0245	-0.2378	0.5187	45.86	0.000537	0.2947	-0.5732	0.1981	0.0043	0.1949		82.57	0.0238	-7.94
Dividend Coverage Ratio																126.57		126.57	0.00

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Всего задолженность	0.3843	0.5391	0.4602						6.19
CAPEX/Выручка, %			47.21	70.42	36.05	54.81	55.73	55.73	3.37
Персонал, чел				252	229	236	243		-0.91

	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	CAGR 5
CAPEX/Выручка, %	63.16	75.11	53.18	53.76	40.6	-8.46

	CAGR 5