NYSE: HTGC - Hercules Capital, Inc.

Yield per half year: -6.58%
Dividend yield: +8.74%
Sector: Financials

Reporting Hercules Capital, Inc.

Capitalization

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 year average CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.04 0.9021 1.16 1.19 1.12 1.57 2.05 1.96 2.36 2.48 1.81 16.08
Выручка, млрд $
0.09 0.106 0.127 0.129 0.237 0.298 0.255 0.1846 0.4607 0.4265 0.2871 14.22
Чистая прибыль, млрд $
0.043 0.069 0.079 0.076 0.174 0.227 0.174 0.1568 0.3375 0.3375 0.2139 14.17
EV, млрд $
1.59 1.54 1.87 1.99 2.66 2.72 3.1 3.24 3.84 3.84 3.11 7.62
EBIT, млрд $
0.0738 0.1009 0.117 0.1159 0.2282 0.2869 0.2286 0.0867 0.4051 0.2047 0.2471 12.16
EBITDA, млрд $
0.0431 0.0689 0.1171 0.1161 0.2285 0.2873 0.2183 0.2506 0.4053 0.2687 0.2780 12.14
Баланс стоимость, млрд $
0.0176 0.0372 0.0121 -0.0929 -0.0122 0.1334 0.2165 1.4 1.8 1.8 0.7075 -371.51
FCF, млрд $
-0.115 -0.139 -0.019 -0.249 -0.241 0.208 0.129 -0.4249 0.0674 0.0674 -0.0523 -177.50
Операционный денежный поток, млрд $
-0.1144 -0.1384 -0.0184 -0.249 -0.2407 0.2078 0.1286 -0.4248 0.0683 0.0683 -0.0522 -177.73
Операционная прибыль, млрд $
0.0735 0.1003 0.0964 0.1087 0.1433 0.1333 0.2286 0.2729 0.3876 0.2687 0.2331 22.02
Операционные расходы, млрд $
0.0467 0.0376 0.0479 0.0523 0.0629 0.0705 0.086 0.0826 0.0731 0.089 0.0750 3.05
CAPEX, млрд $
0.000187 0.000252 0.000274 0.000475 0.001 0.000137 0.000106 0.000114 0.000887 0.000887 0.0004 -2.37


Balance sheet

2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 year average CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0952 0.013 0.0913 0.0342 0.0644 0.1983 0.2359 0.0158 0.0989 0.0989 0.1227 8.96
Short Term Investments $
-0.000124 0.0063 0.0127 -1.19 0.0083 0.0037 2.35 2.89 2.89 0.8124 -219.42
Long term investments $
1.02 1.2 1.42 1.54 1.88 2.31 2.35 2.43 2.96 3.25 2.66 7.07
Total Receivables $
0.0092 0.0116 0.0123 0.017 0.0202 0.0191 0.0174 0.0317 0.0327 0.0327 0.0242 10.11
Total Current Assets $
0.1044 0.0247 0.1036 0.0512 0.0846 0.2174 0.1505 2.93 0.1316 0.1316 0.7028 9.24
Чистые активы, млрд $
0.7171 0.7879 0.841 0.9554 1.13 1.29 1.31 0.005 1.41 2.93 1.03 4.53
Активы, млрд $
1.33 1.46 1.65 1.95 2.46 2.62 2.6 3.03 3.42 3.42 2.83 6.81
Short Term Debt $
0.05 0.005 0.2235 0.053 0.1039 2.09 1.24 0.0055 0.1048 0.0052 0.7088 0.17
Long Term Debt $
0.5961 0.5574 0.6102 0.5896 0.6498 0.7869 0.9638 1.29 1.57 1.57 1.05 19.30
Задолженность, млрд $
0.6176 0.6763 0.8137 0.9897 1.33 1.33 1.29 1.63 1.61 1.61 1.44 3.90
Чистый долг, млрд $
0.5444 0.6418 0.6955 0.9296 1.22 1.1 1.11 1.56 1.46 1.46 1.29 3.66
Долг, млрд $
0.6396 0.6548 0.7869 0.053 0.1039 1.3 1.42 1.58 1.56 1.56 1.19 71.91
Interest income $
0.0306 0.1587 0.1722 0.1906 0.2475 0.2634 0.2534 0.3073 0.4141 0.2971 10.84
Расходы на обслуживание долга $
0.0308 0.032 0.0379 0.0394 0.0546 0.0596 0.0544 0.0547 0.0676 0.0676 0.0582 4.36
Чист. проц. доходы, млрд $
0.1267 0.1722 0.1906 0.2475 0.2634 0.2534 0.3073 0.4141 0.4141 0.2971 10.84
Амортизация, млрд $
0.000193 0.0000 0.0001 0.000199 0.000262 0.000415 0.000317 0.1639 0.00019 0.064 0.0330 -6.22
Себестоимость, млрд $
0.0207 0.0225 0.0246 0.0251 0.031 0.029 0.037 0.0439 0.0016 0.0503 0.0285 -44.72
Товарно материальные запасы $
0.1136 0.033 0.1073 0 0.1352 0.2567 0 0 0.1488 0.1488 0.1362 35.15


Share

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 year average CAGR 5
EPS 0.59 0.91 0.95 0.83 1.71 2.01 1.49 1.24 2.33 2.33 1.76 6.38
Цена акции ао 14.11 13.12 11.05 14.02 14.42 16.24 16.67 20.09 18.11 18.11 17.11 4.66
Число акций ао, млн 70 74 82 91 101 112 115 126.66 144.83 144.83 119.90 7.47
FCF/акцию -1.64 -1.87 -0.225 -2.74 -2.38 1.85 1.14 -3.35 0.4653 0.4653 -0.4549 -172.15


Efficiency

2008 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
ROE, % 6.24 9.13 9.7 8.52 16.62 18.75 13.4 11.57 21.07 18.72 10.84 16.28 4.86
ROA, % 3.26 4.91 5.07 4.25 7.88 8.94 6.67 5.57 10.47 9.88 3.71 7.91 5.85
ROIC, % 10.49 8.45 5.62 6.98 5.92 5.83 12.63 15.56 16.43 14.44 8.01 12.98 19.89
ROS, % 62.28 59.38 73.39 44.75 87.87 84.94 73.26 79.13 79.13 79.13 23.12 80.87 -2.07
ROCE, % 12.81 13.91 6.04 9.8 11.09 8.96 2.87 12.43 11.35 11.35 -2.83 9.34 0.46
Ebit margin, % 71.3 94.08 54.93 46.95 87.94 47.99 47.99 66.38 -12.60
Рентаб EBITDA, % 64.79 92.28 90.15 96.59 96.48 76.79 135.74 87.98 63 63 33.45 92.00 -8.17
Чистая рентаб, % 47.87 64.6 62.28 59.38 73.39 76.32 113.31 84.94 73.26 79.13 23.02 84.24 -0.04
Operation Margin, % 76.03 84.4 60.57 44.75 68.26 147.82 84.13 63 63 63 34.35 85.24 -1.59
Чистая процентная маржа, % 75.94 65.22 47.87 64.6 62.28 59.38 73.39 76.32 68.26 56.25 25.36 67.93 1.85
Доходность FCF, % -2.59 -11 -15.37 -1.59 -20.53 -17.27 15.45 6.61 -21.07 2.85 -2.6860 -169.74


Coefficients

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
P/E
16.9 15.2 14.6 8.8 13 13.2 5.9 10.66 7.04 7.04 22.00 9.96 -11.54
P/BV
1.2 1.5 1.3 1.1 1.4 1.4 1.4 1.19 1.32 1.32 2.50 1.34 -1.17
P/S
8.4 9.1 9.3 6 8 8.4 4.8 9.06 5.16 5.57 4.83 7.08 -8.40
P/FCF
-56.07 -3.9 -5.64 7.54 15.07 -4.75 -5.84 36.8 36.8 36.8 7.77 15.62 19.55
E/P
0.0691 0.063 0.1242 0.1691 0.0896 0.0778 0.1427 0.1361 0.1361 0.1361 1.16 0.1165 8.72
EV/EBITDA
31.37 24.27 15.2 17.16 11.61 9.46 14.03 12.91 9.47 14.28 29.48 11.50 -3.99
EV/EBIT
15.33 9.7 21.65 37.33 9.47 18.75 18.75 18.75 21.19 -2.84
EV/S
15.21 15.76 10.75 9.12 11.89 17.53 8.33 9 9 9 5.45 11.15 -5.42
EV/FCF
-110.45 -8.6 -10.86 13.08 23.61 -7.62 56.95 56.95 56.95 56.95 11.12 37.37 19.26
Debt/EBITDA
6.72 8.3 5.63 4.51 5.43 6.3 3.85 5.81 5.81 5.81 -6.06 5.44 1.36
Netdebt/Ebitda
8.78 12.12 7.03 8.33 6.37 6.24 3.61 5.44 5.44 5.44 -6.58 5.42 -3.11
Debt/Ratio
0.49 0.51 0.54 0.51 0.5 0.5216 0.4566 0.4566 0.4566 0.4566 0.19 0.4783 -1.80
Debt/Equity
0.97 1.04 1.17 1.03 0.99 1.13 0.8654 0.5324 0.5324 0.5324 13.44 0.8100 -11.67
Debt/Net Income
12.79 12.6 7.41 5.7 7.14 10.07 4.62 4.62 4.62 4.62 20.98 6.21 -8.34
Бета
1.41 1.44 0.1977 0.7784 1.44 1.44 -0.40 1.05 0.42
Индекс Альтмана
1.08 0.74 0.98 0.17 1.43 1.83 2.37 2.51 2.51 2.51 4.38 2.13 11.91


Dividends

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.085 0.1009 0.1127 0.1321 0.1524 0.1755 0.1906 0.2737 0.2737 0.2521 0.2132 12.42
Дивиденд
1.24 1.24 1.24 1.27 1.28 1.29 1.96 1.83 1.6 1.6 1.59 4.56
Див доход, ао, %
8.79 9.45 11.4 9.49 9.57 1.9 12.89 10.14 8.84 8.74 2.37 8.67 -1.57
Дивиденды / прибыль, %
172.2 133.3 137.8 98.4 116.7 117.4 45.7 156.3 81.09 81.09 44.83 103.44 -7.02


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Other

2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
82 90 100 100 5.09