NYSE: IIIN - Insteel Industries, Inc.

Yield per half year: -15%
Dividend yield: +0.42%
Sector: Industrials

Reporting Insteel Industries, Inc.

Capitalization

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2005 2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.3928 0.3776 0.5813 0.5915 0.6139 0.4021 0.3799 0.6978 0.6692 0.6062 0.5510 8.56
Выручка, млрд $
0.4185 0.3889 0.4532 0.4557 0.4726 0.5906 0.8268 0.6492 0.5292 0.5292 0.6137 2.29
Чистая прибыль, млрд $
0.0372 0.0225 0.0363 0.0056 0.019 0.0666 0.125 0.0324 0.0193 0.0193 0.0525 0.31
EV, млрд $
0.5681 0.2199 0.6477 0.3403 0.3011 0.6737 0.4699 0.4959 0.4987 0.4987 0.4879 10.62
EBIT, млрд $
0.0566 0.0345 0.0427 0.0076 0.0262 0.0891 0.1618 0.0418 0.0254 0.0254 0.0689 -0.62
EBITDA, млрд $
0.0681 0.0461 0.0556 0.0212 0.0404 0.1036 0.1763 0.0551 0.0408 0.0408 0.0832 0.20
Баланс стоимость, млрд $
0.2246 0.2234 0.2417 0.246 0.2648 0.302 0.3897 0.3815 0.3509 0.3509 0.3378 5.79
FCF, млрд $
0.0416 -0.000272 0.0355 -0.0039 0.0491 0.0524 -0.0102 0.1115 0.0391 0.0391 0.0484 -4.45
Операционный денежный поток, млрд $
0.0545 0.0203 0.054 0.0066 0.0562 0.0699 0.0057 0.1422 0.0582 0.0582 0.0664 0.70
Операционная прибыль, млрд $
0.0566 0.0343 0.0425 0.0076 0.0262 0.0891 0.1615 0.0347 0.02 0.02 0.0663 -5.26
Операционные расходы, млрд $
0.0286 0.0255 0.0283 0.0245 0.0313 0.0324 0.036 0.0307 0.0296 0.0296 0.0320 -1.11
CAPEX, млрд $
0.013 0.0206 0.0184 0.0105 0.0071 0.0175 0.0159 0.0307 0.0191 0.0191 0.0181 21.89


Balance sheet

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0589 0.0321 0.0439 0.0382 0.0687 0.0899 0.0483 0.1257 0.1115 0.1115 0.0888 10.17
Short Term Investments $
0.0062 0.0062 0.0062 0.00
Long term investments $
0.00017 0.000105 0.0000 0.000237 0.00017 0.000106 0.0000 0.000175 0.0002 10.76
Total Receivables $
0.0474 0.0403 0.0515 0.0442 0.0538 0.0679 0.0816 0.0634 0.0597 0.0597 0.0653 2.10
Total Current Assets $
0.1805 0.1602 0.1955 0.1606 0.197 0.2469 0.3353 0.2989 0.2673 0.2673 0.2691 6.29
Чистые активы, млрд $
0.0842 0.0882 0.0987 0.1061 0.105 0.1039 0.1056 0.1082 0.12 0.12 0.1085 2.71
Активы, млрд $
0.2929 0.2831 0.3295 0.293 0.3379 0.3907 0.4717 0.4475 0.4226 0.4226 0.4141 4.58
Short Term Debt $
0.0024 0.000675 0.0012 0.0037 0.0012 0.001 0.000997 0.000999 0.000877 0.000877 0.0010 -6.08
Long Term Debt $
0.0949 0.0978 0.07 0.0676 0.049 0.0095 0.0135 0.0115 0.0302 -29.83
Задолженность, млрд $
0.0683 0.0597 0.0879 0.047 0.0731 0.0887 0.082 0.066 0.0717 0.0717 0.0763 -0.39
Чистый долг, млрд $
-0.0589 -0.0321 -0.0439 -0.0382 -0.0662 -0.0882 -0.0467 -0.1237 -0.1099 -0.1099 -0.0869 10.67
Долг, млрд $
0.0736 0.0516 0.0119 0.0142 0.0025 0.0017 0.0016 0.0019 0.0017 0.0017 0.0019 -7.42
Interest income $
0.000309 0.000166 0.000248 0.000515 0.000293 0.000473 0.0000 0.000326 0.0037 0.0011 48.35
Расходы на обслуживание долга $
0.000158 0.000136 0.000114 0.000168 0.000106 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 -1.16
Чист. проц. доходы, млрд $
0 0.000112 0.000515 0.000293 0.000473 0.0000 0.000326 0.0037 0.0037 0.0011 48.35
Goodwill $
0.007 0.007 0.007 0.007 0.0083 0.0083 0.0097 0.0097 0.0097 0.0097 0.0094 3.17
Амортизация, млрд $
0.0115 0.0116 0.0128 0.0136 0.0143 0.0145 0.0145 0.0133 0.0154 0.0154 0.0144 1.49
Себестоимость, млрд $
0.3334 0.3291 0.3824 0.4257 0.4168 0.4691 0.6295 0.5838 0.4796 0.4796 0.5158 2.85
Товарно материальные запасы $
0.0712 0.0819 0.0942 0.0709 0.069 0.079 0.1977 0.1033 0.0888 0.0888 0.1076 5.18


Share

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 year average CAGR 5
EPS 2.05 1.18 1.88 0.2895 0.9807 3.41 6.37 1.66 0.9862 0.9862 2.68 0.11
Цена акции ао 30.77 31.75 20.76 19.55 35.54 27.52 38.29 27.01 27.78 27.78 31.23 -4.81
Число акций ао, млн 19.21 19.22 19.28 19.34 19.38 19.53 19.63 19.57 19.58 19.58 19.54 0.21
FCF/акцию 2.16 -0.0141 1.84 -0.2019 2.53 2.68 -0.5212 5.7 2 2 2.48 -4.59


Efficiency

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2000 2005 2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
ROE, % 16.59 10.09 15.6 2.3 7.44 23.5 36.14 8.41 5.27 5.27 23.51 16.15 -6.66
ROA, % 12.72 7.97 11.84 1.8 6.03 18.28 28.99 7.05 4.44 4.44 7.06 12.96 -5.94
ROIC, % 2.28 23.52 1.06 18.82 35.48 42.49 21.74 15.11 23.92 82.97
ROS, % 5.8 8 1.23 4.02 11.28 15.12 4.99 3.65 3.65 3.65 13.20 7.74 -20.20
ROCE, % 15.43 16.6 2.88 9.21 27.67 39.55 10.43 6.76 7.23 7.23 27.49 18.33 -23.54
Ebit margin, % 5.14 14.6 19.57 6.45 4.8 4.8 4.8 10.04 -19.95
Рентаб EBITDA, % 11.86 12.26 4.65 8.55 17.54 21.32 8.49 7.71 7.71 7.71 20.25 12.55 -15.16
Чистая рентаб, % 8.9 5.8 8 1.23 4.02 11.28 15.12 4.99 3.65 3.65 13.40 7.81 -1.91
Operation Margin, % 8.81 9.38 1.67 5.54 15.08 19.53 5.35 3.79 3.79 3.79 15.45 9.51 -24.13
Доходность FCF, % 5.16 7.19 7.15 -0.046 5.79 -0.9708 12.93 7.51 -1.53 18.39 7.27 -280.09


Coefficients

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2004 2005 2011 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
P/E
15.61 26.23 19.07 67.61 19.32 11.44 4.13 19.12 31.52 31.52 20.90 17.11 10.28
P/BV
2.59 2.65 2.86 1.54 1.39 2.52 1.33 1.62 1.73 1.73 6.07 1.72 4.47
P/S
1.39 1.52 1.53 0.8305 0.7772 1.29 0.6248 0.9545 1.15 1.15 3.42 0.9593 8.15
P/FCF
-2174.74 17.28 -103.01 7.74 13.32 -65.42 0 0 0 0 29.40 -26.0180 -230.51
E/P
0.0381 0.0591 0.0139 0.05 0.0955 0.1868 0.0535 0 0 0 0.05 0.0799 30.94
EV/EBIT
12.41 7.82 2.9 11.85 19.65 19.65 19.65 12.37 20.24
EV/EBITDA
11.57 9.79 11.66 16.07 7.45 6.5 2.67 8.99 12.23 12.23 4.90 7.57 10.42
EV/S
1.64 0.6527 0.7467 0.6372 1.14 0.5683 0.7639 0.9424 0.9424 0.9424 4.12 0.8714 -3.74
EV/FCF
15.01 -20.28 -87.17 6.13 12.86 -45.93 4.45 12.77 12.77 12.77 36.63 -0.6160 -0.14
Debt/EBITDA
3.04 0.2416 0.6301 0.0626 0.0167 0.0089 0.0351 0.0414 0.0414 0.0414 -0.12 0.0287 19.91
Netdebt/Ebitda
-0.6962 -0.7908 -1.8 -1.64 -0.8511 -0.2651 -2.24 -2.69 -2.69 -2.69 0.06 -1.7472 25.88
Debt/Ratio
0.3884 0.0858 0.0654 0.0075 0.0044 0.0033 0.0043 0.004 0.004 0.004 0.32 0.0040 -1.89
Debt/Equity
1.65 0.1222 0.0953 0.0096 0.0057 0.004 0.0051 0.0048 0.2043 0.2043 6.13 0.0448 104.59
Debt/Net Income
7.68 0.4735 -36.58 0.1331 0.0259 0.0126 0.0597 0.0874 0.0874 0.0874 3.23 0.0546 27.54
PEG
-188.11 -188.11 -188.1100 0.00
Бета
2.94 -2.18 1.31 1.31 0.34 0.6900 -23.62
Индекс Альтмана
2.69 2.87 1.82 2.28 4.05 3.67 0.2305 0.8262 0.9617 0.9617 3.26 1.95 -24.99


Dividends

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0022 0.0022 0.0209 0.0213 0.0023 0.0023 0.0313 0.0412 0.0413 0.0509 0.0334 85.78
Дивиденд
1.35 1.1 0.1004 0.1004 1.58 0.1101 0.12 0.12 0.15 0.15 0.4160 -37.56
Див доход, ао, %
2.8 0.2657 0.2734 0.4303 0.4194 0.1993 0.327 0.235 0.5676 0.4179 1.97 0.3497 6.24
Дивиденды / прибыль, %
56 115.36 58.82 41.26 12.17 46.98 32.93 127.26 263.88 263.88 39.66 96.64 85.02


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS
Reporting Annual
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
884 884 0.00