NYSE: KGS - Kodiak Gas Services, LLC

Yield per half year: +4.91%
Dividend yield: +4.52%
Sector: Energy

Reporting Kodiak Gas Services, LLC

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд $				1.38			1.38	0.00
Выручка, млрд $	0.5324	0.6064	0.7079	0.8504	1.16	1.16	0.7714	16.85
Чистая прибыль, млрд $	-0.0022	0.181	0.1063	0.0201	0.0499	0.0499	0.0710	-286.70
EV, млрд $	1.88	1.82	2.71	3.39	3.53	3.53	2.67	13.43
EBIT, млрд $	0.1684	0.1984	0.3095	0.2577	0.2731	0.2731	0.2414	10.15
EBITDA, млрд $	0.3141	0.3897	0.4839	0.4405	0.5333	0.5333	0.4323	11.17
Баланс стоимость, млрд $	0.7553	0.9601	0.2291	1.14	1.37	1.37	0.8909	12.65
FCF, млрд $	-0.0534	0.048	-0.0395	0.0465	-0.009	-0.009	-0.0015	-29.96
Операционный денежный поток, млрд $	0.244	0.25	0.2198	0.2663	0.328	0.328	0.2616	6.10
Операционная прибыль, млрд $	0.1684	0.1985	0.2221	0.2493	0.2495	0.2495	0.2176	8.18
Операционные расходы, млрд $	0.039	0.4079	0.2193	0.0673	0.9099	0.9099	0.3287	87.75
CAPEX, млрд $	0.2974	0.2019	0.2593	0.2198	0.337	0.337	0.2631	2.53

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд $				0.9422	1.38	1.39					1.24	13.84
Выручка, млрд $	0.1826	0.1798	0.1901	0.2033	0.231	0.226	0.2155	0.3097	0.3246	0.3095	0.2771	6.49
Чистая прибыль, млрд $	0.0459	0.0035	-0.0123	0.0175	0.0218	-0.0069	0.0302	0.0067	-0.0056	0.0191	0.0087	-222.58
EV, млрд $		2.71	2.75	3.69	3.14	3.39	3.92	4.97	5.14	3.53	4.19	0.81
EBIT, млрд $	0.0574	0.0342	0.0603	0.0603	0.061	0.0389	0.0798	0.0612	0.0456	0.0864	0.0624	17.30
EBITDA, млрд $	0.1015	0.0788	0.1052	0.1068	0.1071	0.0854	0.1268	0.1306	0.119	0.1568	0.1237	12.92
Баланс стоимость, млрд $		0.2291	0.2174	0.1929	1.17	1.14	1.14	1.31	1.25	1.37	1.24	3.74
FCF, млрд $	0.0055	-0.0267	-0.0253	0.0492	0.0342	0.0212	-0.0086	0.004	-0.0497	0.0452	0.0024	16.35
Операционный денежный поток, млрд $	0.0592	0.033	0.0233	0.0947	0.0857	0.0954	0.0515	0.1211	0.0369	0.1185	0.0847	4.43
Операционная прибыль, млрд $	0.0583	0.0501	0.0604	0.0621	0.061	0.065	0.068	0.0704	0.0661	0.069	0.0677	1.20
Операционные расходы, млрд $	0.0553	0.0642	0.058	0.0589	0.0657	0.0228	0.0169	0.0425	0.0558	0.0518	0.0380	17.84
CAPEX, млрд $	0.0538	0.0596	0.0486	0.0455	0.0515	0.0742	0.0602	0.117	0.0865	0.0732	0.0822	-0.27

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд $	0.0241	0.0288	0.0204	0.0056	0.0048	0.0048	0.0167	-27.58
Total Receivables $	0.0653	0.0807	0.1011	0.1306	0.2536	0.2536	0.1263	31.17
Total Current Assets $	0.1424	0.1641	0.204	0.231	0.3837	0.3837	0.2250	21.93
Чистые активы, млрд $	2.35	0.1641	2.5	0.2261		0.204	1.31	-44.31
Активы, млрд $	3.3	3.01	3.21	3.24	4.44	4.44	3.44	6.11
Short Term Debt $	1.51	0.0487	0.0031	0.0064		0.0064	0.3921	-74.48
Long Term Debt $		1.85	2.72	1.79	2.58	2.58	2.24	8.67
Задолженность, млрд $	2.54	2.05	2.98	2.1	3.06	3.06	2.55	3.80
Чистый долг, млрд $	1.88	1.82	2.71	1.82	0.0485	0.0485	1.66	-51.88
Долг, млрд $	1.9	1.85	2.73	1.83	0.0533	0.0533	1.67	-51.07
Расходы на обслуживание долга $	0.1134	0.1073	0.1701	0.2225	0.1971	0.1971	0.1621	11.69
Чист. проц. доходы, млрд $		-0.1073	-0.1701	-0.1771			-0.1515	18.18
Goodwill $	0.3056	0.3056	0.3056	0.3056			0.3056	0.00
Амортизация, млрд $	0.1456	0.16	0.1745	0.1829	0.2603	0.2603	0.1847	12.32
Себестоимость, млрд $	0.3249	0.2102	0.2674	0.5337	0.7186	0.7186	0.4110	17.21
Товарно материальные запасы $	0.0454	0.0484	0.0722	0.0762	0.1033	0.1033	0.0691	17.87

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд $			0.0204	0.014	0.0414	0.0061	0.0056	0.0093	0.0039	0.0074	0.0048	0.0062	-3.04
Total Receivables $			0.1011	0.1195	0.1238	0.1265	0.1306	0.1616	0.2089	0.2939	0.2536	0.2097	14.19
Total Current Assets $			0.204	0.2261	0.2622	0.2165	0.2302	0.2633	0.3524	0.4434	0.3837	0.3346	10.76
Чистые активы, млрд $				0.2261	2.52	2.54						1.76	123.96
Активы, млрд $			3.21	3.21	3.26	3.24	3.72	3.32	4.44	4.49	4.44	4.08	3.60
Short Term Debt $			0.0031	0.0041	0.0049		0.0064	0.0031	0.0112	0.0117		0.0075	19.01
Long Term Debt $			2.72	2.74	2.77	1.75	1.79	1.83	2.49	2.6	2.58	2.26	7.59
Задолженность, млрд $			2.98	3	3.07	2.07	2.58	2.17	2.98	3.1	3.06	2.78	3.47
Чистый долг, млрд $			2.71	2.75	2.76	1.78	1.82	1.86	2.55	2.65	0.0485	1.79	-51.57
Долг, млрд $			2.73	2.76	2.77	1.78	1.83	1.87	2.56	2.66	0.0533	1.79	-50.70
Расходы на обслуживание долга $		0.0499	0.005	0.0587	0.061	0.0397	0.0405	0.0397	0.0521	0.054	0.0513	0.0475	4.84
Чист. проц. доходы, млрд $	-0.0368	-0.0499	0.005	-0.0587	-0.061	-0.0397	-0.0405					-0.0390	-251.95
Goodwill $			0.3056	0.3056	0.3056	0.3056	0.3056					0.3056	0.00
Амортизация, млрд $		0.0441	0.0446	0.0449	0.0464	0.0461	0.0465	0.0469	0.0695	0.0735	0.0704	0.0614	8.65
Себестоимость, млрд $		0.0699	0.0656	0.0718	0.0831	0.1043	0.1382	0.1305	0.1967	0.2027	0.1887	0.1714	6.43
Товарно материальные запасы $			0.0722	0.075	0.0768	0.0706	0.0762	0.0829	0.1196	0.1181	0.1033	0.1000	6.27

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	-0.0291	2.41	1.42	0.2593	0.5858		0.5858	0.9292	-282.29
Цена акции ао				20.08	40.83	37.9	37.9	32.94	23.58
Число акций ао, млн	75	75	75	77.4	85.17		85.17	77.51	2.58
FCF/акцию	-0.7122	0.6406	-0.5267	0.6012	-0.1053		-0.1053	-0.0205	-31.77

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	5 quarters average	CAGR 5
EPS				0.612	0.0464	-0.1646	0.2969	0.2812	-0.0888	0.3871	0.074	-0.067	0.2241		0.1059	-220.34
Цена акции ао							15.97	17.83	18					37.9	22.42	24.12
Число акций ао, млн	59	75	75	75	75	75	59	77.4	77.4						72.76	0.63
FCF/акцию				0.0727	-0.3553	-0.3372	0.8343	0.4418	0.2734	-0.1103	0.0447	-0.5891	0.5313		0.0300	14.21

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %	-0.2893	18.85	17.87	2.93	3.97		3.97	21.66	8.67	-268.85
ROA, %	-0.0663	6.01	3.42	0.6222	1.3		1.3	9.26	2.26	-281.34
ROIC, %	-0.0396	6.38	6.03	5.19				11.02	4.39	-438.35
ROS, %	-0.4104	29.84	15.01	2.36	4.3	4.3	4.3	11.43	11.16	-32.12
ROCE, %	10.19	6.92	10.26	8.49	6.63	19.88	6.63	31.69	10.44	23.50
Ebit margin, %	31.63	37.88	43.72	30.3	23.55	23.55	23.55		31.80	-9.07
Рентаб EBITDA, %	58.99	64.27	68.36	51.8	46	46	46	27.38	55.29	-6.47
Чистая рентаб, %	-0.41	29.84	15.01	2.36	4.3		4.3	11.94	10.22	-260.01
Operation Margin, %	31.63	31.16	31.37	29.32	21.52	21.52	21.52	18.21	26.98	-7.14
Доходность FCF, %				3.36					3.36	0.00

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %		3.04	-7.31	9.08	7.11	-1.21	3.79	0.6376	-0.4699	1.54	21.66	0.8575	-204.94
ROA, %		0.2171	-0.3846	0.5371	0.6691	-0.1974	0.8591	0.1731	-0.1265	0.4275	9.26	0.2272	-216.71
ROIC, %			1.01	2.02		0.7721	1.99	1.02	0.7542	3.89	11.02	1.69	38.18
ROS, %	25.13	1.94	-6.49	8.62	9.42	-3.04	14.03	2.17	-1.74	6.17	11.43	3.52	-215.21
ROCE, %		1.13	2	31.29	2.01	1.23	2.52	1.78	1.23	2.24	31.69	1.80	12.74
Ebit margin, %					26.41	17.22	37.05	19.76	14.04	27.92		23.20	10.15
Рентаб EBITDA, %	55.59	43.82	55.36	52.52	46.36	37.78	58.84	42.19	36.67	50.67	27.38	45.23	6.05
Чистая рентаб, %	25.13	1.94	-6.49	8.62	9.42	-3.04	14.03	2.17	-1.74	6.17	11.94	3.52	-215.21
Operation Margin, %	31.89	27.85	31.75	30.53	26.39	28.75	31.57	22.73	20.35	22.31	18.21	25.14	-4.95
Доходность FCF, %				5.22	2.48	1.52						3.07	-33.72

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E				77.99	69.7		69.7	14.55	73.84	-5.46
P/BV				1.37	2.53		2.53	1.98	1.95	35.89
P/S				1.84	3		3	1.51	2.42	27.69
P/FCF				0	0	0	0	433.23
E/P				0.0145	0	0	0	0.16	0.0145	0.00
EV/EBIT	11.16	7.91	8.76	13.14	12.91	12.91	12.91		11.13	10.29
EV/EBITDA	5.99	4.66	5.6	7.69	6.61		6.61	6.04	6.11	1.99
EV/S	3.53	3	3.83	3.98	3.04	3.04	3.04	1.72	3.38	0.27
EV/FCF	-35.2	37.81	-68.59	72.76	-393.13	-393.13	-393.13	428.18	-148.8560	-259.73
Debt/EBITDA	6.06	5.15	5.64	4.14	0.0999	0.0999	0.0999	1.67	3.03	-54.55
Netdebt/Ebitda	5.99	5.07	5.6	4.13	0.091	0.091	0.091	1.07	3.00	-55.25
Debt/Ratio	0.5778	0.6288	0.8516	0.5628	0.012	0.012	0.012	0.22	0.4134	-54.70
Debt/Equity	2.52	1.97	11.92	1.6	0.0388	2.23	0.0388	1.19	3.55	2.51
Debt/Net Income	-871.53	10.47	25.69	91	1.07	1.07	1.07	3.45	25.86	-36.63
PEG						-33.77	-33.77		-33.7700	0.00
Бета				-0.2889	7.21	0.7635	0.7635	0.11	2.56	-238.26
Индекс Альтмана				0.7129	0.5817	3.03	3.03	2.69	1.44	61.98

	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E			19.86	38.33	-202.7	30.1	40.78		66.05			14.55	-5.4880	11.50
P/BV			4.8	1.16	1.37	1.8	1.65	1.78	2.53			1.98	1.83	13.05
P/S			1.45	1.55	1.7	2.18	2.21	2.27	2.99			1.51	2.27	11.96
P/FCF			19.14	40.37	65.84							433.23	41.78	50.96
E/P			0.0186	0.0158	-0.0049							0.16	0.0098	-164.11
EV/EBIT				51.48	86.99	49.05	81.23	112.63	40.8				74.14	-14.05
EV/EBITDA	7.28	7.22	34.55	7.89	8.37	9.19	11.05	11.12	6.61			6.04	9.27	-4.61
EV/S			18.15	13.6	14.98	18.17	16.05	15.82	11.39			1.72	15.28	-5.33
EV/FCF			74.94	91.85	159.96	-454.8	1227.38	-103.42	77.93			428.18	181.41	-13.40
Debt/EBITDA	34.65	26.25	25.98	16.64	21.39	14.71	19.57	22.35	0.3396			1.67	15.67	-56.33
Netdebt/Ebitda	34.39	26.11	25.87	16.58	21.32	14.64	19.54	22.28	0.3093			1.07	15.62	-57.11
Debt/Ratio	0.8495	0.8552	0.8506	0.5493	0.4906	0.5624	0.576	0.5922	0.012			0.22	0.4466	-52.39
Debt/Equity	11.89	12.64	14.38	1.52	1.6	1.63	1.95	2.13	0.0388			1.19	1.47	-52.47
Debt/Net Income	782.73	-222.67	158.37	81.87	-265.63	61.7	380.93	-471.02	2.79			3.45	-58.2460	-140.20
Бета										1.34	0.5262	0.11	0.9331	-37.34
Индекс Альтмана			1.07	1.56						3.03	3.03	2.69	2.17	29.72

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0011	0.0011	0.838	0.0721	0.1339				0.2092	161.26
Дивиденд					0.76	1.61	1.61		1.19	45.55
Див доход, ао, %					2.84	4.04	4.52	4.18	3.44	19.27
Дивиденды / прибыль, %		-51.81	0.6255	788.59	359.28	268.34	268.34	61.88	273.01	-238.95

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.838	0.838	0.0423	0.0423	0.0423	0.0298	0.0298	0.0326	0.0351	0.0364		0.0327	4.08
Дивиденд						0.38						0.3800	0.00
Див доход, ао, %						2.11					4.18	2.11	0.00
Дивиденды / прибыль, %	2999.39	9414.67	92.16	-342.7	241.48	-433.42	98.62	485.3	-621.69	190.64	61.88	-56.1100	-184.85

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	720	781	4.15

	CAGR 5

	CAGR 5