NYSE: HTGC - Hercules Capital, Inc.

Yield per half year: -6.58%
Dividend yield: +8.74%
Sector: Financials

Reporting Hercules Capital, Inc.

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд $	1.04	0.9021	1.16	1.19	1.12	1.57	2.05	1.96	2.36	2.48	1.81	16.08
Выручка, млрд $	0.09	0.106	0.127	0.129	0.237	0.298	0.255	0.1846	0.4607	0.4265	0.2871	14.22
Чистая прибыль, млрд $	0.043	0.069	0.079	0.076	0.174	0.227	0.174	0.1568	0.3375	0.3375	0.2139	14.17
EV, млрд $	1.59	1.54	1.87	1.99	2.66	2.72	3.1	3.24	3.84	3.84	3.11	7.62
EBIT, млрд $	0.0738	0.1009	0.117	0.1159	0.2282	0.2869	0.2286	0.0867	0.4051	0.2047	0.2471	12.16
EBITDA, млрд $	0.0431	0.0689	0.1171	0.1161	0.2285	0.2873	0.2183	0.2506	0.4053	0.2687	0.2780	12.14
Баланс стоимость, млрд $	0.0176	0.0372	0.0121	-0.0929	-0.0122	0.1334	0.2165	1.4	1.8	1.8	0.7075	-371.51
FCF, млрд $	-0.115	-0.139	-0.019	-0.249	-0.241	0.208	0.129	-0.4249	0.0674	0.0674	-0.0523	-177.50
Операционный денежный поток, млрд $	-0.1144	-0.1384	-0.0184	-0.249	-0.2407	0.2078	0.1286	-0.4248	0.0683	0.0683	-0.0522	-177.73
Операционная прибыль, млрд $	0.0735	0.1003	0.0964	0.1087	0.1433	0.1333	0.2286	0.2729	0.3876	0.2687	0.2331	22.02
Операционные расходы, млрд $	0.0467	0.0376	0.0479	0.0523	0.0629	0.0705	0.086	0.0826	0.0731	0.089	0.0750	3.05
CAPEX, млрд $	0.000187	0.000252	0.000274	0.000475	0.001	0.000137	0.000106	0.000114	0.000887	0.000887	0.0004	-2.37

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд $	1.98	1.98	2.08	1.94	1.85	1.8	1.92	1.95	2.41	2.5				2.12	6.79
Выручка, млрд $				0.009	0.0814	0.0847	0.1175	0.1181	0.0515	0.1394	0.1297	0.1192	0.1191	0.1118	18.26
Чистая прибыль, млрд $				-0.0103	0.05	0.0625	0.0946	0.0948	0.028	0.1202	0.091	0.0419	0.068	0.0698	19.42
EV, млрд $				3.13	3.01	3.29	3.41	3.63	4.02	4.05	4.59	4.98	3.15	4.16	-4.76
EBIT, млрд $				0.0024	0.137	0.1496	0.1112	0.0659	0.028	-0.2843	0.0992	0.1039	0.0891	0.0072	26.05
EBITDA, млрд $				0.0024	0.137	0.1496	0.1112	0.066	0.028	-0.2843	0.0994	0.104	0.0892	0.0073	26.08
Баланс стоимость, млрд $				0.085	0.135	1.4	1.5	1.59	1.65	1.8	1.89	1.86	1.85	1.81	2.31
FCF, млрд $				-0.1181	-0.0531	-0.0649	-0.081	0.1334	-0.1154	0.1304	0.0646	0.0833	0.0925	0.0511	-195.67
Операционный денежный поток, млрд $				-0.1181	-0.0532	-0.0649	-0.0809	0.1336	-0.1154	0.1309	0.0648	0.0837	0.079	0.0486	-192.70
Операционная прибыль, млрд $				0.0337	0.0453	0.1496	0.1112	0.066	0.028	0.0635	0.1086	0.061	0.0748	0.0672	21.72
Операционные расходы, млрд $				0.0193	0.0251	0.0221	0.023	0.0233	0.0235	0.0192	0.0186	0.0235	0.0321	0.0234	6.44
CAPEX, млрд $				0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.000285	0.0000	0.000497	0.000292	0.000378	0.0000	0.0003	30.47

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд $					0.0952	0.013	0.0913	0.0342	0.0644	0.1983	0.2359	0.0158	0.0989	0.0989	0.1227	8.96
Short Term Investments $	-0.000124		0.0063	0.0127	-1.19	0.0083	0.0037				2.35	2.89		2.89	0.8124	-219.42
Long term investments $				1.02	1.2	1.42	1.54	1.88	2.31	2.35	2.43	2.96	3.25		2.66	7.07
Total Receivables $					0.0092	0.0116	0.0123	0.017	0.0202	0.0191	0.0174	0.0317	0.0327	0.0327	0.0242	10.11
Total Current Assets $					0.1044	0.0247	0.1036	0.0512	0.0846	0.2174	0.1505	2.93	0.1316	0.1316	0.7028	9.24
Чистые активы, млрд $					0.7171	0.7879	0.841	0.9554	1.13	1.29	1.31	0.005	1.41	2.93	1.03	4.53
Активы, млрд $					1.33	1.46	1.65	1.95	2.46	2.62	2.6	3.03	3.42	3.42	2.83	6.81
Short Term Debt $					0.05	0.005	0.2235	0.053	0.1039	2.09	1.24	0.0055	0.1048	0.0052	0.7088	0.17
Long Term Debt $		0.5961	0.5574	0.6102	0.5896	0.6498	0.7869	0.9638	1.29			1.57		1.57	1.05	19.30
Задолженность, млрд $					0.6176	0.6763	0.8137	0.9897	1.33	1.33	1.29	1.63	1.61	1.61	1.44	3.90
Чистый долг, млрд $					0.5444	0.6418	0.6955	0.9296	1.22	1.1	1.11	1.56	1.46	1.46	1.29	3.66
Долг, млрд $					0.6396	0.6548	0.7869	0.053	0.1039	1.3	1.42	1.58	1.56	1.56	1.19	71.91
Interest income $					0.0306	0.1587	0.1722	0.1906	0.2475	0.2634	0.2534	0.3073	0.4141		0.2971	10.84
Расходы на обслуживание долга $					0.0308	0.032	0.0379	0.0394	0.0546	0.0596	0.0544	0.0547	0.0676	0.0676	0.0582	4.36
Чист. проц. доходы, млрд $						0.1267	0.1722	0.1906	0.2475	0.2634	0.2534	0.3073	0.4141	0.4141	0.2971	10.84
Амортизация, млрд $					0.000193	0.0000	0.0001	0.000199	0.000262	0.000415	0.000317	0.1639	0.00019	0.064	0.0330	-6.22
Себестоимость, млрд $					0.0207	0.0225	0.0246	0.0251	0.031	0.029	0.037	0.0439	0.0016	0.0503	0.0285	-44.72
Товарно материальные запасы $					0.1136	0.033	0.1073	0	0.1352	0.2567	0	0	0.1488	0.1488	0.1362	35.15

	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд $																	0.1153	0.0571	0.0158	0.0711	0.0617	0.032	0.0989	0.0603	0.0389	0.0389	0.0538	3.98
Short Term Investments $	0.0078	0.0037	0.0036	0.0159	0.0024										2.35		2.63	2.75	2.89	3.13							2.75	5.90
Long term investments $														2.51	2.43	2.59	2.72	2.83	2.96	3.13	3.11	3.26	3.25				3.14	1.89
Total Receivables $																	0.0221	0.0255	0.0317	0.0315	0.0321	0.0321	0.0327	0.0354	0.0315	0.0315	0.0326	-0.38
Total Current Assets $																	0.1374	2.83	2.93	0.1026	0.0938	0.064	0.1316	0.0957	0.0592	0.0704	0.0842	1.92
Чистые активы, млрд $													1.36	1.34	1.31	1.33	1.33	1.36	0.005	1.41	0.0038	0.0051					0.5568	-67.28
Активы, млрд $																	2.87	2.92	3.03	3.25	3.22	3.34	3.42	3.7	3.67	3.66	3.56	1.85
Short Term Debt $																	0.0067	0.0061	0.0055	0.0019	0.0039	0.000367	0.0019	0.0036	0.001	0.0185	0.0051	119.03
Long Term Debt $						0.9638	1.12	1.08	1.18	1.18	1.19	1.27						1.52	1.57	1.71							1.45	7.52
Задолженность, млрд $																	1.54	1.56	1.63	1.75	1.64	1.68	1.61	1.81	1.82	1.8	1.74	1.39
Чистый долг, млрд $																	1.39	-0.051	1.56	1.65	1.53	1.61	1.46	1.71	1.73	-0.0204	1.30	-141.74
Долг, млрд $																	1.51	0.0061	1.58	1.72	1.59	1.64	1.56	1.77	1.77	0.0185	1.35	-59.22
Interest income $														0.0633	0.065	0.0623	0.0687	0.0814	0.0949	0.0999	0.109	0.1103	0.1152				0.1059	3.95
Расходы на обслуживание долга $																	0.0127	0.0145	0.0159	0.0166	0.0172	0.0164	0.0174	0.0176	0.0192	0.0204	0.0182	4.46
Чист. проц. доходы, млрд $																0.0623	0.0687	0.0814	0.0949	0.0999	0.109	0.1103	0.1152	0.1158	0.1175		0.1136	1.51
Амортизация, млрд $																	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.000122	0.0001	0.0000	0.000186	0.0001	0.0001	0.0001	-3.90
Себестоимость, млрд $																	-0.0631	0.011	0.0329	0.0024	0.0128	0.0026	0.0374	0.0026	0.0024	0.0122	0.0114	36.23
Товарно материальные запасы $																0.0821	0.1408	0.0909	0	0.1104	0.1061	0	0.1488	0		0.0755	0.1063	-3.64

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	0.59	0.91	0.95	0.83	1.71	2.01	1.49	1.24	2.33			2.33	1.76	6.38
Цена акции ао			14.11	13.12	11.05	14.02	14.42	16.24	16.67	20.09	18.11	18.11	17.11	4.66
Число акций ао, млн	70	74	82	91	101	112	115	126.66	144.83			144.83	119.90	7.47
FCF/акцию	-1.64	-1.87	-0.225	-2.74	-2.38	1.85	1.14	-3.35	0.4653			0.4653	-0.4549	-172.15

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
EPS				-0.083	0.3866	0.4727	0.69	0.667	0.1901	0.7618	0.576	0.2595	0.4212	0.4417	17.25
Цена акции ао	17	16.95	17.56	15.62	14.27	13.59	13.98	13.73	16.37	15.82				14.70	3.09
Число акций ао, млн	116.24	116.75	118.3	124.26	129.33	132.28	137.06	142.08	147.11	157.76				143.26	3.59
FCF/акцию				-0.9505	-0.4106	-0.491	-0.5908	0.9386	-0.7843	0.8265	0.4088	0.5163	0.5729	0.3080	-193.91

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2008	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %				6.24	9.13	9.7	8.52	16.62	18.75	13.4	11.57	21.07			18.72	10.84	16.28	4.86
ROA, %				3.26	4.91	5.07	4.25	7.88	8.94	6.67	5.57	10.47			9.88	3.71	7.91	5.85
ROIC, %	10.49		8.45	5.62	6.98	5.92	5.83	12.63	15.56	16.43	14.44					8.01	12.98	19.89
ROS, %						62.28	59.38	73.39	44.75	87.87	84.94	73.26	79.13	79.13	79.13	23.12	80.87	-2.07
ROCE, %					12.81	13.91	6.04	9.8	11.09	8.96	2.87	12.43		11.35	11.35	-2.83	9.34	0.46
Ebit margin, %								71.3	94.08	54.93	46.95	87.94		47.99	47.99		66.38	-12.60
Рентаб EBITDA, %					64.79	92.28	90.15	96.59	96.48	76.79	135.74	87.98		63	63	33.45	92.00	-8.17
Чистая рентаб, %				47.87	64.6	62.28	59.38	73.39	76.32	113.31	84.94	73.26			79.13	23.02	84.24	-0.04
Operation Margin, %						76.03	84.4	60.57	44.75	68.26	147.82	84.13	63	63	63	34.35	85.24	-1.59
Чистая процентная маржа, %		75.94	65.22	47.87	64.6	62.28	59.38	73.39	76.32	68.26					56.25	25.36	67.93	1.85
Доходность FCF, %			-2.59	-11	-15.37	-1.59	-20.53	-17.27	15.45	6.61	-21.07	2.85					-2.6860	-169.74

	2020Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %					-0.7756	3.76	4.65	6.87	5.98	1.87	7.58	5.4	2.37	3.73	10.84	4.19	14.81
ROA, %					-0.3711	1.73	2.1	3.01	2.94	0.8525	3.56	2.56	1.14	1.86	3.71	1.99	16.89
ROIC, %	3.64					4.02	4.32	4.93	5.07	3.02	5.71	4.52	3.25	7.67	8.01	4.83	20.49
ROS, %					-115.05	72.95	73.86	80.46	80.23	54.32	86.24	70.12	35.1	57.14	23.12	60.58	1.02
ROCE, %					0.1009	5	5.23	3.71	4.16	0.8772	-8.65	2.92	2.96	2.49	-2.83	0.1194	23.20
Ebit margin, %										54.32	-204.01	76.46	87.12	74.83		17.74	6.62
Рентаб EBITDA, %					27.16	168.34	176.73	94.64	55.91	54.43	-203.99	76.6	87.2	74.9	33.45	17.83	6.59
Чистая рентаб, %					-115.05	61.42	73.86	80.46	80.23	54.32	86.24	70.12	35.1	57.14	23.02	60.58	1.02
Operation Margin, %					605.72	187.84	176.68	94.6	55.91	54.32	45.56	83.71	51.18	62.79	34.35	59.51	2.94
Доходность FCF, %		2.07	5.04	-9.08	-6.08	-2.88	-3.61	-4.23	6.83	-4.79	5.22					-0.1160	-207.65

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E	16.9	15.2	14.6	8.8	13	13.2	5.9	10.66	7.04			7.04	22.00	9.96	-11.54
P/BV	1.2	1.5	1.3	1.1	1.4	1.4	1.4	1.19	1.32			1.32	2.50	1.34	-1.17
P/S	8.4	9.1	9.3	6	8	8.4	4.8	9.06	5.16			5.57	4.83	7.08	-8.40
P/FCF			-56.07	-3.9	-5.64	7.54	15.07	-4.75	-5.84	36.8	36.8	36.8	7.77	15.62	19.55
E/P			0.0691	0.063	0.1242	0.1691	0.0896	0.0778	0.1427	0.1361	0.1361	0.1361	1.16	0.1165	8.72
EV/EBITDA	31.37	24.27	15.2	17.16	11.61	9.46	14.03	12.91	9.47			14.28	29.48	11.50	-3.99
EV/EBIT					15.33	9.7	21.65	37.33	9.47	18.75	18.75	18.75		21.19	-2.84
EV/S			15.21	15.76	10.75	9.12	11.89	17.53	8.33	9	9	9	5.45	11.15	-5.42
EV/FCF			-110.45	-8.6	-10.86	13.08	23.61	-7.62	56.95	56.95	56.95	56.95	11.12	37.37	19.26
Debt/EBITDA			6.72	8.3	5.63	4.51	5.43	6.3	3.85	5.81	5.81	5.81	-6.06	5.44	1.36
Netdebt/Ebitda			8.78	12.12	7.03	8.33	6.37	6.24	3.61	5.44	5.44	5.44	-6.58	5.42	-3.11
Debt/Ratio			0.49	0.51	0.54	0.51	0.5	0.5216	0.4566	0.4566	0.4566	0.4566	0.19	0.4783	-1.80
Debt/Equity			0.97	1.04	1.17	1.03	0.99	1.13	0.8654	0.5324	0.5324	0.5324	13.44	0.8100	-11.67
Debt/Net Income			12.79	12.6	7.41	5.7	7.14	10.07	4.62	4.62	4.62	4.62	20.98	6.21	-8.34
Бета							1.41	1.44	0.1977	0.7784	1.44	1.44	-0.40	1.05	0.42
Индекс Альтмана			1.08	0.74	0.98	0.17	1.43	1.83	2.37	2.51	2.51	2.51	4.38	2.13	11.91

	2020Q2	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E						-188.13	37.7	22.86	9.27	6.6	8.13	7.11	8.31	11.3	9.73		22.00	8.92	3.66
P/BV						1.31	1.13	1.23	1.18	1.33	1.46	1.44	1.53	1.75	1.71		2.50	1.58	3.21
P/S						15.74	10.57	9.15	6.03	5.12	6.13	5.62	6.32	7.23	6.17		4.83	6.29	0.13
P/FCF			48.36	19.83	-11.01	-16.44	-34.7	-27.67	-23.66	14.63	-20.87	19.14					7.77	-7.6860	-192.89
E/P			0.0119	0.0019	-0.0072	-0.0053	0.0288	0.0348	0.0494	0.0486	0.0116	0.0482					1.16	0.0385	6.73
EV/EBITDA						48.36	8.83	11.07	8.52	55.02	11.33	-51.28	-50.57	-94.19	382.86		29.48	39.63	102.19
EV/EBIT											143.8	-14.25	46.31	47.98	35.38			51.84	-24.46
EV/S	32.93						45.46	39.7	30.3	30.76	78.11	29.06	35.41	41.8	26.47		5.45	42.17	-19.46
EV/FCF	218.63						-62.34	-51.76	-43.98	27.25	-34.86	31.06	71.16	59.85	34.06		11.12	32.25	-199.54
Debt/EBITDA						617.93	0.0445	10.56	15.46	24.11	58.45	-5.49	17.83	16.99	0.2072		-6.06	17.60	-67.65
Netdebt/Ebitda						25.56	10.73	10.45	14.82	23.18	57.31	-5.14	17.22	16.61	-0.229		-6.58	17.15	-133.14
Debt/Ratio	0.6088						0.5222	0.5216	0.5278	0.4939	0.491	0.4566	0.4793	0.4809	0.0051		0.19	0.3826	-59.89
Debt/Equity	1.29						1.12	1.13	1.15	1	0.9915	0.8654	0.9393	0.9513	0.01		13.44	0.7515	-60.12
Debt/Net Income	24.33						28.71	25.26	18.15	16.8	58.57	12.98	19.47	42.2	0.2716		20.98	26.70	-65.86
Бета																1.44	-0.40	1.44	0.00
Индекс Альтмана		1.24	0.9238	0.9496	0.9382	0.8751	0.9646	0.9339		0.8731	0.923					2.51	4.38	1.24	21.08

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.085	0.1009	0.1127	0.1321	0.1524	0.1755	0.1906	0.2737	0.2737		0.2521		0.2132	12.42
Дивиденд		1.24	1.24	1.24	1.27	1.28	1.29	1.96	1.83	1.6	1.6		1.59	4.56
Див доход, ао, %		8.79	9.45	11.4	9.49	9.57	1.9	12.89	10.14	8.84	8.74	2.37	8.67	-1.57
Дивиденды / прибыль, %	172.2	133.3	137.8	98.4	116.7	117.4	45.7	156.3	81.09		81.09	44.83	103.44	-7.02

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.0591	0.0808	0.0662	0.0638	0.0664	0.0715	0.0719	0.0743	0.0758	0.0755		0.0738	1.09
Дивиденд	0.39	0.4	0.48	0.48	0.5	0.51	0.47	0.47	0.48	0.48					0.4820	-1.21
Див доход, ао, %	2.29	2.36	2.73	3.07	3.5	3.75	3.36	3.42	2.93	3.03				2.37	3.30	-4.17
Дивиденды / прибыль, %				-572.51	161.53	105.85	67.5	70.1	255.58	59.85	81.63	181.21	110.98	44.83	137.85	-15.37

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual

	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	82	90	100	100	5.09

	CAGR 5

	CAGR 5