Kinetik Holdings Inc.

NYSE KNTK Stock
Yield per half year: -2.42%
Dividend yield: 7.02%
Sector: Energy

Reporting Kinetik Holdings Inc.

Capitalization

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Average for 5 years CAGR 5
Capitalization, bln $
0.0054 0.1567 0.0712 0.2125 1.17 2.23 4.85 3.41 2.52
Revenue, bln $
0.5714 0.3787 0.4102 0.662 1.21 1.26 1.48 1.48
Net profit, bln $
0 -0.000733 -0.109 -0.1444 -1.15 0.0015 0.2507 0.3865 0.2442 0.2442
EV, bln $
1.01 3.18 3.27 3.53 4.76 5.33 6.93 6.93
EBIT, bln $
-0.0011 -0.0259 -0.0083 -0.0046 0.1211 0.4026 0.3532 0.4771 0.4771
EBITDA, bln $
-0.0011 0.091 0.1943 0.2191 0.3647 0.6629 0.6342 0.8013 0.8013
OIBDA, bln $
-0.0015 0.1736 0.3304 1.25 0.4839 0.506 0.407 0.7363 0.7363
Book value, bln $
0.0000 0.005 -0.2137 -0.3926 -0.391 -0.5773 -0.8398 -0.5308 -2.98 -2.98
FCF, bln $
-0.000866 -0.2149 -0.3123 -0.097 0.1529 0.3914 0.2549 0.3615 0.3615
Operating Cash Flow, bln $
0 -0.000866 -0.0476 0.0447 0.1021 0.2356 0.613 0.5845 0.6373 0.6373
Operating profit, bln $
0 -0.0011 -0.0264 -0.0083 -0.0046 0.1211 0.0938 0.1593 0.1792 0.1792
Operating expenses, bln $
0.0011 0.0651 0.1163 0.1263 0.131 0.2485 0.3005 0.3589 0.3589
CAPEX, bln $
0.084 0.1673 0.357 0.1991 0.0827 0.2216 0.3296 0.2759 0.2759


Balance sheet

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Average for 5 years CAGR 5
Cash, bln $
0 0.000479 0.4499 0.0503 0.0196 0.0187 0.0064 0.0045 0.0036 0.0036
Short-Term Investments $
0.007 0.0078 0.0078
Long-Term Investments $
0.3792 0.0911 1.26 1.56 0.6265 2.38 2.54
Accounts Receivable $
0.0054 0.0109 0.0823 0.0916 0.1781 0.204 0.2157 0.1119 0.1119
Total Current Assets $
0 0.000547 0.468 0.1382 0.1204 0.2175 0.2419 0.2573 0.2948 0.2948
Net assets, bln $
0.6996 -0.2137 -0.3531 -0.2465 0.0000 2.54 -0.5308 -2.98 2.54
Assets, bln $
0.0000 0.3797 1.86 4.32 3.54 3.55 5.92 6.5 6.81 6.81
Short-Term Debt $
0.0000 0.0105 0.0533 0.0861 0.0228 0.0292 0.1589 0.1589
Long-Term Debt $
0.396 0.624 0.657 3.37 3.56 3.36 3.36
Liabilities, bln $
0.0000 0.0145 2.07 2.4 2.5 2.55 3.65 3.87 3.84 3.84
Net debt, bln $
0.0000 -0.000479 -0.4499 2.16 2.37 2.35 3.39 3.6 3.53 3.53
Debt, bln $
2.21 2.39 2.37 3.4 3.6 3.53 3.53
Interest Income $
0.0015 0.0036 0.0000 0.0041 0.000489 0.0019
Interest Expense, bln $
0.0831 0.1335 0.1355 0.1174 0.1493 0.1997 0.2439 0.2098
Net interest income, bln $
0.0015 0.0036 0.0000 0.0041 0.000489 0.0019 0.0019
Goodwill $
1.01 0.0051 0.0051
Amortization, bln $
0.1169 0.2027 0.2238 0.2436 0.2603 0.281 0.3242 0.3242
Cost of production, bln $
0.0166 0.5327 0.2729 0.2888 0.4772 0.8019 0.7967 0.9448 0.9448
Inventory $
0.000743 0.0058 0.000154 0.000702 0.003 0.007 0.0078 0.0078


Share

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Average for 5 years CAGR 5
EPS -0.02 -5.77 -3.82 -30.55 0.0392 6.06 7.46 4.06 4.06
Share price 9.72 9.65 4.38 11.24 62.53 33.08 33.4 56.71 40.34 40.34
Number of shares, mln 1 0.5569 18.9 37.79 37.79 37.79 41.36 51.82 60.12 60.12
FCF/share -1.55 -11.37 -8.26 -2.57 4.04 9.46 4.92 6.01 6.01


Efficiency

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
ROE, % -10.52 -14.67 -143.82 50.96 385.12 -1.2 -59.71 -72.8 -8.21 -13.93 18.11
ROA, % -5.2 -0.1931 -9.74 -4.68 -29.37 0.0418 5.29 5.95 3.58 3.67 6.77
ROIC, % 11.06 -70.08 7.09 12.98 18.29 10.28
ROS, % -19.07 -38.13 -281.46 0.2239 20.66 30.76 16.47 16.47 16.47 12.15
ROCE, % -0.303 -1.47 -0.2014 -0.1361 3.66 7.07 13.45 16.01 16.01 16.01 31.90
EBIT margin -4.54 -2.2 20.28 18.23 33.18 28.11 32.17 32.17 32.17 20.47
EBITDA margin 15.93 51.31 53.42 55.08 54.63 50.48 54.03 54.03 54.03 32.32
Net margin -19.07 -38.13 -281.46 0.22 20.66 30.76 16.47 16.47 12.58
Operational margin, % -4.62 -2.2 -1.13 18.29 7.73 12.68 12.09 12.09 12.09 18.68
FCF yield, % -16 -137.1 -438.81 -45.63 13.06 17.54 5.26 10.6 14.34 9.81


Coefficients

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
P/E
-7.38 -1.44 -0.4928 -0.184 794.37 5.44 4.48 13.93 13.93 16.79
P/BV
1.08 -6.85 0.5324 0.8599 1.17 0.6004 0.6589 1.14 1.14 2.50
P/S
2.56 2.69 2.19 1.78 1.12 1.38 2.29 2.29 1.92
P/FCF
-6.25 -0.7294 -0.2279 -2.19 7.65 5.7 4.8 7.37 6.98 6.98 14.11
E/P
-0.1355 -0.6954 -2.03 -5.43 0.0013 0.1123 0.0797 0.2056 0.0969 0.0969 0.08
EV/EBIT
-39.13 -382.15 39.32 29.07 11.81 15.08 14.53 14.53 14.53 9.44
EV/EBITDA
11.15 16.37 14.93 9.67 7.17 8.4 8.65 8.65 7.08
EV/S
1.78 1.13 2.12 2.86 3.92 4.24 4.68 4.68 4.68 2.56
EV/FCF
-4.72 -1.37 -8.97 12.39 12.15 20.9 19.18 19.18 19.18 19.42
Debt/EBITDA
11.38 10.92 6.5 5.12 5.68 4.41 4.41 4.41 2.16
Netdebt/EBITDA
0.4328 -4.94 11.12 10.83 6.45 5.12 5.67 4.41 4.41 4.41 1.66
Debt/Ratio
0.0941 0.1911 0.2091 0.5739 0.5543 0.5186 0.5186 0.5186 0.28
Debt/Equity
0.4499 0.7228 74305.6 -4.05 -6.78 -1.19 1.29 1.29 1.46
Debt/Net Income
-2.81 -0.5867 501.39 13.55 9.32 14.47 14.47 14.47 5.57
PEG
-4.35 -4.35 6.01
Beta
-0.3005 4.75 -0.82 -0.82 -0.63
Altman Index
-1.15 0.2663 -0.0148 0.9685 1.36 1.15 1.15 0.7524 0.7524 4.20


Dividends

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average Average for 5 years CAGR 5
Dividend payout, bln
0.2893 0.2893 0.0231 0.0512 0.0411 0.0814 0.1752 0.0655
Dividend
0.75 2.25 3 3 3.06 2.34 3.12
Dividend yield, %
2.86 9.63 10.08 8.84 4.78 8.54 7.02 4.63
Dividends / profit, %
-39450.41 -265.44 -200.29 -2 3454.05 16.41 21.05 71.74 71.74 90.88
Dividend coverage ratio
-0.0025 -0.3767 -6.25 -22.55 0.036 1.67 2.21 3.73 3.73 1.80


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Revenue, %
29.27 94.25 48.53 12.49 18.26 26.23 18.6 18.6
Staff, people
300 330


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Kinetik Holdings Inc. KNTK

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Kinetik Holdings Inc. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность KNTK позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.