Hercules Capital, Inc.

NYSE

HTGC

Stock

Yield per half year: -7.55%
Dividend yield: 9.76%
Sector: Financials

Reporting Hercules Capital, Inc.

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд $	1.04	0.9021	1.16	1.19	1.12	1.57	2.05	1.96	2.36		2.48	1.81	16.08
Выручка, млрд $		0.106	0.127	0.129	0.237	0.298	0.255	0.1846	0.4607	0.4159	0.4159	0.3228	6.89
Чистая прибыль, млрд $		0.069	0.079	0.076	0.174	0.227	0.174	0.1568	0.3375	0.2601	0.2601	0.2311	2.76
EV, млрд $		1.54	1.87	1.99	2.66	2.72	3.1	3.24	3.84	3.12	3.12	3.20	2.78
EBIT, млрд $	0.0738	0.1009	0.117	0.1159	0.2282	0.2869	0.2286	0.0867	0.4051		0.2047	0.2471	12.16
EBITDA, млрд $		0.0689	0.1171	0.1161	0.2285	0.2873	0.2183	0.2506	0.4053	0.2374	0.2374	0.2798	-3.74
OIBDA, млрд $						0.2244	0.2134	0.3667	0.4554	0.2146	0.2146	0.2949	-0.89
Баланс стоимость, млрд $		0.0372	0.0121	-0.0929	-0.0122	0.1334	0.2165	1.4	1.8	1.99	1.99	1.11	71.69
FCF, млрд $		-0.139	-0.019	-0.249	-0.241	0.208	0.129	-0.4249	0.0674	-0.1188	-0.1188	-0.0279	-189.40
Операционный денежный поток, млрд $		-0.1384	-0.0184	-0.249	-0.2407	0.2078	0.1286	-0.4248	0.0683	-0.1181	-0.1181	-0.0276	-189.31
Операционная прибыль, млрд $		0.1003	0.0964	0.1087	0.1433	0.1333	0.2286	0.2729	0.3876	0.2374	0.2374	0.2520	12.24
Операционные расходы, млрд $		0.0376	0.0479	0.0523	0.0629	0.0705	0.086	0.0826	0.0731	0.1243	0.1243	0.0873	12.01
CAPEX, млрд $		0.000252	0.000274	0.000475	0.001	0.000137	0.000106	0.000114	0.000887	0.000705	0.000705	0.0004	38.77

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд $	1.98	1.98	2.08	1.94	1.85	1.8	1.92	1.95	2.41	2.5						2.12	6.79
Выручка, млрд $						0.0847	0.1175	0.1181	0.0515	0.1394	0.1297	0.1192	0.1191	0.0479	0.1021	0.1036	-4.67
Чистая прибыль, млрд $					0.05	0.0625	0.0946	0.0948	0.028	0.1202	0.091	0.0419	0.068	-0.2008		0.0241	-210.81
EV, млрд $						3.29	3.41	3.63	4.02	4.05	4.62	4.98	3.15	3.2	3.34	3.86	-6.28
EBIT, млрд $					0.137	0.1496	0.1112	0.0659	0.028	-0.2843	0.0992	0.1039	0.0891	-0.0001		0.0016	-79.62
EBITDA, млрд $						0.1496	0.1112	0.066	0.028	-0.2843	0.0994	0.104	0.0892	-0.000466	0.0568	0.0698	-10.59
OIBDA, млрд $											0.117	0.1231	0.0959	0.1934		0.1323	13.39
Баланс стоимость, млрд $						1.4	1.5	1.59	1.65	1.8	1.89	1.86	1.85	1.99	2	1.92	1.14
FCF, млрд $						-0.0649	-0.081	0.1334	-0.1154	0.1304	0.0646	0.0833	0.0925	-0.3449	-0.2222	-0.0653	-228.03
Операционный денежный поток, млрд $						-0.0649	-0.0809	0.1336	-0.1154	0.1309	0.0648	0.0837	0.079	-0.3456	-0.2222	-0.0681	-227.95
Операционная прибыль, млрд $						0.1496	0.1112	0.066	0.028	0.0635	0.1086	0.061	0.0748	-0.007	0.0568	0.0588	-12.16
Операционные расходы, млрд $						0.0221	0.023	0.0233	0.0235	0.0192	0.0186	0.0235	0.0321	0.0179	0.0314	0.0247	11.04
CAPEX, млрд $					0.0000	0.0000	0.0001	0.000285	0.0000	0.000497	0.000292	0.000378	0.0000	0		0.0003	30.47

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд $						0.013	0.0913	0.0342	0.0644	0.1983	0.2359	0.0158	0.0989	0.1131	0.1131	0.1324	-10.62
Short Term Investments $	-0.000124		0.0063	0.0127	-1.19	0.0083	0.0037				2.35	2.89		0.0704	0.0704	1.06	53.36
Long term investments $				1.02	1.2	1.42	1.54	1.88	2.31	2.35	2.43	2.96	3.25			2.66	7.07
Total Receivables $						0.0116	0.0123	0.017	0.0202	0.0191	0.0174	0.0317	0.0327	0.0326	0.0326	0.0267	11.29
Total Current Assets $						0.0247	0.1036	0.0512	0.0846	0.2174	0.1505	2.93	0.1316	0.0753	0.0753	0.7010	-19.11
Чистые активы, млрд $					0.7171	0.7879	0.841	0.9554	1.13	1.29	1.31	0.005	1.41		2.93	1.03	4.53
Активы, млрд $						1.46	1.65	1.95	2.46	2.62	2.6	3.03	3.42	3.83	3.83	3.10	7.89
Short Term Debt $						0.005	0.2235	0.053	0.1039	2.09	1.24	0.0055	0.1048	0.0182	0.0182	0.6917	-61.28
Long Term Debt $		0.5961	0.5574	0.6102	0.5896	0.6498	0.7869	0.9638	1.29			1.57			1.57	1.05	19.30
Задолженность, млрд $						0.6763	0.8137	0.9897	1.33	1.33	1.29	1.63	1.61	1.84	1.84	1.54	6.71
Чистый долг, млрд $						0.6418	0.6955	0.9296	1.22	1.1	1.11	1.56	1.46	-0.1131	-0.1131	1.02	-163.45
Долг, млрд $						0.6548	0.7869	0.053	0.1039	1.3	1.42	1.58	1.56	0.0182	0.0182	1.18	-57.42
Interest income $					0.0306	0.1587	0.1722	0.1906	0.2475	0.2634	0.2534	0.3073	0.4141			0.2971	10.84
Расходы на обслуживание долга $						0.032	0.0379	0.0394	0.0546	0.0596	0.0544	0.0547	0.0676	0.0772	0.0772	0.0627	5.31
Чист. проц. доходы, млрд $						0.1267	0.1722	0.1906	0.2475	0.2634	0.2534	0.3073	0.4141		0.4141	0.2971	10.84
Амортизация, млрд $						0.0000	0.0001	0.000199	0.000262	0.000415	0.000317	0.1639	0.00019	0.000466	0.000466	0.0331	2.35
Себестоимость, млрд $						0.0225	0.0246	0.0251	0.031	0.029	0.037	0.0439	0.0016	0.0542	0.0542	0.0331	13.32
Товарно материальные запасы $					0.1136	0.033	0.1073	0	0.1352	0.2567	0	0	0.1488		0.1488	0.1362	35.15

	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд $																		0.0158	0.0711	0.0617	0.032	0.0989	0.0603	0.0389	0.0389	0.1131	0.0494	0.0601	-3.91
Short Term Investments $	0.0037	0.0036	0.0159	0.0024										2.35		2.63	2.75	2.89	3.13							0.0704		2.29	-51.52
Long term investments $													2.51	2.43	2.59	2.72	2.83	2.96	3.13	3.11	3.26	3.25						3.14	1.89
Total Receivables $																		0.0317	0.0315	0.0321	0.0321	0.0327	0.0354	0.0315	0.0315	0.0326	0.0331	0.0328	-1.33
Total Current Assets $																		2.93	0.1026	0.0938	0.064	0.1316	0.0957	0.0592	0.0704	0.0753	0.0825	0.0766	-2.92
Чистые активы, млрд $												1.36	1.34	1.31	1.33	1.33	1.36	0.005	1.41	0.0038	0.0051							0.5568	-67.28
Активы, млрд $																		3.03	3.25	3.22	3.34	3.42	3.7	3.67	3.66	3.83	4.03	3.78	1.72
Short Term Debt $																		0.0055	0.0019	0.0039	0.000367	0.0019	0.0036	0.001	0.0185	0.0182	0.0172	0.0117	36.72
Long Term Debt $					0.9638	1.12	1.08	1.18	1.18	1.19	1.27						1.52	1.57	1.71									1.45	7.52
Задолженность, млрд $																		1.63	1.75	1.64	1.68	1.61	1.81	1.82	1.8	1.84	2.03	1.86	2.32
Чистый долг, млрд $																		1.56	1.65	1.53	1.61	1.46	1.71	1.73	-0.0204	-0.1131	-0.0322	0.6549	-145.18
Долг, млрд $																		1.58	1.72	1.59	1.64	1.56	1.77	1.77	0.0185	0.0182	0.0172	0.7188	-60.42
Interest income $													0.0633	0.065	0.0623	0.0687	0.0814	0.0949	0.0999	0.109	0.1103	0.1152						0.1059	3.95
Расходы на обслуживание долга $																	0.0145	0.0159	0.0166	0.0172	0.0164	0.0174	0.0176	0.0192	0.0204	0.02		0.0189	2.82
Чист. проц. доходы, млрд $															0.0623	0.0687	0.0814	0.0949	0.0999	0.109	0.1103	0.1152	0.1158	0.1175				0.1136	1.51
Амортизация, млрд $																	0.0001	0.0000	0.0000	0.000122	0.0001	0.0000	0.000186	0.0001	0.0001	-0.000373		0.0000	-230.12
Себестоимость, млрд $																		0.0329	0.0024	0.0128	0.0026	0.0374	0.0026	0.0024	0.0122	0.037	0.0139	0.0136	39.83
Товарно материальные запасы $															0.0821	0.1408	0.0909	0	0.1104	0.1061	0	0.1488	0		0.0755			0.1063	-3.64

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	0.91	0.95	0.83	1.71	2.01	1.49	1.24	2.33	1.61		1.61	1.74	-4.34
Цена акции ао		14.11	13.12	11.05	14.02	14.42	16.24	16.67	20.09	17.4	17.4	16.96	3.83
Число акций ао, млн	74	82	91	101	112	115	126.66	144.83	161.6		161.6	132.02	7.61
FCF/акцию	-1.87	-0.225	-2.74	-2.38	1.85	1.14	-3.35	0.4653	-0.7351		-0.7351	-0.1260	-183.14

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	5 quarters average	CAGR 5
EPS					0.3866	0.4727	0.69	0.667	0.1901	0.7618	0.576	0.2595	0.4212	-1.21			0.1617	-209.70
Цена акции ао			17.56	15.62	14.27	13.59	13.98	13.73	16.37	15.82					19.42	17.4	16.55	4.85
Число акций ао, млн	116.24	116.75	118.3	124.26	129.33	132.28	137.06	142.08	147.11	157.76							143.26	3.59
FCF/акцию						-0.491	-0.5908	0.9386	-0.7843	0.8265	0.4088	0.5163	0.5729	-2.08	-1.27		-0.3704	-225.45

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %				9.13	9.7	8.52	16.62	18.75	13.4	11.57	21.07	13.72		13.72	23.22	15.70	-6.06
ROA, %				4.91	5.07	4.25	7.88	8.94	6.67	5.57	10.47	7.18		7.18	4.05	7.77	-4.29
ROIC, %		8.45	5.62	6.98	5.92	5.83	12.63	15.56	16.43	14.44	19.06				8.01	15.62	8.58
ROS, %					62.28	59.38	73.39	44.75	87.87	84.94	73.26	62.54	62.54	62.54	22.65	74.23	-6.57
ROCE, %				12.81	13.91	6.04	9.8	11.09	8.96	2.87	12.43		10.29	10.29	26.26	9.13	-1.49
Ebit margin, %							71.3	94.08	54.93	46.95	87.94		49.21	49.21		66.62	-12.16
Рентаб EBITDA, %					92.28	90.15	96.59	96.48	76.79	135.74	87.98	57.07	57.07	57.07	36.41	82.93	-5.76
Чистая рентаб, %				64.6	62.28	59.38	73.39	76.32	113.31	84.94	73.26	62.54		62.54	22.53	82.07	-3.90
Operation Margin, %					76.03	84.4	60.57	44.75	68.26	147.82	84.13	57.07	57.07	57.07	34.06	82.87	-3.52
Чистая процентная маржа, %	75.94	65.22	47.87	64.6	62.28	59.38	73.39	76.32	68.26					56.25	25.36	67.93	1.85
Доходность FCF, %		-2.59	-11	-15.37	-1.59	-20.53	-17.27	15.45	6.61	-21.07	2.85					-2.6860	-169.74

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %					3.76	4.65	6.87	5.98	1.87	7.58	5.4	2.37	3.73	-10.73			23.22	1.67	-207.20
ROA, %					1.73	2.1	3.01	2.94	0.8525	3.56	2.56	1.14	1.86	-5.36			4.05	0.7520	-208.53
ROIC, %					4.02	4.32	4.93	5.07	3.02	5.71	4.52	3.25	7.67	-6.12			8.01	3.01	-201.40
ROS, %						73.86	80.46	80.23	54.32	86.24	70.12	35.1	57.14	-419.02		62.54	22.65	-38.8240	-2.26
ROCE, %						5.23	3.71	4.16	0.8772	-8.65	2.92	2.96	2.49	-0.0025		10.29	26.26	3.73	28.65
Ebit margin, %									54.32	-204.01	76.46	87.12	74.83	-0.194		49.21		57.49	-8.44
Рентаб EBITDA, %							94.64	55.91	54.43	-203.99	76.6	87.2	74.9	-0.9722	55.6	57.07	36.41	54.76	-8.13
Чистая рентаб, %					61.42	73.86	80.46	80.23	54.32	86.24	70.12	35.1	57.14	-419.02			22.53	-34.0840	-237.18
Operation Margin, %							94.6	55.91	54.32	45.56	83.71	51.18	62.79	-14.54	55.6	57.07	34.06	42.42	2.20
Доходность FCF, %	2.07	5.04	-9.08	-6.08	-2.88	-3.61	-4.23	6.83	-4.79	5.22								-0.1160	-207.65

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E	15.2	14.6	8.8	13	13.2	5.9	10.66	7.04	12.44		12.44	24.94	9.85	-1.18
P/BV	1.5	1.3	1.1	1.4	1.4	1.4	1.19	1.32	1.63		1.63	5.58	1.39	3.09
P/S	9.1	9.3	6	8	8.4	4.8	9.06	5.16	7.78		7.78	5.06	7.04	-1.52
P/FCF		-56.07	-3.9	-5.64	7.54	15.07	-4.75	-5.84	36.8	-20.88	-20.88	7.71	4.08	-206.74
E/P		0.0691	0.063	0.1242	0.1691	0.0896	0.0778	0.1427	0.1361	0.1049	0.1049	1.16	0.1102	3.20
EV/EBIT				15.33	9.7	21.65	37.33	9.47	18.75	15.25	15.25		20.49	-6.77
EV/EBITDA	24.27	15.2	17.16	11.61	9.46	14.03	12.91	9.47	13.15		13.15	-3.80	11.80	6.81
EV/S		15.21	15.76	10.75	9.12	11.89	17.53	8.33	7.51	7.51	7.51	5.74	10.55	-8.78
EV/FCF		-110.45	-8.6	-10.86	13.08	23.61	-7.62	56.95	-26.28	-26.28	-26.28	13.03	4.08	-202.17
Debt/EBITDA		6.72	8.3	5.63	4.51	5.43	6.3	3.85	0.0766	0.0766	0.0766	-6.66	3.15	-57.35
Netdebt/Ebitda		8.78	12.12	7.03	8.33	6.37	6.24	3.61	-0.4765	-0.4765	-0.4765	-13.63	3.05	-159.54
Debt/Ratio		0.49	0.51	0.54	0.51	0.5	0.5216	0.4566	0.0047	0.0047	0.0047	0.19	0.2975	-60.68
Debt/Equity		0.97	1.04	1.17	1.03	0.99	1.13	0.8654	0.0091	0.9258	0.9258	8.96	0.7841	-1.33
Debt/Net Income		12.79	12.6	7.41	5.7	7.14	10.07	4.62	0.0699	0.0699	0.0699	23.77	4.39	-60.36
PEG										-2.98	-2.98		-2.9800	0.00
Бета						1.41	1.44	0.1977	0.7784	-0.3657	-0.3657	0.72	0.6921	-176.35
Индекс Альтмана		1.08	0.74	0.98	0.17	1.43	1.83	2.37	2.51	-14.37	-14.37	4.70	-1.2460	-258.64

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E				-188.13	37.7	22.86	9.27	6.6	8.13	7.11	8.41	11.3	9.73				24.94	8.94	3.66
P/BV						1.23	1.18	1.33	1.46	1.44	1.54	1.75	1.71	1.67	1.68		5.58	1.67	1.76
P/S						9.15	6.03	5.12	6.13	5.62	6.39	7.23	6.17	7.74	8.18		5.06	7.14	5.06
P/FCF		19.83	-11.01	-16.44	-34.7	-27.67	-23.66	14.63	-20.87	19.14						-20.88	7.71	-6.3280	-2.47
E/P		0.0019	-0.0072	-0.0053	0.0288	0.0348	0.0494	0.0486	0.0116	0.0482						0.1049	1.16	0.0525	16.25
EV/EBIT									143.8	-14.25	46.63	47.98	35.38	-34433.64		15.25		-6857.6800	-20.03
EV/EBITDA						11.07	8.52	55.02	11.33	-67.6	-102.69	-136.6	382.86	10.97	13.38		-3.80	33.58	-166.53
EV/S							30.3	30.76	78.11	29.06	35.65	41.8	26.47	66.81	32.68	7.51	5.74	35.05	-29.06
EV/FCF							-43.98	27.25	-34.86	31.06	71.64	59.85	34.06	-9.29	-15.02	-26.28	13.03	8.66	-184.82
Debt/EBITDA							15.46	24.11	58.45	-5.49	17.83	16.99	0.2072	-39.04	0.3032	0.0766	-6.66	-4.2926	-66.05
Netdebt/Ebitda							14.82	23.18	57.31	-5.14	17.22	16.61	-0.229	242.76	-0.5667	-0.4765	-13.63	51.62	-149.15
Debt/Ratio							0.5278	0.4939	0.491	0.4566	0.4793	0.4809	0.0051	0.0047	0.0043	0.0047	0.19	0.0999	-60.37
Debt/Equity							1.15	1	0.9915	0.8654	0.9393	0.9513	0.01	0.0091	0.0086	0.9258	8.96	0.3810	-0.54
Debt/Net Income						25.26	18.15	16.8	58.57	12.98	19.47	42.2	0.2716	-0.0906		0.0699	23.77	12.38	-67.56
PEG																-2.98		-2.9800	0.00
Бета															-0.1904	-0.3657	0.72	-0.2781	38.59
Индекс Альтмана	0.9238	0.9496	0.9382	0.8751	0.9646	0.9339		0.8731	0.923						2.51	-14.37	4.70	-1.8260	-272.76

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.085	0.1009	0.1127	0.1321	0.1524	0.1755	0.1906	0.2737	0.3035			0.2521		0.2191	14.77
Дивиденд			1.24	1.24	1.27	1.28	1.29	1.96	1.91	1.91	0.47	1.9		1.51	-18.29
Див доход, ао, %			9.45	11.4	9.49	9.57	1.9	12.89	10.59	9.13	10.92	9.76	2.44	9.09	41.87
Дивиденды / прибыль, %		133.3	137.8	98.4	116.7	117.4	45.7	156.3	81.09	116.66		116.66	43.17	103.43	-0.13
Dividend Coverage Ratio											1.03	1.03		1.03	0.00

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.0808	0.0662	0.0638	0.0664	0.0715	0.0719	0.0743	0.0758	0.0755	0.0779			0.0751	1.62
Дивиденд	0.39	0.4	0.48	0.48	0.5	0.51	0.47	0.47	0.48	0.48							0.4820	-1.21
Див доход, ао, %	2.29	2.36	2.73	3.07	3.5	3.75	3.36	3.42	2.93	3.03						2.44	3.30	-4.17
Дивиденды / прибыль, %					161.53	105.85	67.5	70.1	255.58	59.85	81.63	181.21	110.98	-38.78		43.17	78.98	-191.69
Dividend Coverage Ratio															1.03		1.03	0.00

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
CAPEX/Выручка, %	0.046	0.0415	0.0617	0.1925	0.1695	0.1695	29.80
Персонал, чел		82	90	100	100		5.09

	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	CAGR 5
CAPEX/Выручка, %	0.2251	0.3171	0.0252	0.0104	-53.64

	CAGR 5